| 公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (USD) | 05/16 | 7.33 | +0.00 |
| 公司債基金-澳幣避險(AUD) | 05/16 | 10.31 | +0.00 |
| 公司債基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (USD) | 05/16 | 16.38 | -0.01 |
| 美國政府基金(USD) | 05/16 | 9.60 | +0.01 |
| 新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (USD) | 05/16 | 20.96 | -0.03 |
| 新興國家固定收益基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (USD) | 05/16 | 12.16 | -0.02 |
| 新興國家固定收益基金-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (USD) | 05/16 | 13.53 | -0.02 |
| 新興國家固定收益基金-澳幣避險(AUD) | 05/16 | 10.17 | -0.02 |
| 全球債券基金(USD) | 05/16 | 21.85 | -0.05 |
| 全球債券基金-累積(USD) | 05/16 | 29.33 | -0.07 |
| 全球債券基金(EUR) | 05/16 | 16.97 | -0.05 |
| 全球債券總報酬基金-美元月配息(USD) | 05/16 | 19.02 | -0.03 |
| 全球債券總報酬基金-美元累積(USD) | 05/16 | 29.75 | -0.04 |
| 全球債券總報酬基金-歐元月配息(EUR) | 05/16 | 14.82 | -0.02 |
| 全球債券總報酬基金-歐元年配息(EUR) | 05/16 | 15.40 | -0.03 |
| 全球債券總報酬基金-歐元累積(EUR) | 05/16 | 23.08 | -0.04 |
| 全球債券總報酬基金-澳幣避險(AUD) | 05/16 | 12.31 | -0.01 |
| 全球債券基金-澳幣避險(AUD) | 05/16 | 11.93 | -0.03 |
| 亞洲債券基金(USD) | 05/16 | 14.57 | -0.03 |
| 亞洲債券基金-澳幣避險(AUD) | 05/16 | 10.18 | -0.02 |
| 亞洲債券基金(USD) | 05/16 | 18.71 | -0.03 |
| 歐洲高收益基金-歐元年配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (EUR) | 05/16 | 6.72 | +0.00 |
| 歐洲高收益基金-歐元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (EUR) | 05/16 | 6.42 | +0.00 |
| 歐洲高收益基金-歐元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (EUR) | 05/16 | 15.96 | +0.01 |
| 歐洲高收益基金-美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (USD) | 05/16 | 10.47 | +0.01 |
| 精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (USD) | 05/16 | 11.50 | +0.00 |
| 精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (EUR) | 05/16 | 8.93 | +0.00 |
| 精選收益基金-澳幣避險(AUD) | 05/16 | 10.26 | +0.01 |
| 精選收益基金-累積(USD) | 05/16 | 14.58 | +0.00 |
| 全球基金(USD) | 05/16 | 30.31 | +0.05 |
| 中小型企業基金(USD) | 05/16 | 32.88 | +0.02 |
| 全球股票收益基金(USD) | 05/16 | 10.04 | +0.01 |
| 成長(歐元)基金(USD) | 05/16 | 16.45 | +0.00 |
| 成長(歐元)基金(EUR) | 05/16 | 12.76 | +0.00 |
| 歐元全球基金(EUR) | 05/16 | 14.53 | +0.02 |
| 互利全球領航基金(USD) | 05/16 | 15.89 | -0.01 |
| 互利全球領航基金(EUR) | 05/16 | 14.92 | -0.01 |
| 天然資源基金(USD) | 05/16 | 9.03 | -0.04 |
| 天然資源基金(EUR) | 05/16 | 7.02 | -0.03 |
| 高價差基金(USD) | 05/16 | 59.40 | -0.19 |
| 高價差基金(EUR) | 05/16 | 46.16 | -0.16 |
| 科技基金(USD) | 05/16 | 8.04 | +0.01 |
| 生技領航基金(USD) | 05/16 | 18.26 | -0.34 |
| 美國中小成長基金(USD) | 05/16 | 15.37 | -0.11 |
| 美國機會基金(USD) | 05/16 | 9.13 | -0.08 |
| 美國機會基金(EUR) | 05/16 | 7.09 | -0.06 |
| 歐洲基金(USD) | 05/16 | 19.40 | +0.07 |
| 歐洲基金(EUR) | 05/16 | 17.40 | +0.05 |
| 潛力歐洲基金(EUR) | 05/16 | 15.51 | +0.02 |
| 互利歐洲基金(USD) | 05/16 | 25.86 | +0.06 |
| 互利歐洲基金(EUR) | 05/16 | 20.07 | +0.04 |
| 拉丁美洲基金(USD) | 05/16 | 73.77 | -0.47 |
| 東歐基金(USD) | 05/16 | 29.53 | -0.17 |
| 東歐基金(EUR) | 05/16 | 22.93 | -0.14 |
| 新興國家基金(USD) | 05/16 | 36.59 | -0.15 |
| 亞洲成長基金(USD) | 05/16 | 33.56 | -0.12 |
| 金磚四國基金(USD) | 05/16 | 14.63 | -0.04 |
| 大中華基金(USD) | 05/16 | 23.18 | -0.10 |
| 亞洲小型企業基金(USD) | 05/16 | 35.03 | +0.14 |
| 亞洲小型企業基金-美元年配息(USD) | 05/16 | 34.73 | +0.14 |
| 亞洲小型企業基金(EUR) | 05/16 | 37.11 | +0.15 |
| 新興國家小型企業基金(USD) | 05/16 | 8.97 | +0.04 |
| 新興國家小型企業基金-美元年配息(USD) | 05/16 | 8.73 | +0.03 |
| 新興國家小型企業基金(EUR) | 05/16 | 9.95 | +0.04 |
| 邊境市場基金(更名前：高風險市場基金) (USD) | 05/16 | 18.10 | +0.01 |
| 邊境市場基金-美元年配息(更名前：高風險市場基金) (USD) | 05/16 | 17.52 | +0.01 |
| 邊境市場基金(更名前：高風險市場基金) (EUR) | 05/16 | 19.17 | +0.00 |
| 韓國基金(USD) | 05/16 | 5.41 | -0.02 |
| 泰國基金(USD) | 05/16 | 23.35 | -0.19 |
| 印度基金(USD) | 05/16 | 23.99 | +0.13 |
| 日本基金(USD) | 05/16 | 6.88 | -0.05 |
| 日本基金(JPY) | 05/16 | 703.74 | -4.33 |
| 全球平衡基金(USD) | 05/16 | 21.97 | -0.01 |
| 穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (USD) | 05/16 | 12.36 | -0.03 |
| 全球核心策略基金(USD) | 05/16 | 12.34 | -0.01 |
| 全球核心策略基金(EUR) | 05/16 | 9.59 | -0.01 |
| () | | | |
| 全球核心策略基金-歐元年配息(EUR) | 05/16 | 9.00 | -0.01 |
