近期配息資訊

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2024/10/01	9.80	0.033000000	0.34%	-0.37%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2024/10/01	9.29	0.031100000	0.33%	0.55%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2024/10/01	8.30	0.049000000	0.59%	0.35%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2024/10/01	8.30	0.049000000	0.59%	0.35%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2024/10/01	7.85	0.046000000	0.59%	1.11%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2024/10/01	7.85	0.046000000	0.59%	1.11%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2024/10/01	7.01	0.053000000	0.75%	0.47%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2024/10/01	7.01	0.053000000	0.75%	0.47%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2024/10/01	7.80	0.072000000	0.92%	0.93%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2024/10/01	7.79	0.072000000	0.92%	0.80%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2024/10/01	11.30	0.032000000	0.28%	3.03%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2024/10/01	11.30	0.032000000	0.28%	3.03%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2024/10/01	11.10	0.032400000	0.29%	4.04%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2024/10/01	11.10	0.032400000	0.29%	4.04%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2024/10/01	10.86	0.031590000	0.29%	2.76%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2024/10/01	10.86	0.031590000	0.29%	2.86%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2024/10/01	11.19	0.032580000	0.29%	3.54%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2024/10/01	11.19	0.032580000	0.29%	3.44%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2024/10/01	6.4123	0.027000000	0.42%	0.54%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2024/10/01	7.4198	0.031000000	0.42%	1.34%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	新台幣	-	2024/10/01	5.0081	0.021000000	0.42%	0.42%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	美元	-	2024/10/01	6.7244	0.029000000	0.43%	1.24%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	人民幣	-	2024/10/01	7.2497	0.031000000	0.43%	0.76%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2024/10/01	6.4791	0.022000000	0.34%	0.11%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2024/10/01	8.6129	0.025000000	0.29%	0.11%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2024/10/01	7.6093	0.026000000	0.34%	1.14%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2024/10/01	8.3476	0.020000000	0.24%	1.14%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2024/10/01	6.4680	0.033000000	0.51%	0.11%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2024/10/01	6.8679	0.058000000	0.84%	0.11%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2024/10/01	7.7551	0.065000000	0.83%	0.11%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2024/10/01	6.7663	0.034200000	0.50%	1.15%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2024/10/01	7.1866	0.060500000	0.83%	1.15%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2024/10/01	7.9780	0.067200000	0.83%	1.15%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2024/10/01	6.3194	0.031900000	0.50%	0.49%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2024/10/01	7.1921	0.036300000	0.50%	0.30%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2024/10/01	6.2204	0.052300000	0.83%	0.29%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2024/10/01	6.9859	0.059500000	0.84%	0.29%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2024/10/01	10.7140	0.054000000	0.50%	1.05%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2024/10/01	7.5798	0.076600000	1.00%	1.05%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2024/10/01	3.8619	0.053000000	1.36%	1.06%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2024/10/01	3.8622	0.053000000	1.36%	1.06%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2024/10/01	3.9976	0.054000000	1.33%	1.85%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2024/10/01	3.9982	0.054000000	1.33%	1.85%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2024/10/01	3.5740	0.049000000	1.35%	1.21%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2024/10/01	3.5740	0.049000000	1.35%	1.21%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2024/10/01	3.8243	0.052000000	1.34%	1.37%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2024/10/01	3.8244	0.052000000	1.34%	1.37%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2024/10/01	10.1955	0.051000000	0.50%	0.21%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2024/10/01	10.2140	0.051000000	0.50%	0.21%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2024/10/01	10.2523	0.052000000	0.50%	1.02%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2024/10/01	10.2586	0.052000000	0.50%	1.02%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2024/10/01	10.0022	0.051000000	0.51%	0.17%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2024/10/01	10.0418	0.051000000	0.51%	0.17%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2024/10/01	10.2758	0.069000000	0.67%	1.12%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2024/10/01	10.2821	0.069000000	0.67%	1.12%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2024/10/01	7.77	0.065000000	0.83%	1.11%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2024/10/01	8.01	0.067670000	0.83%	1.98%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2024/10/01	7.84	0.066000000	0.83%	0.85%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2024/10/01	5.54	0.084000000	1.50%	-1.12%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2024/10/01	8.14	0.027000000	0.33%	-0.64%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2024/10/01	8.03	0.030000000	0.37%	0.25%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2024/10/01	7.89	0.028000000	0.36%	-0.15%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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