近期配息資訊

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2026/10/01	6.47	0.039000000	0.60%	-3.01%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/10/01	6.47	0.039000000	0.60%	-3.01%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2026/10/01	6.31	0.038300000	0.61%	-3.25%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2026/10/01	6.31	0.038300000	0.61%	-3.25%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2026/10/01	5.12	0.040200000	0.79%	-3.57%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/10/01	5.12	0.040200000	0.79%	-3.57%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2026/10/01	6.04	0.057700000	0.96%	-3.08%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/10/01	6.04	0.057700000	0.96%	-3.08%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2026/10/01	12.01	0.035000000	0.29%	-5.41%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/10/01	12.01	0.035000000	0.29%	-5.41%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2026/10/01	11.85	0.034850000	0.29%	-5.93%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2026/10/01	11.85	0.034850000	0.29%	-5.93%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2026/10/01	11.07	0.032520000	0.29%	-6.11%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/10/01	11.06	0.032490000	0.29%	-6.03%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2026/10/01	12.33	0.035700000	0.29%	-4.10%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/10/01	12.34	0.035700000	0.29%	-4.17%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2026/10/01	6.1291	0.029000000	0.47%	-1.76%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2026/10/01	7.0990	0.033000000	0.46%	-1.96%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣	-	2026/10/01	9.6117	0.045000000	0.46%	-2.13%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2026/10/01	5.7759	0.023000000	0.40%	-2.81%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/10/01	7.6954	0.030000000	0.39%	-2.81%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2026/10/01	6.9009	0.027000000	0.39%	-3.06%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2026/10/01	7.5798	0.030000000	0.40%	-3.06%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/10/01	5.9788	0.032000000	0.53%	-2.67%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2026/10/01	5.8555	0.053000000	0.89%	-2.67%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2026/10/01	6.6112	0.060000000	0.90%	-2.67%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/10/01	6.3002	0.033300000	0.52%	-2.85%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2026/10/01	6.1679	0.055500000	0.89%	-2.85%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2026/10/01	6.8489	0.061600000	0.89%	-2.85%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2026/10/01	5.5662	0.029300000	0.52%	-1.65%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/10/01	6.3656	0.034200000	0.53%	-3.10%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2026/10/01	5.0757	0.046300000	0.90%	-3.10%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2026/10/01	5.6996	0.052000000	0.90%	-3.10%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/10/01	10.4208	0.054500000	0.52%	-2.62%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2026/10/01	6.5269	0.070500000	1.06%	-2.61%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2026/10/01	3.2074	0.043000000	1.31%	-1.19%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/10/01	3.2075	0.043000000	1.31%	-1.19%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2026/10/01	3.3765	0.046000000	1.33%	-1.58%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2026/10/01	3.3770	0.046000000	1.33%	-1.58%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2026/10/01	2.8432	0.038000000	1.31%	-1.74%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/10/01	2.8429	0.038000000	1.31%	-1.74%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2026/10/01	3.3569	0.045000000	1.31%	-1.18%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/10/01	3.3568	0.045000000	1.31%	-1.18%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/10/01	9.1807	0.049000000	0.53%	-1.75%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/10/01	9.2040	0.049000000	0.53%	-1.75%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/10/01	9.4314	0.050000000	0.53%	-1.99%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2026/10/01	9.4381	0.050000000	0.53%	-2.00%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/10/01	8.7330	0.048000000	0.55%	-2.13%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2026/10/01	8.7970	0.048000000	0.54%	-2.13%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/10/01	9.3403	0.078000000	0.83%	-1.76%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2026/10/01	9.3455	0.078000000	0.83%	-1.75%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2026/10/01	8.71	0.072000000	0.83%	1.66%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2026/10/01	8.98	0.074670000	0.83%	1.18%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2026/10/01	8.39	0.069750000	0.83%	1.08%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2026/10/01	5.06	0.075000000	1.50%	2.96%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/10/01	11.06	0.092000000	0.83%	1.76%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2026/10/01	11.37	0.094500000	0.83%	1.11%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2026/10/01	11.63	0.119000000	1.03%	2.75%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2026/10/01	11.63	0.120000000	1.04%	2.39%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2026/10/01	10.71	0.110000000	1.03%	2.21%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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111金管投信新字第006號

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓電話：(02)2781-9599傳真：(02)2781-8299

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以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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