精選基金讓你月月享配息

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富蘭克林華美投信精選3檔配息基金,投資不再有選擇困難症
Tips 1
怕債券漲多 不敢投資?

拋棄短線交易賺價差的做法,回歸債券「領息」投資本質,長期持有,並逢低加碼攤平投資成本。

Tips 2

【退休族】用配息創造每月現金流,亦可搭配多檔不同配息時點的債券基金,提高全年收息次數。
【薪資族】利用每月配息投資其他更積極的商品如股票型基金,可望提升投資效率。

3檔精選配息基金 有股有債任你挑

基金配息紀錄

(%) 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08
年化配息率 6.03 5.98 5.95 6.01 6.02 5.99 6.04 7.26 6.65 6.47 6.61 6.36
當月配息率 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.55 0.54 0.55 0.53
含息月報酬率 1.27 -0.45 -1.04 -0.48 0.31 1.00 -2.16 -16.38 9.77 3.35 -1.52 4.54
資料來源:配息金額及淨值資料取自理柏資訊。以台幣B分配級別為準。基金年化配息公式為:「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。當月配息率係採「每單位配息金額 / 除息前一日淨值」表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源為理柏資訊,原幣計價。〈基金過去績效不代表未來績效之保證〉

基金績效與同類型基金排名

近一年 近二年 近三年 波動風險
本基金(新台幣累積)(%) -3.8 1.6 0.4 7.5
同類型平均(%) -6.5 -1.9 -3.6 9.5
同類型基金四分位排名 1/4 1/4 1/4 1/4
績效資料來源:理柏,截至2020/6/30。同類型基金為SITCA境內分類-全球型海外高收益。波動風險為過去3年月報酬率之年化標準差。〈基金過去績效不代表未來績效之保證〉

基金配息紀錄

(%) 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08
年化配息率 5.19 5.41 4.84 5.66 5.49 5.19 5.25 5.86 6.08 5.18 5.22 4.86
當月配息率 0.43 0.45 0.40 0.47 0.46 0.43 0.44 0.49 0.51 0.43 0.43 0.40
含息月報酬率 1.31 -0.71 -0.99 0.25 .49 0.01 -0.64 -10.05 3.05 4.05 -0.28 4.22
資料來源:配息金額及淨值資料取自理柏資訊。以台幣B分配級別為準。基金年化配息公式為:「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。當月配息率係採「每單位配息金額 / 除息前一日淨值」表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源為理柏資訊,原幣計價。〈基金過去績效不代表未來績效之保證〉

基金配息紀錄

(%) 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08
年化配息率 9.75 9.81 9.82 10.17 10.02 10.08 10.24 11.35 11.33 11.37 11.33 11.37
當月配息率 0.81 0.82 0.82 0.85 0.84 0.84 0.85 0.95 0.94 0.95 0.94 0.95
含息月報酬率 -6.09 0.25 0.69 -2.63 2.32 0.28 -0.76 -9.01 1.14 0.59 0.01 0.67
資料來源:配息金額及淨值資料取自理柏資訊。以台幣B分配級別為準。基金年化配息公式為:「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。當月配息率係採「每單位配息金額 / 除息前一日淨值」表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源為理柏資訊,原幣計價。〈基金過去績效不代表未來績效之保證〉

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註2:單筆申購優惠

  • 精選基金:特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金)新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)不含C分配
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