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基金名稱 | 類型 | 日期 | 淨值 | 漲跌 |
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富蘭克林華美AI新科技基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/16 | 13.40 | 0.11 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/16 | 8.78 | 0.08 |
富蘭克林華美特別股收益基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/16 | 11.94 | 0.04 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/16 | 12.3563 | 0.0497 |
富蘭克林華美新世界股票基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/16 | 26.63 | 0.16 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/16 | 8.61 | 0.08 |
富蘭克林華美第一富基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/17 | 106.74 | 0.01 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/16 | 12.10 | 0.08 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/16 | 12.99 | 0.08 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/16 | 13.35 | 0.08 |
美國政府基金 | 月配息 - 美元 | 05/16 | 7.10 | 0.03 |
全球債券基金 | 月配息 - 美元 | 05/16 | 11.08 | 0.02 |
生技領航基金 | 累積型 - 美元 | 05/16 | 41.16 | 0.08 |
科技基金 | 累積型 - 美元 | 05/16 | 45.62 | 0.17 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 - 美元 | 05/16 | 4.17 | 0.00 |
亞洲成長基金 | 年配息 - 美元 | 05/16 | 33.38 | 0.15 |
全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 美元 | 05/16 | 5.64 | 0.00 |
穩定月收益基金 | 月配息 - 美元 | 05/16 | 9.80 | 0.00 |
精選收益基金 | 月配息 - 美元 | 05/16 | 7.98 | 0.01 |
全球氣候變遷基金 | 年配息 - 歐元 | 05/16 | 32.61 | 0.12 |