原幣報酬率 | 台幣報酬率 |
▶債券型 | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 歐元 | A |
1.53
|
4.97
|
3.33
|
10.32
|
4.10
|
-0.41
|
-19.88
|
-12.29
|
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A |
1.55
|
4.94
|
3.36
|
10.27
|
4.10
|
-0.44
|
-19.88
|
-12.33
|
亞洲債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
-1.32
|
0.54
|
-1.69
|
2.42
|
2.24
|
1.08
|
-12.43
|
-9.36
|
亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
-1.41
|
0.57
|
-1.74
|
2.39
|
2.25
|
1.05
|
-12.45
|
-9.37
|
精選收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
2.55
|
3.61
|
2.74
|
9.70
|
11.78
|
9.11
|
7.13
|
14.89
|
精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
2.52
|
3.61
|
2.73
|
9.61
|
11.78
|
9.06
|
7.06
|
14.86
|
精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A |
2.51
|
3.39
|
2.75
|
9.47
|
11.70
|
8.48
|
7.10
|
14.89
|
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
4.22
|
6.53
|
6.24
|
17.02
|
15.25
|
14.20
|
6.06
|
14.48
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
4.26
|
6.48
|
6.11
|
16.96
|
15.17
|
14.17
|
6.05
|
14.43
|
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
2.08
|
4.01
|
5.11
|
15.04
|
13.54
|
2.56
|
5.90
|
0.28
|
全球債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
-1.58
|
1.98
|
-0.74
|
3.74
|
4.47
|
2.48
|
-14.41
|
-6.02
|
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 美元 | A |
1.45
|
5.11
|
3.33
|
10.51
|
4.23
|
0.08
|
-19.88
|
-12.28
|
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A |
1.38
|
5.03
|
3.29
|
10.51
|
4.13
|
0.05
|
-19.92
|
-12.35
|
全球債券總報酬基金 | 年配息 | 歐元 | A |
1.59
|
5.03
|
3.43
|
10.39
|
4.02
|
-0.55
|
-20.10
|
-12.56
|
全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
-1.57
|
1.83
|
-0.79
|
3.55
|
4.34
|
1.98
|
-14.46
|
-6.06
|
公司債基金 | 累積型 | 美元 | A |
3.61
|
5.63
|
5.38
|
14.72
|
18.27
|
18.59
|
21.91
|
33.17
|
歐洲非投資等級債券基金 | 累積型 | 歐元 | A |
2.09
|
4.08
|
5.12
|
15.17
|
13.63
|
2.67
|
5.91
|
0.35
|
美元短期票券基金 | 累積型 | 美元 | A |
3.88
|
2.45
|
1.86
|
8.97
|
20.88
|
21.58
|
12.07
|
16.49
|
歐洲非投資等級債券基金 | 年配息 | 歐元 | A |
2.06
|
4.09
|
5.11
|
15.27
|
13.84
|
2.69
|
6.09
|
0.33
|
全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
-1.55
|
1.94
|
-0.76
|
3.75
|
4.49
|
2.48
|
-14.43
|
-6.04
|
美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A |
0.96
|
3.03
|
0.36
|
4.84
|
4.05
|
0.87
|
-2.82
|
1.75
|
新興國家固定收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
5.87
|
9.07
|
8.43
|
21.16
|
11.62
|
5.12
|
-14.73
|
-6.33
|
美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A |
3.88
|
2.47
|
1.80
|
9.02
|
20.89
|
21.55
|
12.07
|
16.48
|
公司債基金 | 月配息 | 美元 | A |
3.55
|
5.73
|
5.30
|
14.76
|
18.31
|
18.58
|
21.83
|
33.22
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
5.87
|
9.01
|
8.54
|
21.39
|
11.76
|
5.17
|
-14.72
|
-6.19
|
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
5.76
|
9.08
|
8.43
|
21.17
|
11.58
|
5.15
|
-14.76
|
-6.29
|
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
1.97
|
4.28
|
5.13
|
15.39
|
13.77
|
3.17
|
5.92
|
0.29
|
全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
-6.34
|
-0.27
|
-1.08
|
-1.75
|
-10.24
|
-17.83
|
-26.80
|
-32.48
|
全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
-3.38
|
2.75
|
2.90
|
4.65
|
-11.27
|
-20.45
|
-32.35
|
-38.20
|
公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
