1分鐘掌握ETF

ETF 你一定要了解的投資工具

資料來源:投信投顧公會,證交所,櫃買中心,富蘭克林華美投信整理

投資工具比一比

註:本表以次級市場交易之ETF為例。 資料來源:證交所,櫃買中心,富蘭克林華美投信整理,2019年10月

讓債券ETF解決你的投資困擾

1-3年期
美國政府公債ETF

投資全球最大債市

標的指數鎖定美國政府公債,規模全球最大、信評高、流動性佳,是資金停泊理想港灣。
優選 1
美債全球規模最大、流動性佳
主要成熟國家債市規模
資料來源︰彭博資訊,富蘭克林華美投信,2019/10/31
優選 2
美債殖利率領先成熟國家
主要成熟國家公債殖利率比較
資料來源︰彭博資訊,富蘭克林華美投信,2019/10/31,殖利率參考各國2年期公債殖利率。債券到期殖利率不代表報酬率
優選 3
美國公債三低優勢
資料來源︰Bloomberg,2019/10/31。
*參考彭博巴克萊1-3年期美國政府公債指數
〈以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。債券到期殖利率不代表報酬率。〉
優選 4
指數長期穩健走揚
彭博巴克萊1-3年期美國政府公債指數單年度及累積績效
資料來源︰Bloomberg,截至2019/10/31
*過去10年:2009/10/31-2019/10/31
<以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。> <短線債券價格仍會隨市場利率變化而產生波動,投資人仍須留意利率變化而產生的價格波動>
1-3年期美國政府公債ETF基金
標的指數
彭博巴克萊1-3年期美國政府公債指數
保管銀行
永豐商業銀行
風險等級
RR2
計價幣別
新台幣
經理費
20億元(含)以下:0.11%
逾20億元:0.10%
保管費
20億元(含)以下:0.10%
20億元~50億元(含):0.07%
逾50億元:0.06%
成立日前(IPO)
最低申購金額
NT$40,000或其倍數
資料來源:富蘭克林華美投信,2019/10
指數
彭博巴克萊1-3年期美國政府公債指數
成分檔數
95
殖利率
1.56%
存續期間
1.90年
指數規模
3.12 兆美元
平均到期年限
1.95年
發行單位
美國政府
資料來源:Bloomberg,2019/10/31。殖利率不代表報酬率

10-25年期
投資級美元公司債ETF

當全球知名企業金主

AT&T、微軟、摩根大通等耳熟能詳的知名企業,信用評等較高、違約率較低,正是你買債收息的理想標的。
優選 1
標的指數囊括美國知名企業債
資料來源︰Bloomberg,彭博巴克萊10-25年期美元公司債指數,截至2019/10/31;企業介紹摘自各企業網站
<以上提及之有價證券為說明用,非為有價證券之推介>
優選 2
值得長期投資
彭博巴克萊10-25年期美元公司債單年度及累積績效
資料來源︰Bloomberg,資料截至2019/10/31。指數參考彭博巴克萊10-25年期美元公司債指數
*過去10年:2009/10/31-2019/10/31;過去20年:1999/10/31-2019/10/31
<以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。債券到期殖利率不代表報酬率。>
優選 3
金融危機期間表現抗震
美元投資級公司債隨漲抗震
資料來源︰Bloomberg,指數計算以台股加權指數、S&P500指數、彭博巴克萊10-25年期美元公司債指數等月底值,資料期間2000年1月~2019年6月
<以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。債券到期殖利率不代表報酬率。>
10-25年期投資級美元公司債ETF基金
標的指數
彭博巴克萊10-25年期美元公司債指數
保管銀行
中國信託商業銀行
風險等級
RR2
計價幣別
新台幣
經理費
30億元(含)以下:0.30%
逾30億元:0.20%
保管費
30億元(含)以下:0.10%
逾30億元:0.06%
成立日前(IPO)
最低申購金額
NT$40,000或其倍數
資料來源:富蘭克林華美投信,2019/10
指數
彭博巴克萊10-25年期美元公司債指數
成分檔數
1,174
殖利率
3.58%
存續期間
12.43年
指數規模
1.12 兆美元
平均到期年限
18.78年
發行單位
一般企業、公用事業與金融機構
資料來源:Bloomberg,2019/10/31。殖利率不代表報酬率

申購說明

2019/12/13上櫃掛牌後申購方式

投資人只要在任一家合法證券經紀商有交易帳號,
即可進行ETF買賣,買賣方式與股票相同。

想瞭解更多富蘭克林華美投資級債券ETF傘型基金,請撥基金專線:0800-088899
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