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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 203.23
(03/13)
0.73
-0.36 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 16.32
(03/13)
0.06
-0.37 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 22.3004
(03/12)
0.2277
-1.01 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 13.3196
(03/12)
0.1359
-1.01 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 38.68
(03/12)
0.49
-1.25 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 18.16
(03/12)
0.23
-1.25 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 32.33
(03/12)
0.51
-1.55 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 16.50
(03/12)
0.25
-1.49 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 34.73
(03/12)
0.52
-1.48 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 16.35
(03/12)
0.08
-0.49 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 12.4402
(03/12)
0.1730
-1.37 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 11.37
(03/12)
0.05
-0.44 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.53
(03/12)
0.09
-0.71 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.70
(03/12)
0.07
-0.59 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 130.16
(03/13)
0.09
-0.07 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 10.50
(03/12)
0.11
-1.04 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 10.40
(03/12)
0.14
-1.33 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 9.09
(03/12)
0.11
-1.20 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 11.87
(03/12)
0.12
-1.00 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 11.53
(03/12)
0.16
-1.37 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 11.77
(03/12)
0.14
-1.18 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 13.63
(03/12)
0.07
0.52 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 17.83
(03/12)
0.30
-1.65 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 17.79
(03/12)
0.35
-1.93 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 15.91
(03/12)
0.15
-0.93 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 11.25
(03/12)
0.10
-0.88 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 15.06
(03/12)
0.18
-1.18 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 10.66
(03/12)
0.13
-1.20 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 14.75
(03/12)
0.16
-1.07 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 13.96
(03/12)
0.19
-1.34 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 13.41
(03/12)
0.15
-1.11 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 15.01
(03/12)
0.23
-1.51 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 14.20
(03/12)
0.26
-1.80 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 13.25
(03/12)
0.21
-1.56 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.84
(03/12)
0.17
-1.89 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.76
(03/12)
0.17
-1.90 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.35
(03/12)
0.18
-2.11 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.95
(03/12)
0.17
-2.09 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 10.45 **
(03/12)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 10.45 **
(03/12)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.03 **
(03/12)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.03 **
(03/12)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.97
(03/12)
0.01
-0.08 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.94 **
(03/12)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.30
(03/12)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.30
(03/12)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.60
(03/12)
0.03
-0.26 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.80 **
(03/12)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.08
(03/12)
0.02
-0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.08
(03/12)
0.02
-0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 5.93
(03/12)
0.01
-0.17 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 5.93
(03/12)
0.01
-0.17 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 6.87
(03/12)
0.02
-0.29 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 6.87
(03/12)
0.02
-0.29 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 18.87
(03/12)
0.31
-1.62 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 18.87
(03/12)
0.32
-1.67 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 16.99
(03/12)
0.33
-1.91 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 16.99
(03/12)
0.33
-1.91 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 17.89
(03/12)
0.34
-1.87 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 17.89
(03/12)
0.33
-1.81 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 18.81
(03/12)
0.01
-0.05 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 18.82
(03/12)
0.02
-0.11 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 18.72
(03/12)
0.44
-2.30 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 18.71
(03/12)
0.44
-2.30 查詢
生技基金 累積型 美元 A 17.51
(03/12)
0.46
-2.56 查詢
生技基金 累積型 美元 N 17.51
(03/12)
0.46
-2.56 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 17.90
(03/12)
0.45
-2.45 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 17.89
(03/12)
0.46
-2.51 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 18.59
(03/12)
0.14
-0.75 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 18.61
(03/12)
0.13
-0.69 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 14.17
(03/12)
0.02
-0.14 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 13.22
(03/12)
0.02
-0.15 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 13.23
(03/12)
0.01
-0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 14.00
(03/12)
0.06
-0.43 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 13.05
(03/12)
0.06
-0.46 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 13.05
(03/12)
0.06
-0.46 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 12.50
(03/12)
0.04
-0.32 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 12.48
(03/12)
0.04
-0.32 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 13.41
(03/12)
0.01
0.07 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 13.42
(03/12)
0.01