-1.28
|
3.46
|
5.26
|
9.14
|
2.49
|
-3.92
|
3.98
|
-4.93
|
新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
0.77
|
6.78
|
8.02
|
15.06
|
-4.98
|
-16.59
|
-28.38
|
-34.69
|
精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
-2.32
|
1.46
|
2.51
|
4.37
|
-2.96
|
-11.44
|
-9.43
|
-18.51
|
亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
-6.05
|
-1.73
|
-1.99
|
-2.81
|
-11.97
|
-18.58
|
-24.62
|
-34.91
|
波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
0.90
|
5.16
|
3.55
|
7.41
|
9.80
|
14.47
|
26.19
|
59.21
|
波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
0.93
|
5.20
|
3.60
|
7.46
|
9.84
|
14.50
|
26.28
|
59.47
|
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
4.41
|
5.35
|
6.20
|
14.92
|
23.83
|
21.89
|
21.93
|
|
▶單一國家 | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
日本基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.99
|
14.67
|
13.26
|
27.91
|
29.40
|
22.87
|
35.00
|
54.25
|
印度基金 | 累積型 | 美元 | A |
7.61
|
12.26
|
15.97
|
41.61
|
39.77
|
62.79
|
91.63
|
198.36
|
日本基金 | 累積型 | 日圓 | A |
14.16
|
14.63
|
13.59
|
28.23
|
30.04
|
23.32
|
35.19
|
55.27
|
日本基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
22.10
|
17.40
|
19.80
|
48.09
|
82.68
|
87.14
|
101.30
|
|
▶全球股票 | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
成長(歐元)基金 | 累積型 | 美元 | A |
4.81
|
9.01
|
7.64
|
19.10
|
23.43
|
22.84
|
21.66
|
24.92
|
全球股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
5.66
|
8.23
|
6.12
|
16.13
|
15.70
|
20.23
|
22.96
|
29.16
|
互利全球領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
3.95
|
6.51
|
7.30
|
17.17
|
25.76
|
41.51
|
40.23
|
48.93
|
互利全球領航基金 | 累積型 | 歐元 | A |
4.05
|
6.38
|
7.37
|
17.04
|
25.68
|
40.86
|
40.25
|
49.01
|
成長(歐元)基金 | 累積型 | 歐元 | A |
4.88
|
8.87
|
7.69
|
18.94
|
23.29
|
22.24
|
21.64
|
24.99
|
全球基金 | 年配息 | 美元 | A |
1.84
|
5.51
|
4.10
|
12.78
|
10.32
|
9.88
|
10.79
|
14.29
|
全球氣候變遷基金 | 年配息 | 歐元 | A |
-1.57
|
6.14
|
-0.16
|
8.36
|
16.71
|
17.81
|
51.69
|
54.50
|
中小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
2.65
|
10.33
|
5.03
|
10.65
|
7.81
|
6.61
|
23.24
|
38.17
|
吉富世界基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
2.39
|
8.27
|
4.77
|
15.13
|
11.58
|
7.50
|
30.47
|
57.73
|
吉富世界基金-歐元累積 | 累積型 | 歐元 | A |
2.46
|
8.11
|
4.78
|
14.96
|
11.49
|
6.94
|
30.48
|
57.75
|
富蘭克林坦伯頓成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
5.13
|
9.43
|
8.28
|
20.44
|
27.04
|
27.96
|
29.68
|
42.78
|
富蘭克林坦伯頓世界基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.37
|
15.58
|
16.48
|
37.23
|
31.84
|
31.64
|
33.50
|
51.31
|
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
2.78
|
10.57
|
5.90
|
12.58
|
8.55
|
8.53
|
28.42
|
52.97
|
富蘭克林坦伯頓外國基金 | 累積型 | 美元 | A |
0.17
|
3.56
|
2.11
|
10.70
|
25.78
|
28.37
|
24.99
|
25.83
|
全球氣候變遷基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
0.72
|
7.49
|
1.02
|
8.14
|
28.32
|
41.03
|
76.35
|
|
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 年配息 | 美元 | Primary |
5.54
|
8.60
|
8.52
|
22.41
|
29.36
|
34.21
|
34.98
|
39.95
|
▶新興市場 | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
東歐基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.75
|
14.59
|
17.98
|
49.88
|
-25.38
|
-40.16
|
-37.70
|
-39.72
|
新興國家小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
6.77
|
9.68
