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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票型 債券型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 267.93
(07/24)
16.66
-5.85 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 21.57
(07/24)
1.34
-5.85 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 23.8602
(07/23)
0.1907
-0.79 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 14.2626
(07/23)
0.1140
-0.79 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 51.93
(07/23)
0.43
-0.82 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 24.37
(07/23)
0.20
-0.81 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 42.84
(07/23)
0.21
-0.49 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 21.85
(07/23)
0.11
-0.50 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 45.32
(07/23)
0.21
-0.46 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 17.50
(07/23)
0.16
-0.91 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 11.5229
(07/23)
0.1780
-1.52 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 11.91
(07/23)
0.06
0.51 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.96
(07/23)
0.11
0.86 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.91
(07/23)
0.10
0.85 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 173.21
(07/24)
9.54
-5.22 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 11.82
(07/23)
0.03
0.25 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 11.56
(07/23)
0.07
0.61 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 9.95
(07/23)
0.06
0.61 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 13.37
(07/23)
0.04
0.30 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 12.82
(07/23)
0.08
0.63 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 12.87
(07/23)
0.08
0.63 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 15.17
(07/23)
0.47
3.20 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 23.26
(07/23)
0.00
0.00 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 22.91
(07/23)
0.08
0.35 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 17.13
(07/23)
0.21
-1.21 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 16.00
(07/23)
0.14
-0.87 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 15.58
(07/23)
0.19
-1.20 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 14.55
(07/23)
0.09
-0.61 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.58
(07/23)
0.05
-0.37 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 12.85
(07/23)
0.09
-0.70 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 10.08
(07/23)
0.10
1.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 9.98
(07/23)
0.09
0.91 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 9.39
(07/23)
0.12
1.29 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.94
(07/23)
0.12
1.36 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 11.57
(07/23)
0.15
1.31 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 11.57 **
(07/23)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 11.30 **
(07/23)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 11.29 **
(07/23)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.60
(07/23)
0.08
-0.68 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.63 **
(07/23)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 6.91
(07/23)
0.05
-0.72 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 6.91
(07/23)
0.05
-0.72 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.20
(07/23)
0.06
-0.53 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.37 **
(07/23)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 6.68
(07/23)
0.03
-0.45 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 6.68
(07/23)
0.03
-0.45 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 5.48
(07/23)
0.03
-0.54 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 5.48
(07/23)
0.03
-0.54 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 6.44
(07/23)
0.02
-0.31 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 6.44
(07/23)
0.02
-0.31 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 26.29
(07/23)
0.20
-0.76 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 26.29
(07/23)
0.21
-0.79 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 23.36
(07/23)
0.10
-0.43 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 23.36
(07/23)
0.10
-0.43 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 24.23
(07/23)
0.10
-0.41 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 24.23
(07/23)
0.09
-0.37 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 25.90
(07/23)
0.55
2.17 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 25.92
(07/23)
0.55
2.17 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 22.00
(07/23)
0.09
0.41 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 21.99
(07/23)
0.08
0.37 查詢
生技基金 累積型 美元 A 20.31
(07/23)
0.15
0.74 查詢
生技基金 累積型 美元 N 20.31
(07/23)
0.15
0.74 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 20.44
(07/23)
0.15
0.74 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 20.44
(07/23)
0.16
0.79 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 21.60
(07/23)
0.70
3.35 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 21.61
(07/23)
0.70
3.35 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 14.73
(07/23)
0.05
-0.34 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 13.59
(07/23)
0.05
-0.37 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 13.59
(07/23)
0.05
-0.37 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 14.36
(07/23)
0.01
-0.07 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 13.23
(07/23)
0.01
-0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 13.24
(07/23)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 12.48
(07/23)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 12.46
(07/23)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 13.88
(07/23)
0.35
2.59 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 13.89
(07/23)
0.35
2.58 查詢
▲ TOP

▶ 債券型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.9342
(07/23)
0.1007
-0.72 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3644
(07/23)
0.0460
-0.72 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.2758
(07/23)
0.0377
-0.33 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.3085
(07/23)
0.0244
-0.33 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.4178
(07/23)
0.0355
-0.34 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 9.9835
(07/23)
0.0340
-0.34 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.2107
(07/23)
0.0501
-0.54 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.0553
(07/23)
0.0329
-0.54 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.0660
(07/23)
0.0438
-0.54 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.0579
