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基金名稱 | 類型 | 日期 | 淨值 | 漲跌 |
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富蘭克林華美AI新科技基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/02 | 12.77 | 0.03 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/30 | 8.66 | 0.01 |
富蘭克林華美特別股收益基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/02 | 11.92 | 0.05 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/02 | 12.3366 | 0.0184 |
富蘭克林華美新世界股票基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/02 | 25.40 | 0.13 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/02 | 8.51 | 0.05 |
富蘭克林華美第一富基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/03 | 103.32 | 0.33 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/02 | 12.00 | 0.04 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/02 | 12.82 | 0.03 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 05/02 | 13.14 | 0.03 |
美國政府基金 | 月配息 - 美元 | 05/03 | 7.04 | 0.04 |
全球債券基金 | 月配息 - 美元 | 05/03 | 11.01 | 0.10 |
生技領航基金 | 累積型 - 美元 | 05/03 | 41.35 | 0.46 |
科技基金 | 累積型 - 美元 | 05/03 | 44.10 | 0.67 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 - 美元 | 05/03 | 4.17 | 0.03 |
亞洲成長基金 | 年配息 - 美元 | 05/03 | 32.71 | 0.26 |
全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 美元 | 05/03 | 5.64 | 0.04 |
穩定月收益基金 | 月配息 - 美元 | 05/03 | 9.70 | 0.05 |
精選收益基金 | 月配息 - 美元 | 05/03 | 7.97 | 0.04 |
全球氣候變遷基金 | 年配息 - 歐元 | 05/03 | 31.81 | 0.46 |