近期配息資訊

基金配息組成項目表友善列印

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2025/10/01	10.34	0.034000000	0.33%	4.37%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2025/10/01	10.25	0.034100000	0.33%	4.84%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2025/10/01	7.47	0.044000000	0.59%	0.73%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/10/01	7.47	0.044000000	0.59%	0.73%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2025/10/01	7.42	0.043200000	0.58%	1.27%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2025/10/01	7.42	0.043200000	0.58%	1.13%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2025/10/01	6.41	0.048100000	0.75%	1.07%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/10/01	6.41	0.048100000	0.75%	1.07%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2025/10/01	7.26	0.066700000	0.92%	1.34%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/10/01	7.26	0.066600000	0.92%	1.20%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2025/10/01	11.45	0.033000000	0.29%	1.36%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/10/01	11.45	0.033000000	0.29%	1.36%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2025/10/01	11.80	0.034390000	0.29%	1.76%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2025/10/01	11.80	0.034390000	0.29%	1.77%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2025/10/01	11.70	0.034100000	0.29%	1.87%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/10/01	11.69	0.034070000	0.29%	1.87%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2025/10/01	12.07	0.035200000	0.29%	1.22%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/10/01	12.08	0.035230000	0.29%	1.30%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2025/10/01	6.3073	0.027000000	0.43%	0.92%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2025/10/01	7.4625	0.031300000	0.42%	1.46%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣		2025/10/01	10.5636	0.044300000	0.42%	1.22%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2025/10/01	6.1573	0.023000000	0.37%	0.39%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/10/01	8.1926	0.028000000	0.34%	0.39%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2025/10/01	7.4857	0.027000000	0.36%	0.81%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2025/10/01	8.2209	0.028000000	0.34%	0.81%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/10/01	6.2842	0.032000000	0.51%	0.11%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2025/10/01	6.4112	0.054000000	0.84%	0.11%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2025/10/01	7.2397	0.061000000	0.84%	0.11%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/10/01	6.7492	0.034000000	0.50%	0.65%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2025/10/01	6.8849	0.057900000	0.83%	0.65%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2025/10/01	7.6442	0.064300000	0.83%	0.65%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2025/10/01	6.0727	0.030600000	0.50%	-0.11%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/10/01	7.1095	0.035800000	0.50%	0.42%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2025/10/01	5.9067	0.049700000	0.83%	0.42%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2025/10/01	6.6329	0.055800000	0.83%	0.42%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/10/01	10.9249	0.055000000	0.50%	0.69%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2025/10/01	7.2771	0.073600000	1.00%	0.69%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2025/10/01	3.4033	0.044000000	1.28%	1.68%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/10/01	3.4034	0.044000000	1.28%	1.67%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2025/10/01	3.6719	0.048000000	1.29%	2.05%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2025/10/01	3.6724	0.048000000	1.29%	2.05%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2025/10/01	3.2259	0.043000000	1.32%	1.88%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/10/01	3.2256	0.043000000	1.32%	1.88%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2025/10/01	3.5849	0.047000000	1.30%	1.83%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/10/01	3.5849	0.047000000	1.30%	1.83%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/10/01	9.5805	0.049000000	0.51%	0.06%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/10/01	9.6035	0.049000000	0.51%	0.07%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/10/01	10.0131	0.051000000	0.51%	0.43%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2025/10/01	10.0196	0.051000000	0.51%	0.43%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/10/01	9.7498	0.050000000	0.51%	0.39%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2025/10/01	9.8109	0.044000000	0.45%	0.39%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/10/01	10.0678	0.075000000	0.74%	0.44%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2025/10/01	10.0730	0.075000000	0.74%	0.44%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2025/10/01	7.47	0.062000000	0.83%	1.93%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2025/10/01	8.05	0.067250000	0.83%	2.50%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2025/10/01	7.99	0.066750000	0.83%	2.51%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2025/10/01	5.08	0.077100000	1.50%	0.17%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/10/01	9.48	0.079000000	0.83%	2.13%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2025/10/01	10.19	0.085170000	0.83%	2.45%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2025/10/01	8.99	0.032000000	0.36%	2.87%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2025/10/01	9.23	0.037000000	0.40%	3.31%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2025/10/01	8.82	0.033000000	0.37%	3.06%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓電話：(02)2781-9599傳真：(02)2781-8299

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以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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