(07/23)
0.0303
-0.30 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.1683
(07/23)
0.0216
-0.30 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.8746
(07/23)
0.0238
-0.30 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.6651
(07/23)
0.0937
-0.68 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.2588
(07/23)
0.0429
-0.68 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.1952
(07/23)
0.0425
-0.68 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 6.9952
(07/23)
0.0479
-0.68 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.3181
(07/23)
0.0485
-0.36 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5415
(07/23)
0.0238
-0.36 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.4731
(07/23)
0.0236
-0.36 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.1876
(07/23)
0.0262
-0.36 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.0273
(07/23)
0.0237
-0.20 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 5.7694
(07/23)
0.0114
-0.20 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.5647
(07/23)
0.0484
-0.36 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 6.6541
(07/23)
0.0237
-0.35 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.3633
(07/23)
0.0191
-0.35 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.0225
(07/23)
0.0214
-0.35 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 22.2428
(07/23)
0.0458
-0.21 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.7832
(07/23)
0.0221
-0.20 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 6.8631
(07/23)
0.0141
-0.21 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 15.22
(07/23)
0.12
-0.78 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 14.21
(07/23)
0.06
-0.42 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 14.70
(07/23)
0.12
-0.81 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.5193
(07/23)
0.1051
-1.09 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.3841
(07/23)
0.0374
-1.09 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.3842
(07/23)
0.0374
-1.09 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.8474
(07/23)
0.0858
-0.86 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.5280
(07/23)
0.0307
-0.86 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.5285
(07/23)
0.0307
-0.86 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.6817
(07/23)
0.0827
-0.85 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2.9909
(07/23)
0.0256
-0.85 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2.9906
(07/23)
0.0255
-0.85 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.4950
(07/23)
0.0209
-0.59 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.4950
(07/23)
0.0209
-0.59 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.8843
(07/23)
0.0550
-0.50 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.5419
(07/23)
0.0483
-0.50 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.5658
(07/23)
0.0484
-0.50 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.0885
(07/23)
0.0309
-0.28 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.7190
(07/23)
0.0271
-0.28 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.7259
(07/23)
0.0271
-0.28 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.0900
(07/23)
0.0221
-0.24 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.1555
(07/23)
0.0223
-0.24 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.6627
(07/23)
0.0218
-0.23 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.6680
(07/23)
0.0218
-0.23 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 17.99
(07/23)
0.13
-0.72 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 8.90
(07/23)
0.07
-0.78 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 18.26
(07/23)
0.07
-0.38 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 9.05
(07/23)
0.04
-0.44 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 18.51
(07/23)
0.07
-0.38 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.55
(07/23)
0.02
-0.23 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 24.21
(07/23)
0.52
2.20 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.25
(07/23)
0.11
2.14 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 13.12
(07/23)
0.10
-0.76 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 11.30
(07/23)
0.08
-0.70 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 13.30
(07/23)
0.05
-0.37 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 11.47
(07/23)
0.04
-0.35 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 13.23
(07/23)
0.09
-0.68 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 18.44
(07/23)
0.02
0.11 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 11.93
(07/23)
0.02
0.17 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 18.69
(07/23)
0.07
0.38 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 11.80
(07/23)
0.05
0.43 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 10.94
(07/23)
0.04
0.37 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 新台幣 - 9.97
(07/23)
0.10
-0.99 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 新台幣 - 9.97
(07/23)
0.10
-0.99 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 新台幣 NA 9.97
(07/23)
0.10
-0.99 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 新台幣 NB 9.97
(07/23)
0.10
-0.99 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 美元 - 9.85
(07/23)
0.06
-0.61 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 美元 - 9.85
(07/23)
0.06
-0.61 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 美元 NA 9.85
(07/23)
0.06
-0.61 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 美元 NB 9.85
(07/23)
0.06
-0.61 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 人民幣 - 9.83
(07/23)
0.05
-0.51 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 人民幣 - 9.83
(07/23)
0.05
-0.51 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 人民幣 NB 9.83
(07/23)
0.05
-0.51 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 日圓 - 9.93
(07/23)
0.02
-0.20 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 日圓 - 9.93
(07/23)
0.02
-0.20 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 日圓 NB 9.93
(07/23)
0.02
-0.20 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 11.0441
(07/24)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 12.77
(07/24)
0.03
0.24 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 24.93
(07/24)
0.85
-3.30 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 24.70
(07/23)
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富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.7497
(07/23)
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富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.8957
(07/23)
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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