|
9.04
|
17.93
|
14.23
|
22.48
|
29.79
|
72.24
|
新興國家小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
6.71
|
9.67
|
9.01
|
17.99
|
14.21
|
22.45
|
29.81
|
72.20
|
新興國家小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
6.83
|
9.53
|
9.06
|
17.79
|
14.15
|
21.86
|
29.77
|
72.45
|
金磚四國基金 | 累積型 | 美元 | A |
0.88
|
1.36
|
-1.66
|
3.62
|
-1.43
|
-21.81
|
-3.42
|
25.36
|
亞洲成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
3.12
|
4.47
|
1.27
|
5.69
|
-7.42
|
-25.24
|
-1.11
|
9.16
|
拉丁美洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
-1.19
|
4.47
|
8.66
|
26.93
|
28.87
|
41.89
|
9.54
|
10.30
|
亞洲成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
3.13
|
4.46
|
1.28
|
5.71
|
-7.40
|
-25.22
|
-1.11
|
9.18
|
新興國家基金 | 年配息 | 美元 | A |
1.77
|
3.89
|
2.36
|
11.68
|
7.09
|
-13.03
|
10.27
|
24.95
|
大中華基金 | 累積型 | 美元 | A |
-0.38
|
-6.32
|
-17.65
|
-22.09
|
-35.43
|
-57.05
|
-40.61
|
-17.98
|
東歐基金 | 累積型 | 歐元 | A |
10.82
|
14.41
|
18.05
|
49.70
|
-25.00
|
-40.41
|
-37.65
|
-39.65
|
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
6.42
|
8.77
|
8.82
|
17.01
|
11.48
|
19.93
|
30.09
|
79.30
|
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
6.50
|
8.62
|
8.86
|
16.83
|
11.38
|
19.34
|
30.09
|
79.37
|
亞洲小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
6.43
|
8.76
|
8.80
|
17.00
|
11.45
|
19.91
|
30.08
|
79.28
|
邊境市場基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.80
|
17.04
|
11.77
|
33.53
|
20.08
|
43.98
|
30.52
|
26.15
|
邊境市場基金 | 累積型 | 歐元 | A |
13.87
|
16.90
|
11.82
|
33.34
|
19.98
|
43.27
|
30.55
|
26.17
|
邊境市場基金 | 年配息 | 美元 | A |
13.84
|
17.04
|
11.83
|
33.57
|
20.12
|
44.05
|
30.56
|
26.15
|
▶美國股票 | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
美國機會基金 | 累積型 | 歐元 | A |
15.13
|
18.20
|
19.80
|
52.17
|
30.36
|
29.29
|
89.70
|
190.49
|
互利美國價值基金 | 累積型 | 歐元 | A |
6.02
|
9.88
|
8.90
|
13.26
|
18.86
|
32.76
|
32.05
|
64.07
|
美國機會基金 | 累積型 | 美元 | A |
14.99
|
18.33
|
19.77
|
52.35
|
30.51
|
29.88
|
89.60
|
190.33
|
互利美國價值基金 | 累積型 | 美元 | A |
5.94
|
10.00
|
8.86
|
13.43
|
18.98
|
33.44
|
32.10
|
64.08
|
富蘭克林成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
11.54
|
15.17
|
14.39
|
37.89
|
33.23
|
42.75
|
96.39
|
244.53
|
富蘭克林潛力組合基金 | 年配息 | 美元 | A |
4.21
|
9.19
|
5.69
|
8.69
|
17.00
|
37.86
|
45.69
|
84.71
|
富蘭克林高成長基金 | 季配息 | 美元 | A |
7.50
|
9.25
|
8.31
|
20.73
|
29.68
|
51.94
|
82.51
|
186.79
|
▶歐洲股票 | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
0.29
|
4.39
|
-1.93
|
11.64
|
20.21
|
18.54
|
6.69
|
2.27
|
互利歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
2.09
|
4.18
|
3.23
|
12.66
|
22.25
|
27.35
|
22.70
|
4.64
|
歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
0.35
|
4.25
|
-1.91
|
11.49
|
20.11
|
17.98
|
6.67
|
2.28
|
互利歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
2.02
|
4.31
|
3.17
|
12.80
|
22.34
|
27.95
|
22.66
|
4.52
|
潛力歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
8.43
|
9.79
|
9.12
|
22.13
|
30.89
|
23.93
|
17.03
|
15.53
|
歐洲股票收益基金 | 累積型 | 歐元 | A |
-1.48
|
0.52
|
0.09
|
11.99
|
19.88
|
20.21
|
8.82
|
8.92
|
互利歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
4.43
|
5.47
|
4.39
|
12.44
|
33.69
|
51.78
|
41.20
|
|
歐洲股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
-1.47
|
0.78
|
0.12
|
12.33
|
20.14
|
21.02
|
9.01
|
|
