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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF 精選推薦 休市日期一覽表

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 102.99
(05/02)
1.43
-1.37 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 18.6676
(05/02)
0.1051
-0.56 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 11.0980
(05/02)
0.0623
-0.56 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 25.40
(05/02)
0.13
-0.51 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 11.92
(05/02)
0.06
-0.50 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 20.81
(05/02)
0.07
-0.34 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 10.61
(05/02)
0.04
-0.38 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 23.41
(05/02)
0.24
-1.01 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 13.47
(04/30)
0.06
-0.44 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 8.2505
(05/02)
0.0375
0.46 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.49
(04/30)
0.01
0.11 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 10.24
(04/30)
0.02
0.20 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 10.07
(04/30)
0.03
0.30 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 59.10
(05/02)
0.42
-0.71 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.66
(04/30)
0.01
0.12 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.40
(04/30)
0.01
0.12 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.74
(04/30)
0.03
0.39 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.80
(04/30)
0.01
0.10 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.28
(04/30)
0.02
0.22 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 10.02
(04/30)
0.03
0.30 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.31
(04/30)
0.12
0.98 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 12.71
(05/02)
0.01
0.08 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 12.42
(05/02)
0.02
0.16 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 12.13
(05/02)
0.04
0.33 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.23
(05/02)
0.00
0.00 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 11.25
(05/02)
0.05
0.45 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 8.57
(05/02)
0.01
0.12 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.82
(05/02)
0.03
0.23 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 11.89
(05/02)
0.04
0.34 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.62
(05/02)
0.03
0.26 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.14
(05/02)
0.03
0.23 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.18
(05/02)
0.04
0.33 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.55
(05/02)
0.03
0.26 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.51
(05/02)
0.05
0.59 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.42
(05/02)
0.04
0.48 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.86
(05/02)
0.05
0.64 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.48
(05/02)
0.04
0.54 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.92
(05/02)
0.05
0.42 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.89 **
(05/02)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 8.27
(05/02)
0.01
-0.12 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 8.27
(05/02)
0.01
-0.12 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.09
(05/02)
0.07
0.64 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.56 **
(05/02)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.70
(05/02)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.70
(05/02)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 7.04
(05/02)
0.02
-0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 7.04
(05/02)
0.02
-0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.75
(05/02)
0.03
-0.39 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.75
(05/02)
0.03
-0.39 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 12.77
(05/02)
0.03
-0.23 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 12.77
(05/02)
0.03
-0.23 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 11.27
(05/02)
0.01
-0.09 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 11.27
(05/02)
0.01
-0.09 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 12.42
(05/02)
0.10
-0.80 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 12.43
(05/02)
0.09
-0.72 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 13.77
(05/02)
0.19
-1.36 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 13.78
(05/02)
0.19
-1.36 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 13.40
(05/02)
0.30
2.29 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 13.40
(05/02)
0.31
2.37 查詢
生技基金 累積型 美元 A 12.28
(05/02)
0.30
2.50 查詢
生技基金 累積型 美元 N 12.28
(05/02)
0.30
2.50 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 13.16
(05/02)
0.24
1.86 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 13.15
(05/02)
0.24
1.86 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 14.41
(05/02)
0.18
1.26 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 14.41
(05/02)
0.18
1.26 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 10.21
(04/30)
0.12
-1.16 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 10.21
(04/30)
0.12
-1.16 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 10.21
(04/30)
0.12
-1.16 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 9.82
(04/30)
0.11
-1.11 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 9.82
(04/30)
0.11
-1.11 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 9.82
(04/30)
0.11
-1.11 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 9.91
(04/30)
0.10
-1.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 9.91
(04/30)
0.10
-1.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 10.00
(04/30)
0.09
-0.89 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 10.00
(04/30)
0.09
-0.89 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.3739
(05/02)
0.0098
0.08 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3086
(05/02)
0.0210
-0.33 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 9.8830
(05/02)
0.0179
0.18 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.1452
(05/02)
0.0169
-0.24 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.3419
(04/30)
0.0133
-0.13 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 4.9751
(04/30)
0.0064
-0.13 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 9.4196 **
(04/30)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5404
(04/30)
0.0055
-0.08 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.1184
(04/30)
0.0114
-0.10 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 7.1537
(04/30)
0.0073
-0.10 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.8271
(05/02)
0.0533
0.61 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.3583
(05/02)
0.0155
0.24 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.4277
(05/02)
0.0251
0.30 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.2718
(05/02)
0.0670
0.73 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.2507
(05/02)
0.0267
0.37 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.9287
(05/02)
0.0355
0.45 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.3182
(04/30)
0.0290
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4778
(04/30)
0.0152
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.9620
(04/30)
0.0164
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.8610
(04/30)
0.0185
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.6773
(04/30)
0.0218
-0.19 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5740
(04/30)
0.0123
-0.19 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 7.0666
(04/30)
0.0132
-0.19 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.8452
(04/30)
0.0146
-0.19 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.3633
(04/30)
0.0095
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.2481
(04/30)
0.0052
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 12.7244
(04/30)
0.0232
-0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1540
(04/30)
0.0131
-0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.2945
(04/30)
0.0115
-0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 7.0704
(04/30)
0.0129
-0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 18.9894
(04/30)
0.0140
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.5486
(04/30)
0.0078
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.6917
(04/30)
0.0057
0.07 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.00
(05/02)
0.04
0.33 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.13
(05/02)
0.05
0.45 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.57
(05/02)
0.04
0.35 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.0604
(05/02)
0.0365
0.45 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 4.0463
(05/02)
0.0365
-0.89 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 4.0466
(05/02)
0.0364
-0.89 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.1015
(05/02)
0.0454
0.56 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 4.1054
(05/02)
0.0327
-0.79 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 4.1060
(05/02)
0.0327
-0.79 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.4920
(05/02)
0.0314
0.37 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.7266
(05/02)
0.0370
-0.98 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.7265
(05/02)
0.0371
-0.99 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.9309
(05/02)
0.0371
-0.93 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.9310
(05/02)
0.0371
-0.93 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 9.6935
(05/02)
0.0083
0.09 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 9.8077
(05/02)
0.0114
-0.12 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.1733
(05/02)
0.0285
-0.31 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.1079
(05/02)
0.0223
0.22 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 10.1079
(05/02)
0.0223
0.22 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 10.1079
(05/02)
0.0223
0.22 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 9.9819
(05/02)
0.0305
0.31 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.9819
(05/02)
0.0305
0.31 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.9819
(05/02)
0.0305
0.31 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.9408
(05/02)
0.0029
-0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.9408
(05/02)
0.0029
-0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.9519
(05/02)
0.0310
0.31 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.9519
(05/02)
0.0310
0.31 查詢
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▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 12.18
(04/30)
0.12
-0.98 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.53
(04/30)
0.08
-1.05 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 12.26
(04/30)
0.12
-0.97 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.60
(04/30)
0.07
-0.91 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 13.31
(04/30)
0.10
-0.75 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.68
(04/30)
0.06
-0.78 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 18.16
(04/30)
0.03
-0.16 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.92
(04/30)
0.00
0.00 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 10.49
(05/02)
0.06
0.58 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 7.74
(05/02)
0.01
0.13 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 10.37
(05/02)
0.07
0.68 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 7.53
(05/02)
0.02
0.27 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 7.49
(05/02)
0.02
0.27 查詢
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▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.6785
(05/02)
0.0008
0.01 查詢
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▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 12.16
(05/02)
0.15
-1.22 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 16.73
(05/02)
0.42
2.58 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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