【富蘭克林華美全球高收益債券基金】鎖定成熟市場,投資收益後盾

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鎖定成熟市場 投資收益後盾

富蘭克林華美

全球高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美 全球高收益債券基金

榮獲專家肯定

指標基金獎雙重認可

透過靈活的資產配置建議、精準的操盤佈局,在2021年率先公佈的「指標年度台灣基金大獎」中,榮獲雙重肯定(註)
最佳表現基金大獎/最佳表現定期定額基金大獎★同級最佳★

註:資料來源為指標雜誌,截至2021/01/11,獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9月底止。在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」,至多有兩名與同級最佳獎得主差距不到5%的供應商將獲頒「傑出表現獎」。[基金過去績效不代表未來績效之保證]

績效顯實力

極端波動之下.考驗團隊真實力

近年因貿易戰、地緣政治風險紛擾,以及突如其來的新冠肺炎疫情引發金融市場劇烈波動,本基金績效名列前茅,波動亦相對穩健,跨國經理團隊實力有目共睹。
近一年 近二年 近三年 近五年 3年波動風險 5年波動風險
新台幣A級別 2.3% 5.6% 8.5% 21.8% 8.1% 6.7%
同類型平均* 0.2% 3.7% 6.0% 17.7% 10.0% 8.1%
同類型排名 7/20 4/16 3/13 3/11 1/12 1/11

資料來源:理柏資訊,截至2021/2/28。同類型基金為SITCA 境內分類 全球型海外高收益。

波動風險為過去3年月報酬率之年化標準差。 [基金過去績效不代表未來績效之保證]

紮實經歷.團隊合作

全球資源.在地智慧

富蘭克林坦伯頓集團資源加持,債券投資讓專業的來

基金全權委託富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司操作管理,該公司隸屬於富蘭克林坦伯頓固定收益團隊,其所屬集團累積逾60年投資管理經驗,為兼具廣度與深度的跨國性投資管理公司。

資料來源:富蘭克林華美投信整理

大佈局策略

美企配置約7成收益水準具吸引力

資料來源:Bloomberg,美銀美林指數,截至2021/3/19。<殖利率不代表報酬率>

同步配置BB級與B級債

  • 本基金配置側重BB級債(49.0%)與B級債(29.3%),較低評級之CCC級債僅5.3%
  • BBB級投資級公司債佔比近一成,部分為本基金原已持有,並且被調升至投資等級之企業

上表參考指數:BBB投資級債為ICE BofA 1-10 Y BBB US Corporate TR USD、美國高收益債ICE BofA US High Yield Constrained TR、BB-B級為ICE BofA US High Yield BB-B Rated TR、CCC級為ICE BofA US High Yield CCC and Lower TR

資料來源: 理柏,ICE美銀美林債券指數,原幣別報酬,富蘭克林華美投信整理;資料時間:截至2021/1/31

<以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。>

重視現金流穩較不受景氣影響的產業

  • 主要產業大致均勻分布,次產業相對看好無線媒體、包材、醫療、能源。
  • 能源選券重視基本面,以BB級(8.2%)為主;次產業來看,部分為油價敏感度較低之中游管線企業。

資料來源:富蘭克林華美投信(左),參考彭博產業分類,截至2021/2/28。小數點進位因素,總計可能不為100%。美銀美林(右),截至2021/2/16

基金配息紀錄

2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08
年化配息率(%) 7.09 7.07 7.13 7.05 7.09 7.05
當月配息率(%) 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
月報酬率含息(%) -10.05 3.06 4.05 -0.29 4.22 1.00
2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02
年化配息率(%) 7.10 7.15 7.14 7.11 7.04 7.09
當月配息率(%) 0.59 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59
月報酬率含息(%) -2.02 -0.06 2.84 0.94 -0.39 -0.21

資料來源及時間:本基金近一年配息紀錄,以新台幣B月配級別為例,截至2021/2/28,配息金額及淨值資料取自理柏資訊,當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息原幣報酬率。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  • 選擇高收益債 成熟市場專注力

    選擇高收益債

    成熟市場專注力
    • 美歐央行雨天撐傘,緩和系統性風險
    • 成熟市場相對具備醫療資源與政策籌碼優勢
  • 選擇好時機 零利率世代來臨

    選擇好時機

    零利率世代來臨
    • 超低利率環境,權衡收益與風險,信用債適量配置
    • 貨幣市場資金規模仍明顯高於疫情前水準,資金動能可期
  • 選擇富蘭克林 全球資源 + 在地智慧

    選擇富蘭克林

    全球資源 + 在地智慧
    • 富蘭克林坦伯頓集團資源加持,債券投資讓專業的來
    • 本基金獲2020《指標》台灣年度基金大獎肯定(註)
  • 註:本基金獲評為2020指標台灣年度基金大獎之全球高收益固定收益 – 本地貨幣:最佳表現、最佳定期定額表現同級最佳。獎項評選期間截至各頒獎年度前一年9月底止。在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」,至多有兩名與同級最佳獎得主差距不到5%的供應商將獲頒「傑出表現獎」。基金過去績效不代表未來績效之保證。

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