近期配息資訊

基金配息組成項目表友善列印

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2025/12/01	10.61	0.036000000	0.34%	2.83%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2025/12/01	10.19	0.034400000	0.33%	0.73%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2025/12/01	7.37	0.043000000	0.58%	0.31%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/12/01	7.37	0.043000000	0.58%	0.31%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2025/12/01	7.19	0.042300000	0.58%	-0.92%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2025/12/01	7.19	0.042300000	0.58%	-0.92%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2025/12/01	6.15	0.046600000	0.75%	-1.31%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/12/01	6.15	0.046600000	0.75%	-1.31%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2025/12/01	7.01	0.065000000	0.92%	-0.75%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/12/01	7.01	0.065000000	0.92%	-0.62%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2025/12/01	12.16	0.035000000	0.29%	5.89%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/12/01	12.16	0.035000000	0.29%	5.89%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2025/12/01	12.15	0.035820000	0.29%	3.84%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2025/12/01	12.16	0.035820000	0.29%	3.84%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2025/12/01	11.96	0.035230000	0.29%	3.11%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/12/01	11.94	0.035180000	0.29%	3.03%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2025/12/01	12.45	0.036690000	0.29%	3.67%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/12/01	12.45	0.036690000	0.29%	3.59%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2025/12/01	6.4455	0.027000000	0.42%	1.81%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2025/12/01	7.4565	0.031300000	0.42%	0.22%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣		2025/12/01	10.4842	0.044000000	0.42%	-0.31%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2025/12/01	6.2324	0.023000000	0.37%	1.97%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/12/01	8.2947	0.030000000	0.36%	1.97%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2025/12/01	7.4543	0.027000000	0.36%	0.75%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2025/12/01	8.1867	0.030000000	0.36%	0.75%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/12/01	6.3788	0.033000000	0.51%	1.98%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2025/12/01	6.4645	0.055000000	0.84%	1.98%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2025/12/01	7.3000	0.062000000	0.84%	1.98%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/12/01	6.7004	0.033800000	0.50%	0.39%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2025/12/01	6.7892	0.057200000	0.83%	0.39%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2025/12/01	7.5380	0.063500000	0.83%	0.39%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2025/12/01	6.0615	0.030500000	0.50%	0.29%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/12/01	7.0109	0.035300000	0.50%	-0.14%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2025/12/01	5.7858	0.048700000	0.83%	-0.14%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2025/12/01	6.4971	0.054700000	0.83%	-0.14%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/12/01	10.8862	0.054800000	0.50%	0.52%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2025/12/01	7.1786	0.072600000	1.00%	0.52%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2025/12/01	3.4684	0.044000000	1.25%	2.95%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/12/01	3.4685	0.044000000	1.25%	2.95%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2025/12/01	3.6705	0.048000000	1.29%	1.63%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2025/12/01	3.6710	0.048000000	1.29%	1.63%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2025/12/01	3.2047	0.043000000	1.32%	1.25%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/12/01	3.2044	0.043000000	1.32%	1.25%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2025/12/01	3.5940	0.047000000	1.29%	1.64%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/12/01	3.5939	0.047000000	1.29%	1.64%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/12/01	9.7107	0.049000000	0.50%	1.62%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/12/01	9.7342	0.049000000	0.50%	1.62%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/12/01	9.9837	0.051000000	0.51%	0.47%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2025/12/01	9.9903	0.051000000	0.51%	0.47%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/12/01	9.6570	0.049000000	0.50%	-0.07%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2025/12/01	9.7241	0.049000000	0.50%	-0.07%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/12/01	10.0244	0.075000000	0.74%	0.52%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2025/12/01	10.0296	0.075000000	0.74%	0.52%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2025/12/01	7.66	0.065000000	0.84%	1.36%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2025/12/01	8.00	0.067670000	0.83%	-0.75%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2025/12/01	7.88	0.066670000	0.83%	-1.50%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2025/12/01	4.94	0.075900000	1.50%	-1.96%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/12/01	9.72	0.082000000	0.83%	1.35%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2025/12/01	10.13	0.085670000	0.83%	-0.80%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2025/12/01	9.17	0.034000000	0.37%	-1.55%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2025/12/01	9.20	0.038000000	0.41%	-3.03%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2025/12/01	8.75	0.034000000	0.38%	-3.43%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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111金管投信新字第006號

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓電話：(02)2781-9599傳真：(02)2781-8299

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以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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