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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF 精選推薦 休市日期一覽表

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 103.94
(04/18)
0.52
0.50 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 18.6004
(04/17)
0.0068
0.04 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 11.0567
(04/17)
0.0041
0.04 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 25.64
(04/17)
0.29
-1.12 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 12.03
(04/17)
0.14
-1.15 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 21.01
(04/17)
0.23
-1.08 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 10.72
(04/17)
0.11
-1.02 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 23.76
(04/17)
0.33
-1.37 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 13.41
(04/17)
0.08
0.60 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 8.2636
(04/17)
0.0048
0.06 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.33
(04/17)
0.04
0.43 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 10.09
(04/17)
0.05
0.50 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 9.91
(04/17)
0.02
0.20 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 58.98
(04/18)
0.98
1.69 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.66
(04/17)
0.06
0.70 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.41
(04/17)
0.06
0.72 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.74
(04/17)
0.03
0.39 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.80
(04/17)
0.07
0.72 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.29
(04/17)
0.06
0.65 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 10.02
(04/17)
0.04
0.40 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.50
(04/17)
0.08
0.64 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 12.45
(04/17)
0.15
-1.19 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 12.18
(04/17)
0.14
-1.14 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 11.94
(04/17)
0.04
-0.33 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.12
(04/17)
0.03
-0.33 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 11.08
(04/17)
0.04
-0.36 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 8.47
(04/17)
0.03
-0.35 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.71
(04/17)
0.03
-0.24 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 11.80
(04/17)
0.02
-0.17 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.52
(04/17)
0.03
-0.26 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.03
(04/17)
0.03
-0.23 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.09
(04/17)
0.02
-0.17 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.45
(04/17)
0.03
-0.26 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.29
(04/17)
0.03
-0.36 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.21
(04/17)
0.03
-0.36 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.67
(04/17)
0.02
-0.26 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.30
(04/17)
0.02
-0.27 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.80
(04/17)
0.06
0.51 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.79 **
(04/17)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 8.23
(04/17)
0.04
0.49 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 8.23
(04/17)
0.04
0.49 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 10.97
(04/17)
0.06
0.55 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.47 **
(04/17)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.66
(04/17)
0.04
0.52 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.66
(04/17)
0.04
0.52 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 7.03
(04/17)
0.04
0.57 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 7.03
(04/17)
0.04
0.57 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.75
(04/17)
0.04
0.52 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.74
(04/17)
0.04
0.52 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 12.94
(04/17)
0.16
-1.22 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 12.94
(04/17)
0.16
-1.22 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 11.42
(04/17)
0.14
-1.21 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 11.42
(04/17)
0.14
-1.21 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 12.66
(04/17)
0.19
-1.48 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 12.67
(04/17)
0.18
-1.40 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 14.32
(04/17)
0.19
-1.31 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 14.33
(04/17)
0.19
-1.31 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 13.02
(04/17)
0.07
-0.53 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 13.02
(04/17)
0.07
-0.53 查詢
生技基金 累積型 美元 A 11.93
(04/17)
0.07
-0.58 查詢
生技基金 累積型 美元 N 11.93
(04/17)
0.07
-0.58 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 12.85
(04/17)
0.11
-0.85 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 12.84
(04/17)
0.11
-0.85 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 14.36
(04/17)
0.10
-0.69 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 14.36
(04/17)
0.10
-0.69 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 10.01
(04/17)
0.05
0.50 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 10.01
(04/17)
0.05
0.50 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 10.01
(04/17)
0.05
0.50 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 9.64
(04/17)
0.05
0.52 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 9.65
(04/17)
0.05
0.52 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 9.65
(04/17)
0.06
0.63 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 9.72
(04/17)
0.02
0.21 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 9.72
(04/17)
0.03
0.31 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 9.85
(04/17)
0.04
0.41 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 9.85
(04/17)
0.04
0.41 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.3141
(04/17)
0.0050
0.04 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3040
(04/17)
0.0025
0.04 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 9.8343
(04/17)
0.0073
0.07 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.1398
(04/17)
0.0053
0.07 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.2723
(04/17)
0.0036
0.04 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 4.9416
(04/17)
0.0017
0.03 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 9.3747 **
(04/17)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5039
(04/17)
0.0047
0.07 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.0511
(04/17)
0.0096
0.09 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 7.1103
(04/17)
0.0062
0.09 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.7901
(04/17)
0.0318
0.36 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.3546
(04/17)
0.0230
0.36 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.4182
(04/17)
0.0304
0.36 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.2160
(04/17)
0.0429
0.47 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.2328
(04/17)
0.0337
0.47 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.9028
(04/17)
0.0368
0.47 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.2374
(04/17)
0.0052
0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4353
(04/17)
0.0027
0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.9163
(04/17)
0.0029
0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.8094
(04/17)
0.0033
0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.6043
(04/17)
0.0267
0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5329
(04/17)
0.0150
0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 7.0224
(04/17)
0.0161
0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.7961
(04/17)
0.0179
0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.3089
(04/17)
0.0151
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.2182
(04/17)
0.0083
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 12.6335
(04/17)
0.0236
0.19 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1030
(04/17)
0.0133
0.19 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.2495
(04/17)
0.0117
0.19 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 7.0199
(04/17)
0.0132
0.19 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 18.9375
(04/17)
0.0394
0.21 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.5197
(04/17)
0.0218
0.21 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.6707
(04/17)
0.0160
0.21 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 11.90
(04/17)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.04
(04/17)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.47
(04/17)
0.01
-0.09 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 7.9660
(04/17)
0.0514
0.65 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 4.0533
(04/17)
0.0262
0.65 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 4.0535
(04/17)
0.0261
0.65 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.0065
(04/17)
0.0544
0.68 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 4.1126
(04/17)
0.0279
0.68 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 4.1132
(04/17)
0.0279
0.68 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.4023
(04/17)
0.0508
0.61 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.7377
(04/17)
0.0226
0.61 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.7377
(04/17)
0.0226
0.61 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.9485
(04/17)
0.0269
0.69 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.9486
(04/17)
0.0269
0.69 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 9.6660
(04/17)
0.0046
0.05 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 9.7891
(04/17)
0.0024
-0.02 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.2008
(04/17)
0.0089
-0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.0404
(04/17)
0.0001
0.00 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 10.0404
(04/17)
0.0001
0.00 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 10.0404
(04/17)
0.0001
0.00 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 9.9170
(04/17)
0.0037
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.9170
(04/17)
0.0037
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.9170
(04/17)
0.0037
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.8976
(04/17)
0.0093
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.8976
(04/17)
0.0093
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.8795
(04/17)
0.0062
0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.8795
(04/17)
0.0062
0.06 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 12.16
(04/17)
0.03
-0.25 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.52
(04/17)
0.02
-0.27 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 12.26
(04/17)
0.03
-0.24 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.60
(04/17)
0.01
-0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 13.29
(04/17)
0.06
-0.45 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.67
(04/17)
0.03
-0.39 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 18.40
(04/17)
0.06
-0.33 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.99
(04/17)
0.02
-0.33 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 10.44
(04/17)
0.02
0.19 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 7.73
(04/17)
0.01
0.13 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 10.32
(04/17)
0.02
0.19 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 7.52
(04/17)
0.01
0.13 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 7.48
(04/17)
0.01
0.13 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.6729
(04/18)
0.0004
0.00 查詢
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▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 12.33
(04/18)
0.18
-1.44 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 16.05
(04/17)
0.05
0.31 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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