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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票型 債券型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 297.31
(09/10)
1.60
-0.54 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 23.95
(09/10)
0.13
-0.54 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 23.9340
(09/09)
0.0494
0.21 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 14.3108
(09/09)
0.0296
0.21 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 51.10
(09/09)
0.08
-0.16 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 23.98
(09/09)
0.04
-0.17 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 43.18
(09/09)
0.02
-0.05 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 22.02
(09/09)
0.02
-0.09 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 45.20
(09/09)
0.03
-0.07 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 17.27
(09/09)
0.10
0.58 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 12.3919
(09/09)
0.0366
-0.29 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 11.42
(09/09)
0.04
-0.35 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.72
(09/09)
0.04
-0.31 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.57
(09/09)
0.03
-0.26 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 195.06
(09/10)
0.86
-0.44 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 11.46
(09/09)
0.05
0.44 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 11.48
(09/09)
0.07
0.61 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 9.78
(09/09)
0.06
0.62 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 12.96
(09/09)
0.06
0.47 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 12.73
(09/09)
0.07
0.55 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 12.65
(09/09)
0.07
0.56 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 14.38
(09/09)
0.13
0.91 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 23.54
(09/09)
0.01
-0.04 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 23.74
(09/09)
0.02
0.08 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 17.16
(09/09)
0.07
-0.41 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 16.42
(09/09)
0.05
-0.30 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 15.62
(09/09)
0.06
-0.38 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 14.61
(09/09)
0.01
-0.07 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.97
(09/09)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 12.92
(09/09)
0.00
0.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 9.82
(09/09)
0.06
-0.61 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 9.72
(09/09)
0.07
-0.72 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 9.37
(09/09)
0.05
-0.53 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.92
(09/09)
0.05
-0.56 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 11.42
(09/09)
0.07
-0.61 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 11.42 **
(09/09)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.76 **
(09/09)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.74 **
(09/09)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.22
(09/09)
0.04
-0.36 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.31 **
(09/09)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 6.61
(09/09)
0.02
-0.30 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 6.61
(09/09)
0.02
-0.30 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 10.99
(09/09)
0.03
-0.27 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.28 **
(09/09)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 6.48
(09/09)
0.01
-0.15 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 6.48
(09/09)
0.02
-0.31 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 5.27
(09/09)
0.02
-0.38 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 5.27
(09/09)
0.02
-0.38 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 6.20
(09/09)
0.02
-0.32 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 6.20
(09/09)
0.01
-0.16 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 26.10
(09/09)
0.10
-0.38 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 26.11
(09/09)
0.09
-0.34 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 23.75
(09/09)
0.06
-0.25 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 23.75
(09/09)
0.07
-0.29 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 24.38
(09/09)
0.07
-0.29 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 24.37
(09/09)
0.07
-0.29 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 25.12
(09/09)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 25.14
(09/09)
0.00
0.00 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 21.79
(09/09)
0.32
-1.45 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 21.79
(09/09)
0.32
-1.45 查詢
生技基金 累積型 美元 A 20.60
(09/09)
0.29
-1.39 查詢
生技基金 累積型 美元 N 20.60
(09/09)
0.29
-1.39 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 20.52
(09/09)
0.29
-1.39 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 20.52
(09/09)
0.28
-1.35 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 20.90
(09/09)
0.24
-1.14 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 20.92
(09/09)
0.23
-1.09 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 13.83
(09/09)
0.12
-0.86 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 12.68
(09/09)
0.12
-0.94 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 12.68
(09/09)
0.12
-0.94 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 13.81
(09/09)
0.11
-0.79 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 12.65
(09/09)
0.11
-0.86 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 12.65
(09/09)
0.11
-0.86 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.80
(09/09)
0.10
-0.84 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.78
(09/09)
0.10
-0.84 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 12.66
(09/09)
0.07
-0.55 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 12.66
(09/09)
0.07
-0.55 查詢
▲ TOP

▶ 債券型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.8699
(09/09)
0.0255
-0.18 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.2810
(09/09)
0.0115
-0.18 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.3572
(09/09)
0.0143
-0.13 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.2980
(09/09)
0.0093
-0.13 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.4013
(09/09)
0.0138
-0.13 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 9.8828
(09/09)
0.0131
-0.13 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.0547
(09/09)
0.0184
-0.20 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 5.9083
(09/09)
0.0120
-0.20 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 7.8711
(09/09)
0.0160
-0.20 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.0218
(09/09)
0.0163
-0.16 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.0899
(09/09)
0.0115
-0.16 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.7877
(09/09)
0.0127
-0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.6208
(09/09)
0.0370
-0.27 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.1750
(09/09)
0.0167
-0.27 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.0699
(09/09)
0.0165
-0.27 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 6.8533
(09/09)
0.0187
-0.27 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.4073
(09/09)
0.0310
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5187
(09/09)
0.0151
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.4055
(09/09)
0.0148
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.1126
(09/09)
0.0165
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.9344
(09/09)
0.0277
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 5.6667
(09/09)
0.0132
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.5760
(09/09)
0.0321
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 6.5914
(09/09)
0.0156
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.2754
(09/09)
0.0124
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 5.9237
(09/09)
0.0140
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 22.4240
(09/09)
0.0484
-0.22 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.7620
(09/09)
0.0232
-0.22 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 6.7779
(09/09)
0.0146
-0.21 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 15.09
(09/09)
0.04
-0.26 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 14.43
(09/09)
0.02
-0.14 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 14.58
(09/09)
0.04
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.6109
(09/09)
0.0287
-0.30 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.3288
(09/09)
0.0099
-0.30 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.3289
(09/09)
0.0099
-0.30 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 10.1184
(09/09)
0.0247
-0.24 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.5301
(09/09)
0.0086
-0.24 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.5306
(09/09)
0.0086
-0.24 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.8790
(09/09)
0.0246
-0.25 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2.9723
(09/09)
0.0074
-0.25 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2.9719
(09/09)
0.0074
-0.25 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.4895
(09/09)
0.0073
-0.21 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.4894
(09/09)
0.0073
-0.21 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.7950
(09/09)
0.0187
-0.17 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.3655
(09/09)
0.0162
-0.17 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.3891
(09/09)
0.0164
-0.17 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.1374
(09/09)
0.0155
-0.14 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.6618
(09/09)
0.0135
-0.14 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.6687
(09/09)
0.0135
-0.14 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 8.9377
(09/09)
0.0130
-0.15 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.0029
(09/09)
0.0131
-0.15 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.5777
(09/09)
0.0124
-0.13 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.5830
(09/09)
0.0125
-0.13 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 17.62
(09/09)
0.05
-0.28 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 8.57
(09/09)
0.03
-0.35 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 18.32
(09/09)
0.03
-0.16 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.93
(09/09)
0.02
-0.22 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 18.37
(09/09)
0.04
-0.22 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.34
(09/09)
0.02
-0.24 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 23.17
(09/09)
0.02
0.09 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 4.87
(09/09)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 12.85
(09/09)
0.04
-0.31 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 10.89
(09/09)
0.03
-0.27 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 13.34
(09/09)
0.03
-0.22 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 11.31
(09/09)
0.02
-0.18 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 12.97
(09/09)
0.03
-0.23 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 18.12
(09/09)
0.03
0.17 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 11.48
(09/09)
0.02
0.17 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 18.74
(09/09)
0.04
0.21 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 11.58
(09/09)
0.02
0.17 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 10.67
(09/09)
0.03
0.28 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 新台幣 - 10.01
(09/09)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 新台幣 - 10.01
(09/09)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 新台幣 NA 10.01
(09/09)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 新台幣 NB 10.01
(09/09)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 美元 - 10.12
(09/09)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 美元 - 10.12
(09/09)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 美元 NA 10.13
(09/09)
0.02
-0.20 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 美元 NB 10.12
(09/09)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 人民幣 - 9.99
(09/09)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 人民幣 - 9.99
(09/09)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 人民幣 NB 9.99
(09/09)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 日圓 - 9.56
(09/09)
0.06
-0.62 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 日圓 - 9.56
(09/09)
0.06
-0.62 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 日圓 NB 9.56
(09/09)
0.06
-0.62 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 11.0672
(09/10)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 13.39
(09/10)
0.09
-0.67 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 26.83
(09/10)
0.14
-0.52 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 23.43
(09/09)
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富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.4404
(09/09)
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富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.4964
(09/09)
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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