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基金名稱 | 類型 | 日期 | 淨值 | 漲跌 |
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富蘭克林華美AI新科技基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/24 | 12.82 | 0.02 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/24 | 8.53 | 0.05 |
富蘭克林華美特別股收益基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/24 | 11.98 | 0.03 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/24 | 12.3264 | 0.0309 |
富蘭克林華美新世界股票基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/24 | 25.45 | 0.11 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/24 | 8.42 | 0.01 |
富蘭克林華美第一富基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/25 | 101.02 | 1.42 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/24 | 12.00 | 0.03 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/24 | 12.83 | 0.01 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/24 | 13.16 | 0.00 |
美國政府基金 | 月配息 - 美元 | 04/24 | 6.96 | 0.02 |
全球債券基金 | 月配息 - 美元 | 04/24 | 10.81 | 0.05 |
生技領航基金 | 累積型 - 美元 | 04/24 | 39.12 | 0.23 |
科技基金 | 累積型 - 美元 | 04/24 | 43.08 | 0.03 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 - 美元 | 04/24 | 4.11 | 0.02 |
亞洲成長基金 | 年配息 - 美元 | 04/24 | 31.37 | 0.27 |
全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 美元 | 04/24 | 5.57 | 0.02 |
穩定月收益基金 | 月配息 - 美元 | 04/24 | 9.63 | 0.00 |
精選收益基金 | 月配息 - 美元 | 04/24 | 7.90 | 0.01 |
全球氣候變遷基金 | 年配息 - 歐元 | 04/24 | 30.47 | 0.01 |