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第一富基金 累積型 新台幣 -
937.60
13.88
20.79
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33.69
52.99
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坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 -
89.08
11.09
15.65
24.53
18.73
17.75
46.35
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新世界股票基金 累積型 新台幣 -
163.30
20.01
30.28
39.39
5.83
21.50
69.32
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新世界股票基金 累積型 新台幣 N
16.27
20.00
30.38
39.50
5.82
21.53
新世界股票基金 累積型 美元 -
115.78
20.25
30.31
39.57
5.76
21.54
69.66
新世界股票基金 累積型 美元 N
18.51
20.31
30.40
39.56
5.83
21.63
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115.03
20.29
31.13
40.25
6.10
21.95
70.09
中華基金 累積型 新台幣 -
30.60
12.98
10.40
-2.10
-12.93
-29.48
11.53
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新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 -
-18.13
5.12
-0.66
4.99
0.72
20.29
16.73
-12.49
中國消費基金 累積型 新台幣 -
-10.00
9.36
6.38
-2.17
-13.63
-33.28
-3.95
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中國消費基金 累積型 美元 -
-6.70
9.60
6.47
-2.12
-13.65
-33.24
-3.85
中國消費基金 累積型 人民幣 -
-15.41
9.54
6.90
-1.68
-13.45
-33.05
-3.55
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500.80
18.90
23.52
61.03
53.38
69.91
178.02
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中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 -
-17.80
12.45
6.48
-13.75
-18.61
-35.53
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中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 -
-24.17
12.47
6.36
-13.74
-18.71
-35.52
-4.96
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 -
-34.99
12.57
6.92
-13.29
-18.45
-35.33
-4.60
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N
-7.65
12.33
6.29
-13.82
-18.65
-35.53
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N
-9.07
12.58
6.39
-13.69
-18.66
-35.48
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N
-7.07
12.56
7.05
-13.24
-18.41
-35.22
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N
-7.39
12.12
5.60
-13.94
-18.69
-35.52
全球成長基金 累積型 新台幣 -
27.60
23.76
30.47
46.00
29.02
7.32
27.60
全球成長基金 累積型 美元 -
27.73
23.94
30.44
46.03
28.89
7.42
27.73
策略高股息基金 累積型 新台幣 -
23.50
16.73
16.29
23.01
15.42
1.23
28.38
策略高股息基金 月配息 新台幣 -
23.46
16.66
16.28
23.09
15.39
1.11
28.30
策略高股息基金 累積型 美元 -
23.61
16.84
16.23
23.11
15.27
1.20
28.47
策略高股息基金 月配息 美元 -
23.62
16.85
16.26
23.05
15.32
1.16
28.48
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 -
30.30
9.40
13.30
17.39
16.03
17.71
31.48
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 -
30.60
9.64
13.36
17.45
15.95
17.72
31.59
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 -
33.90
9.75
13.67
17.77
14.05
16.23
37.76
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 -
34.11
9.95
13.65
17.82
13.96
16.22
37.83
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 -
-14.90
12.86
14.38
16.58
2.28
-13.78
2.41
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N
-20.77
12.85
14.54
16.60
2.31
-13.80
全球醫療保健基金 累積型 美元 -
-14.76
13.20
14.47
16.81
2.35
-13.75
2.43
全球醫療保健基金 累積型 美元 N
-19.79
13.20
14.49
16.77
2.41
-13.69
特別股收益基金 累積型 新台幣 A
20.10
3.89
4.25
7.52
7.33
5.44
12.77
特別股收益基金 月配息 新台幣 B
20.08
3.88
4.32
7.54
7.36
5.44
12.77
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB
20.09
3.88
4.32
7.54
7.36
5.44
12.77
特別股收益基金 累積型 美元 A
23.86
6.83
5.99
11.11
10.43
8.51
15.49
特別股收益基金 月配息 美元 B
23.87
6.81
6.04
11.10
10.38
8.55
15.50
特別股收益基金 月配息 美元 NB
23.86
6.81
