互利美國價值基金

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互利美國價值基金-累積型-美元-A

Franklin Mutual U.S. Value Fund

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基金註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
基金成立日	2001/06/22	最新淨值	102.83 (2024/04/18)
基金規模	2億7仟2佰萬美元	基金規模日期	2024/03/28
最近一年高點	109.92 (2024/03/28)	最近一年低點	87.19 (2023/10/27)
成立以來高點	109.92 (2024/03/28)	成立以來低點	21.42 (1998/10/08)
基金風險報酬等級	RR4	風險承受度	穩健型
基金類型	股票型	基金型態	開放型
投資標的	股票為主	投資地區	美國
收益分配方式	累積型	保管機構	J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
公告訊息

經理人：

彼得‧蘭格曼

簡　介：

‧彼得‧蘭格曼為現任富蘭克林互利系列董事長、總裁及執行長，擔任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(更名前：高價差基金)經理人。
‧蘭格曼先生於1986年6月加入富蘭克林互利顧問公司的前身-海娜證券公司，1998年起擔任互利系列執行長，並於2001年成為基金董事會董事長。2002年離開前還擔任紐澤西投資管理部門的總監，負責管理員工退休基金，並於2005年重新加入互利系列。1986年之前，蘭格曼先生在Weil, Gotshal & Manges公司任職，該公司以全美一流擅長大型企業破產與重整的投資機構著稱。
‧蘭格曼先生以優異成績畢業於耶魯大學，取得俄羅斯研究學士學位，並獲得紐約大學商管學院會計碩士，以及史丹佛大學法學院博士學位。

經理人：

克里斯汀‧科雷亞

簡　介：

‧ 現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監，擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。
‧ 2003年加入富蘭克林坦伯頓互利系列之前，曾任職雷曼兄弟控股公司負責併購套利及特殊情況分析，有超過10年以上的投資經驗。
‧ 於加州克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College)取得哲學、政治及經濟學士學位，取得西北大學(Northwestern University)經濟碩士學位，畢業於哈佛法學院，並擁有特許財務分析師執照(CFA)。

經理人：

格蕾絲‧赫菲

簡　介：

‧ 現任富蘭克林互利系列副總裁、基金經理人及分析師，為富蘭克林潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本金)主要經理人。
‧ 負責美國股票研究，主要負責營建股。
‧ 2008年2月份加入富蘭克林坦伯頓基金集團，在此之前，曾於AXIA資本管理公司擔任常務董事，並曾在海娜證券(Heine Securities Co.)、第一曼哈頓及路博邁擔任資深分析師。
‧ 於St. Michael大學取得環境科學學士學位。

經理人：

黛比．泰納

簡　介：

‧黛比．泰納(Deborah Turner)女士為富蘭克林互利系列基金助理基金經理人，現任盧森堡註冊的富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(更名前：高價差基金)經理人。
‧負責北美及歐洲消費產業的研究，研究範圍涵蓋食品、飲料、菸草、零售、博彩、住宿、休閒娛樂及餐飲。
‧在1993年加入富蘭克林坦伯頓互利系列團隊之前，曾任Fred Alger管理公司的助理分析師。
‧於法薩爾大學(Vassar College)取得經濟學士，並且擁有特許財務分析師(CFA)執照。

手續費	3%	轉換手續費	0.5% (上限為5千元)
管理費	1.00%	如何購買	紙本申購網路下單
最低申購金額	單筆：每筆最低申購金額為新台幣30,000元、美元/歐元/澳幣1,000元、日圓100,000元（以元為單位累計）。定期定額：最低申購金額為新台幣3,000元（以新台幣1,000元為單位累加）、美元/歐元/澳幣100元（以50元為單位累加）、日圓10,000元之等值外幣（以5,000元為單位累加）。

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111金管投信新字第006號

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓電話：(02)2781-9599傳真：(02)2781-8299

投資基金各類N類型、NB分配型及NC分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。此外，本基金可投資於美國Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資Rule 144A債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金、目標2037組合基金、目標2047組合基金達目標日期起至存續期間屆滿，受益人授權經理公司於定期買回日，依信託契約之約定，計算定期買回價金，並辦理定期買回。除定期買回日外，受益人得依需要隨時自行辦理買回申請。
投資非投資等級債券為訴求之基金，風險及波動度較高，適合能承受較高風險之非保守型投資人。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。投資人於申購時應謹慎考量。
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
基金投資證券交易市場交易之反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF，不得超過該基金淨資產價值之百分之十。
基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。
本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。
全權委託投資帳戶並非絕無風險，經理公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱全權委託投資說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託投資帳戶之績效。本帳戶之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本帳戶可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本帳戶較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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投資級債券ETF傘型證券投資信託基金自上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使各子基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(一)各子基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素，需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。(二)各子基金投資組合與標的指數相關性，將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使各子基金報酬將與投資目標產生偏離。(三)各子基金以新臺幣計價，而各子基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此各子基金承受相關匯率波動風險可能使各子基金報酬與投資目標產生偏離。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金各子基金於上櫃日後，將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金淨值以新臺幣計價，而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金之10至25年期投資級美元公司債ETF證券投資信託基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資於涉及新興市場之債券，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金自成立日起，即運用各子基金資產進行投資組合佈局，各子基金投資組合成分價格波動會影響各子基金淨值表現。投資人於各子基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格，不等同於各子基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金自成立日起至掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折／溢價之風險。各子基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱證券櫃檯買賣中心）所有有關規定辦理。

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