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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 130.44
(09/12)
1.44
-1.09 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 10.43
(09/12)
0.12
-1.14 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 21.1012
(09/11)
0.1810
0.87 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 12.5891
(09/11)
0.1081
0.87 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 34.58
(09/11)
0.22
0.64 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 16.23
(09/11)
0.10
0.62 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 30.33
(09/11)
0.16
0.53 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 15.47
(09/11)
0.08
0.52 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 33.68
(09/11)
0.14
0.42 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 15.43
(09/11)
0.05
0.33 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 9.3096
(09/11)
0.1464
1.60 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 10.65
(09/11)
0.13
1.24 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.32
(09/11)
0.14
1.15 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.89
(09/11)
0.13
1.11 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 85.43
(09/12)
0.03
-0.04 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 9.49
(09/11)
0.14
1.50 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 9.87
(09/11)
0.14
1.44 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 8.91
(09/11)
0.11
1.25 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 10.73
(09/11)
0.16
1.51 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 10.94
(09/11)
0.15
1.39 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 11.54
(09/11)
0.15
1.32 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 13.37
(09/11)
0.09
0.68 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 14.86
(09/11)
0.11
0.75 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 15.57
(09/11)
0.09
0.58 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 14.03
(09/11)
0.12
0.86 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 10.12
(09/11)
0.09
0.90 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 13.94
(09/11)
0.11
0.80 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 10.07
(09/11)
0.09
0.90 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 13.18
(09/11)
0.07
0.53 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 13.09
(09/11)
0.06
0.46 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.97
(09/11)
0.06
0.50 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.59
(09/11)
0.08
0.59 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.49
(09/11)
0.06
0.45 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.98
(09/11)
0.06
0.50 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 7.67
(09/11)
0.08
1.05 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 7.59
(09/11)
0.07
0.93 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.59
(09/11)
0.07
0.93 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.23
(09/11)
0.07
0.98 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 9.99
(09/11)
0.09
0.91 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 9.82 **
(09/11)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 9.44 **
(09/11)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 9.42 **
(09/11)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.90
(09/11)
0.07
0.59 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.88 **
(09/11)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.51
(09/11)
0.04
0.54 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.51
(09/11)
0.04
0.54 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.82
(09/11)
0.05
0.42 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 10.22 **
(09/11)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.48
(09/11)
0.04
0.54 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.48
(09/11)
0.04
0.54 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.47
(09/11)
0.03
0.47 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.47
(09/11)
0.03
0.47 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.33
(09/11)
0.03
0.41 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.33
(09/11)
0.03
0.41 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 16.91
(09/11)
0.05
0.30 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 16.91
(09/11)
0.04
0.24 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 15.97
(09/11)
0.02
0.13 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 15.97
(09/11)
0.02
0.13 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 17.39
(09/11)
0.01
0.06 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 17.39
(09/11)
0.02
0.12 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 18.28
(09/11)
0.10
-0.54 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 18.29
(09/11)
0.11
-0.60 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 14.28
(09/11)
0.17
1.20 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 14.28
(09/11)
0.18
1.28 查詢
生技基金 累積型 美元 A 14.01
(09/11)
0.15
1.08 查詢
生技基金 累積型 美元 N 14.02
(09/11)
0.16
1.15 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 14.82
(09/11)
0.16
1.09 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 14.81
(09/11)
0.16
1.09 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 15.39
(09/11)
0.07
0.46 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 15.40
(09/11)
0.06
0.39 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 11.76
(09/11)
0.08
0.68 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 11.17
(09/11)
0.08
0.72 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 11.17
(09/11)
0.08
0.72 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 12.17
(09/11)
0.07
0.58 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 11.55
(09/11)
0.07
0.61 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 11.55
(09/11)
0.07
0.61 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.43
(09/11)
0.06
0.53 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.41
(09/11)
0.05
0.44 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 11.83
(09/11)
0.05
0.42 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 11.83
(09/11)
0.04
0.34 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.2601
