近期配息資訊

基金配息組成項目表友善列印

▶ 富蘭克林華美投信系列
基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2025/04/01	9.70	0.032000000	0.33%	-1.79%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2025/04/01	8.82	0.029500000	0.33%	-2.85%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2025/04/01	7.85	0.046000000	0.58%	-1.41%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/04/01	7.85	0.046000000	0.58%	-1.41%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2025/04/01	7.30	0.042900000	0.58%	-2.08%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2025/04/01	7.31	0.042900000	0.58%	-2.21%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2025/04/01	6.49	0.048900000	0.75%	-2.53%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/04/01	6.49	0.048900000	0.75%	-2.53%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2025/04/01	7.23	0.066900000	0.92%	-1.90%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/04/01	7.23	0.066800000	0.92%	-2.03%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2025/04/01	11.52	0.033000000	0.29%	5.13%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/04/01	11.53	0.033000000	0.29%	5.13%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2025/04/01	10.86	0.031590000	0.29%	3.94%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2025/04/01	10.86	0.031590000	0.29%	3.94%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2025/04/01	11.00	0.031940000	0.29%	3.50%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/04/01	10.99	0.031910000	0.29%	3.51%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2025/04/01	11.24	0.032610000	0.29%	3.91%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/04/01	11.24	0.032640000	0.29%	3.91%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2025/04/01	6.3683	0.027000000	0.42%	-0.08%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2025/04/01	7.2093	0.030200000	0.42%	-0.64%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	新台幣	-	2025/04/01	5.0276	0.021000000	0.42%	0.20%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	美元	-	2025/04/01	6.5483	0.028000000	0.43%	-0.58%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	人民幣	-	2025/04/01	7.0146	0.030000000	0.43%	-0.77%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2025/04/01	6.4394	0.022000000	0.34%	0.92%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/04/01	8.5632	0.029000000	0.34%	0.92%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2025/04/01	7.3795	0.025000000	0.34%	0.25%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2025/04/01	8.1004	0.028000000	0.35%	0.25%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/04/01	6.3656	0.032000000	0.50%	-0.12%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2025/04/01	6.6262	0.056000000	0.84%	-0.12%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2025/04/01	7.4824	0.063000000	0.84%	-0.12%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/04/01	6.5389	0.032900000	0.50%	-0.67%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2025/04/01	6.8057	0.057200000	0.83%	-0.67%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2025/04/01	7.5562	0.063500000	0.83%	-0.67%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2025/04/01	6.1702	0.031100000	0.50%	-0.91%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/04/01	7.0371	0.035400000	0.50%	-0.99%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2025/04/01	5.9654	0.050100000	0.83%	-0.99%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2025/04/01	6.6990	0.056300000	0.84%	-0.99%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/04/01	10.5351	0.053000000	0.50%	-0.41%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2025/04/01	7.2326	0.073000000	1.00%	-0.41%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2025/04/01	3.5364	0.048000000	1.34%	0.55%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/04/01	3.5364	0.048000000	1.34%	0.55%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2025/04/01	3.5711	0.049000000	1.36%	-0.14%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2025/04/01	3.5716	0.049000000	1.36%	-0.14%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2025/04/01	3.1916	0.044000000	1.37%	-0.35%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/04/01	3.1915	0.044000000	1.37%	-0.35%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2025/04/01	3.4921	0.047000000	1.33%	0.03%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/04/01	3.4922	0.047000000	1.33%	0.03%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/04/01	10.0944	0.051000000	0.50%	-0.10%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/04/01	10.1137	0.051000000	0.50%	-0.10%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/04/01	9.9644	0.050000000	0.50%	-0.68%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2025/04/01	9.9707	0.050000000	0.50%	-0.68%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/04/01	9.8756	0.050000000	0.51%	-1.04%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2025/04/01	9.9150	0.050000000	0.50%	-1.04%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/04/01	10.0604	0.072000000	0.71%	-0.34%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2025/04/01	10.0654	0.072000000	0.71%	-0.34%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2025/04/01	7.47	0.063000000	0.84%	-3.16%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2025/04/01	7.39	0.061830000	0.83%	-4.19%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2025/04/01	7.49	0.062580000	0.83%	-4.62%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2025/04/01	5.20	0.078300000	1.50%	-4.87%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/04/01	9.49	0.079000000	0.83%	-3.22%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2025/04/01	9.35	0.078250000	0.83%	-4.16%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2025/04/01	8.06	0.028000000	0.35%	-2.57%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2025/04/01	7.72	0.029000000	0.38%	-3.26%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2025/04/01	7.51	0.026500000	0.35%	-3.52%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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