0.07 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.8106
(03/12)
0.0392
-0.28 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.4162
(03/12)
0.0183
-0.28 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.2133
(03/12)
0.0565
-0.50 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.3918
(03/12)
0.0373
-0.50 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.4957
(03/12)
0.0488
-0.46 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 10.2295
(03/12)
0.0476
-0.46 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.2308
(03/12)
0.0354
-0.38 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.1565
(03/12)
0.0237
-0.38 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.1986
(03/12)
0.0315
-0.38 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.1315
(03/12)
0.0553
-0.54 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.3243
(03/12)
0.0400
-0.54 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.0469
(03/12)
0.0439
-0.54 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.5436
(03/12)
0.0299
-0.22 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.3306
(03/12)
0.0140
-0.22 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.3512
(03/12)
0.0140
-0.22 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.1722
(03/12)
0.0158
-0.22 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.2206
(03/12)
0.0577
-0.43 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.6255
(03/12)
0.0289
-0.43 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.6455
(03/12)
0.0290
-0.43 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.3790
(03/12)
0.0322
-0.43 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.7738
(03/12)
0.0022
-0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 5.7624
(03/12)
0.0011
-0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.6291
(03/12)
0.0540
-0.39 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 6.8222
(03/12)
0.0270
-0.39 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.5737
(03/12)
0.0221
-0.39 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.2588
(03/12)
0.0248
-0.39 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 21.8737
(03/12)
0.0849
-0.39 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.8194
(03/12)
0.0420
-0.39 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.0275
(03/12)
0.0272
-0.39 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 13.51
(03/12)
0.06
-0.44 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 12.78
(03/12)
0.09
-0.70 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 13.05
(03/12)
0.05
-0.38 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.1626
(03/12)
0.0700
-0.76 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.4306
(03/12)
0.0262
-0.76 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.4307
(03/12)
0.0262
-0.76 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.5453
(03/12)
0.0880
-0.91 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.6041
(03/12)
0.0332
-0.91 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.6046
(03/12)
0.0332
-0.91 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.5005
(03/12)
0.0844
-0.88 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.0950
(03/12)
0.0275
-0.88 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.0947
(03/12)
0.0275
-0.88 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.5418
(03/12)
0.0234
-0.66 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.5417
(03/12)
0.0234
-0.66 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.7548
(03/12)
0.0174
-0.16 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.6210
(03/12)
0.0155
-0.16 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.6446
(03/12)
0.0156
-0.16 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.0079
(03/12)
0.0330
-0.30 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.8471
(03/12)
0.0295
-0.30 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.8539
(03/12)
0.0295
-0.30 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.3388
(03/12)
0.0240
-0.26 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.4048
(03/12)
0.0242
-0.26 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.8338
(03/12)
0.0253
-0.26 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.8390
(03/12)
0.0254
-0.26 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 15.16
(03/12)
0.15
-0.98 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.75
(03/12)
0.08
-1.02 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 15.59
(03/12)
0.20
-1.27 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.99
(03/12)
0.10
-1.24 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 16.04
(03/12)
0.20
-1.23 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.66
(03/12)
0.09
-1.16 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 20.64
(03/12)
0.12
0.58 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 4.75
(03/12)
0.03
0.64 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 11.06
(03/12)
0.10
-0.90 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 9.84
(03/12)
0.10
-1.01 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 11.36
(03/12)
0.14
-1.22 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.12
(03/12)
0.13
-1.27 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 11.11
(03/12)
0.11
-0.98 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 15.43
(03/12)
0.05
-0.32 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 10.40
(03/12)
0.04
-0.38 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 15.77
(03/12)
0.09
-0.57 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 10.38
(03/12)
0.05
-0.48 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 9.74
(03/12)
0.05
-0.51 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.9821
(03/13)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 10.23
(03/13)
0.15
-1.45 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 19.62
(03/13)
0.09
-0.46 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 23.37
(03/12)
0.02
0.09 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.8570
(03/12)
0.0207
-0.21 查詢
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.9415
(03/12)
0.0443
-0.44 查詢
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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