近期配息資訊

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2024/07/01	9.77	0.033000000	0.34%	1.69%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2024/07/01	9.06	0.030300000	0.33%	1.56%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2024/07/01	8.22	0.049000000	0.59%	-0.50%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2024/07/01	8.22	0.049000000	0.59%	-0.50%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2024/07/01	7.66	0.045000000	0.58%	-0.32%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2024/07/01	7.66	0.045000000	0.58%	-0.45%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2024/07/01	6.98	0.053000000	0.75%	-0.38%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2024/07/01	6.98	0.053000000	0.75%	-0.38%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2024/07/01	7.69	0.071500000	0.92%	-0.48%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2024/07/01	7.68	0.071500000	0.92%	-0.48%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣		2024/07/01	10.26	0.029000000	0.28%	-3.92%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣		2024/07/01	10.26	0.029000000	0.28%	-3.83%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元		2024/07/01	9.87	0.028880000	0.29%	-3.98%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元		2024/07/01	9.87	0.028880000	0.29%	-3.98%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣		2024/07/01	10.03	0.029310000	0.29%	-3.55%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣		2024/07/01	10.03	0.029310000	0.29%	-3.45%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣		2024/07/01	10.06	0.029280000	0.29%	-4.91%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣		2024/07/01	10.06	0.029280000	0.29%	-5.00%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2024/07/01	6.3185	0.026000000	0.41%	0.60%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2024/07/01	7.1721	0.030000000	0.42%	0.69%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	新台幣	-	2024/07/01	4.9552	0.021000000	0.42%	0.58%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	美元	-	2024/07/01	6.5234	0.028000000	0.43%	0.58%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	人民幣	-	2024/07/01	7.1108	0.030000000	0.42%	0.41%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2024/07/01	6.3198	0.023000000	0.36%	0.68%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2024/07/01	8.3939	0.024000000	0.28%	0.69%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2024/07/01	7.2735	0.027000000	0.37%	0.96%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2024/07/01	7.9557	0.028000000	0.35%	0.96%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2024/07/01	6.4264	0.034000000	0.53%	0.46%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2024/07/01	6.8923	0.041000000	0.59%	0.46%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2024/07/01	7.7831	0.046000000	0.59%	0.45%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2024/07/01	6.5892	0.035000000	0.53%	0.66%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2024/07/01	7.0690	0.041500000	0.58%	0.66%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2024/07/01	7.8479	0.046100000	0.58%	0.66%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2024/07/01	6.2160	0.033000000	0.53%	0.51%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2024/07/01	7.1726	0.038000000	0.53%	0.68%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2024/07/01	6.2666	0.047500000	0.75%	0.68%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2024/07/01	7.0386	0.053500000	0.75%	0.68%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2024/07/01	10.4938	0.056000000	0.53%	-1.17%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2024/07/01	7.5397	0.077500000	1.02%	-1.17%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2024/07/01	3.8603	0.053000000	1.35%	-2.01%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2024/07/01	3.8606	0.053000000	1.35%	-2.01%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2024/07/01	3.9181	0.054000000	1.35%	-2.01%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2024/07/01	3.9187	0.054000000	1.35%	-2.01%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2024/07/01	3.5627	0.049000000	1.35%	-2.02%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2024/07/01	3.5627	0.049000000	1.35%	-2.02%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2024/07/01	3.7618	0.052000000	1.36%	-2.24%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2024/07/01	3.7619	0.052000000	1.36%	-2.24%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣		2024/07/01	10.0901	0.101000000	0.99%	0.48%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣		2024/07/01	10.1081	0.083000000	0.81%	0.48%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元		2024/07/01	9.9916	0.101000000	1.00%	0.51%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元		2024/07/01	9.9976	0.095000000	0.94%	0.51%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣		2024/07/01	10.0059	0.102000000	1.01%	0.69%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣		2024/07/01	10.0449	0.063000000	0.62%	0.69%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣		2024/07/01	9.9973	0.085000000	0.84%	0.19%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣		2024/07/01	10.0033	0.079000000	0.78%	0.19%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2024/07/01	7.84	0.059000000	0.75%	3.65%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2024/07/01	7.90	0.059700000	0.75%	3.48%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2024/07/01	8.04	0.060680000	0.75%	4.10%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2024/07/01	5.88	0.088650000	1.50%	0.19%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2024/07/01	8.27	0.028000000	0.34%	4.23%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2024/07/01	8.04	0.030000000	0.37%	4.36%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2024/07/01	7.97	0.028000000	0.35%	3.97%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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