▶ 股票(組合)型 | |||||||||||
報酬率(至2024/04/30止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 | 成立 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
944.20
|
13.05
|
30.33
|
40.90
|
41.26
|
34.11
|
162.23
|
13.99
|
坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
87.73
|
7.27
|
16.82
|
21.97
|
20.48
|
13.01
|
42.65
|
5.96
|
新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
155.30
|
10.42
|
29.20
|
34.87
|
17.11
|
7.86
|
61.89
|
8.44
|
新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
12.70
|
10.41
|
29.23
|
34.91
|
17.11
|
7.83
|
|
|
新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | - |
109.22
|
10.49
|
29.23
|
34.93
|
17.21
|
7.94
|
62.26
|
|
新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | N |
14.86
|
10.46
|
29.28
|
34.93
|
17.30
|
7.96
|
|
|
新世界股票基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
107.90
|
10.63
|
29.07
|
35.17
|
16.50
|
8.30
|
62.24
|
|
中華基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
34.70
|
16.32
|
18.05
|
4.02
|
-3.02
|
-30.82
|
15.33
|
1.79
|
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
-17.87
|
11.75
|
7.98
|
6.33
|
3.17
|
15.40
|
16.50
|
-1.46
|
中國消費基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
-5.10
|
17.31
|
14.61
|
3.26
|
-3.65
|
-32.41
|
3.04
|
-0.44
|
中國消費基金 | 累積型 | 美元 | - |
-1.61
|
17.45
|
14.73
|
3.39
|
-3.56
|
-32.29
|
3.26
|
|
中國消費基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
-11.01
|
17.50
|
14.53
|
3.49
|
-4.18
|
-32.14
|
3.37
|
|
台股傘型基金之高科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
495.20
|
8.63
|
34.30
|
65.56
|
66.03
|
57.13
|
169.20
|
16.62
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
-13.40
|
17.98
|
16.71
|
-4.63
|
-9.89
|
-33.38
|
-2.59
|
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | - |
-19.99
|
18.09
|
16.80
|
-4.54
|
-9.82
|
-33.25
|
-2.52
|
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
-31.60
|
18.10
|
16.68
|
-4.35
|
-10.29
|
-33.08
|
-2.22
|
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
-2.58
|
17.93
|
16.81
|
-4.58
|
-9.84
|
-33.33
|
-2.49
|
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | N |
-4.08
|
18.17
|
16.75
|
-4.48
|
-9.76
|
-33.22
|
|
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
-2.32
|
18.11
|
16.58
|
-4.30
|
-10.34
|
-33.00
|
-2.36
|
|
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
-2.66
|
17.20
|
17.03
|
-4.84
|
-9.94
|
-32.52
|
|
|
全球成長基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
27.00
|
14.83
|
33.54
|
47.50
|
27.13
|
5.92
|
23.90
|
|
全球成長基金 | 累積型 | 美元 | - |
27.19
|
14.97
|
33.57
|
47.57
|
27.31
|
6.05
|
24.09
|
|
策略高股息基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
20.90
|
8.53
|
17.95
|
20.30
|
9.81
|
-0.58
|
22.99
|
|
策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
20.85
|
8.52
|
17.99
|
20.24
|
9.74
|
-0.68
|
23.00
|
|
策略高股息基金 | 累積型 | 美元 | - |
21.12
|
8.59
|
17.98
|
20.44
|
9.88
|
-0.49
|
23.19
|
|
策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - |
21.10
|
8.63
|
17.99
|
20.36
|
9.92
|
-0.44
|
23.16
|
|
退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
27.90
|
5.70
|
13.59
|
13.29
|
14.09
|
13.99
|
26.13
|
|
退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
28.23
|
5.82
|
13.62
|
13.38
|
14.13
|
14.16
|
26.26
|
|
退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
31.10
|
5.90
|
13.70
|
13.41
|
13.11
|
12.24
|
31.63
|
|
退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
31.36
|
5.95
|
13.69
|
13.49
|
13.18
|
12.41
|
31.61
|
|
全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
-15.40
|
6.82
|
18.32
|
12.35
|
8.46
|
-17.62
|
4.06
|
|
全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
-21.24
|
6.89
|
18.36
|
12.33
|
8.41
|
-17.60
|
|
|
全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | - |
-15.23
|
7.05
|
18.44
|
12.39
|
8.53
|
-17.46
|
4.17
|
|
全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | N |
-20.21
|
7.06
|
18.37
|
12.42
|
8.72
|
-17.40
|
|
|
特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
18.70
|
-0.92
|
6.46
|
4.03
|
8.30
|
5.14
|
10.32
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
18.65
|
-0.96
|
6.41
|
4.04
|
8.21
|
5.08
|
10.23
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
18.65
|
-0.96
|
6.41
|
4.04
|
8.21
|
5.08
|
10.34
|
|
特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
22.90
|
1.10
|
8.36
|
7.68
|
11.89
|
8.77
|
13.40
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
22.95
|
1.16
|
8.50
|
7.65
|
11.94
|
8.85
|
13.42
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
22.95
|
1.16
|
8.36
|
7.65
|
11.94
|
8.74
|
13.42
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
9.69
|
-0.01
|
8.13
|
1.17
|
-1.24
|
-3.39
|
6.79
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
9.69
|
-0.01
|
8.13
|
1.17
|
-1.24
|
-3.39
|
6.79
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
1.03
|
0.57
|
9.25
|
7.28
|
-0.06
|
-5.76
|
2.33
|
|
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
1.05
|
0.58
|
9.25
|
7.28
|
-0.05
|
-5.65
|
2.35
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
28.00
|
10.06
|
30.21
|
47.81
|
50.59
|
29.16
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
28.00
|
10.06
|
30.21
|
47.81
|
50.59
|
29.16
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | - |
29.29
|
10.19
|
30.31
|
47.87
|
50.86
|
29.30
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | N |
29.29
|
10.19
|
30.31
|
47.87
|
50.86
|
29.30
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
29.97
|
10.28
|
30.01
|
48.22
|
49.77
|
29.65
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
29.97
|
10.28
|
30.01
|
48.22
|
49.77
|
29.65
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
28.86
|
9.39
|
30.61
|
47.36
|
50.58
|
30.70
|
|
|
AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
28.96
|
9.38
|
30.58
|
47.47
|
50.51
|
30.79
|
|
|
▶股票(組合)型[成立未滿三年] | |||||||||||
報酬率(至2024/04/30止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 | 成立 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
生技基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
31.00
|
1.47
|
20.85
|
14.61
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
30.90
|
1.39
|
20.76
|
14.52
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 美元 | A |
31.05
|
1.49
|
20.87
|
14.63
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 美元 | N |
31.05
|
1.41
|
20.87
|
14.73
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
32.08
|
1.49
|
20.59
|
14.85
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
31.98
|
1.49
|
20.60
|
14.86
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
31.04
|
0.67
|
21.11
|
14.39
|
|
|
|
|
生技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
31.04
|
0.67
|
21.32
|
14.48
|
|
|
|
|
▶ 債券(組合)型 | |||||||||||
報酬率(至2024/04/30止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 | 成立 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
23.64
|
1.62
|
5.61
|
5.44
|
3.85
|
-3.60
|
-3.50
|
-1.20
|
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
8.00
|
1.62
|
5.61
|
5.44
|
3.85
|
-3.60
|
-3.50
|
-1.20
|
富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
-1.15
|
3.22
|
6.41
|
9.21
|
10.69
|
5.44
|
1.99
|
|
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
-0.68
|
3.22
|
6.40
|
9.20
|
10.67
|
5.42
|
1.96
|
|
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
3.42
|
2.59
|
6.18
|
7.98
|
5.41
|
-2.76
|
-3.84
|
-0.97
|
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
3.41
|
2.59
|
6.18
|
7.98
|
5.42
|
-2.75
|
-3.84
|
-0.97
|
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
0.15
|
3.73
|
6.72
|
10.60
|
11.93
|
6.28
|
1.17
|
|
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
-2.26
|
2.21
|
6.29
|
3.04
|
2.53
|
-2.67
|
-3.47
|
|
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
-2.22
|
2.21
|
6.29
|
3.06
|
2.56
|
-2.64
|
-3.44
|
|
全球投資級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
-12.26
|
-0.79
|
2.36
|
1.37
|
-0.76
|
-3.74
|
-6.15
|
-1.42
|
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
-12.26
|
-0.79
|
2.36
|
1.37
|
-0.76
|
-3.74
|
-6.15
|
-1.42
|
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
-8.53
|
-0.79
|
2.36
|
1.37
|
-0.76
|
-3.77
|
|
|
全球投資級債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
-7.77
|
1.61
|
4.06
|
4.81
|
5.71
|
4.49
|
-1.52
|
|
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - |
-7.78
|
1.61
|
4.06
|
4.81
|
5.72
|
4.49
|
-1.53
|
|
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
-1.64
|
1.61
|
4.06
|
4.81
|
5.71
|
4.49
|
|
|
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
23.19
|
1.96
|
6.92
|
8.79
|
11.93
|
7.28
|
11.57
|
0.59
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
23.65
|
1.96
|
6.92
|
8.80
|
11.94
|
7.28
|
11.58
|
0.63
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C |
15.12
|
1.96
|
6.92
|
8.80
|
11.94
|
7.28
|
11.58
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC |
11.81
|
1.96
|
6.92
|
8.80
|
11.94
|
7.28
|
11.60
|
|
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
29.32
|
4.54
|
8.48
|
14.04
|
19.92
|
16.59
|
17.37
|
1.92
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
29.35
|
4.54
|
8.49
|
14.04
|
19.92
|
16.59
|
17.38
|
1.92
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C |
23.27
|
4.54
|
8.49
|
14.04
|
19.92
|
16.60
|
17.38
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC |
17.43
|
4.54
|
8.48
|
14.04
|
19.92
|
16.60
|
|
|
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 澳幣 | A |
-15.49
|
2.41
|
10.30
|
10.68
|
7.01
|
-3.97
|
2.64
|
-1.99
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B |
-15.26
|
2.41
|
10.30
|
10.68
|
7.01
|
-3.97
|
2.64
|
-1.97
|
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
15.36
|
3.18
|
8.18
|
7.09
|
6.05
|
3.94
|
8.78
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
15.32
|
3.18
|
8.18
|
7.09
|
6.05
|
3.94
|
8.79
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C |
20.49
|
3.18
|
8.18
|
7.09
|
6.05
|
3.94
|
8.79
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC |
9.03
|
3.18
|
8.19
|
7.09
|
6.05
|
3.94
|
8.78
|
|
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
37.51
|
3.68
|
9.02
|
14.29
|
7.66
|
1.58
|
8.71
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
38.46
|
3.68
|
9.02
|
14.29
|
7.66
|
1.58
|
8.73
|
|
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC |
8.25
|
3.68
|
9.02
|
14.29
|
7.66
|
1.58
|
|
|
退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
19.60
|
4.45
|
10.33
|
9.22
|
11.46
|
14.01
|
18.18
|
|
退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
19.89
|
4.51
|
10.35
|
9.37
|
11.58
|
14.20
|
18.29
|
|
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
-19.76
|
2.30
