近期配息資訊

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▶ 富蘭克林華美投信系列
基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2025/03/03	9.96	0.033000000	0.33%	-0.57%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2025/03/03	9.13	0.030500000	0.33%	-0.64%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2025/03/03	8.01	0.047000000	0.58%	0.21%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/03/03	8.01	0.047000000	0.58%	0.21%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2025/03/03	7.50	0.044100000	0.58%	0.19%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2025/03/03	7.50	0.044100000	0.58%	0.32%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2025/03/03	6.69	0.050600000	0.75%	0.31%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/03/03	6.69	0.050600000	0.75%	0.31%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2025/03/03	7.44	0.068900000	0.92%	0.52%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/03/03	7.43	0.068900000	0.92%	0.66%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2025/03/03	11.10	0.031000000	0.28%	1.21%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/03/03	11.10	0.031000000	0.28%	1.21%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2025/03/03	10.55	0.030480000	0.29%	1.07%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2025/03/03	10.54	0.030480000	0.29%	1.07%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2025/03/03	10.72	0.030950000	0.29%	1.25%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/03/03	10.70	0.030920000	0.29%	1.34%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2025/03/03	10.92	0.031470000	0.29%	1.23%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/03/03	10.93	0.031500000	0.29%	1.23%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2025/03/03	6.3939	0.027000000	0.42%	1.13%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2025/03/03	7.2673	0.030500000	0.42%	1.00%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	新台幣	-	2025/03/03	5.0400	0.023000000	0.46%	1.52%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	美元	-	2025/03/03	6.6046	0.034000000	0.51%	1.25%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	人民幣	-	2025/03/03	7.0902	0.034000000	0.48%	1.12%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2025/03/03	6.4157	0.022000000	0.34%	2.04%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/03/03	8.5314	0.030000000	0.35%	2.04%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2025/03/03	7.3890	0.026000000	0.35%	1.90%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2025/03/03	8.1114	0.029000000	0.36%	1.90%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/03/03	6.4155	0.033000000	0.51%	0.80%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2025/03/03	6.7009	0.057000000	0.85%	0.80%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2025/03/03	7.5665	0.064000000	0.84%	0.80%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/03/03	6.6179	0.033300000	0.50%	0.66%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2025/03/03	6.9111	0.058000000	0.83%	0.66%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2025/03/03	7.6732	0.064400000	0.83%	0.66%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2025/03/03	6.2773	0.031500000	0.50%	0.93%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/03/03	7.1385	0.035900000	0.50%	0.89%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2025/03/03	6.0717	0.051000000	0.83%	0.89%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2025/03/03	6.8184	0.057300000	0.83%	0.89%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/03/03	10.6357	0.053400000	0.50%	0.97%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2025/03/03	7.3385	0.074000000	1.00%	0.98%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2025/03/03	3.5517	0.049000000	1.36%	1.16%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/03/03	3.5518	0.049000000	1.36%	1.16%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2025/03/03	3.6062	0.050000000	1.37%	0.96%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2025/03/03	3.6066	0.050000000	1.37%	0.96%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2025/03/03	3.2288	0.045000000	1.37%	0.95%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/03/03	3.2287	0.045000000	1.37%	0.95%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2025/03/03	3.5204	0.048000000	1.34%	1.21%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/03/03	3.5205	0.048000000	1.34%	1.21%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/03/03	10.1552	0.051000000	0.50%	0.87%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/03/03	10.1745	0.051000000	0.50%	0.87%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/03/03	10.0691	0.051000000	0.50%	0.77%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2025/03/03	10.0754	0.051000000	0.50%	0.77%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/03/03	10.0059	0.051000000	0.51%	1.16%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2025/03/03	10.0455	0.051000000	0.51%	1.16%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/03/03	10.1533	0.073000000	0.71%	1.20%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2025/03/03	10.1583	0.073000000	0.71%	1.20%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2025/03/03	7.75	0.065000000	0.83%	-2.29%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2025/03/03	7.72	0.065080000	0.83%	-2.40%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2025/03/03	7.85	0.066170000	0.83%	-2.11%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2025/03/03	5.52	0.083550000	1.50%	-2.51%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/03/03	9.84	0.083000000	0.84%	-2.31%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2025/03/03	9.77	0.082000000	0.83%	0.00%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2025/03/03	8.12	0.028000000	0.34%	0.71%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2025/03/03	7.83	0.030000000	0.38%	0.64%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2025/03/03	7.63	0.027000000	0.35%	0.62%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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