▶ 債券型 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
公司債基金 | 累積型 | 美元 | A |
21.92
(04/24) |
0.01
|
-0.05 | 查詢 |
公司債基金 | 月配息 | 美元 | A |
5.16
(04/24) |
0.01
|
-0.19 | 查詢 |
公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
7.20
(04/24) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.14
(04/24) |
0.04
|
-0.25 | 查詢 |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
5.57
(04/24) |
0.02
|
-0.36 | 查詢 |
全球債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
24.56
(04/24) |
0.13
|
-0.53 | 查詢 |
全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
10.10
(04/24) |
0.05
|
-0.49 | 查詢 |
全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
10.81
(04/24) |
0.05
|
-0.46 | 查詢 |
全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
5.89
(04/24) |
0.04
|
-0.67 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 歐元 | A |
22.08
(04/24) |
0.11
|
-0.50 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A |
7.11
(04/24) |
0.03
|
-0.42 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 美元 | A |
23.64
(04/24) |
0.12
|
-0.51 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.60
(04/24) |
0.04
|
-0.52 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 年配息 | 歐元 | A |
7.27
(04/24) |
0.03
|
-0.41 | 查詢 |
全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
4.80
(04/24) |
0.03
|
-0.62 | 查詢 |
亞洲債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
15.05
(04/24) |
0.03
|
-0.20 | 查詢 |
亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.36
(04/24) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
5.16
(04/24) |
0.02
|
-0.39 | 查詢 |
波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.01
(04/24) |
0.06
|
-0.37 | 查詢 |
波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.88
(04/24) |
0.04
|
-0.40 | 查詢 |
美元短期票券基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.03
(04/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.83
(04/24) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A |
6.96
(04/24) |
0.02
|
-0.29 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
7.03
(04/24) |
0.03
|
-0.42 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
4.11
(04/24) |
0.02
|
-0.48 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.49
(04/24) |
0.05
|
-0.43 | 查詢 |
新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
3.31
(04/24) |
0.02
|
-0.60 | 查詢 |
精選收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.11
(04/24) |
0.01
|
-0.06 | 查詢 |
精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.90
(04/24) |
0.01
|
-0.13 | 查詢 |
精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A |
7.38
(04/24) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
6.96
(04/24) |
0.02
|
-0.29 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
5.13
(04/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金 | 累積型 | 歐元 | A |
20.71
(04/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金 | 年配息 | 歐元 | A |
5.31
(04/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
6.94
(04/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
9.51
(04/24) |
0.01
|
0.11 | 查詢 |
▶ 單一國家 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
日本基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.81
(04/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
日本基金 | 累積型 | 日圓 | A |
1526.05
(04/24) |
4.71
|
0.31 | 查詢 |
日本基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
19.13
(04/24) |
0.04
|
0.21 | 查詢 |
印度基金 | 累積型 | 美元 | A |
64.80
(04/24) |
0.06
|
-0.09 | 查詢 |
▶ 全球股票 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
中小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
47.09
(04/24) |
0.10
|
-0.21 | 查詢 |
互利全球領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
26.30
(04/24) |
0.02
|
-0.08 | 查詢 |
互利全球領航基金 | 累積型 | 歐元 | A |
29.73
(04/24) |
0.02
|
-0.07 | 查詢 |
全球股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.93
(04/24) |
0.03
|
0.30 | 查詢 |
全球氣候變遷基金 | 年配息 | 歐元 | A |
30.47
(04/24) |
0.01
|
-0.03 | 查詢 |
全球氣候變遷基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
18.32
(04/24) |
0.01
|
0.05 | 查詢 |
全球基金 | 年配息 | 美元 | A |
38.69
(04/24) |
0.13
|
0.34 | 查詢 |
吉富世界基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
26.91
(04/24) |
0.18
|
-0.66 | 查詢 |
吉富世界基金-歐元累積 | 累積型 | 歐元 | A |
34.31
(04/24) |
0.23
|
-0.67 | 查詢 |
成長(歐元)基金 | 累積型 | 美元 | A |
23.45
(04/24) |
0.05
|
0.21 | 查詢 |
成長(歐元)基金 | 累積型 | 歐元 | A |
21.89
(04/24) |
0.05
|
0.23 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.29
(04/24) |
0.02
|
-0.21 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓世界基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.38
(04/24) |
0.01
|
0.06 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓外國基金 | 累積型 | 美元 | A |
8.03
(04/24) |
0.01
|
0.12 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
26.53
(04/24) |
0.06
|
0.23 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 年配息 | 美元 | Primary |
11.39
(04/24) |
0.01
|
-0.09 | 查詢 |
▶ 新興市場 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
大中華基金 | 累積型 | 美元 | A |
17.81
(04/24) |
0.14
|
0.79 | 查詢 |
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
60.16
(04/24) |
0.24
|
0.40 | 查詢 |
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
