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基金名稱 | 類型 | 日期 | 淨值 | 漲跌 |
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富蘭克林華美AI新科技基金 | 累積型 - 新台幣 | 07/23 | 14.80 | 0.12 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 - 新台幣 | 07/23 | 8.68 | 0.06 |
富蘭克林華美特別股收益基金 | 累積型 - 新台幣 | 07/23 | 12.24 | 0.03 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 新台幣 | 07/23 | 12.6271 | 0.0010 |
富蘭克林華美新世界股票基金 | 累積型 - 新台幣 | 07/23 | 29.43 | 0.20 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 累積型 - 新台幣 | 07/23 | 9.20 | 0.01 |
富蘭克林華美第一富基金 | 累積型 - 新台幣 | 07/26 | 105.49 | 3.17 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 07/23 | 12.57 | 0.00 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 07/23 | 13.55 | 0.01 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 07/23 | 13.95 | 0.01 |
美國政府基金 | 月配息 - 美元 | 07/26 | 7.17 | 0.03 |
全球債券基金 | 月配息 - 美元 | 07/26 | 10.77 | 0.02 |
生技領航基金 | 累積型 - 美元 | 07/26 | 44.88 | 0.32 |
科技基金 | 累積型 - 美元 | 07/26 | 45.85 | 0.55 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 - 美元 | 07/26 | 4.01 | 0.01 |
亞洲成長基金 | 年配息 - 美元 | 07/26 | 33.24 | 0.42 |
全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 美元 | 07/26 | 5.56 | 0.01 |
穩定月收益基金 | 月配息 - 美元 | 07/26 | 9.87 | 0.05 |
精選收益基金 | 月配息 - 美元 | 07/26 | 8.05 | 0.01 |
全球氣候變遷基金 | 年配息 - 歐元 | 07/26 | 31.38 | 0.39 |