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全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A
1.23
0.93
6.79
5.16
2.82
-1.08
-19.83
-1.43
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A
1.32
1.05
6.92
5.21
2.86
-1.02
-19.77
-1.43
亞洲債券基金 累積型 美元 A
-2.39
-0.75
0.80
-2.38
0.70
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-12.93
-1.29
亞洲債券基金 月配息 美元 A
-2.53
-0.83
0.79
-2.47
0.66
-0.15
-12.95
-1.30
精選收益基金 累積型 美元 A
4.86
2.69
6.13
8.69
14.09
10.85
7.24
1.57
精選收益基金 月配息 美元 A
4.89
2.62
6.19
8.70
14.04
10.82
7.23
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精選收益基金 月配息 歐元 A
4.93
2.32
6.45
8.66
14.34
10.84
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全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A
7.56
5.47
10.66
16.04
18.86
15.93
8.05
1.65
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A
7.59
5.38
10.75
15.95
18.70
15.92
7.94
1.64
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A
4.06
2.88
8.51
12.03
20.80
4.28
7.08
0.10
全球債券基金 累積型 美元 A
-3.52
-2.49
2.41
-2.37
-0.62
0.53
-16.43
-0.94
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A
1.07
1.28
6.50
5.20
2.66
-1.11
-20.03
-1.45
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A
1.00
1.25
6.41
5.20
2.68
-1.18
-20.07
-1.46
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A
1.30
1.01
6.85
5.22
2.74
-1.14
-20.04
-1.46
全球債券基金 月配息 歐元 A
-3.41
-2.81
2.69
-2.39
-0.48
0.63
-16.21
-0.92
公司債基金 累積型 美元 A
7.17
4.89
9.97
15.16
22.36
21.27
23.31
3.21
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A
4.10
2.90
8.53
12.00
20.96
4.40
7.16
0.12
美元短期票券基金 累積型 美元 A
7.92
5.33
3.00
11.39
19.45
26.04
15.57
1.96
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A
4.07
2.98
8.72
12.13
21.03
4.41
7.17
0.12
全球債券基金 月配息 美元 A
-3.52
-2.51
2.44
-2.39
-0.63
0.52
-16.44
-0.94
美國政府基金 月配息 美元 A
1.87
0.40
4.60
2.66
5.41
1.78
-3.25
0.28
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A
9.64
7.27
14.18
20.39
16.37
8.30
-10.71
-0.47
美元短期票券基金 月配息 美元 A
7.86
5.31
2.91
11.36
19.39
25.98
15.50
1.95
公司債基金 月配息 美元 A
7.20
4.93
9.95
15.17
22.36
21.27
23.35
3.22
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A
9.58
7.33
14.12
20.24
16.36
8.42
-10.65
-0.47
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A
9.42
7.10
14.05
20.22
16.33
8.21
-10.81
-0.48
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A
3.92
3.29
8.31
12.07
20.73
4.29
6.81
0.09
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-8.76
-4.68
4.04
-5.96
-13.09
-19.61
-28.13
-4.57
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-4.28
-0.93
8.29
1.32
-10.89
-21.58
-32.05
-5.24
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
1.52
2.75
12.03
11.53
7.90
-2.16
5.87
-0.64
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
3.49
4.77
15.77
15.85
0.70
-14.51
-24.67
-4.42
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-0.68
0.45
8.06
5.24
0.74
-10.37
-8.73
-2.28
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
-7.49
-2.77
2.62
-5.59
-11.66
-19.74
-24.53
-4.90
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
1.47
2.06
8.24
4.74
8.50
10.82
22.62
4.70
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A
1.41
2.01
8.26
4.68
8.47
10.78
22.60
4.69
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A
8.00
4.98
8.15
17.56
25.16
24.49
22.49
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▶單一國家
報酬率(至2024/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
日本基金 累積型 美元 A
15.19
10.01
19.93
23.07
36.31
24.48
34.44
5.10
印度基金 累積型 美元 A
12.80
8.11
21.24
39.57
44.83
69.31
81.83
11.08
日本基金 累積型 日圓 A
15.46
9.61
20.17
23.33
35.47
25.06
34.57
5.13
日本基金-美元避險 累積型 美元 A
30.85
19.40
28.05
49.82
79.78
96.32
111.30
▲ TOP
▶全球股票
報酬率(至2024/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
成長(歐元)基金 累積型 美元 A
8.99
8.99
18.05
17.00
31.03
20.39
26.33
2.57
全球股票收益基金 月配息 美元 A
12.09
11.34
18.70
15.61
26.51
21.55
26.81
2.92
互利全球領航基金 累積型 美元 A
7.21
5.82
14.71
17.17
30.58
35.09
39.36
4.40
互利全球領航基金 累積型 歐元 A
7.35
5.47
15.00
17.15
30.80
35.14
39.68
4.42
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A
9.14
8.61
18.42
17.05
31.26
20.47
26.70
2.60
全球基金 年配息 美元 A
6.29
6.78
16.81
12.82
21.88
9.05
14.98
1.74
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A
4.60
8.41
20.97
11.47
32.09
19.30
54.78
5.15
中小型企業基金 年配息 美元 A
3.04
5.23
16.73
10.30
14.87
-1.44
21.47
3.40
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A
-1.03
-0.23
11.80
10.73
12.35
-0.46
20.34
4.54
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A
-0.87
-0.55
12.10
10.75
12.55
-0.39
20.68
4.57
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A
9.67
9.46
18.87
18.73
34.35
25.72
34.61
3.96
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A
14.52
11.69
27.10
31.74
43.29
26.84
35.32
4.37
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A
4.06
6.23
17.89
12.85
16.60
1.11
26.31
4.43
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A
6.63
10.32
14.83
15.10
37.98
29.48
31.78
2.89
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A
8.50
10.47
20.56
16.96
37.66
43.53
78.65
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 Primary
11.35
9.58
19.53
21.29
38.66
34.93
40.61
3.88
▲ TOP
▶新興市場
報酬率(至2024/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
東歐基金 累積型 美元 A
18.93
15.26
30.16
47.72
-23.78
-39.14
-33.88
-4.05
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A
10.58
10.14
19.07
18.23
24.44
21.33
28.80
5.73
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A
10.55
10.18
19.06
18.28
24.54
21.37
28.85
5.73
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A
10.75
9.83
19.39
18.28
24.75
21.44
29.16
5.75
金磚四國基金 累積型 美元 A
9.00
12.19
10.52
10.97
16.90
-14.48
0.36
3.46
亞洲成長基金 累積型 美元 A
9.76
12.80
12.79
9.94
7.47
-18.37
0.11
0.97
拉丁美洲基金 年配息 美元 A
-3.99
-0.99
12.16
17.52
22.05
29.55
7.07
-0.07
亞洲成長基金 年配息 美元 A
9.75
12.79
12.79
9.92
7.44
-18.38
0.08
0.97
新興國家基金 年配息 美元 A
7.31
10.27
13.11
15.28
22.21
-9.46
10.60
2.85
大中華基金 累積型 美元 A
6.52
16.21
-5.11
-15.04
-19.83
-51.37
-38.31
-1.16
東歐基金 累積型 歐元 A
19.06
14.86
30.57
47.61
-18.40
-39.08
-33.66
-4.02
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A
11.34
10.86
18.61
19.94
23.48
20.41
28.61
6.32
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A
11.50
10.51
18.93
19.95
23.69
20.45
28.95
6.34
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A
11.35
10.87
18.59
19.94
23.47
20.40
28.61
6.32
邊境市場基金 累積型 美元 A
19.33
14.10
26.76
32.81
22.19
47.20
35.25
2.42
邊境市場基金 累積型 歐元 A
19.46
13.67
27.09
32.77
22.37
47.29
35.53
2.44
邊境市場基金 年配息 美元 A
19.34
14.05
26.74
32.86
22.19
47.21
35.24
2.42
▲ TOP
▶美國股票
報酬率(至2024/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
美國機會基金 累積型 歐元 A
14.05
8.18
27.87
39.81
38.46
20.79
74.39
12.07
互利美國價值基金 累積型 歐元 A
8.59
5.58
17.26
19.51
21.93
23.24
29.88
5.08
美國機會基金 累積型 美元 A
13.88
8.55
27.53
39.83
38.25
20.76
73.96
12.04
互利美國價值基金 累積型 美元 A
8.44
5.92
16.92
19.51
