▶ 債券型 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
公司債基金 | 累積型 | 美元 | A |
22.26
(05/16) |
0.02
|
0.09 | 查詢 |
公司債基金 | 月配息 | 美元 | A |
5.21
(05/16) |
0.01
|
0.19 | 查詢 |
公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
7.26
(05/16) |
0.01
|
0.14 | 查詢 |
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.46
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
5.64
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
全球債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
25.31
(05/16) |
0.05
|
0.20 | 查詢 |
全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
10.20
(05/16) |
0.03
|
0.29 | 查詢 |
全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
11.08
(05/16) |
0.02
|
0.18 | 查詢 |
全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
6.04
(05/16) |
0.01
|
0.17 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 歐元 | A |
22.41
(05/16) |
0.02
|
0.09 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A |
7.16
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 美元 | A |
24.36
(05/16) |
0.02
|
-0.08 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.78
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 年配息 | 歐元 | A |
7.37
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
4.92
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
亞洲債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
15.43
(05/16) |
0.06
|
0.39 | 查詢 |
亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.51
(05/16) |
0.03
|
0.40 | 查詢 |
亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
5.27
(05/16) |
0.02
|
0.38 | 查詢 |
波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.57
(05/16) |
0.04
|
0.24 | 查詢 |
波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.18
(05/16) |
0.03
|
0.30 | 查詢 |
美元短期票券基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.07
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.81
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.10
(05/16) |
0.03
|
-0.42 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
7.19
(05/16) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
4.17
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.75
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
3.36
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
精選收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.36
(05/16) |
0.01
|
-0.06 | 查詢 |
精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.98
(05/16) |
0.01
|
-0.13 | 查詢 |
精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A |
7.34
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
7.04
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
5.14
(05/16) |
0.01
|
0.19 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金 | 累積型 | 歐元 | A |
20.86
(05/16) |
0.02
|
0.10 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金 | 年配息 | 歐元 | A |
5.35
(05/16) |
0.01
|
0.19 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.07
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
9.53
(05/16) |
0.01
|
0.11 | 查詢 |
▶ 單一國家 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
日本基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.82
(05/16) |
0.16
|
-1.60 | 查詢 |
日本基金 | 累積型 | 日圓 | A |
1528.60
(05/16) |
20.42
|
-1.32 | 查詢 |
日本基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
19.23
(05/16) |
0.25
|
-1.28 | 查詢 |
印度基金 | 累積型 | 美元 | A |
65.30
(05/16) |
0.47
|
0.72 | 查詢 |
▶ 全球股票 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
中小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
49.51
(05/16) |
0.19
|
-0.38 | 查詢 |
互利全球領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
27.08
(05/16) |
0.03
|
-0.11 | 查詢 |
互利全球領航基金 | 累積型 | 歐元 | A |
30.14
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
全球股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
10.37
(05/16) |
0.03
|
-0.29 | 查詢 |
全球氣候變遷基金 | 年配息 | 歐元 | A |
32.61
(05/16) |
0.12
|
-0.37 | 查詢 |
全球氣候變遷基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
19.61
(05/16) |
0.07
|
-0.36 | 查詢 |
全球基金 | 年配息 | 美元 | A |
40.75
(05/16) |
0.28
|
-0.68 | 查詢 |
吉富世界基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
28.53
(05/16) |
0.18
|
-0.63 | 查詢 |
吉富世界基金-歐元累積 | 累積型 | 歐元 | A |
35.83
(05/16) |
0.17
|
-0.47 | 查詢 |
成長(歐元)基金 | 累積型 | 美元 | A |
24.47
(05/16) |
0.07
|
-0.29 | 查詢 |
成長(歐元)基金 | 累積型 | 歐元 | A |
22.50
(05/16) |
0.03
|
-0.13 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.80
(05/16) |
0.05
|
-0.51 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓世界基金 | 累積型 | 美元 | A |
17.14
(05/16) |
0.10
|
-0.58 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓外國基金 | 累積型 | 美元 | A |
8.67
(05/16) |
0.03
|
-0.34 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
27.69
(05/16) |
0.08
|
-0.29 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 年配息 | 美元 | Primary |
12.04
(05/16) |
0.06
|
-0.50 | 查詢 |
▶ 新興市場 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
大中華基金 | 累積型 | 美元 | A |
19.30
(05/16) |
0.38
|
2.01 | 查詢 |
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
62.29
(05/16) |
0.19
|
-0.30 | 查詢 |
