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▶債券型 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 全球債券總報酬基金 | 年配息 | 歐元 | A | 2023/07/03 | 7.12 | 0.435000000 | 5.77% | 5.77% | -3.07% |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 年配息 | 歐元 | A | 2023/07/03 | 4.92 | 0.377000000 | 7.13% | 7.13% | 9.30% |
▶全球股票 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 年配息 | 美元 | Primary | 2023/12/20 | 10.62 | 1.121050000 | 9.30% | 9.30% | 15.81% |
| 全球氣候變遷基金 | 年配息 | 歐元 | A | 2023/07/03 | 29.98 | 0.126000000 | 0.42% | 0.42% | 22.81% |
▶新興市場 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 拉丁美洲基金 | 年配息 | 美元 | A | 2023/07/03 | 50.84 | 2.720000000 | 5.15% | 5.15% | 26.61% |
| 新興國家基金 | 年配息 | 美元 | A | 2023/07/03 | 39.39 | 0.824000000 | 2.08% | 2.08% | 8.15% |
| 亞洲小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A | 2023/07/03 | 52.77 | 0.373000000 | 0.70% | 0.70% | 6.52% |
| 邊境市場基金 | 年配息 | 美元 | A | 2023/07/03 | 17.33 | 0.109000000 | 0.63% | 0.63% | 8.21% |
▶美國股票 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 富蘭克林成長基金 | 年配息 | 美元 | A | 2023/12/20 | 120.60 | 7.609430000 | 5.84% | 5.84% | 14.84% |
| 富蘭克林潛力組合基金 | 年配息 | 美元 | A | 2023/12/20 | 33.34 | 0.662750000 | 1.91% | 1.91% | -0.74% |
▶歐洲股票 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 潛力歐洲基金 | 年配息 | 美元 | A | 2023/07/03 | 9.22 | 0.048000000 | 0.52% | 0.52% | 24.90% |
▶平衡型(混合型) |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 全球核心策略基金 | 年配息 | 歐元 | A | 2023/07/03 | 10.41 | 0.067000000 | 0.64% | 0.64% | 7.38% |
▶產業型 |
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
年報酬率 (含息) |
| 富蘭克林黃金基金 | 年配息 | 美元 | A | 2023/12/20 | 16.38 | 0.363020000 | 2.12% | 2.12% | 3.11% |
| 富蘭克林高科技基金 | 年配息 | 美元 | A | 2021/12/01 | 155.44 | 2.217300000 | 0.01% | 1.36% | 22.79% |
| 全球房地產基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | A | 2023/07/03 | 10.03 | 0.314000000 | 3.06% | 3.06% | -9.05% |
| 附註 | |
| 1. | 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 2. | 依據廣告行為規範修正條文，2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」，年化配息率為估算值。 |
| 3. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
| 4. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 |
| 5. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 |
| 6. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |
111金管 投信新字第006號