21.75
23.21
29.60
5.06
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A
12.76
8.30
23.92
31.76
41.14
34.21
87.96
13.32
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A
7.32
7.05
17.34
17.11
20.30
27.29
45.48
6.46
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A
8.97
5.93
14.34
15.67
27.55
38.83
75.38
11.16
▲ TOP
▶歐洲股票
報酬率(至2024/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
歐洲中小型企業基金 累積型 美元 A
4.99
5.58
14.30
8.53
29.01
16.52
8.60
1.02
互利歐洲基金 累積型 歐元 A
9.77
9.01
17.30
16.82
33.00
30.54
28.80
1.41
歐洲中小型企業基金 累積型 歐元 A
5.12
5.21
14.59
8.53
29.25
16.58
8.89
1.04
互利歐洲基金 累積型 美元 A
9.63
9.34
16.97
16.85
32.79
30.47
28.45
1.38
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A
13.38
11.08
21.38
17.38
43.60
22.78
17.44
2.04
歐洲股票收益基金 累積型 歐元 A
5.33
7.39
13.04
10.30
30.65
23.46
13.06
1.36
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
13.92
11.12
16.88
22.79
37.96
56.46
47.31
歐洲股票收益基金 月配息 美元 A
5.27
7.72
12.84
10.37
30.57
23.62
12.84
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A
17.76
13.36
21.04
23.40
49.84
48.17
36.99
歐洲股票收益基金-美元避險 月配息 美元 A
9.32
9.42
12.68
15.94
35.90
48.25
29.81
潛力歐洲基金 累積型 美元 A
13.37
11.51
21.17
17.51
43.45
22.93
17.41
潛力歐洲基金 年配息 美元 A
13.36
11.50
21.16
17.46
43.67
22.95
17.37
歐洲中小型企業基金-美元避險 累積型 美元 A
9.10
7.26
14.24
14.16
34.96
40.78
28.06
▲ TOP
▶平衡型(混合型)
報酬率(至2024/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球核心策略基金 年配息 歐元 A
7.79
5.16
16.78
18.48
23.87
11.97
8.97
1.55
全球核心策略基金 累積型 美元 A
7.72
5.55
16.39
18.48
23.67
11.90
8.72
1.53
全球核心策略基金 累積型 歐元 A
7.81
5.24
16.71
18.48
23.79
11.95
8.96
1.55
全球平衡基金 季配息 美元 A
5.93
7.20
14.10
12.30
18.58
16.61
24.83
2.94
穩定月收益基金 月配息 美元 A
6.51
4.68
10.66
9.29
15.08
22.39
24.05
3.41
新興市場月收益基金 累積型 美元 A
7.70
8.21
12.40
16.52
20.48
-0.04
5.17
1.98
新興市場月收益基金 季配息 美元 A
7.65
8.26
12.47
16.47
20.48
0.02
5.21
1.97
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A
7.55
8.11
12.31
16.41
20.39
-0.13
多空策略基金 累積型 美元 A
11.00
8.47
7.33
12.55
14.99
14.60
13.05
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A
6.50
4.66
10.62
9.34
15.02
22.41
24.06
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A
0.82
2.47
12.58
5.79
1.04
-1.70
4.10
新興市場月收益基金 月配息 美元 A
7.76
8.26
12.43
16.62
20.45
0.04
5.30
▲ TOP
▶產業型
報酬率(至2024/04/30止) 台幣計價
基金名稱 配息
資訊		 計價
幣別		 股份
類別		 年初
至今		 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
全球房地產基金 累積型 美元 A
-2.16
0.06
11.57
3.19
-9.83
-2.14
-2.46
1.93
全球房地產基金 季配息 美元 A
-2.23
0.02
11.53
3.11
-9.88
-2.15
-2.60
1.92
天然資源基金 累積型 美元 A
13.74
15.85
11.36
17.64
29.01
84.25
44.35
-1.27
天然資源基金 累積型 歐元 A
13.95
15.52
11.77
17.69
29.19
84.32
44.64
-1.25
生技領航基金 累積型 美元 A
10.45
3.18
29.59
23.91
41.68
7.50
40.58
6.33
科技基金 累積型 美元 A
12.94
6.71
29.36
49.20
43.90
20.66
98.63
17.44
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1
13.01
14.19
14.60
7.29
11.76
31.72
40.23
8.42
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A
15.45
8.70
30.02
44.06
47.16
17.66
88.71
15.98
公用事業基金 季配息 美元 A
12.92
14.16
14.55
7.18
11.53
31.33
39.54
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A
-5.95
-2.06
11.64
-2.24
-14.96
-20.02
-16.78
-2.51
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A
-5.90
-2.03
11.64
-2.24
-14.94
-20.00
-16.93
-2.53
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A
15.53
23.20
25.27
5.77
-6.42
-1.37
84.39
3.57
▲ TOP
註： 1. 資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2024/04/30。
2. 成立未滿6個月以上的基金，暫無法提供報酬率。