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▶ 股票(組合)型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
290.37
(06/11) |
1.26
|
0.44 | 查詢 |
| 第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | TISA |
23.36
(06/11) |
0.11
|
0.47 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
23.6720
(06/10) |
0.4990
|
-2.06 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
14.1466
(06/10) |
0.2981
|
-2.06 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
51.47
(06/10) |
1.63
|
-3.07 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
24.16
(06/10) |
0.76
|
-3.05 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | - |
43.26
(06/10) |
1.45
|
-3.24 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | N |
22.07
(06/10) |
0.74
|
-3.24 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
45.80
(06/10) |
1.50
|
-3.17 | 查詢 |
| 中華基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
17.92
(06/10) |
0.38
|
-2.08 | 查詢 |
| 新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.7016
(06/10) |
0.3714
|
-3.08 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.49
(06/10) |
0.05
|
-0.43 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.73
(06/10) |
0.08
|
-0.62 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
11.71
(06/10) |
0.07
|
-0.59 | 查詢 |
| 台股傘型基金之高科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
185.59
(06/11) |
0.33
|
0.18 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.69
(06/10) |
0.25
|
-2.09 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | - |
11.65
(06/10) |
0.26
|
-2.18 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.04
(06/10) |
0.22
|
-2.14 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
13.22
(06/10) |
0.28
|
-2.07 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | N |
12.92
(06/10) |
0.29
|
-2.20 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
12.99
(06/10) |
0.29
|
-2.18 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
15.07
(06/10) |
0.28
|
-1.82 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
24.32
(06/10) |
1.09
|
-4.29 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 美元 | - |
24.40
(06/10) |
1.13
|
-4.43 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
16.68
(06/10) |
0.23
|
-1.36 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
15.87
(06/10) |
0.24
|
-1.49 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
15.17
(06/10) |
0.20
|
-1.30 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
14.46
(06/10) |
0.40
|
-2.69 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
13.76
(06/10) |
0.40
|
-2.82 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
12.78
(06/10) |
0.34
|
-2.59 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
8.79
(06/10) |
0.19
|
-2.12 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
8.71
(06/10) |
0.18
|
-2.02 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | - |
8.35
(06/10) |
0.19
|
-2.22 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | N |
7.95
(06/10) |
0.18
|
-2.21 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.30
(06/10) |
0.23
|
-2.18 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
10.30
**
(06/10) |
-
|
- | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
9.89
**
(06/10) |
-
|
- | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
9.90
**
(06/10) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
11.67
(06/10) |
0.01
|
0.09 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | IA |
9.69
**
(06/10) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
6.99
(06/10) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
6.99
(06/10) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.37
(06/10) |
0.01
|
-0.09 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | IA |
9.61
**
(06/10) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
6.82
(06/10) |
0.01
|
-0.15 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
6.82
(06/10) |
0.01
|
-0.15 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
5.62
(06/10) |
0.01
|
-0.18 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
5.62
(06/10) |
0.01
|
-0.18 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
6.58
(06/10) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
6.57
(06/10) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
25.61
(06/10) |
0.76
|
-2.88 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
25.62
(06/10) |
0.76
|
-2.88 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | - |
23.18
(06/10) |
0.73
|
-3.05 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | N |
23.18
(06/10) |
0.73
|
-3.05 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
24.07
(06/10) |
0.74
|
-2.98 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
24.06
(06/10) |
0.74
|
-2.98 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
25.34
(06/10) |
0.69
|
-2.65 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
25.36
(06/10) |
0.69
|
-2.65 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
18.77
(06/10) |
0.36
|
-1.88 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
18.77
(06/10) |
0.36
|
-1.88 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 美元 | A |
17.66
(06/10) |
0.36
|
-2.00 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 美元 | N |
17.66
(06/10) |
0.36
|
-2.00 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
17.79
(06/10) |
0.35
|
-1.93 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
17.78
(06/10) |
0.36
|
-1.98 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
18.51
(06/10) |
0.31
|
-1.65 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
18.52
(06/10) |
0.31
|
-1.65 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
14.23
(06/10) |
0.05
|
0.35 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
13.17
(06/10) |
0.05
|
0.38 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
13.17
(06/10) |
0.05
|
0.38 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
14.14
(06/10) |
0.03
|
0.21 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
13.07
(06/10) |
0.03
|
0.23 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
13.07
(06/10) |
0.03
|
0.23 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
12.33
(06/10) |
0.03
|
0.24 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
12.31
(06/10) |
0.03
|
0.24 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
13.51
(06/10) |
0.08
|
0.60 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
13.51
(06/10) |
0.07
|
0.52 | 查詢 |
▶ 債券(組合)型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
13.8517
(06/10) |
0.0002
|
0.00 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
6.3545
(06/10) |
0.0001
|
0.00 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
