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基金名稱 | 類型 | 日期 | 淨值 | 漲跌 |
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富蘭克林華美AI新科技基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/30 | 12.80 | 0.21 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/30 | 8.66 | 0.01 |
富蘭克林華美特別股收益基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/30 | 11.87 | 0.08 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/30 | 12.3182 | 0.0290 |
富蘭克林華美新世界股票基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/30 | 25.53 | 0.35 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/30 | 8.46 | 0.01 |
富蘭克林華美第一富基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/02 | 102.99 | 1.43 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/30 | 11.96 | 0.10 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/30 | 12.79 | 0.12 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/30 | 13.11 | 0.13 |
美國政府基金 | 月配息 - 美元 | 05/01 | 6.97 | 0.03 |
全球債券基金 | 月配息 - 美元 | 05/01 | 10.74 | 0.02 |
生技領航基金 | 累積型 - 美元 | 05/01 | 40.62 | 0.81 |
科技基金 | 累積型 - 美元 | 05/01 | 42.83 | 0.26 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 - 美元 | 05/01 | 4.12 | 0.01 |
亞洲成長基金 | 年配息 - 美元 | 05/01 | 31.55 | 0.02 |
全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 美元 | 05/01 | 5.58 | 0.00 |
穩定月收益基金 | 月配息 - 美元 | 05/01 | 9.61 | 0.00 |
精選收益基金 | 月配息 - 美元 | 05/01 | 7.91 | 0.02 |
全球氣候變遷基金 | 年配息 - 歐元 | 05/01 | 30.72 | 0.12 |