基金專線 0800-088-899
首頁 > 基金總覽 > 基金淨值 > 投信基金
找基金
進階搜尋 送出

基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF 精選推薦 休市日期一覽表

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 102.64
(04/26)
1.62
1.60 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 18.4967
(04/25)
0.2197
-1.17 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 10.9957
(04/25)
0.1305
-1.17 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 25.34
(04/25)
0.11
-0.43 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 11.89
(04/25)
0.05
-0.42 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 20.70
(04/25)
0.13
-0.62 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 10.56
(04/25)
0.06
-0.56 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 23.44
(04/25)
0.20
-0.85 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 13.22
(04/25)
0.03
-0.23 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 8.3758
(04/25)
0.0717
0.86 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.29
(04/25)
0.01
-0.11 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 10.00
(04/25)
0.03
-0.30 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 9.84
(04/25)
0.06
-0.61 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 58.23
(04/26)
1.56
2.75 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.51
(04/25)
0.02
-0.23 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.24
(04/25)
0.03
-0.36 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.60
(04/25)
0.04
-0.52 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.63
(04/25)
0.02
-0.21 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.10
(04/25)
0.04
-0.44 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 9.83
(04/25)
0.06
-0.61 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.24
(04/25)
0.18
-1.45 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 12.63
(04/25)
0.24
1.94 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 12.32
(04/25)
0.22
1.82 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 12.13
(04/25)
0.00
0.00 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.26
(04/25)
0.00
0.00 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 11.22
(04/25)
0.02
-0.18 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 8.58
(04/25)
0.01
-0.12 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.82
(04/25)
0.01
-0.08 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 11.86
(04/25)
0.03
-0.25 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.62
(04/25)
0.01
-0.09 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.14
(04/25)
0.02
-0.15 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.16
(04/25)
0.03
-0.25 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.55
(04/25)
0.01
-0.09 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.42
(04/25)
0.00
0.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.33
(04/25)
0.01
-0.12 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.76
(04/25)
0.01
-0.13 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.39
(04/25)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.91
(04/25)
0.07
-0.58 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.89 **
(04/25)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 8.31
(04/25)
0.05
-0.60 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 8.31
(04/25)
0.05
-0.60 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.05
(04/25)
0.08
-0.72 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.53 **
(04/25)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.72
(04/25)
0.05
-0.64 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.72
(04/25)
0.05
-0.64 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 7.08
(04/25)
0.05
-0.70 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 7.08
(04/25)
0.05
-0.70 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.81
(04/25)
0.06
-0.76 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.80
(04/25)
0.06
-0.76 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 12.73
(04/25)
0.09
-0.70 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 12.74
(04/25)
0.08
-0.62 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 11.21
(04/25)
0.09
-0.80 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 11.21
(04/25)
0.09
-0.80 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 12.44
(04/25)
0.14
-1.11 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 12.44
(04/25)
0.14
-1.11 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 14.06
(04/25)
0.26
-1.82 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 14.07
(04/25)
0.26
-1.81 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 12.78
(04/25)
0.16
-1.24 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 12.78
(04/25)
0.16
-1.24 查詢
生技基金 累積型 美元 A 11.68
(04/25)
0.16
-1.35 查詢
生技基金 累積型 美元 N 11.68
(04/25)
0.16
-1.35 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 12.60
(04/25)
0.20
-1.56 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 12.59
(04/25)
0.20
-1.56 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 14.06
(04/25)
0.34
-2.36 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 14.06
(04/25)
0.34
-2.36 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 10.26
(04/25)
0.05
0.49 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 10.26
(04/25)
0.05
0.49 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 10.26
(04/25)
0.05
0.49 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 9.85
(04/25)
0.02
0.20 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 9.85
(04/25)
0.02
0.20 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 9.85
(04/25)
0.02
0.20 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 9.95
(04/25)
0.01
0.10 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 9.94
(04/25)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 10.08
(04/25)
0.01
-0.10 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 10.08
(04/25)
0.01
-0.10 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.3440
(04/25)
0.0209
-0.17 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3193
