近期配息資訊

基金配息組成項目表友善列印

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2026/04/01	11.22	0.037000000	0.33%	-3.96%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2026/04/01	10.60	0.035200000	0.33%	-6.15%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2026/04/01	7.12	0.042000000	0.59%	-2.69%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/04/01	7.12	0.042000000	0.59%	-2.69%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2026/04/01	6.90	0.040300000	0.58%	-3.86%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2026/04/01	6.90	0.040300000	0.58%	-4.00%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2026/04/01	5.76	0.043400000	0.75%	-3.74%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/04/01	5.76	0.043400000	0.75%	-3.74%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2026/04/01	6.68	0.061500000	0.92%	-3.80%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/04/01	6.68	0.061500000	0.92%	-3.67%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2026/04/01	13.48	0.039000000	0.29%	-0.90%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/04/01	13.48	0.039000000	0.29%	-0.82%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2026/04/01	13.27	0.038440000	0.29%	-3.02%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2026/04/01	13.27	0.038440000	0.29%	-3.02%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2026/04/01	12.69	0.036840000	0.29%	-2.41%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/04/01	12.68	0.036780000	0.29%	-2.42%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2026/04/01	13.63	0.039580000	0.29%	-1.45%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/04/01	13.64	0.039580000	0.29%	-1.52%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2026/04/01	6.3608	0.027000000	0.43%	-1.96%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2026/04/01	7.3116	0.030500000	0.42%	-3.39%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣	-	2026/04/01	10.1100	0.042200000	0.42%	-3.34%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2026/04/01	6.1505	0.022000000	0.36%	-0.55%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/04/01	8.1919	0.028000000	0.34%	-0.55%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2026/04/01	7.3043	0.026000000	0.36%	-1.92%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2026/04/01	8.0254	0.028000000	0.35%	-1.92%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/04/01	6.2926	0.032000000	0.51%	-0.75%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2026/04/01	6.2921	0.053000000	0.84%	-0.75%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2026/04/01	7.1053	0.060000000	0.84%	-0.75%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/04/01	6.5708	0.033000000	0.50%	-2.15%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2026/04/01	6.5688	0.055000000	0.83%	-2.15%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2026/04/01	7.2938	0.061100000	0.83%	-2.15%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2026/04/01	5.7954	0.029200000	0.50%	-0.74%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/04/01	6.7604	0.034000000	0.50%	-2.10%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2026/04/01	5.5048	0.046200000	0.84%	-2.10%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2026/04/01	6.1814	0.051900000	0.84%	-2.11%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/04/01	10.7387	0.053900000	0.50%	-1.86%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2026/04/01	6.9401	0.069900000	1.00%	-1.86%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2026/04/01	3.3757	0.044000000	1.30%	-2.82%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/04/01	3.3758	0.044000000	1.30%	-2.82%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2026/04/01	3.5388	0.047000000	1.32%	-4.22%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2026/04/01	3.5392	0.047000000	1.32%	-4.22%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2026/04/01	3.0354	0.041000000	1.34%	-3.98%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/04/01	3.0351	0.041000000	1.34%	-3.98%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2026/04/01	3.4815	0.046000000	1.31%	-3.22%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/04/01	3.4814	0.046000000	1.31%	-3.22%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/04/01	9.5684	0.049000000	0.51%	-0.16%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/04/01	9.5920	0.049000000	0.51%	-0.16%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/04/01	9.7800	0.050000000	0.51%	-1.30%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2026/04/01	9.7868	0.050000000	0.51%	-1.30%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/04/01	9.2683	0.047000000	0.51%	-0.96%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2026/04/01	9.3342	0.047000000	0.50%	-0.96%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/04/01	9.7410	0.082000000	0.84%	-1.01%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2026/04/01	9.7463	0.082000000	0.84%	-1.01%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2026/04/01	7.75	0.064000000	0.83%	-2.34%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2026/04/01	7.96	0.065670000	0.83%	-4.49%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2026/04/01	7.62	0.063000000	0.83%	-3.87%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2026/04/01	4.71	0.070950000	1.50%	1.51%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/04/01	9.84	0.081000000	0.83%	-2.27%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2026/04/01	10.08	0.083170000	0.83%	-4.51%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2026/04/01	10.18	0.103000000	1.04%	-9.39%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2026/04/01	10.13	0.102500000	1.04%	-10.73%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2026/04/01	9.50	0.096200000	1.04%	-10.56%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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