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▶債券型 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 公司債基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 5.19 | 0.028000000 | 6.44% | 0.54% | 1.12% |
| 公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/04/08 | 7.25 | 0.038000000 | 6.26% | 0.52% | 0.96% |
| 美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 9.80 | 0.038000000 | 4.63% | 0.39% | 0.41% |
| 美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 7.06 | 0.022000000 | 3.72% | 0.31% | 0.74% |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 4.20 | 0.029000000 | 8.21% | 0.68% | 1.96% |
| 新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/04/08 | 3.39 | 0.023000000 | 8.07% | 0.67% | 1.69% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 11.19 | 0.047000000 | 5.01% | 0.42% | -0.13% |
| 全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2024/04/08 | 10.31 | 0.043000000 | 4.96% | 0.41% | 0.12% |
| 全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/04/08 | 6.11 | 0.026000000 | 5.07% | 0.42% | -0.25% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 7.85 | 0.041000000 | 6.23% | 0.52% | 0.53% |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2024/04/08 | 7.24 | 0.037000000 | 6.08% | 0.51% | 0.69% |
| 全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/04/08 | 4.98 | 0.026000000 | 6.23% | 0.52% | 0.35% |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 5.65 | 0.035000000 | 7.39% | 0.62% | 1.35% |
| 亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 7.55 | 0.028000000 | 4.43% | 0.37% | -0.45% |
| 亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/04/08 | 5.31 | 0.020000000 | 4.49% | 0.37% | -0.60% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2024/04/08 | 5.13 | 0.023000000 | 5.35% | 0.45% | 0.49% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 7.05 | 0.032000000 | 5.43% | 0.45% | 0.19% |
| 歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 9.50 | 0.043000000 | 5.40% | 0.45% | 0.38% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 7.97 | 0.033000000 | 4.95% | 0.41% | 0.91% |
| 精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A | 2024/04/08 | 7.34 | 0.030000000 | 4.87% | 0.41% | 1.11% |
| 精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/04/08 | 7.04 | 0.028000000 | 4.75% | 0.40% | 0.70% |
▶全球股票 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 全球股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 10.01 | 0.009000000 | 1.08% | 0.09% | 4.45% |
▶歐洲股票 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 歐洲股票收益基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 10.08 | 0.038000000 | 4.52% | 0.38% | 4.31% |
| 歐洲股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 7.43 | 0.028000000 | 4.53% | 0.38% | 4.04% |
▶平衡型(混合型) |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
| 穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 9.69 | 0.067000000 | 8.25% | 0.69% | 2.56% |
| 穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/04/08 | 7.19 | 0.050000000 | 8.30% | 0.69% | 2.52% |
| 新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 7.88 | 0.039000000 | 5.92% | 0.49% | 2.71% |
| 新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 6.96 | 0.029000000 | 4.99% | 0.42% | 2.62% |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 依據廣告行為規範修正條文，2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」，年化配息率為估算值。 |
| 3. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 4. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 |
| 5. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 |
| 6. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |
111金管 投信新字第006號