▶ 富蘭克林華美投信系列 |
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基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/04/02 | 9.37 | 0.031000000 | 3.95% | 0.33% | 5.46% |
策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/04/02 | 8.82 | 0.029600000 | 4.00% | 0.33% | 4.06% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2024/04/02 | 8.38 | 0.050000000 | 7.08% | 0.59% | -0.12% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2024/04/02 | 8.38 | 0.050000000 | 7.08% | 0.59% | -0.12% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2024/04/02 | 7.87 | 0.047000000 | 7.08% | 0.59% | -0.66% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2024/04/02 | 7.87 | 0.047000000 | 7.07% | 0.59% | -0.66% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2024/04/02 | 7.23 | 0.055500000 | 9.07% | 0.76% | -0.73% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2024/04/02 | 7.23 | 0.055500000 | 9.07% | 0.76% | -0.73% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2024/04/02 | 7.94 | 0.074500000 | 11.06% | 0.92% | -0.55% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2024/04/02 | 7.94 | 0.074500000 | 11.06% | 0.92% | -0.55% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/04/02 | 6.3315 | 0.027000000 | 5.08% | 0.42% | 1.80% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/04/02 | 7.2316 | 0.031000000 | 5.10% | 0.42% | 0.98% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/04/02 | 4.9543 | 0.021000000 | 5.05% | 0.42% | 1.84% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/04/02 | 6.5830 | 0.028000000 | 5.06% | 0.42% | 0.88% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2024/04/02 | 7.2084 | 0.031000000 | 5.12% | 0.43% | 0.57% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/04/02 | 6.3848 | 0.023000000 | 4.31% | 0.36% | 1.56% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2024/04/02 | 8.4583 | 0.027000000 | 3.82% | 0.32% | 1.56% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/04/02 | 7.3130 | 0.026000000 | 4.25% | 0.35% | 1.09% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2024/04/02 | 7.9905 | 0.022000000 | 3.29% | 0.27% | 1.09% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2024/04/02 | 6.4562 | 0.033000000 | 6.09% | 0.51% | 1.26% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2024/04/02 | 6.9388 | 0.041000000 | 7.04% | 0.59% | 1.26% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2024/04/02 | 7.8348 | 0.047000000 | 7.14% | 0.60% | 1.26% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2024/04/02 | 6.5754 | 0.034000000 | 6.15% | 0.51% | 0.64% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2024/04/02 | 7.0681 | 0.042000000 | 7.06% | 0.59% | 0.64% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2024/04/02 | 7.8468 | 0.047000000 | 7.12% | 0.59% | 0.64% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2024/04/02 | 6.2472 | 0.032100000 | 6.11% | 0.51% | 0.38% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2024/04/02 | 7.1626 | 0.037000000 | 6.14% | 0.51% | 0.47% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2024/04/02 | 6.3020 | 0.048500000 | 9.13% | 0.76% | 0.47% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2024/04/02 | 7.0788 | 0.054500000 | 9.13% | 0.76% | 0.47% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2024/04/02 | 10.5449 | 0.054000000 | 6.08% | 0.51% | 0.52% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2024/04/02 | 7.6890 | 0.079000000 | 12.14% | 1.01% | 0.52% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2024/04/02 | 4.1102 | 0.055000000 | 15.86% | 1.32% | 1.82% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2024/04/02 | 4.1105 | 0.055000000 | 15.86% | 1.32% | 1.82% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2024/04/02 | 4.2077 | 0.056000000 | 15.74% | 1.31% | 0.87% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2024/04/02 | 4.2083 | 0.056000000 | 15.73% | 1.31% | 0.87% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2024/04/02 | 3.8305 | 0.051000000 | 15.74% | 1.31% | 0.94% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2024/04/02 | 3.8304 | 0.051000000 | 15.74% | 1.31% | 0.94% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2024/04/02 | 4.0285 | 0.053000000 | 15.54% | 1.29% | 0.81% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2024/04/02 | 4.0286 | 0.053000000 | 15.54% | 1.29% | 0.81% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/04/02 | 7.63 | 0.058000000 | 9.06% | 0.76% | 3.16% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/04/02 | 7.81 | 0.059170000 | 9.00% | 0.75% | 1.91% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2024/04/02 | 7.89 | 0.059780000 | 9.00% | 0.75% | 2.67% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2024/04/02 | 6.08 | 0.093600000 | 18.00% | 1.50% | 0.55% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/04/02 | 7.84 | 0.027000000 | 4.13% | 0.34% | 4.43% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/04/02 | 7.71 | 0.029500000 | 4.57% | 0.38% | 3.42% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2024/04/02 | 7.67 | 0.027000000 | 4.21% | 0.35% | 3.15% |
附註 | |
1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。 |
3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |