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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 107.84
(07/29)
0.58
-0.54 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 19.8671
(07/28)
0.1040
0.53 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 11.8496
(07/28)
0.0622
0.53 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 32.40
(07/28)
0.15
0.47 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 15.21
(07/28)
0.08
0.53 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 29.21
(07/28)
0.08
0.27 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 14.90
(07/28)
0.04
0.27 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 32.75
(07/28)
0.15
0.46 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 13.79
(07/28)
0.11
0.80 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 7.9538
(07/28)
0.0771
-0.96 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.32
(07/28)
0.06
0.65 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 11.08
(07/28)
0.05
0.45 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 10.79
(07/28)
0.07
0.65 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 72.25
(07/29)
0.28
-0.39 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.32
(07/28)
0.04
0.48 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.89
(07/28)
0.03
0.34 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 8.11
(07/28)
0.04
0.50 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.41
(07/28)
0.05
0.53 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.86
(07/28)
0.03
0.31 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 10.50
(07/28)
0.06
0.57 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.41
(07/28)
0.12
0.98 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 13.99
(07/28)
0.05
0.36 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 15.05
(07/28)
0.02
0.13 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 12.99
(07/28)
0.03
-0.23 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.43
(07/28)
0.02
-0.21 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 13.26
(07/28)
0.06
-0.45 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 9.64
(07/28)
0.04
-0.41 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.72
(07/28)
0.01
0.08 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 12.99
(07/28)
0.01
-0.08 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.55
(07/28)
0.01
0.09 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.16
(07/28)
0.01
0.08 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.43
(07/28)
0.02
-0.15 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.60
(07/28)
0.01
0.09 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 7.09
(07/28)
0.05
-0.70 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 7.02
(07/28)
0.05
-0.71 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.21
(07/28)
0.06
-0.83 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 6.86
(07/28)
0.06
-0.87 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 9.54
(07/28)
0.07
-0.73 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 9.43 **
(07/28)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 9.23 **
(07/28)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 9.22 **
(07/28)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.37
(07/28)
0.02
0.18 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.44 **
(07/28)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.26
(07/28)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.26
(07/28)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.47
(07/28)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 10.04 **
(07/28)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.34
(07/28)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.34
(07/28)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.42
(07/28)
0.01
0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.42
(07/28)
0.01
0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.24
(07/28)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.24
(07/28)
0.01
0.14 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 15.91
(07/28)
0.09
0.57 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 15.91
(07/28)
0.09
0.57 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 15.45
(07/28)
0.06
0.39 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 15.45
(07/28)
0.06
0.39 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 16.98
(07/28)
0.09
0.53 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 16.98
(07/28)
0.10
0.59 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 18.20
(07/28)
0.17
0.94 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 18.21
(07/28)
0.17
0.94 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 12.28
(07/28)
0.12
-0.97 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 12.28
(07/28)
0.12
-0.97 查詢
生技基金 累積型 美元 A 12.39
(07/28)
0.15
-1.20 查詢
生技基金 累積型 美元 N 12.39
(07/28)
0.15
-1.20 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 13.22
(07/28)
0.14
-1.05 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 13.22
(07/28)
0.13
-0.97 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 14.01
(07/28)
0.08
-0.57 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 14.01
(07/28)
0.08
-0.57 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 11.40
(07/28)
0.10
-0.87 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 10.89
(07/28)
0.10
-0.91 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 10.89
(07/28)
0.10
-0.91 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 12.08
(07/28)
0.14
-1.15 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 11.54
(07/28)
0.12
-1.03 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 11.53
(07/28)
0.13
-1.11 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.53
(07/28)
0.10
-0.86 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.51
(07/28)
0.10
-0.86 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 11.90
(07/28)
0.11
-0.92 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 11.91
(07/28)
0.11
-0.92 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.7574
(07/28)
0.0089
0.07 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.1320
(07/28)
0.0043
0.07 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 10.7898
(07/28)
0.0019
0.02 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.3563
(07/28)
0.0013
0.02 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.4383
(07/28)
0.0094
0.09 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 10.4353
(07/28)
0.0095
0.09 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.8023
(07/28)
0.0085
-0.10 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.0441
(07/28)
0.0059
-0.10 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.0373
(07/28)
0.0078
-0.10 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.9401
(07/28)
0.0128
-0.13 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.3991
(07/28)
0.0095
-0.13 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.1226
(07/28)
0.0105
-0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.7069
(07/28)
0.0114
-0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.1873
(07/28)
0.0055
-0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.3759
(07/28)
0.0058
-0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.1998
(07/28)
0.0065
-0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 12.9113
(07/28)
0.0185
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.7362
(07/28)
0.0097
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.9411
(07/28)
0.0100
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.7065
(07/28)
0.0111
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.0767
(07/28)
0.0152
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.1540
(07/28)
0.0078
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.7615
(07/28)
0.0100
-0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1712
(07/28)
0.0052
-0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.0183
(07/28)
0.0043
-0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.7583
(07/28)
0.0049
-0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 21.1338
(07/28)
0.0176
-0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.8825
(07/28)
0.0091
-0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.3594
(07/28)
0.0061
-0.08 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.02
(07/28)
0.01
0.08 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 12.26
(07/28)
0.02
-0.16 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.60
(07/28)
0.01
0.09 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.0728
(07/28)
0.0072
0.09 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.3465
(07/28)
0.0030
0.09 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.3466
(07/28)
0.0030
0.09 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.7751
(07/28)
0.0020
-0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.6763
(07/28)
0.0009
-0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.6768
(07/28)
0.0008
-0.02 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.9735
(07/28)
0.0018
0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2517
(07/28)
0.0006
0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2514
(07/28)
0.0006
0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.5978
(07/28)
0.0039
0.11 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.5978
(07/28)
0.0040
0.11 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 10.3168
(07/28)
0.0025
0.02 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 10.1604
(07/28)
0.0052
0.05 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.8733
(07/28)
0.0088
0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.2094
(07/28)
0.0099
0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.5104
(07/28)
0.0092
0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.5329
(07/28)
0.0092
0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 10.7965
(07/28)
0.0042
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 10.0583
(07/28)
0.0040
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.0648
(07/28)
0.0040
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.8607
(07/28)
0.0141
0.14 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.9057
(07/28)
0.0143
0.14 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.1661
(07/28)
0.0088
0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.1713
(07/28)
0.0089
0.09 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 13.10
(07/28)
0.02
0.15 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.16
(07/28)
0.01
0.14 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 14.53
(07/28)
0.01
-0.07 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.96
(07/28)
0.01
-0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 15.61
(07/28)
0.02
0.13 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.97
(07/28)
0.02
0.25 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 20.48
(07/28)
0.12
0.59 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.32
(07/28)
0.03
0.57 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 9.55
(07/28)
0.01
0.10 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 9.10
(07/28)
0.02
0.22 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 10.59
(07/28)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.09
(07/28)
0.00
0.00 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 11.89
(07/28)
0.01
-0.08 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 8.37
(07/28)
0.00
0.00 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 12.64
(07/28)
0.01
-0.08 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 8.71
(07/28)
0.00
0.00 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 8.37
(07/28)
0.00
0.00 查詢
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▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.8787
(07/29)
0.0004
0.00 查詢
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▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 9.28
(07/29)
0.09
-0.96 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 14.19
(07/29)
0.14
-0.98 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 15.64
(07/28)
0.15
-0.95 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.2586
(07/28)
0.0087
-0.09 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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