6.04
11.10
10.38
8.55
15.50
特別股收益基金 月配息 人民幣 B
10.84
4.67
5.83
3.83
-5.77
-2.05
8.87
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB
10.84
4.67
5.83
3.83
-5.77
-2.05
8.86
特別股收益基金 月配息 南非幣 B
1.12
4.17
6.90
7.45
-8.92
-4.85
4.47
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB
1.14
4.30
6.90
7.46
-8.91
-4.74
4.49
AI新科技基金 累積型 新台幣 -
32.40
22.37
32.00
51.14
35.79
39.22
AI新科技基金 累積型 新台幣 N
32.40
22.25
32.00
51.14
35.79
39.22
AI新科技基金 累積型 美元 -
33.60
22.45
31.97
51.10
35.73
39.15
AI新科技基金 累積型 美元 N
33.60
22.45
31.97
51.10
35.73
39.15
AI新科技基金 累積型 人民幣 -
34.74
22.49
32.85
51.93
36.15
39.66
AI新科技基金 累積型 人民幣 N
34.84
22.59
32.82
52.04
36.11
39.77
AI新科技基金 累積型 南非幣 -
33.65
22.05
31.13
50.83
35.80
39.13
AI新科技基金 累積型 南非幣 N
33.74
22.03
31.10
50.78
35.75
39.23
▶股票(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2024/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
生技基金 累積型 新台幣 A
38.00
12.01
20.42
24.55
生技基金 累積型 新台幣 N
38.00
12.01
20.42
24.44
生技基金 累積型 美元 A
38.15
12.32
20.53
24.60
生技基金 累積型 美元 N
38.15
12.32
20.53
24.60
生技基金 累積型 人民幣 A
39.63
12.20
21.16
25.22
生技基金 累積型 人民幣 N
39.53
12.29
21.18
25.24
生技基金 累積型 南非幣 A
38.55
11.82
19.62
24.34
生技基金 累積型 南非幣 N
38.55
11.98
19.81
24.44
▲ TOP
▶ 債券(組合)型
報酬率(至2024/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 -
24.04
2.72
5.31
6.70
2.95
-3.09
-2.64
-11.09
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 -
8.35
2.72
5.31
6.70
2.95
-3.09
-2.64
-11.08
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 -
-1.44
4.72
5.77
10.43
10.32
4.08
2.42
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 -
-0.97
4.71
5.77
10.43
10.30
4.07
2.40
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 -
3.19
3.52
5.41
8.70
3.77
-2.61
-3.47
-9.41
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 -
3.18
3.52
5.41
8.70
3.78
-2.60
-3.47
-9.41
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 -
-0.53
4.85
5.69
11.63
10.90
4.55
1.25
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 -
-2.60
2.17
5.34
3.33
-1.31
-3.14
-3.26
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 -
-2.56
2.17
5.35
3.35
-1.29
-3.11
-3.23
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 -
-11.17
0.38
2.90
3.33
0.63
-2.92
-4.75
-11.95
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 -
-11.16
0.38
2.90
3.33
0.63
-2.92
-4.75
-11.95
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB
-7.38
0.38
2.90
3.33
0.63
-2.96
全球投資級債券基金 累積型 美元 -
-7.53
3.35
3.72
6.46
6.93
2.77
-0.89
全球投資級債券基金 月配息 美元 -
-7.54
3.35
3.72
6.47
6.94
2.77
-0.89
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB
-1.39
3.35
3.72
6.46
6.93
2.77
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A
23.02
2.06
5.68
10.29
10.40
7.12
12.38
6.13
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B
23.48
2.06
5.68
10.30
10.41
7.12
12.39
6.52
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C
14.96
2.06
5.68
10.30
10.41
7.12
12.39
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC
11.66
2.06
5.68
10.30
10.41
7.12
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
27.61
5.21
6.31
14.99
17.56
13.70
17.01
19.01
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B
27.63
5.21
6.31
15.00
17.56
13.70
17.02
19.04
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C
21.63
5.21
6.31
15.00
17.56
13.71
17.02
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC
15.87
5.21
6.31
14.99
17.56
13.70
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A
-16.23
0.61
6.50
10.52
0.19
-4.70
1.92
-19.05
