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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 139.91
(10/28)
1.42
1.03 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 11.21
(10/28)
0.11
0.99 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 22.3599
(10/27)
0.2972
1.35 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 13.3437
(10/27)
0.1777
1.35 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 37.42
(10/27)
0.99
2.72 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 17.57
(10/27)
0.47
2.75 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 32.42
(10/27)
0.96
3.05 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 16.54
(10/27)
0.49
3.05 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 35.99
(10/27)
0.99
2.83 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 15.85
(10/27)
0.29
1.86 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 10.0246
(10/27)
0.2148
-2.10 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 10.90
(10/27)
0.33
3.12 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.46
(10/27)
0.42
3.49 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 12.01
(10/27)
0.38
3.27 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 91.75
(10/28)
1.31
1.45 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 9.77
(10/27)
0.32
3.39 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 10.04
(10/27)
0.36
3.72 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 9.06
(10/27)
0.30
3.42 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 11.05
(10/27)
0.36
3.37 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 11.13
(10/27)
0.40
3.73 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 11.73
(10/27)
0.39
3.44 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 13.49
(10/27)
0.40
3.06 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 15.90
(10/27)
0.38
2.45 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 16.48
(10/27)
0.45
2.81 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 14.63
(10/27)
0.15
1.04 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 10.52
(10/27)
0.11
1.06 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 14.35
(10/27)
0.19
1.34 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 10.33
(10/27)
0.14
1.37 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 14.05
(10/27)
0.20
1.44 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 13.78
(10/27)
0.23
1.70 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 12.76
(10/27)
0.17
1.35 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 14.25
(10/27)
0.20
1.42 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.98
(10/27)
0.24
1.75 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 12.57
(10/27)
0.18
1.45 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.56
(10/27)
0.13
1.54 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.47
(10/27)
0.12
1.44 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.37
(10/27)
0.15
1.82 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.97
(10/27)
0.14
1.79 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 11.04
(10/27)
0.16
1.47 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 10.82 **
(10/27)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.32 **
(10/27)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.30 **
(10/27)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.98
(10/27)
0.01
0.08 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.94 **
(10/27)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.52
(10/27)
0.01
0.13 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.52
(10/27)
0.01
0.13 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.82
(10/27)
0.03
0.25 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 10.17 **
(10/27)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.43
(10/27)
0.02
0.27 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.43
(10/27)
0.02
0.27 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.41
(10/27)
0.01
0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.41
(10/27)
0.01
0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.29
(10/27)
0.02
0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.28
(10/27)
0.02
0.28 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 18.32
(10/27)
0.54
3.04 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 18.33
(10/27)
0.54
3.04 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 17.10
(10/27)
0.56
3.39 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 17.10
(10/27)
0.56
3.39 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 18.61
(10/27)
0.57
3.16 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 18.60
(10/27)
0.56
3.10 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 19.41
(10/27)
0.51
2.70 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 19.42
(10/27)
0.51
2.70 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 16.49
(10/27)
0.34
2.11 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 16.49
(10/27)
0.34
2.11 查詢
生技基金 累積型 美元 A 15.99
(10/27)
0.38
2.43 查詢
生技基金 累積型 美元 N 16.00
(10/27)
0.39
2.50 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 16.89
(10/27)
0.36
2.18 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 16.89
(10/27)
0.37
2.24 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 17.41
(10/27)
0.31
1.81 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 17.43
(10/27)
0.31
1.81 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 12.47
(10/27)
0.02
0.16 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 11.81
(10/27)
0.02
0.17 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 11.81
(10/27)
0.02
0.17 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 12.75
(10/27)
0.06
0.47 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 12.06
(10/27)
0.05
0.42 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 12.06
(10/27)
0.05
0.42 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.93
(10/27)
0.02
0.17 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.92
(10/27)
0.03
0.25 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 12.35
(10/27)
0.04
0.32 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 12.36
(10/27)
0.04
0.32 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.5077
(10/27)
0.0132
