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什麼是特別股

也可稱為優先股,同時兼具股票與固定收益的特徵,是一種混合型投資工具。

投資特別股的好處是什麼?

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特別股收益
抗波動也能追收益
  • 投資固定收益類商品,特別股不容錯過

    資料來源:富蘭克林華美投信整理。

  • 投組納入特別股,平衡收益來源與信評風險

    「後Yield時代」:視風險承受度,與零利率拉開適當距離

    資料來源:Bloomberg,美銀美林指數,截至2020/10/14。〈投資人無法直接投資指數。殖利率不代表報酬率〉

  • 特別股長期投資勝率高

    任一個月進場投資美國特別股指數3年的累積報酬率,%

    資料來源:Lipper,美元報酬,截至2003/9/30~2020/9/30,指數成立日為2003/9/13。採標普美國特別股總報酬指數,計算自指數成立以來任一個月進場投資三年的累積報酬率。〈以上僅為特定指數試算之結果,不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,投資人無法直接投資指數。

富蘭克林華美特別股收益基金
(本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林華美投信整理,2020/9/30。
*買進後,持有至買回日的收益率(Yield to call)。**具備轉換為普通股權利的一種特別股。

產業配置攻守兼備
緊貼投資機會

金融產業配置43%,非金融產業47%,分散於公用事業、通訊、非核心消費等。

以上資料來源及時間:富蘭克林華美投信,2020/9/30。

基金配息紀錄


% 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09
年化配息 5.95 6.01 6.02 5.99 6.04 7.26 6.65 6.47 6.61 6.36 6.05 5.96
當月配息 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.55 0.54 0.55 0.53 0.50 0.50
含息月報酬率 -1.04 -0.48 0.31 1.00 -2.16 -16.38 9.77 3.35 -1.52 4.54 3.08 -1.78

資料來源︰配息金額及淨值資料取自理柏資訊。以台幣B分配級別為準。基金年化配息公式為:「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。當月配息率係採「每單位配息金額 / 除息前一日淨值」表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源為理柏資訊,原幣計價。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。〈基金過去績效不代表未來績效之保證〉

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