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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF 精選推薦 休市日期一覽表

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 106.73
(05/16)
0.89
0.84 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 19.1919
(05/16)
0.0217
-0.11 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 11.4109
(05/16)
0.0129
-0.11 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 26.63
(05/16)
0.16
-0.60 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 12.49
(05/16)
0.08
-0.64 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 22.06
(05/16)
0.01
-0.05 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 11.25
(05/16)
0.01
-0.09 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 24.88
(05/16)
0.01
0.04 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 13.72
(05/16)
0.00
0.00 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 8.4963
(05/16)
0.0711
-0.83 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.63
(05/16)
0.09
-0.93 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 10.52
(05/16)
0.03
-0.28 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 10.31
(05/16)
0.02
-0.19 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 60.52
(05/16)
0.38
0.63 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.78
(05/16)
0.08
-0.90 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.62
(05/16)
0.00
0.00 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.91
(05/16)
0.01
-0.13 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.93
(05/16)
0.09
-0.90 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.52
(05/16)
0.00
0.00 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 10.24
(05/16)
0.02
-0.19 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.24
(05/16)
0.13
-1.05 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 13.38
(05/16)
0.19
-1.40 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 13.24
(05/16)
0.11
-0.82 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 12.56
(05/16)
0.10
-0.79 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.56
(05/16)
0.07
-0.73 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 11.78
(05/16)
0.03
-0.25 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 8.98
(05/16)
0.02
-0.22 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.99
(05/16)
0.08
-0.61 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 12.19
(05/16)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.78
(05/16)
0.07
-0.59 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.35
(05/16)
0.08
-0.60 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.52
(05/16)
0.01
-0.08 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.73
(05/16)
0.07
-0.59 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.61
(05/16)
0.08
-0.92 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.53
(05/16)
0.08
-0.93 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.05
(05/16)
0.03
-0.37 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.67
(05/16)
0.02
-0.26 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.94
(05/16)
0.04
-0.33 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.91 **
(05/16)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 8.28
(05/16)
0.03
-0.36 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 8.28
(05/16)
0.03
-0.36 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.19
(05/16)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.69 **
(05/16)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.77
(05/16)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.77
(05/16)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 7.11
(05/16)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 7.11
(05/16)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.82
(05/16)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.81
(05/16)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 13.40
(05/16)
0.11
-0.81 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 13.40
(05/16)
0.11
-0.81 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 11.96
(05/16)
0.02
-0.17 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 11.96
(05/16)
0.02
-0.17 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 13.22
(05/16)
0.02
-0.15 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 13.22
(05/16)
0.02
-0.15 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 14.34
(05/16)
0.09
-0.62 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 14.34
(05/16)
0.10
-0.69 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 13.30
(05/16)
0.12
-0.89 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 13.30
(05/16)
0.12
-0.89 查詢
生技基金 累積型 美元 A 12.33
(05/16)
0.04
-0.32 查詢
生技基金 累積型 美元 N 12.33
(05/16)
0.04
-0.32 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 13.24
(05/16)
0.03
-0.23 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 13.23
(05/16)
0.03
-0.23 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 14.18
(05/16)
0.11
-0.77 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 14.18
(05/16)
0.11
-0.77 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 10.81
(05/16)
0.07
-0.64 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 10.78
(05/16)
0.07
-0.65 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 10.78
(05/16)
0.07
-0.65 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 10.53
(05/16)
0.01
-0.09 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 10.50
(05/16)
0.01
-0.10 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 10.50
(05/16)
0.01
-0.10 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 10.55
(05/16)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 10.55
(05/16)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 10.59
(05/16)
0.03
-0.28 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 10.59
(05/16)
0.03
-0.28 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.4404
(05/16)
0.0259
-0.21 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3425
(05/16)
0.0132
-0.21 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 10.0210
(05/16)
0.0201
0.20 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.2450
(05/16)
0.0146
0.20 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.3560
(05/16)
0.0231
-0.22 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 4.9609
(05/16)
0.0110
-0.22 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 9.5564 **
(05/16)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5899
(05/16)
0.0157
0.24 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.2450
(05/16)
0.0288
0.26 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 7.2038
(05/16)
0.0185
0.26 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.8431
(05/16)
0.0515
-0.58 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.3698
(05/16)
0.0371
-0.58 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.4429
(05/16)
0.0491
-0.58 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.3740
(05/16)
0.0107
-0.11 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.3306
(05/16)
0.0083
-0.11 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.0161
(05/16)
0.0091
-0.11 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.3563
(05/16)
0.0497
-0.40 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4647
(05/16)
0.0260
-0.40 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.9424
(05/16)
0.0280
-0.40 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.8392
(05/16)
0.0315
-0.40 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.8493
(05/16)
0.0118
0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.6375
(05/16)
0.0066
0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 7.1287
(05/16)
0.0071
0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.9142
(05/16)
0.0079
0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.4507
(05/16)
0.0162
0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.2644
(05/16)
0.0089
0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 12.9005
(05/16)
0.0171
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.2167
(05/16)
0.0096
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.3336
(05/16)
0.0084
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 7.1141
(05/16)
0.0094
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 18.9820
(05/16)
0.0345
-0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.4909
(05/16)
0.0191
-0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.6111
(05/16)
0.0139
-0.18 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.10
(05/16)
0.08
-0.66 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.35
(05/16)
0.01
-0.09 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.67
(05/16)
0.07
-0.60 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.1336
(05/16)
0.0181
-0.22 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 4.0830
(05/16)
0.0092
-0.22 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 4.0833
(05/16)
0.0091
-0.22 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.2497
(05/16)
0.0189
0.23 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 4.1805
(05/16)
0.0096
0.23 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 4.1811
(05/16)
0.0096
0.23 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.6561
(05/16)
0.0232
0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.7986
(05/16)
0.0101
0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.7986
(05/16)
0.0102
0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.9946
(05/16)
0.0054
0.14 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.9947
(05/16)
0.0054
0.14 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 9.7285
(05/16)
0.0056
0.06 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 9.8536
(05/16)
0.0096
0.10 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.1593
(05/16)
0.0102
0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.1213
(05/16)
0.0213
-0.21 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 10.1213
(05/16)
0.0213
-0.21 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 10.1213
(05/16)
0.0213
-0.21 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 10.0673
(05/16)
0.0038
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 10.0673
(05/16)
0.0038
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.0673
(05/16)
0.0038
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 10.0392
(05/16)
0.0082
0.08 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 10.0392
(05/16)
0.0082
0.08 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.0400
(05/16)
0.0003
0.00 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.0400
(05/16)
0.0003
0.00 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 12.46
(05/16)
0.10
-0.80 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.65
(05/16)
0.06
-0.78 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 12.71
(05/16)
0.02
-0.16 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.82
(05/16)
0.01
-0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 13.73
(05/16)
0.01
-0.07 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.86
(05/16)
0.01
-0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 18.23
(05/16)
0.11
-0.60 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.85
(05/16)
0.03
-0.51 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 10.73
(05/16)
0.03
0.28 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 7.92
(05/16)
0.03
0.38 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 10.71
(05/16)
0.09
0.85 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 7.78
(05/16)
0.06
0.78 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 7.74
(05/16)
0.07
0.91 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.6842
(05/16)
0.0004
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 12.72
(05/16)
0.06
0.47 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 17.55
(05/16)
0.10
-0.57 查詢
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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