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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF 精選推薦 休市日期一覽表

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 102.99
(05/02)
1.43
-1.37 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 18.7727
(04/30)
0.0576
-0.31 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 11.1603
(04/30)
0.0341
-0.30 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 25.53
(04/30)
0.35
-1.35 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 11.98
(04/30)
0.16
-1.32 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 20.88
(04/30)
0.28
-1.32 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 10.65
(04/30)
0.14
-1.30 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 23.65
(04/30)
0.27
-1.13 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 13.47
(04/30)
0.06
-0.44 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 8.2130
(04/30)
0.2394
-2.83 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.49
(04/30)
0.01
0.11 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 10.24
(04/30)
0.02
0.20 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 10.07
(04/30)
0.03
0.30 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 59.10
(05/02)
0.42
-0.71 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.66
(04/30)
0.01
0.12 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.40
(04/30)
0.01
0.12 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.74
(04/30)
0.03
0.39 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.80
(04/30)
0.01
0.10 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.28
(04/30)
0.02
0.22 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 10.02
(04/30)
0.03
0.30 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.31
(04/30)
0.12
0.98 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 12.70
(04/30)
0.23
-1.78 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 12.40
(04/30)
0.22
-1.74 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 12.09
(04/30)
0.10
-0.82 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.23
(04/30)
0.08
-0.86 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 11.20
(04/30)
0.09
-0.80 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 8.56
(04/30)
0.07
-0.81 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.79
(04/30)
0.12
-0.93 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 11.85
(04/30)
0.11
-0.92 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.59
(04/30)
0.11
-0.94 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.11
(04/30)
0.13
-0.98 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.14
(04/30)
0.12
-0.98 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.52
(04/30)
0.11
-0.95 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.46
(04/30)
0.01
0.12 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.38
(04/30)
0.01
0.12 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.81
(04/30)
0.02
0.26 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.44
(04/30)
0.02
0.27 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.87
(04/30)
0.08
-0.67 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.85 **
(04/30)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 8.28
(04/30)
0.06
-0.72 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 8.28
(04/30)
0.06
-0.72 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.02
(04/30)
0.07
-0.63 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.51 **
(04/30)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.70
(04/30)
0.05
-0.65 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.70
(04/30)
0.05
-0.65 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 7.06
(04/30)
0.04
-0.56 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 7.06
(04/30)
0.04
-0.56 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.78
(04/30)
0.04
-0.51 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.78
(04/30)
0.04
-0.51 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 12.80
(04/30)
0.21
-1.61 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 12.80
(04/30)
0.21
-1.61 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 11.28
(04/30)
0.18
-1.57 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 11.28
(04/30)
0.18
-1.57 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 12.52
(04/30)
0.18
-1.42 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 12.52
(04/30)
0.18
-1.42 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 13.96
(04/30)
0.11
-0.78 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 13.97
(04/30)
0.11
-0.78 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 13.10
(04/30)
0.09
-0.68 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 13.09
(04/30)
0.10
-0.76 查詢
生技基金 累積型 美元 A 11.98
(04/30)
0.08
-0.66 查詢
生技基金 累積型 美元 N 11.98
(04/30)
0.09
-0.75 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 12.92
(04/30)
0.07
-0.54 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 12.91
(04/30)
0.07
-0.54 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 14.23
(04/30)
0.02
0.14 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 14.23
(04/30)
0.02
0.14 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 10.21
(04/30)
0.12
-1.16 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 10.21
(04/30)
0.12
-1.16 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 10.21
(04/30)
0.12
-1.16 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 9.82
(04/30)
0.11
-1.11 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 9.82
(04/30)
0.11
-1.11 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 9.82
(04/30)
0.11
-1.11 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 9.91
(04/30)
0.10
-1.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 9.91
(04/30)
0.10
-1.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 10.00
(04/30)
0.09
-0.89 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 10.00
(04/30)
0.09
-0.89 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.3641
(04/30)
0.0133
-0.11 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3296
(04/30)
0.0068
-0.11 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 9.8651