(09/11)
0.0449
0.34 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3196
(09/11)
0.0214
0.34 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.0680
(09/11)
0.0289
0.26 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.4829
(09/11)
0.0196
0.26 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.6124
(09/11)
0.0233
0.22 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 10.6052
(09/11)
0.0233
0.22 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.0948
(09/11)
0.0165
0.18 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.1983
(09/11)
0.0113
0.18 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.2445
(09/11)
0.0149
0.18 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.2017
(09/11)
0.0138
0.14 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.5368
(09/11)
0.0102
0.14 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.2753
(09/11)
0.0112
0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.0701
(09/11)
0.0322
0.25 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.2994
(09/11)
0.0156
0.25 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.4479
(09/11)
0.0159
0.25 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.2812
(09/11)
0.0180
0.25 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.1076
(09/11)
0.0224
0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.7700
(09/11)
0.0115
0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.9293
(09/11)
0.0119
0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.6935
(09/11)
0.0132
0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.0681
(09/11)
0.0142
-0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.0878
(09/11)
0.0072
-0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.8403
(09/11)
0.0179
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1399
(09/11)
0.0092
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.9519
(09/11)
0.0077
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.6837
(09/11)
0.0087
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 21.4873
(09/11)
0.0295
0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.9537
(09/11)
0.0150
0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.3331
(09/11)
0.0100
0.14 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.42
(09/11)
0.05
0.40 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 12.33
(09/11)
0.03
0.24 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.99
(09/11)
0.05
0.42 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.4874
(09/11)
0.0479
0.57 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.4280
(09/11)
0.0194
0.57 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.4280
(09/11)
0.0193
0.57 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.0793
(09/11)
0.0450
0.50 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.7051
(09/11)
0.0183
0.50 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.7056
(09/11)
0.0184
0.50 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.2328
(09/11)
0.0431
0.47 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2576
(09/11)
0.0152
0.47 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2572
(09/11)
0.0152
0.47 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.6169
(09/11)
0.0133
0.37 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.6168
(09/11)
0.0133
0.37 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 10.3798
(09/11)
0.0023
0.02 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 10.1745
(09/11)
0.0000
0.00 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.9018
(09/11)
0.0089
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.4394
(09/11)
0.0186
0.18 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.6269
(09/11)
0.0171
0.18 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.6499
(09/11)
0.0172
0.18 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 10.9179
(09/11)
0.0137
0.13 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 10.0684
(09/11)
0.0126
0.13 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.0749
(09/11)
0.0126
0.13 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.7967
(09/11)
0.0065
0.07 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.8518
(09/11)
0.0065
0.07 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.1415
(09/11)
0.0063
0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.1466
(09/11)
0.0062
0.06 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 13.81
(09/11)
0.06
0.44 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.43
(09/11)
0.04
0.54 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 14.90
(09/11)
0.04
0.27 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.03
(09/11)
0.02
0.25 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 15.86
(09/11)
0.04
0.25 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.96
(09/11)
0.02
0.25 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 20.40
(09/11)
0.08
-0.39 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.14
(09/11)
0.02
-0.39 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 10.07
(09/11)
0.04
0.40 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 9.43
(09/11)
0.04
0.43 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 10.86
(09/11)
0.04
0.37 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.17
(09/11)
0.03
0.30 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 10.08 **
(09/11)
-
 - 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 12.84
(09/11)
0.06
0.47 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 8.97
(09/11)
0.05
0.56 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 13.50
(09/11)
0.06
0.45 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 9.22
(09/11)
0.03
0.33 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 8.82
(09/11)
0.03
0.34 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.8991
(09/12)
0.0004
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 9.32
(09/12)
0.14
1.53 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 15.89
(09/12)
0.14
0.89 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 16.97
(09/11)
0.10
0.59 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.0033
(09/11)
0.0959
0.97 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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