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富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 年化
配息率
當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2021/11/01 10.32 0.0340000 3.97% 0.33% 6.45%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2021/11/01 11.17 0.0371000 4.00% 0.33% 6.65%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2021/11/01 9.39 0.0470000 6.00% 0.50% 0.93%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2021/11/01 9.39 0.0470000 6.01% 0.50% 0.83%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2021/11/01 9.87 0.0490000 5.95% 0.50% 1.11%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2021/11/01 9.87 0.0490000 5.95% 0.50% 1.11%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2021/11/01 9.68 0.0650000 8.03% 0.67% 1.29%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2021/11/01 9.68 0.0650000 8.03% 0.67% 1.29%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2021/11/01 10.06 0.0840000 9.98% 0.83% 1.65%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2021/11/01 10.06 0.0840000 9.99% 0.83% 1.55%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2021/11/01 7.2609 0.0250000 4.12% 0.34% -1.06%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2021/11/01 8.8105 0.0320000 4.34% 0.36% -0.98%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 2021/11/01 5.6671 0.0240000 5.05% 0.42% -1.02%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 2021/11/01 8.0079 0.0340000 5.06% 0.42% -0.81%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 2021/11/01 8.5654 0.0370000 5.14% 0.43% -0.89%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2021/11/01 7.2319 0.0170000 2.81% 0.23% -0.63%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2021/11/01 9.4822 0.0220000 2.78% 0.23% -0.63%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2021/11/01 8.8722 0.0210000 2.83% 0.24% -0.49%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2021/11/01 9.6641 0.0230000 2.85% 0.24% -0.49%
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 B 2021/11/01 6.8423 0.0260000 4.55% 0.38% -0.87%
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 C 2021/11/01 7.6886 0.0460000 7.15% 0.60% -0.87%
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 NC 2021/11/01 8.6829 0.0520000 7.15% 0.60% -0.87%
全球高收益債券基金 月配息 美元 B 2021/11/01 7.4835 0.0285000 4.55% 0.38% -0.58%
全球高收益債券基金 月配息 美元 C 2021/11/01 8.4012 0.0495000 7.03% 0.59% -0.58%
全球高收益債券基金 月配息 美元 NC 2021/11/01 9.3303 0.0550000 7.04% 0.59% -0.58%
全球高收益債券基金 月配息 澳幣 B 2021/11/01 7.2459 0.0305000 5.03% 0.42% -0.95%
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 B 2021/11/01 8.3735 0.0565000 8.05% 0.67% -0.42%
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 C 2021/11/01 7.9519 0.0605000 9.07% 0.76% -0.42%
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 NC 2021/11/01 8.9345 0.0680000 9.07% 0.76% -0.42%
全球高收益債券基金 月配息 南非幣 B 2021/11/01 10.8708 0.0595000 6.55% 0.55% -0.09%
全球高收益債券基金 月配息 南非幣 NC 2021/11/01 9.3445 0.0945000 12.04% 1.00% -0.09%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2021/11/01 6.3230 0.0720000 13.48% 1.12% -1.68%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2021/11/01 6.3231 0.0720000 13.48% 1.12% -1.68%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2021/11/01 6.7886 0.0750000 13.08% 1.09% -1.58%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2021/11/01 6.7888 0.0750000 13.08% 1.09% -1.58%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2021/11/01 6.6770 0.0880000 15.57% 1.30% -1.38%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2021/11/01 6.6770 0.0880000 15.57% 1.30% -1.38%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2021/11/01 6.7294 0.1040000 18.23% 1.52% -1.22%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2021/11/01 6.7294 0.1040000 18.23% 1.52% -1.22%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2021/11/01 7.74 0.0390000 6.03% 0.50% 2.09%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2021/11/01 9.11 0.0457000 5.99% 0.50% 2.18%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2021/11/01 8.27 0.0485000 7.00% 0.58% 1.56%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2021/11/01 7.25 0.0905000 15.00% 1.25% 3.28%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2021/11/01 9.09 0.0310000 4.07% 0.34% -1.90%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2021/11/01 10.04 0.0360000 4.27% 0.36% -1.77%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2021/11/01 10.25 0.0390000 4.53% 0.38% -1.52%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。