76.71
(04/24) |
0.32
|
0.42 | 查詢 |
亞洲小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
58.53
(04/24) |
0.23
|
0.39 | 查詢 |
亞洲成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
34.53
(04/24) |
0.29
|
0.85 | 查詢 |
亞洲成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
31.37
(04/24) |
0.27
|
0.87 | 查詢 |
拉丁美洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
49.65
(04/24) |
0.39
|
-0.78 | 查詢 |
東歐基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.16
(04/24) |
0.07
|
-0.43 | 查詢 |
東歐基金 | 累積型 | 歐元 | A |
15.12
(04/24) |
0.05
|
-0.33 | 查詢 |
金磚四國基金 | 累積型 | 美元 | A |
17.79
(04/24) |
0.16
|
0.91 | 查詢 |
新興國家小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
14.72
(04/24) |
0.03
|
0.20 | 查詢 |
新興國家小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
14.09
(04/24) |
0.03
|
0.21 | 查詢 |
新興國家小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
19.66
(04/24) |
0.05
|
0.25 | 查詢 |
新興國家基金 | 年配息 | 美元 | A |
40.61
(04/24) |
0.24
|
0.59 | 查詢 |
邊境市場基金 | 累積型 | 美元 | A |
23.20
(04/24) |
0.09
|
0.39 | 查詢 |
邊境市場基金 | 累積型 | 歐元 | A |
29.58
(04/24) |
0.12
|
0.41 | 查詢 |
邊境市場基金 | 年配息 | 美元 | A |
20.59
(04/24) |
0.08
|
0.39 | 查詢 |
▶ 美國股票 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
互利美國價值基金 | 累積型 | 歐元 | A |
98.04
(04/24) |
0.20
|
-0.20 | 查詢 |
互利美國價值基金 | 累積型 | 美元 | A |
104.84
(04/24) |
0.24
|
-0.23 | 查詢 |
美國機會基金 | 累積型 | 歐元 | A |
28.56
(04/24) |
0.05
|
-0.17 | 查詢 |
美國機會基金 | 累積型 | 美元 | A |
30.53
(04/24) |
0.05
|
-0.16 | 查詢 |
富蘭克林成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
130.28
(04/24) |
0.05
|
-0.04 | 查詢 |
富蘭克林高成長基金 | 季配息 | 美元 | A |
91.84
(04/24) |
0.10
|
0.11 | 查詢 |
富蘭克林潛力組合基金 | 年配息 | 美元 | A |
34.76
(04/24) |
0.08
|
-0.23 | 查詢 |
▶ 歐洲股票 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
互利歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
31.80
(04/24) |
0.02
|
-0.06 | 查詢 |
互利歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
34.01
(04/24) |
0.04
|
-0.12 | 查詢 |
互利歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
16.23
(04/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
44.69
(04/24) |
0.29
|
-0.64 | 查詢 |
歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
41.75
(04/24) |
0.25
|
-0.60 | 查詢 |
歐洲中小型企業基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
11.69
(04/24) |
0.06
|
-0.51 | 查詢 |
歐洲股票收益基金 | 累積型 | 歐元 | A |
19.54
(04/24) |
0.02
|
-0.10 | 查詢 |
歐洲股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.33
(04/24) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
歐洲股票收益基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
10.11
(04/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
潛力歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
27.77
(04/24) |
0.07
|
-0.25 | 查詢 |
潛力歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.61
(04/24) |
0.03
|
-0.28 | 查詢 |
潛力歐洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
10.32
(04/24) |
0.03
|
-0.29 | 查詢 |
潛力歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
13.33
(04/24) |
0.02
|
-0.15 | 查詢 |
▶ 平衡型(混合型) |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
全球平衡基金 | 季配息 | 美元 | A |
22.88
(04/24) |
0.03
|
-0.13 | 查詢 |
全球核心策略基金 | 年配息 | 歐元 | A |
11.45
(04/24) |
0.01
|
-0.09 | 查詢 |
全球核心策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
14.68
(04/24) |
0.02
|
-0.14 | 查詢 |
全球核心策略基金 | 累積型 | 歐元 | A |
13.73
(04/24) |
0.02
|
-0.15 | 查詢 |
多空策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.20
(04/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
新興市場月收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.06
(04/24) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
新興市場月收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
6.06
(04/24) |
0.01
|
0.17 | 查詢 |
新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
6.80
(04/24) |
0.01
|
0.15 | 查詢 |
新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A |
7.70
(04/24) |
0.01
|
0.13 | 查詢 |
穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.63
(04/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
穩定月收益基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
13.44
(04/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
7.13
(04/24) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
▶ 產業型 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
天然資源基金 | 累積型 | 美元 | A |
8.74
(04/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
天然資源基金 | 累積型 | 歐元 | A |
8.18
(04/24) |
0.01
|
0.12 | 查詢 |
生技領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
39.12
(04/24) |
0.23
|
-0.58 | 查詢 |
全球房地產基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.13
(04/24) |
0.07
|
-0.57 | 查詢 |
全球房地產基金 | 季配息 | 美元 | A |
8.14
(04/24) |
0.05
|
-0.61 | 查詢 |
全球房地產基金-歐元避險 | 累積型 | 歐元 | A |
13.22
(04/24) |
0.09
|
-0.68 | 查詢 |
全球房地產基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | A |
9.77
(04/24) |
0.07
|
-0.71 | 查詢 |
科技基金 | 累積型 | 美元 | A |
43.08
(04/24) |
0.03
|
0.07 | 查詢 |
富蘭克林公用事業基金A1股 | 季配息 | 美元 | A1 |
20.35
(04/24) |
0.14
|
0.69 | 查詢 |
公用事業基金 | 季配息 | 美元 | A |
20.34
(04/24) |
0.14
|
0.69 | 查詢 |
富蘭克林高科技基金 | 年配息 | 美元 | A |
145.98
(04/24) |
0.36
|
-0.25 | 查詢 |
富蘭克林黃金基金 | 年配息 | 美元 | A |
18.00
(04/24) |
0.07
|
-0.39 | 查詢 |