【富蘭克林華美全球非投資等級債券基金】鎖定成熟市場,投資收益後盾

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富蘭克林華美

全球非投資等級債券基金

(本基金之配息來源可能為本金)*
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金

基金界奧斯卡

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)*

透過靈活的資產配置建議、精準的操盤佈局,榮獲多項獎項肯定。
★同級最佳★ ‧2023理柏台灣基金獎-環球高收益債券(當地貨幣)三年期*
‧2021指標台灣基金大獎-最佳表現-同級最佳(全球高收益固定收益-本地貨幣)**
‧2021指標台灣基金大獎-最佳表現定期定額-同級最佳(全球高收益固定收益-本地貨幣)**

*資料來源:理柏,截至2023年4月12日。
**資料來源:指標雜誌,截至2021/01/11,獎項評選期間截至前一年度年底,指標獎項評選期間截至各頒獎年度前一年9月底止。在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」,至多有兩名與同級最佳獎得主差距不到5%的供應商將獲頒「傑出表現獎」。*富蘭克林華美投信提供,富蘭克林華美投信獨立經營管理。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

非投資等級債無懼市場疑慮 風險中掌握機會

非投資等級債殖利率及利差皆有充分收斂空間,評價面相對便宜,根據歷史經驗於升息結束後,高收債表現皆強勁且穩健,報酬緩步走升。

資料來源:Bloomberg,美銀美林指數,富蘭克林華美投信整理,1995/2/1~2019/12/19。
〈以上僅為特定指數試算結果,不代表基金投資組合實際報酬率及未來績效保證,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。〉

風險環境下的盾牌

美高收違約率來到數十年低點,2月底的違約率僅為2.12%,遠低於長期平均的3.2%。由於企業流動性充足,體質穩健,市場普遍預期高收益債違約率將於低點徘徊。

資料來源:JP Morgan,2023/3/1 ,富蘭克林華美投信整理。

非投資等級債仍是當前利率環境中的首選

綜觀全球主要資產,高收益債坐擁8.7%的殖利率水準,在當前的利率環境中,仍是尋求收益的投資人不可或缺的投資標的。

資料來源:Bloomberg,美銀美林指數,截至2023/2/28。債券指數採到期殖利率,股票指數採Bloomberg計算之12個月股利率為參考。
〈以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。〉

紮實經歷.團隊合作

全球資源.在地智慧

富蘭克林坦伯頓集團資源加持,債券投資讓專業的來

基金全權委託富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司操作管理,該公司隸屬於富蘭克林坦伯頓固定收益團隊,為兼具廣度與深度的跨國性投資管理公司。

資料來源:富蘭克林華美投信整理

基金佈局策略

穩波動高息收
短線震盪也不怕

  • 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)在波動風險方面,低於投資級債指數,殖利率方面則接近美國高收益債指數,擁有穩波動、高息收的特性 。

資料來源:彭博,美銀美林指數,截至2023/2/28。*殖利率不代表報酬率。*波動風險為該期間月報酬率之五年年化標準差。
〈以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。〉

基金檔案

基金名稱 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
風險報酬等級 RR3*
計價幣別 新台幣、美元、澳幣、人民幣、南非幣
保管機構 兆豐國際商業銀行
獲獎紀錄 1.Benchmark指標2020年最佳表現定期定額基金大獎-全球非投資等級固定收益-本地貨幣同級最佳獎
2.Benchmark指標2020年最佳表現基金大獎-全球非投資等級固定收益-本地貨幣同級最佳獎

資料來源:富蘭克林華美投信。*(註) 關於基金風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

基金配息紀錄

2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03
年化配息率(%) 5.14 5.20 5.20 5.06 5.13 5.05
當月配息率(%) 0.43 0.43 0.43 0.42 0.43 0.42
月報酬率含息(%) -1.24 3.14 0.37 -0.56 2.77 -1.60

資料來源及時間:本基金近一年配息紀錄,以新台幣C月配級別為例,截至2023/2/28,配息金額及淨值資料取自理柏資訊,當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息原幣報酬率。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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