11.3026
(06/10) |
0.0038
|
-0.03 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.3583
(06/10) |
0.0024
|
-0.03 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.4768
(06/10) |
0.0015
|
-0.01 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
10.0841
(06/10) |
0.0014
|
-0.01 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
9.1864
(06/10) |
0.0004
|
0.00 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
6.0611
(06/10) |
0.0003
|
0.00 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
8.0735
(06/10) |
0.0004
|
0.01 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.1352
(06/10) |
0.0068
|
-0.07 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.2492
(06/10) |
0.0049
|
-0.07 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
7.9640
(06/10) |
0.0054
|
-0.07 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
13.5885
(06/10) |
0.0072
|
-0.05 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
6.2555
(06/10) |
0.0034
|
-0.05 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C |
6.2132
(06/10) |
0.0033
|
-0.05 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC |
7.0156
(06/10) |
0.0038
|
-0.05 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.3351
(06/10) |
0.0128
|
-0.10 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
6.5831
(06/10) |
0.0063
|
-0.10 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C |
6.5367
(06/10) |
0.0063
|
-0.10 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC |
7.2582
(06/10) |
0.0070
|
-0.10 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 澳幣 | A |
12.0138
(06/10) |
0.0199
|
0.17 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B |
5.7919
(06/10) |
0.0096
|
0.17 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
13.6127
(06/10) |
0.0107
|
-0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
6.7118
(06/10) |
0.0052
|
-0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C |
5.4285
(06/10) |
0.0042
|
-0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC |
6.0957
(06/10) |
0.0047
|
-0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
22.1704
(06/10) |
0.0161
|
-0.07 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
10.8022
(06/10) |
0.0079
|
-0.07 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC |
6.9108
(06/10) |
0.0051
|
-0.07 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
15.01
(06/10) |
0.07
|
-0.46 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
14.28
(06/10) |
0.08
|
-0.56 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
14.50
(06/10) |
0.06
|
-0.41 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
9.2868
(06/10) |
0.0003
|
0.00 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
3.3444
(06/10) |
0.0001
|
0.00 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
3.3445
(06/10) |
0.0000
|
0.00 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.7278
(06/10) |
0.0114
|
-0.12 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
3.5312
(06/10) |
0.0041
|
-0.12 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
3.5317
(06/10) |
0.0041
|
-0.12 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
9.5823
(06/10) |
0.0089
|
-0.09 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
2.9994
(06/10) |
0.0027
|
-0.09 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
2.9990
(06/10) |
0.0028
|
-0.09 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
3.4837
(06/10) |
0.0021
|
-0.06 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
3.4837
(06/10) |
0.0020
|
-0.06 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
10.7760
(06/10) |
0.0038
|
0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
9.4946
(06/10) |
0.0034
|
0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
9.5182
(06/10) |
0.0033
|
0.03 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.0792
(06/10) |
0.0048
|
-0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
9.7606
(06/10) |
0.0042
|
-0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
9.7675
(06/10) |
0.0042
|
-0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
9.1353
(06/10) |
0.0009
|
0.01 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
9.2009
(06/10) |
0.0009
|
0.01 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
9.6979
(06/10) |
0.0024
|
-0.02 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
9.7032
(06/10) |
0.0023
|
-0.02 | 查詢 |
▶ 平衡及多重資產型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
17.55
(06/10) |
0.31
|
-1.74 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
8.76
(06/10) |
0.15
|
-1.68 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | - |
18.15
(06/10) |
0.35
|
-1.89 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - |
9.07
(06/10) |
0.18
|
-1.95 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
18.41
(06/10) |
0.34
|
-1.81 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
8.57
(06/10) |
0.16
|
-1.83 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
23.71
(06/10) |
0.36
|
-1.50 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - |
5.22
(06/10) |
0.08
|
-1.51 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | NA |
12.80
(06/10) |
0.22
|
-1.69 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
11.12
(06/10) |
0.19
|
-1.68 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | NA |
13.22
(06/10) |
0.25
|
-1.86 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
11.49
(06/10) |
0.22
|
-1.88 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | TISA |
12.89
(06/10) |
0.23
|
-1.75 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
18.81
(06/10) |
0.67
|
-3.44 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
12.29
(06/10) |
0.44
|
-3.46 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 美元 | - |
19.34
(06/10) |
0.72
|
-3.59 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - |
12.34
(06/10) |
0.45
|
-3.52 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
11.46
(06/10) |
0.42
|
-3.54 | 查詢 |
▶ ETF |
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| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
12.85
(06/11) |
0.09
|
-0.70 | 查詢 |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 季配息 | 新台幣 | - |
26.35
(06/11) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
26.07
(06/10) |
0.97
|
-3.59 | 查詢 |
| 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.9191
(06/10) |
0.0137
|
-0.14 | 查詢 |
| 富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.9270
(06/10) |
0.0055
|
-0.06 | 查詢 |
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| 註1： | 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。 |
| 註2： | **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。 |
111金管 投信新字第006號