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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF 精選推薦 休市日期一覽表

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 101.02
(04/25)
1.42
-1.39 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 18.7164
(04/24)
0.1009
0.54 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 11.1262
(04/24)
0.0600
0.54 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 25.45
(04/24)
0.11
0.43 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 11.94
(04/24)
0.05
0.42 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 20.83
(04/24)
0.14
0.68 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 10.62
(04/24)
0.07
0.66 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 23.64
(04/24)
0.19
0.81 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 13.25
(04/24)
0.17
1.30 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 8.3041
(04/24)
0.0172
-0.21 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.30
(04/24)
0.06
0.65 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 10.03
(04/24)
0.08
0.80 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 9.90
(04/24)
0.10
1.02 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 56.67
(04/25)
1.45
-2.49 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.53
(04/24)
0.05
0.59 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.27
(04/24)
0.06
0.73 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.64
(04/24)
0.07
0.92 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.65
(04/24)
0.06
0.63 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.14
(04/24)
0.08
0.88 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 9.89
(04/24)
0.09
0.92 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.42
(04/24)
0.18
1.47 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 12.39
(04/24)
0.00
0.00 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 12.10
(04/24)
0.03
0.25 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 12.13
(04/24)
0.04
-0.33 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.26
(04/24)
0.03
-0.32 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 11.24
(04/24)
0.01
-0.09 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 8.59
(04/24)
0.01
-0.12 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.83
(04/24)
0.01
-0.08 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 11.89
(04/24)
0.01
0.08 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.63
(04/24)
0.01
-0.09 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.16
(04/24)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.19
(04/24)
0.02
0.16 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.56
(04/24)
0.00
0.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.42
(04/24)
0.01
-0.12 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.34
(04/24)
0.00
0.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.77
(04/24)
0.01
0.13 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.40
(04/24)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.98
(04/24)
0.03
-0.25 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.94 **
(04/24)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 8.36
(04/24)
0.02
-0.24 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 8.36
(04/24)
0.02
-0.24 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.13
(04/24)
0.01
-0.09 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.60 **
(04/24)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.77
(04/24)
0.01
-0.13 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.77
(04/24)
0.01
-0.13 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 7.13
(04/24)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 7.13
(04/24)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.87
(04/24)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.86
(04/24)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 12.82
(04/24)
0.02
0.16 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 12.82
(04/24)
0.02
0.16 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 11.30
(04/24)
0.04
0.36 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 11.30
(04/24)
0.04
0.36 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 12.58
(04/24)
0.07
0.56 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 12.58
(04/24)
0.07
0.56 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 14.32
(04/24)
0.14
0.99 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 14.33
(04/24)
0.14
0.99 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 12.94
(04/24)
0.08
-0.61 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 12.94
(04/24)
0.08
-0.61 查詢
生技基金 累積型 美元 A 11.84
(04/24)
0.06
-0.50 查詢
生技基金 累積型 美元 N 11.84
(04/24)
0.06
-0.50 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 12.80
(04/24)
0.04
-0.31 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 12.79
(04/24)
0.04
-0.31 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 14.40
(04/24)
0.02
0.14 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 14.40
(04/24)
0.02
0.14 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 10.21
(04/24)
0.09
-0.87 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 10.21
(04/24)
0.09
-0.87 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 10.21
(04/24)
0.09
-0.87 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 9.83
(04/24)
0.06
-0.61 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 9.83
(04/24)
0.06
-0.61 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 9.83
(04/24)
0.06
-0.61 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 9.94
(04/24)
0.05
-0.50 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 9.94
(04/24)
0.05
-0.50 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 10.09
(04/24)
0.05
-0.49 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 10.09
(04/24)
0.05
-0.49 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.3649
(04/24)
0.0213
-0.17 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3300
(04/24)
0.0109
-0.17 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 9.8660
(04/24)
0.0023
-0.02 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.1628
(04/24)
0.0017
-0.02 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.3240
(04/24)
0.0153
-0.15 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 4.9665
(04/24)
0.0073
-0.15 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 9.4074 **
(04/24)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5299
(04/24)
0.0011
0.02 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.1012
(04/24)
0.0031
0.03 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 7.1426
(04/24)
0.0021
0.03 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.7894
(04/24)
0.0408
-0.46 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.3541
(04/24)
0.0295
-0.46 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.4176
(04/24)
0.0391
-0.46 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.2064
(04/24)
0.0255
-0.28 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.2253
(04/24)
0.0200
-0.28 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.8946
(04/24)
0.0218
-0.28 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.3264
(04/24)
0.0309
-0.25 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4821
(04/24)
0.0162
-0.25 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.9666
(04/24)
0.0175
-0.25 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.8662
(04/24)
0.0197
-0.25 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.6770
(04/24)
0.0059
-0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5739
(04/24)
0.0033
-0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 7.0664
(04/24)
0.0036
-0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.8450
(04/24)
0.0039
-0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.3558
(04/24)
0.0094
-0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.2440
(04/24)
0.0051
-0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 12.7289
(04/24)
0.0013
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1566
(04/24)
0.0007
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.2967
(04/24)
0.0007
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 7.0729
(04/24)
0.0007
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 19.1153
(04/24)
0.0252
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.6185
(04/24)
0.0139
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.7427
(04/24)
0.0102
0.13 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.00
(04/24)
0.03
-0.25 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.12
(04/24)
0.01
-0.09 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.57
(04/24)
0.03
-0.26 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.0110
(04/24)
0.0428
-0.53 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 4.0762
(04/24)
0.0217
-0.53 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 4.0764
(04/24)
0.0218
-0.53 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.0439
(04/24)
0.0303
-0.38 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 4.1318
(04/24)
0.0156
-0.38 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 4.1324
(04/24)
0.0156
-0.38 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.4543
(04/24)
0.0271
-0.32 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.7608
(04/24)
0.0121
-0.32 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.7608
(04/24)
0.0120
-0.32 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.9741
(04/24)
0.0115
-0.29 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.9742
(04/24)
0.0115
-0.29 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 9.6770
(04/24)
0.0036
-0.04 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 9.8165
(04/24)
0.0019
0.02 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.1847
(04/24)
0.0080
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.0836
(04/24)
0.0279
-0.28 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 10.0836
(04/24)
0.0279
-0.28 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 10.0836
(04/24)
0.0279
-0.28 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 9.9501
(04/24)
0.0074
-0.07 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.9501
(04/24)
0.0074
-0.07 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.9501
(04/24)
0.0074
-0.07 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.9536
(04/24)
0.0015
0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.9536
(04/24)
0.0015
0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.9186
(04/24)
0.0059
-0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.9185
(04/24)
0.0060
-0.06 查詢
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▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 12.20
(04/24)
0.02
-0.16 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.55
(04/24)
0.01
-0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 12.29
(04/24)
0.01
0.08 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.62
(04/24)
0.01
0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 13.37
(04/24)
0.03
0.22 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.71
(04/24)
0.01
0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 18.64
(04/24)
0.13
0.70 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 6.07
(04/24)
0.04
0.66 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 10.44
(04/24)
0.13
1.26 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 7.73
(04/24)
0.10
1.31 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 10.31
(04/24)
0.15
1.48 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 7.52
(04/24)
0.11
1.48 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 7.48
(04/24)
0.11
1.49 查詢
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▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.6756
(04/25)
0.0004
0.00 查詢
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▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 11.97
(04/25)
0.19
-1.56 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 16.22
(04/24)
0.15
-0.92 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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