潛力歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
10.92
|
11.13
|
10.25
|
22.04
|
43.93
|
48.75
|
37.30
|
|
歐洲股票收益基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
0.86
|
1.90
|
1.30
|
12.10
|
31.41
|
43.71
|
25.93
|
|
潛力歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
8.48
|
9.94
|
9.12
|
22.42
|
31.10
|
24.63
|
17.17
|
|
潛力歐洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
8.42
|
9.98
|
9.07
|
22.40
|
31.18
|
24.70
|
17.20
|
|
歐洲中小型企業基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
2.63
|
5.49
|
-0.83
|
11.46
|
32.09
|
41.80
|
26.23
|
|
▶平衡型(混合型) | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
全球核心策略基金 | 年配息 | 歐元 | A |
6.55
|
9.81
|
8.49
|
22.89
|
18.75
|
15.03
|
9.01
|
15.71
|
全球核心策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
6.50
|
9.89
|
8.51
|
22.99
|
18.81
|
15.58
|
9.00
|
15.67
|
全球核心策略基金 | 累積型 | 歐元 | A |
6.54
|
9.83
|
8.48
|
22.77
|
18.70
|
15.03
|
8.99
|
15.74
|
全球平衡基金 | 季配息 | 美元 | A |
1.18
|
4.68
|
3.16
|
11.29
|
12.62
|
14.99
|
21.43
|
28.68
|
穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
2.62
|
4.93
|
2.36
|
8.20
|
12.83
|
25.24
|
22.99
|
37.84
|
新興市場月收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
3.20
|
5.52
|
4.16
|
15.55
|
10.86
|
-3.28
|
3.64
|
18.18
|
新興市場月收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
3.13
|
5.43
|
4.10
|
15.51
|
10.75
|
-3.28
|
3.48
|
18.05
|
新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A |
3.11
|
5.47
|
4.21
|
15.59
|
10.84
|
-3.27
|
|
|
多空策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
5.82
|
5.12
|
2.59
|
7.78
|
13.22
|
11.35
|
9.55
|
|
穩定月收益基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
2.69
|
4.97
|
2.41
|
8.21
|
13.00
|
25.45
|
23.14
|
|
穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
-2.39
|
2.60
|
1.95
|
2.76
|
-2.76
|
0.85
|
2.51
|
|
新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
3.30
|
5.61
|
4.29
|
15.74
|
10.89
|
-3.19
|
3.69
|
|
▶產業型 | |||||||||||
報酬率(至2024/02/29止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
年初 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
全球房地產基金 | 累積型 | 美元 | A |
-1.09
|
5.81
|
2.94
|
4.74
|
-4.87
|
9.74
|
0.94
|
25.71
|
全球房地產基金 | 季配息 | 美元 | A |
-1.17
|
5.75
|
2.88
|
4.71
|
-4.92
|
9.61
|
0.90
|
25.77
|
天然資源基金 | 累積型 | 美元 | A |
0.82
|
1.05
|
-4.73
|
4.67
|
26.20
|
69.70
|
30.96
|
-17.13
|
天然資源基金 | 累積型 | 歐元 | A |
0.90
|
0.91
|
-4.69
|
4.57
|
26.07
|
68.64
|
30.98
|
-17.12
|
生技領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
17.19
|
37.23
|
27.54
|
38.42
|
51.55
|
8.00
|
41.46
|
63.29
|
科技基金 | 累積型 | 美元 | A |
15.13
|
19.54
|
21.45
|
58.11
|
29.82
|
26.24
|
123.54
|
368.34
|
富蘭克林公用事業基金A1股 | 季配息 | 美元 | A1 |
1.02
|
1.20
|
-0.19
|
2.99
|
10.57
|
36.50
|
30.78
|
112.63
|
富蘭克林高科技基金 | 年配息 | 美元 | A |
16.27
|
19.55
|
20.02
|
54.12
|
34.98
|
21.07
|
104.81
|
290.42
|
公用事業基金 | 季配息 | 美元 | A |
0.96
|
1.17
|
-0.24
|
2.93
|
10.34
|
36.09
|
30.13
|
|
全球房地產基金-歐元避險 | 累積型 | 歐元 | A |
-3.45
|
4.30
|
1.47
|
4.57
|
-14.83
|
-9.77
|
-14.34
|
-17.84
|
全球房地產基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | A |
-3.47
|
4.36
|
1.46
|
4.45
|
-14.77
|
-9.81
|
-14.58
|
-18.02
|
富蘭克林黃金基金 | 年配息 | 美元 | A |
-12.35
|
-12.58
|
-11.36
|
-6.33
|
-28.12
|
-17.14
|
28.92
|
3.76
|
註: | 1. | 資料來源:理柏資訊,績效為 | 計價至2024/02/29。
2. | 成立未滿6個月以上的基金,暫無法提供報酬率。 |