0.10 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.4101
(10/27)
0.0062
0.10 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.2019
(10/27)
0.0390
0.35 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.5412
(10/27)
0.0262
0.35 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.7052
(10/27)
0.0253
0.24 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 10.6539
(10/27)
0.0251
0.24 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.1740
(10/27)
0.0065
-0.07 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.2290
(10/27)
0.0044
-0.07 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.2880
(10/27)
0.0059
-0.07 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.2465
(10/27)
0.0118
0.12 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.5427
(10/27)
0.0087
0.12 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.2835
(10/27)
0.0096
0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.2078
(10/27)
0.0257
0.20 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.3335
(10/27)
0.0123
0.19 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.4614
(10/27)
0.0126
0.20 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.2965
(10/27)
0.0143
0.20 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.1627
(10/27)
0.0586
0.45 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.7644
(10/27)
0.0301
0.45 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.9004
(10/27)
0.0308
0.45 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.6614
(10/27)
0.0342
0.45 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.1841
(10/27)
0.0036
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.1150
(10/27)
0.0018
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.8543
(10/27)
0.0465
0.34 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1113
(10/27)
0.0239
0.34 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.9082
(10/27)
0.0198
0.34 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.6346
(10/27)
0.0223
0.34 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 21.6226
(10/27)
0.0972
0.45 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.9674
(10/27)
0.0493
0.45 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.3054
(10/27)
0.0328
0.45 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.95
(10/27)
0.10
0.78 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 12.70
(10/27)
0.14
1.11 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 12.51
(10/27)
0.11
0.89 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.6863
(10/27)
0.0184
0.21 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.4635
(10/27)
0.0073
0.21 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.4636
(10/27)
0.0073
0.21 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.2307
(10/27)
0.0387
0.42 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.7184
(10/27)
0.0156
0.42 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.7189
(10/27)
0.0156
0.42 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.3619
(10/27)
0.0309
0.33 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2596
(10/27)
0.0108
0.33 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2593
(10/27)
0.0108
0.33 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.6361
(10/27)
0.0137
0.38 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.6360
(10/27)
0.0137
0.38 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 10.4203
(10/27)
0.0034
0.03 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 10.1841
(10/27)
0.0030
-0.03 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.9697
(10/27)
0.0003
0.00 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.5425
(10/27)
0.0096
0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.6725
(10/27)
0.0088
0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.6957
(10/27)
0.0088
0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 10.9710
(10/27)
0.0308
0.28 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 10.0661
(10/27)
0.0283
0.28 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.0727
(10/27)
0.0284
0.28 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.7784
(10/27)
0.0126
0.13 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.8398
(10/27)
0.0127
0.13 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.1386
(10/27)
0.0247
0.24 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.1438
(10/27)
0.0247
0.24 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 14.54
(10/27)
0.18
1.25 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.75
(10/27)
0.09
1.17 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 15.49
(10/27)
0.23
1.51 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.28
(10/27)
0.12
1.47 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 16.48
(10/27)
0.21
1.29 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.20
(10/27)
0.11
1.36 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 21.04
(10/27)
0.19
0.91 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.22
(10/27)
0.04
0.77 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 10.60
(10/27)
0.13
1.24 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 9.84
(10/27)
0.12
1.23 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 11.29
(10/27)
0.17
1.53 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.49
(10/27)
0.16
1.55 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 10.62
(10/27)
0.13
1.24 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 13.55
(10/27)
0.29
2.19 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 9.43
(10/27)
0.20
2.17 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 14.13
(10/27)
0.33
2.39 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 9.62
(10/27)
0.23
2.45 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 9.18
(10/27)
0.21
2.34 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.9202
(10/28)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 9.78
(10/28)
0.04
0.41 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 16.91
(10/28)
0.00
0.00 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 20.13
(10/27)
0.33
1.67 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.2164
(10/27)
0.0479
0.47 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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