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亮眼績效加持
進可攻、退可守的「特」選策略

面對政治局勢動盪、市場波動度大,距離不景氣仍有一段距離的混沌局勢,納入「特別收益」,參與市場同時也能平衡風險,近兩年績效皆名列前茅。

基金 近三個月 近六個月 近一年 近兩年 成立以來
富蘭克林華美特別股收益基金
(本基金之配息來源可能為本金)
-1.5% 1.1% 1.8% 5.5% 1.1%
同類型*平均 -1.3% -0.6% -1.7% 0.8% -
排名/同類型*檔數 3/5 2/5 2/5 2/4 -

*投信投顧公會之跨國投資-特別股型基金。 資料來源: Lipper,取新台幣級別,截至2021/2/28。 〈基金過去績效不代表未來績效之保證〉

什麼是特別股

也可稱為優先股,同時兼具股票與固定收益的特徵,是一種混合型投資工具。

投資特別股的好處是什麼?

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特別收益
抗波動也能追收益
  • 投資固定收益類商品,特別股不容錯過

    資料來源:富蘭克林華美投信整理。

  • 投組納入特別股,平衡收益來源與信用風險

    「後Yield時代」:視風險承受度,與零利率拉開適當距離

    資料來源:Bloomberg,美銀美林指數,截至2021/3/15。〈投資人無法直接投資指數。殖利率不代表報酬率〉

  • 特別股長期投資勝率高

    任一個月進場投資美國特別股指數3年的累積報酬率,%

    資料來源:Lipper,美元報酬,截至2003/9/30~2021/2/28,指數成立日為2003/9/13。採標普美國特別股總報酬指數,計算自指數成立以來任一個月進場投資三年的累積報酬率。〈以上僅為特定指數試算之結果,不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,投資人無法直接投資指數。

富蘭克林華美特別股收益基金
(本基金之配息來源可能為本金)

圖片來源:Freepik 製作, www.flaticon.com
資料來源:富蘭克林華美投信整理,2020/2/28。*買進後,持有至買回日的收益率(Yield to call)。

產業配置攻守兼備
緊貼投資機會

金融產業配置45%,非金融產業48%,分散於公用事業、通訊、非核心消費等。

以上資料來源及時間:富蘭克林華美投信,2021/2/28。

基金配息紀錄


% 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02
年化配息 7.26 6.65 6.47 6.61 6.36 6.05 5.96 5.96 6.01 6.05 5.98 6.06
當月配息 0.60 0.55 0.54 0.55 0.53 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.51
含息月報酬率 -16.38 9.77 3.35 -1.52 4.54 3.08 -1.78 0.49 4.00 1.84 -0.40 -2.96

資料來源:富蘭克林華美投信。配息金額及淨值資料取自理柏資訊,當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息原幣報酬率。 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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