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穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-月配息-美元-A
Franklin Income Fund
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● 股債靈活配置
 
靈活調整資產配置以適應景氣變化,並分散配置股票、債券、可轉換證券,目前本基金股高於債(2020/9月底)。 
● 股市佈局攻守兼備
 
目前布局網羅創新成長(科技、耐久財、醫療)、價值補漲(金融、能源、原物料)及防禦(公用事業、通訊服務、民生消費)等多元題材,期以建立攻守兼備的投資組合(2020/10月底)。 
● 債券兼顧收益及抗波動
 
現階段約25%投資於美國高收益債市,約一成投資在公債、房地產抵押債(MBS)及高評等債券,搶搭聯準會購債順風車,網羅收益機會和風險控管(2020/10月底)。 
● 基金A股得獎
 
榮獲2014年傑出基金金鑽獎平衡型基金五年獎、2012年Smart智富晨星技術指導台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項。(資料來源:晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會,統計至2014/3/21,獎項評選期間截至獲獎前一年度年底)。 
基金註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
基金成立日 1999/07/01 最新淨值 11.24 (2021/11/26)
基金規模 15億6仟5佰萬美元 基金規模日期 2021/05/31
最近一年高點 11.65 (2021/05/07) 最近一年低點 10.59 (2020/11/30)
成立以來高點 13.53 (2014/07/04) 成立以來低點 7.06 (2009/03/09)
基金風險報酬等級 RR3 風險承受度 穩健型
基金類型 平衡型(混合型) 基金型態 開放型
投資標的 債券及普通股 投資地區 美國
收益分配方式 月配息 保管機構 J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
波動風險 11.75 (理柏三年期原幣別)
公告訊息
經理人: 愛德華.波克
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。
‧ 於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長,任職期間經歷包括股票,可轉換證券和高收益各產業研究。
‧ 舊金山證券分析師協會(SASF)會員,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
 
經理人: 布蘭登‧賽可
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。
‧ 2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析。
‧ 於2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前,曾擔任PIMCO公司的資深協管經理人,負責全球投資級債投資組合策略。
‧ 於普林斯頓大學取得學士學位,芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位,擁有特許財務分析師(CFA)執照。
 
經理人: 陶德‧布萊頓
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。
‧ 2000年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士,擁有特許財務分析師證照。
 
手續費 3% 轉換手續費 0.5% (上限為5千元)
管理費 0.85% 如何購買 紙本申購   網路下單
最低申購金額 單筆:每筆最低申購金額為新台幣30,000元、美元/歐元/澳幣1,000元、日圓100,000元(以元為單位累計)。
定期定額:最低申購金額為新台幣3,000元(以新台幣1,000元為單位累加)、美元/歐元/澳幣100元(以50元為單位累加)、日圓10,000元之等值外幣(以5,000元為單位累加)。
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