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
78.21
(05/16) |
0.14
|
-0.18 | 查詢 |
亞洲小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
60.60
(05/16) |
0.19
|
-0.31 | 查詢 |
亞洲成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
36.75
(05/16) |
0.16
|
0.44 | 查詢 |
亞洲成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
33.38
(05/16) |
0.15
|
0.45 | 查詢 |
拉丁美洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
51.37
(05/16) |
0.29
|
0.57 | 查詢 |
東歐基金 | 累積型 | 美元 | A |
17.00
(05/16) |
0.08
|
0.47 | 查詢 |
東歐基金 | 累積型 | 歐元 | A |
15.66
(05/16) |
0.10
|
0.64 | 查詢 |
金磚四國基金 | 累積型 | 美元 | A |
19.22
(05/16) |
0.13
|
0.68 | 查詢 |
新興國家小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
15.13
(05/16) |
0.05
|
-0.33 | 查詢 |
新興國家小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
14.48
(05/16) |
0.05
|
-0.34 | 查詢 |
新興國家小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
19.89
(05/16) |
0.05
|
-0.25 | 查詢 |
新興國家基金 | 年配息 | 美元 | A |
43.61
(05/16) |
0.18
|
0.41 | 查詢 |
邊境市場基金 | 累積型 | 美元 | A |
23.90
(05/16) |
0.15
|
0.63 | 查詢 |
邊境市場基金 | 累積型 | 歐元 | A |
30.01
(05/16) |
0.22
|
0.74 | 查詢 |
邊境市場基金 | 年配息 | 美元 | A |
21.21
(05/16) |
0.13
|
0.62 | 查詢 |
▶ 美國股票 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
互利美國價值基金 | 累積型 | 歐元 | A |
98.13
(05/16) |
0.21
|
0.21 | 查詢 |
互利美國價值基金 | 累積型 | 美元 | A |
106.57
(05/16) |
0.08
|
0.08 | 查詢 |
美國機會基金 | 累積型 | 歐元 | A |
29.56
(05/16) |
0.09
|
-0.30 | 查詢 |
美國機會基金 | 累積型 | 美元 | A |
32.08
(05/16) |
0.14
|
-0.43 | 查詢 |
富蘭克林成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
137.05
(05/16) |
0.68
|
-0.49 | 查詢 |
富蘭克林高成長基金 | 季配息 | 美元 | A |
94.02
(05/16) |
0.20
|
0.21 | 查詢 |
富蘭克林潛力組合基金 | 年配息 | 美元 | A |
35.63
(05/16) |
0.11
|
-0.31 | 查詢 |
▶ 歐洲股票 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
互利歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
32.88
(05/16) |
0.09
|
-0.27 | 查詢 |
互利歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
35.72
(05/16) |
0.15
|
-0.42 | 查詢 |
互利歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
16.79
(05/16) |
0.04
|
-0.24 | 查詢 |
歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
47.32
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
43.53
(05/16) |
0.07
|
0.16 | 查詢 |
歐洲中小型企業基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
12.19
(05/16) |
0.02
|
0.16 | 查詢 |
歐洲股票收益基金 | 累積型 | 歐元 | A |
20.69
(05/16) |
0.07
|
-0.34 | 查詢 |
歐洲股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.86
(05/16) |
0.03
|
-0.38 | 查詢 |
歐洲股票收益基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
10.66
(05/16) |
0.04
|
-0.37 | 查詢 |
潛力歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
28.22
(05/16) |
0.16
|
-0.56 | 查詢 |
潛力歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.95
(05/16) |
0.08
|
-0.73 | 查詢 |
潛力歐洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
10.65
(05/16) |
0.07
|
-0.65 | 查詢 |
潛力歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
13.55
(05/16) |
0.07
|
-0.51 | 查詢 |
▶ 平衡型(混合型) |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
全球平衡基金 | 季配息 | 美元 | A |
24.06
(05/16) |
0.03
|
-0.12 | 查詢 |
全球核心策略基金 | 年配息 | 歐元 | A |
11.72
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
全球核心策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
15.26
(05/16) |
0.02
|
-0.13 | 查詢 |
全球核心策略基金 | 累積型 | 歐元 | A |
14.05
(05/16) |
0.01
|
-0.07 | 查詢 |
多空策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.38
(05/16) |
0.02
|
-0.16 | 查詢 |
新興市場月收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.59
(05/16) |
0.02
|
0.19 | 查詢 |
新興市場月收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
6.38
(05/16) |
0.01
|
0.16 | 查詢 |
新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.11
(05/16) |
0.02
|
0.28 | 查詢 |
新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A |
8.06
(05/16) |
0.01
|
0.12 | 查詢 |
穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.80
(05/16) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
穩定月收益基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
13.78
(05/16) |
0.01
|
0.07 | 查詢 |
穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
7.26
(05/16) |
0.01
|
0.14 | 查詢 |
▶ 產業型 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
天然資源基金 | 累積型 | 美元 | A |
8.82
(05/16) |
0.03
|
-0.34 | 查詢 |
天然資源基金 | 累積型 | 歐元 | A |
8.13
(05/16) |
0.02
|
-0.25 | 查詢 |
生技領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
41.16
(05/16) |
0.08
|
-0.19 | 查詢 |
全球房地產基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.81
(05/16) |
0.01
|
-0.08 | 查詢 |
全球房地產基金 | 季配息 | 美元 | A |
8.59
(05/16) |
0.01
|
-0.12 | 查詢 |
全球房地產基金-歐元避險 | 累積型 | 歐元 | A |
13.96
(05/16) |
0.01
|
-0.07 | 查詢 |
全球房地產基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | A |
10.32
(05/16) |
0.01
|
-0.10 | 查詢 |
科技基金 | 累積型 | 美元 | A |
45.62
(05/16) |
0.17
|
-0.37 | 查詢 |
富蘭克林公用事業基金A1股 | 季配息 | 美元 | A1 |
21.99
(05/16) |
0.02
|
-0.09 | 查詢 |
公用事業基金 | 季配息 | 美元 | A |
21.97
(05/16) |
0.02
|
-0.09 | 查詢 |
富蘭克林高科技基金 | 年配息 | 美元 | A |
154.07
(05/16) |
0.75
|
-0.48 | 查詢 |
富蘭克林黃金基金 | 年配息 | 美元 | A |
19.60
(05/16) |
0.07
|
0.36 | 查詢 |