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近期配息資訊

富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2025/03/03 9.96 0.033000000 0.33% -0.57%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2025/03/03 9.13 0.030500000 0.33% -0.64%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2025/03/03 8.01 0.047000000 0.58% 0.21%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/03/03 8.01 0.047000000 0.58% 0.21%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2025/03/03 7.50 0.044100000 0.58% 0.19%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2025/03/03 7.50 0.044100000 0.58% 0.32%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2025/03/03 6.69 0.050600000 0.75% 0.31%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2025/03/03 6.69 0.050600000 0.75% 0.31%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2025/03/03 7.44 0.068900000 0.92% 0.52%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2025/03/03 7.43 0.068900000 0.92% 0.66%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 2025/03/03 11.10 0.031000000 0.28% 1.21%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/03/03 11.10 0.031000000 0.28% 1.21%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 2025/03/03 10.55 0.030480000 0.29% 1.07%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 2025/03/03 10.54 0.030480000 0.29% 1.07%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 2025/03/03 10.72 0.030950000 0.29% 1.25%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 2025/03/03 10.70 0.030920000 0.29% 1.34%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 2025/03/03 10.92 0.031470000 0.29% 1.23%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 2025/03/03 10.93 0.031500000 0.29% 1.23%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2025/03/03 6.3939 0.027000000 0.42% 1.13%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2025/03/03 7.2673 0.030500000 0.42% 1.00%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 2025/03/03 5.0400 0.023000000 0.46% 1.52%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 2025/03/03 6.6046 0.034000000 0.51% 1.25%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 2025/03/03 7.0902 0.034000000 0.48% 1.12%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2025/03/03 6.4157 0.022000000 0.34% 2.04%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2025/03/03 8.5314 0.030000000 0.35% 2.04%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2025/03/03 7.3890 0.026000000 0.35% 1.90%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2025/03/03 8.1114 0.029000000 0.36% 1.90%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2025/03/03 6.4155 0.033000000 0.51% 0.80%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 2025/03/03 6.7009 0.057000000 0.85% 0.80%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 2025/03/03 7.5665 0.064000000 0.84% 0.80%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2025/03/03 6.6179 0.033300000 0.50% 0.66%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 2025/03/03 6.9111 0.058000000 0.83% 0.66%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 2025/03/03 7.6732 0.064400000 0.83% 0.66%
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 2025/03/03 6.2773 0.031500000 0.50% 0.93%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2025/03/03 7.1385 0.035900000 0.50% 0.89%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 2025/03/03 6.0717 0.051000000 0.83% 0.89%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 2025/03/03 6.8184 0.057300000 0.83% 0.89%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2025/03/03 10.6357 0.053400000 0.50% 0.97%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 2025/03/03 7.3385 0.074000000 1.00% 0.98%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2025/03/03 3.5517 0.049000000 1.36% 1.16%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/03/03 3.5518 0.049000000 1.36% 1.16%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2025/03/03 3.6062 0.050000000 1.37% 0.96%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2025/03/03 3.6066 0.050000000 1.37% 0.96%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2025/03/03 3.2288 0.045000000 1.37% 0.95%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2025/03/03 3.2287 0.045000000 1.37% 0.95%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2025/03/03 3.5204 0.048000000 1.34% 1.21%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2025/03/03 3.5205 0.048000000 1.34% 1.21%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2025/03/03 10.1552 0.051000000 0.50% 0.87%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 2025/03/03 10.1745 0.051000000 0.50% 0.87%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2025/03/03 10.0691 0.051000000 0.50% 0.77%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 2025/03/03 10.0754 0.051000000 0.50% 0.77%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2025/03/03 10.0059 0.051000000 0.51% 1.16%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 2025/03/03 10.0455 0.051000000 0.51% 1.16%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2025/03/03 10.1533 0.073000000 0.71% 1.20%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 2025/03/03 10.1583 0.073000000 0.71% 1.20%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2025/03/03 7.75 0.065000000 0.83% -2.29%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2025/03/03 7.72 0.065080000 0.83% -2.40%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2025/03/03 7.85 0.066170000 0.83% -2.11%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2025/03/03 5.52 0.083550000 1.50% -2.51%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/03/03 9.84 0.083000000 0.84% -2.31%
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 2025/03/03 9.77 0.082000000 0.83% 0.00%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2025/03/03 8.12 0.028000000 0.34% 0.71%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2025/03/03 7.83 0.030000000 0.38% 0.64%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2025/03/03 7.63 0.027000000 0.35% 0.62%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。