近期配息資訊

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2026/07/01	6.96	0.041000000	0.59%	-0.97%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/07/01	6.96	0.041000000	0.59%	-0.97%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2026/07/01	6.77	0.039600000	0.58%	-1.59%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2026/07/01	6.77	0.039600000	0.58%	-1.59%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2026/07/01	5.57	0.041900000	0.75%	-1.71%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/07/01	5.57	0.041900000	0.75%	-1.71%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2026/07/01	6.50	0.060000000	0.92%	-1.19%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/07/01	6.50	0.060000000	0.92%	-1.19%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2026/07/01	13.09	0.038000000	0.29%	1.36%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/07/01	13.09	0.038000000	0.29%	1.44%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2026/07/01	12.90	0.038330000	0.29%	-0.01%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2026/07/01	12.90	0.038330000	0.29%	-0.01%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2026/07/01	12.20	0.036200000	0.29%	0.38%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/07/01	12.18	0.036170000	0.29%	0.38%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2026/07/01	13.20	0.039140000	0.29%	0.90%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/07/01	13.21	0.039170000	0.29%	0.97%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2026/07/01	6.3813	0.028000000	0.44%	1.04%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2026/07/01	7.3763	0.032500000	0.44%	0.26%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣	-	2026/07/01	10.0956	0.044300000	0.44%	0.19%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2026/07/01	6.0829	0.022000000	0.36%	0.95%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/07/01	8.1027	0.029000000	0.36%	0.95%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2026/07/01	7.2526	0.026000000	0.36%	0.13%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2026/07/01	7.9673	0.029000000	0.36%	0.13%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/07/01	6.2516	0.032000000	0.51%	0.73%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2026/07/01	6.1880	0.053000000	0.85%	0.73%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2026/07/01	6.9871	0.060000000	0.85%	0.73%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/07/01	6.5683	0.033300000	0.50%	-0.05%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2026/07/01	6.4996	0.055500000	0.85%	-0.05%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2026/07/01	7.2170	0.061600000	0.85%	-0.05%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2026/07/01	5.8200	0.029300000	0.50%	2.06%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/07/01	6.6940	0.034200000	0.51%	-0.05%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2026/07/01	5.3954	0.046300000	0.85%	-0.05%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2026/07/01	6.0586	0.052000000	0.85%	-0.05%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/07/01	10.7983	0.054500000	0.50%	0.30%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2026/07/01	6.8727	0.070500000	1.01%	0.30%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2026/07/01	3.3846	0.044000000	1.28%	2.45%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/07/01	3.3847	0.044000000	1.28%	2.45%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2026/07/01	3.5579	0.047000000	1.30%	1.50%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2026/07/01	3.5584	0.047000000	1.30%	1.50%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2026/07/01	3.0224	0.040000000	1.30%	1.58%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/07/01	3.0221	0.040000000	1.30%	1.58%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2026/07/01	3.5104	0.046000000	1.29%	1.84%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/07/01	3.5103	0.046000000	1.29%	1.84%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/07/01	9.5173	0.048000000	0.50%	0.94%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/07/01	9.5411	0.048000000	0.50%	0.94%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/07/01	9.7556	0.050000000	0.51%	0.17%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2026/07/01	9.7625	0.050000000	0.51%	0.17%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/07/01	9.1474	0.047000000	0.51%	0.59%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2026/07/01	9.2134	0.047000000	0.51%	0.59%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/07/01	9.6786	0.077000000	0.79%	0.47%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2026/07/01	9.6839	0.077000000	0.79%	0.47%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2026/07/01	9.27	0.079000000	0.84%	4.14%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2026/07/01	9.55	0.081170000	0.83%	2.63%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2026/07/01	9.03	0.076830000	0.83%	3.19%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2026/07/01	5.40	0.083100000	1.50%	3.75%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/07/01	11.77	0.100000000	0.83%	4.14%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2026/07/01	12.09	0.102830000	0.83%	2.67%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2026/07/01	13.42	0.142000000	1.05%	3.64%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2026/07/01	13.40	0.141500000	1.04%	2.48%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2026/07/01	12.44	0.131500000	1.04%	2.42%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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111金管投信新字第006號

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106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓電話：(02)2781-9599傳真：(02)2781-8299

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