(04/30)
0.0062
-0.06 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.1621
(04/30)
0.0045
-0.06 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.3419
(04/30)
0.0133
-0.13 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 4.9751
(04/30)
0.0064
-0.13 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 9.4196 **
(04/30)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5404
(04/30)
0.0055
-0.08 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.1184
(04/30)
0.0114
-0.10 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 7.1537
(04/30)
0.0073
-0.10 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.7738
(04/30)
0.0394
-0.45 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.3428
(04/30)
0.0284
-0.45 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.4026
(04/30)
0.0377
-0.45 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.2048
(04/30)
0.0294
-0.32 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.2240
(04/30)
0.0231
-0.32 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.8932
(04/30)
0.0253
-0.32 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.3182
(04/30)
0.0290
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4778
(04/30)
0.0152
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.9620
(04/30)
0.0164
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.8610
(04/30)
0.0185
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.6773
(04/30)
0.0218
-0.19 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5740
(04/30)
0.0123
-0.19 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 7.0666
(04/30)
0.0132
-0.19 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.8452
(04/30)
0.0146
-0.19 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.3633
(04/30)
0.0095
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.2481
(04/30)
0.0052
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 12.7244
(04/30)
0.0232
-0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1540
(04/30)
0.0131
-0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.2945
(04/30)
0.0115
-0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 7.0704
(04/30)
0.0129
-0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 18.9894
(04/30)
0.0140
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.5486
(04/30)
0.0078
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.6917
(04/30)
0.0057
0.07 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 11.96
(04/30)
0.10
-0.83 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.08
(04/30)
0.09
-0.81 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.53
(04/30)
0.10
-0.86 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.0239
(04/30)
0.0538
-0.67 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 4.0828
(04/30)
0.0273
-0.66 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 4.0830
(04/30)
0.0274
-0.67 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.0561
(04/30)
0.0504
-0.62 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 4.1381
(04/30)
0.0259
-0.62 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 4.1387
(04/30)
0.0259
-0.62 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.4606
(04/30)
0.0516
-0.61 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.7636
(04/30)
0.0230
-0.61 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.7636
(04/30)
0.0230
-0.61 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.9680
(04/30)
0.0202
-0.51 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.9681
(04/30)
0.0203
-0.51 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 9.6852
(04/30)
0.0000
0.00 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 9.8191
(04/30)
0.0020
0.02 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.2018
(04/30)
0.0363
0.40 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.0856
(04/30)
0.0162
-0.16 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 10.0856
(04/30)
0.0162
-0.16 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 10.0856
(04/30)
0.0162
-0.16 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 9.9514
(04/30)
0.0109
-0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.9514
(04/30)
0.0109
-0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.9514
(04/30)
0.0109
-0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.9437
(04/30)
0.0051
-0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.9437
(04/30)
0.0051
-0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.9209
(04/30)
0.0098
-0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.9209
(04/30)
0.0098
-0.10 查詢
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▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 12.18
(04/30)
0.12
-0.98 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.53
(04/30)
0.08
-1.05 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 12.26
(04/30)
0.12
-0.97 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.60
(04/30)
0.07
-0.91 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 13.31
(04/30)
0.10
-0.75 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.68
(04/30)
0.06
-0.78 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 18.16
(04/30)
0.03
-0.16 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.92
(04/30)
0.00
0.00 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 10.43
(04/30)
0.02
-0.19 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 7.73
(04/30)
0.01
-0.13 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 10.30
(04/30)
0.01
-0.10 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 7.51
(04/30)
0.01
-0.13 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 7.47
(04/30)
0.01
-0.13 查詢
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▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.6785
(05/02)
0.0008
0.01 查詢
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▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 12.16
(05/02)
0.15
-1.22 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 16.31
(04/30)
0.24
-1.45 查詢
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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