2024年 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金配息日期一覽表 | ||||||||||||||||||
基金名稱 |
配息 方式 |
計價 幣別 |
基準日 | 01/08 | 02/07 | 03/07 | 04/05 | 05/07 | 06/07 | 06/28 | 07/05 | 08/07 | 09/06 | 10/07 | 11/07 | 12/06 | ||
除息日 | 01/09 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/10 | 07/01 | 07/08 | 08/08 | 09/09 | 10/08 | 11/08 | 12/09 | |||||
公司債基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
美國政府基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
全球債券基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
精選收益基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
全球股票收益基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
歐洲股票收益基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
歐洲股票收益基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
新興國家固定收益基金 | 季配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
全球平衡基金 | 季配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
新興市場月收益基金 | 季配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
全球房地產基金 | 季配息 | 美元 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
全球債券總報酬基金 | 年配息 | 歐元 | ● | |||||||||||||||
歐洲非投資等級債券基金 | 年配息 | 歐元 | ● | |||||||||||||||
全球基金 | 年配息 | 美元 | ● | |||||||||||||||
中小型企業基金 | 年配息 | 美元 | ● | |||||||||||||||
全球氣候變遷基金 | 年配息 | 歐元 | ● | |||||||||||||||
拉丁美洲基金 | 年配息 | 美元 | ● | |||||||||||||||
新興國家基金 | 年配息 | 美元 | ● | |||||||||||||||
亞洲成長基金 | 年配息 | 美元 | ● | |||||||||||||||
亞洲小型企業基金 | 年配息 | 美元 | ● | |||||||||||||||
新興國家小型企業基金 | 年配息 | 美元 | ● | |||||||||||||||
邊境市場基金 | 年配息 | 美元 | ● | |||||||||||||||
潛力歐洲基金 | 年配息 | 美元 | ● | |||||||||||||||
全球核心策略基金 | 年配息 | 歐元 | ● | |||||||||||||||
全球房地產基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | ● |
附註 | |
1. | 本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。 |