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B
-16.00
0.61
6.50
10.52
0.19
-4.69
1.92
-18.82
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A
14.21
2.83
6.26
7.39
1.01
2.88
8.55
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B
14.17
2.83
6.26
7.39
1.01
2.88
8.55
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C
19.30
2.83
6.26
7.39
1.01
2.88
8.55
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC
7.95
2.83
6.26
7.39
1.01
2.88
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A
35.14
2.64
7.34
12.01
-1.46
0.16
8.62
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B
36.08
2.64
7.33
12.01
-1.46
0.16
8.63
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC
6.39
2.64
7.33
12.01
-1.46
0.17
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 -
21.70
7.51
10.44
12.89
15.36
16.24
21.46
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 -
21.99
7.75
10.51
12.99
15.32
16.43
21.53
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A
-18.99
4.10
8.85
12.87
1.15
-5.31
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B
-18.99
4.10
8.84
12.87
1.15
-5.32
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB
-18.99
4.10
8.85
12.87
1.15
-5.31
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
-14.57
5.46
9.25
15.28
8.63
2.45
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B
-14.57
5.46
9.24
15.27
8.62
2.43
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB
-14.56
5.46
9.24
15.27
8.62
2.44
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A
-11.40
3.59
9.34
8.86
-6.68
-7.15
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B
-18.71
3.59
9.34
8.85
-6.69
-7.17
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB
-18.71
3.59
9.33
8.85
-6.69
-7.17
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B
-24.03
3.08
9.98
11.98
-10.36
-10.63
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB
-24.03
3.08
9.98
11.98
-10.36
-10.63
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 -
1.44
5.56
2.81
10.69
16.57
10.59
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 -
0.13
3.69
2.95
5.17
0.83
1.21
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 -
-7.15
1.91
3.11
7.08
-0.61
-6.92
▶債券(組合)型[成立未滿三年]
報酬率(至2024/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 -
-13.47
-12.46
▲ TOP
▶ 平衡及多重資產型
報酬率(至2024/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
多重資產收益基金 累積型 新台幣 -
23.70
10.94
15.28
21.87
19.06
20.33
26.35
多重資產收益基金 月配息 新台幣 -
23.71
11.06
15.23
21.88
19.01
20.27
26.28
多重資產收益基金 累積型 美元 -
24.08
11.21
15.24
21.96
19.03
20.33
26.26
多重資產收益基金 月配息 美元 -
24.17
11.15
15.21
21.94
18.99
20.38
26.39
多重資產收益基金 累積型 人民幣 -
21.86
11.22
16.05
22.56
19.37
20.88
27.01
多重資產收益基金 月配息 人民幣 -
21.73
11.19
15.96
22.51
19.30
20.78
26.92
多重資產收益基金 累積型 南非幣 -
54.05
10.78
14.42
21.55
18.95
20.26
25.73
多重資產收益基金 月配息 南非幣 -
52.68
10.85
14.56
21.64
19.06
20.32
25.71
亞太平衡基金 累積型 新台幣 -
6.40
12.35
14.90
15.65
6.51
-15.22
6.61
亞太平衡基金 月配息 新台幣 -
6.45
12.40
15.00
15.87
6.52
-15.18
6.64
亞太平衡基金 累積型 美元 -
7.14
13.67
15.27
17.71
9.34
-13.25
6.95
亞太平衡基金 月配息 美元 -
7.14
13.74
15.38
17.77
9.28
-13.17
6.96
亞太平衡基金 月配息 人民幣 -
1.41
10.98
15.05
8.91
-7.29
-22.22
-0.58
▲ TOP
▶ 其他型
報酬率(至2024/03/31止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 級別 成立
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
貨幣市場基金 年配息 新台幣 -
6.65
0.37
0.69
1.31
1.96
2.19
3.19
5.65
▲ TOP
附註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2024/03/31。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。