|
7.87
|
10.48
|
3.51
|
-7.11
|
-18.94
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
-19.76
|
2.30
|
7.87
|
10.48
|
3.51
|
-7.12
|
-18.94
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
-19.76
|
2.30
|
7.86
|
10.48
|
3.51
|
-7.11
|
-18.94
|
|
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
-14.93
|
3.55
|
8.61
|
13.05
|
10.05
|
2.17
|
-14.06
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
-14.94
|
3.55
|
8.61
|
13.05
|
10.04
|
2.16
|
-14.07
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
-14.93
|
3.55
|
8.61
|
13.05
|
10.05
|
2.17
|
-14.06
|
|
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
-12.06
|
2.52
|
8.41
|
7.31
|
-2.28
|
-8.92
|
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
-19.32
|
2.51
|
8.40
|
7.30
|
-2.29
|
-8.94
|
-18.23
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
-19.32
|
2.51
|
8.40
|
7.30
|
-2.29
|
-8.94
|
-18.23
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
-23.92
|
2.94
|
9.50
|
13.04
|
-1.86
|
-11.85
|
-20.84
|
|
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
-23.92
|
2.94
|
9.50
|
13.04
|
-1.86
|
-11.85
|
-20.84
|
|
六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
3.37
|
5.04
|
3.90
|
11.29
|
17.61
|
14.24
|
|
|
六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
1.68
|
4.02
|
3.70
|
5.80
|
4.85
|
2.77
|
|
|
六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 澳幣 | - |
-5.72
|
3.39
|
5.57
|
8.71
|
5.34
|
-5.40
|
|
|
▶債券(組合)型[成立未滿三年] | |||||||||||
報酬率(至2024/04/30止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 | 成立 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
|
-13.47
|
-12.46
|
|
|
|
|
|
▶ 平衡及多重資產型 | |||||||||||
報酬率(至2024/04/30止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 | 成立 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
21.80
|
5.64
|
14.91
|
18.02
|
20.71
|
17.34
|
23.03
|
|
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
21.74
|
5.65
|
14.83
|
17.96
|
20.76
|
17.32
|
22.91
|
|
多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | - |
22.16
|
5.76
|
14.92
|
18.05
|
20.82
|
17.43
|
22.92
|
|
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - |
22.31
|
5.70
|
14.84
|
18.05
|
20.89
|
17.50
|
23.13
|
|
多重資產收益基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
19.70
|
5.85
|
14.92
|
18.42
|
20.17
|
17.91
|
23.56
|
|
多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
19.57
|
5.90
|
14.79
|
18.29
|
20.11
|
17.83
|
23.36
|
|
多重資產收益基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
51.25
|
4.92
|
15.21
|
17.65
|
20.67
|
18.67
|
23.12
|
|
多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - |
49.96
|
5.01
|
15.25
|
17.70
|
20.72
|
18.76
|
23.19
|
|
亞太平衡基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
4.30
|
7.53
|
15.25
|
12.03
|
7.86
|
-18.90
|
2.66
|
|
亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
4.39
|
7.72
|
15.35
|
12.14
|
7.99
|
-18.80
|
2.75
|
|
亞太平衡基金 | 累積型 | 美元 | - |
5.43
|
8.68
|
15.79
|
14.00
|
10.79
|
-15.86
|
3.27
|
|
亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - |
5.36
|
8.53
|
15.72
|
13.98
|
10.71
|
-15.87
|
3.21
|
|
亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
-0.52
|
7.10
|
15.50
|
6.17
|
-3.13
|
-25.84
|
-4.17
|
|
▶ 其他型 | |||||||||||
報酬率(至2024/04/30止) 台幣計價 | |||||||||||
基金名稱 | 配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 | 成立 至今 |
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
貨幣市場基金 | 年配息 | 新台幣 | - |
6.77
|
0.35
|
0.69
|
1.34
|
2.05
|
2.30
|
3.27
|
0.56
|
附註: | 1. | 資料來源:理柏資訊,績效為 | 計價至2024/04/30。
2. | 成立未滿6個月以上的基金,暫無法提供報酬率。 |