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基金名稱 | 類型 | 日期 | 淨值 | 漲跌 |
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富蘭克林華美AI新科技基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/25 | 12.73 | 0.09 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/25 | 8.51 | 0.02 |
富蘭克林華美特別股收益基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/25 | 11.91 | 0.07 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/25 | 12.3092 | 0.0172 |
富蘭克林華美新世界股票基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/25 | 25.34 | 0.11 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/25 | 8.42 | 0.00 |
富蘭克林華美第一富基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/26 | 102.64 | 1.62 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/25 | 12.00 | 0.00 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/25 | 12.82 | 0.01 |
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 - 新台幣 | 04/25 | 13.14 | 0.02 |
美國政府基金 | 月配息 - 美元 | 04/26 | 6.96 | 0.02 |
全球債券基金 | 月配息 - 美元 | 04/26 | 10.75 | 0.02 |
生技領航基金 | 累積型 - 美元 | 04/26 | 39.23 | 0.66 |
科技基金 | 累積型 - 美元 | 04/26 | 44.20 | 1.06 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 - 美元 | 04/26 | 4.13 | 0.02 |
亞洲成長基金 | 年配息 - 美元 | 04/26 | 31.66 | 0.21 |
全球非投資等級債券基金 | 累積型 - 美元 | 04/26 | 5.58 | 0.02 |
穩定月收益基金 | 月配息 - 美元 | 04/26 | 9.62 | 0.02 |
精選收益基金 | 月配息 - 美元 | 04/26 | 7.89 | 0.02 |
全球氣候變遷基金 | 年配息 - 歐元 | 04/26 | 30.88 | 0.52 |