(04/25)
0.0107
-0.17 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 9.8392
(04/25)
0.0268
-0.27 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.1433
(04/25)
0.0195
-0.27 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.3137
(04/25)
0.0103
-0.10 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 4.9615
(04/25)
0.0050
-0.10 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 9.3836 **
(04/25)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5159
(04/25)
0.0140
-0.21 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.0796
(04/25)
0.0216
-0.19 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 7.1287
(04/25)
0.0139
-0.19 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.7727
(04/25)
0.0167
-0.19 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.3420
(04/25)
0.0121
-0.19 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.4015
(04/25)
0.0161
-0.19 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.1808
(04/25)
0.0256
-0.28 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.2052
(04/25)
0.0201
-0.28 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.8726
(04/25)
0.0220
-0.28 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.3092
(04/25)
0.0172
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4731
(04/25)
0.0090
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.9569
(04/25)
0.0097
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.8552
(04/25)
0.0110
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.6491
(04/25)
0.0279
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5582
(04/25)
0.0157
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 7.0495
(04/25)
0.0169
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.8263
(04/25)
0.0187
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.3219
(04/25)
0.0339
-0.30 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.2253
(04/25)
0.0187
-0.30 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 12.6954
(04/25)
0.0335
-0.26 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1378
(04/25)
0.0188
-0.26 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.2802
(04/25)
0.0165
-0.26 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 7.0543
(04/25)
0.0186
-0.26 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 19.0119
(04/25)
0.1034
-0.54 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.5611
(04/25)
0.0574
-0.54 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.7008
(04/25)
0.0419
-0.54 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.00
(04/25)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.10
(04/25)
0.02
-0.18 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.57
(04/25)
0.00
0.00 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.0031
(04/25)
0.0079
-0.10 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 4.0722
(04/25)
0.0040
-0.10 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 4.0724
(04/25)
0.0040
-0.10 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.0270
(04/25)
0.0169
-0.21 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 4.1232
(04/25)
0.0086
-0.21 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 4.1238
(04/25)
0.0086
-0.21 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.4315
(04/25)
0.0228
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.7507
(04/25)
0.0101
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.7506
(04/25)
0.0102
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.9603
(04/25)
0.0138
-0.35 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.9604
(04/25)
0.0138
-0.35 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 9.6740
(04/25)
0.0030
-0.03 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 9.8081
(04/25)
0.0084
-0.09 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.1741
(04/25)
0.0106
-0.12 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.0686
(04/25)
0.0150
-0.15 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 10.0686
(04/25)
0.0150
-0.15 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 10.0686
(04/25)
0.0150
-0.15 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 9.9242
(04/25)
0.0259
-0.26 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.9242
(04/25)
0.0259
-0.26 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.9242
(04/25)
0.0259
-0.26 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.9171
(04/25)
0.0365
-0.37 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.9171
(04/25)
0.0365
-0.37 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.8922
(04/25)
0.0264
-0.27 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.8922
(04/25)
0.0263
-0.27 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 12.17
(04/25)
0.03
-0.25 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.53
(04/25)
0.02
-0.26 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 12.24
(04/25)
0.05
-0.41 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.58
(04/25)
0.04
-0.52 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 13.28
(04/25)
0.09
-0.67 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.66
(04/25)
0.05
-0.65 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 18.37
(04/25)
0.27
-1.45 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.98
(04/25)
0.09
-1.48 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 10.36
(04/25)
0.08
-0.77 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 7.67
(04/25)
0.06
-0.78 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 10.22
(04/25)
0.09
-0.87 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 7.45
(04/25)
0.07
-0.93 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 7.41
(04/25)
0.07
-0.94 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.6760
(04/26)
0.0004
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 12.17
(04/26)
0.20
1.67 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 16.09
(04/25)
0.13
-0.80 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
▲ TOP
註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
▲ TOP