基金專線 0800-088-899
首頁 > 基金總覽 > 基金淨值 > 投信基金

基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 178.21
(01/26)
1.01
0.57 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 14.30
(01/26)
0.08
0.56 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 22.8370
(01/23)
0.0221
-0.10 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 13.6360
(01/23)
0.0131
-0.10 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 39.09
(01/23)
0.05
0.13 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 18.35
(01/23)
0.03
0.16 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 32.94
(01/23)
0.08
0.24 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 16.81
(01/23)
0.04
0.24 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 35.74
(01/23)
0.00
0.00 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 17.15
(01/23)
0.12
0.70 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 13.2241
(01/23)
0.1523
1.17 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 11.34
(01/23)
0.08
-0.70 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.60
(01/23)
0.08
-0.63 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.87
(01/23)
0.10
-0.84 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 110.74
(01/26)
0.15
0.14 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 10.38
(01/23)
0.05
-0.48 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 10.37
(01/23)
0.04
-0.38 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 9.16
(01/23)
0.05
-0.54 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 11.74
(01/23)
0.06
-0.51 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 11.50
(01/23)
0.05
-0.43 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 11.85
(01/23)
0.07
-0.59 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 13.06
(01/23)
0.05
-0.38 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 17.38
(01/23)
0.04
0.23 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 17.51
(01/23)
0.05
0.29 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 15.47
(01/23)
0.08
0.52 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 11.01
(01/23)
0.06
0.55 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 14.76
(01/23)
0.08
0.55 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 10.52
(01/23)
0.06
0.57 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 14.88
(01/23)
0.01
0.07 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 14.21
(01/23)
0.03
0.21 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 13.53
(01/23)
0.01
0.07 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 15.05
(01/23)
0.05
-0.33 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 14.36
(01/23)
0.03
-0.21 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 13.29
(01/23)
0.04
-0.30 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 9.21
(01/23)
0.10
-1.07 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 9.12
(01/23)
0.10
-1.08 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.76
(01/23)
0.09
-1.02 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.34
(01/23)
0.09
-1.07 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 11.09 **
(01/23)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 11.08 **
(01/23)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.11 **
(01/23)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.11 **
(01/23)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 12.13
(01/23)
0.01
0.08 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 10.07 **
(01/23)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.49
(01/23)
0.01
0.13 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.49
(01/23)
0.01
0.13 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.80
(01/23)
0.02
0.17 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 10.01 **
(01/23)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.29
(01/23)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.29
(01/23)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.16
(01/23)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.16
(01/23)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.10
(01/23)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.10
(01/23)
0.01
0.14 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 18.89
(01/23)
0.03
0.16 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 18.89
(01/23)
0.03
0.16 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 17.15
(01/23)
0.05
0.29 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 17.15
(01/23)
0.05
0.29 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 18.24
(01/23)
0.01
0.05 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 18.24
(01/23)
0.01
0.05 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 18.23
(01/23)
0.04
0.22 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 18.24
(01/23)
0.04
0.22 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 19.15
(01/23)
0.25
-1.29 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 19.15
(01/23)
0.25
-1.29 查詢
生技基金 累積型 美元 A 18.06
(01/23)
0.22
-1.20 查詢
生技基金 累積型 美元 N 18.07
(01/23)
0.21
-1.15 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 18.65
(01/23)
0.26
-1.37 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 18.64
(01/23)
0.27
-1.43 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 18.42
(01/23)
0.22
-1.18 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 18.43
(01/23)
0.23
-1.23 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 13.21
(01/23)
0.04
0.30 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 12.40
(01/23)
0.03
0.24 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 12.40
(01/23)
0.03
0.24 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 13.15
(01/23)
0.04
0.31 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 12.34
(01/23)
0.05
0.41 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 12.34
(01/23)
0.04
0.33 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.93
(01/23)
0.02
0.17 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.91
(01/23)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 12.52
(01/23)
0.04
0.32 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 12.53
(01/23)
0.04
0.32 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.8929
(01/23)
0.0133
0.10 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.5105
(01/23)
0.0062
0.10 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.3078
(01/23)
0.0165
0.15 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.5171
(01/23)
0.0110
0.15 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.6562
(01/23)
0.0057
0.05 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 10.4733
(01/23)
0.0056
0.05 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.2678
(01/23)
0.0038
-0.04 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.2242
(01/23)
0.0025
-0.04 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.2871
(01/23)
0.0034
-0.04 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.2126
(01/23)
0.0018
0.02 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.4365
(01/23)
0.0012
0.02 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.1688
(01/23)
0.0014
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.6637
(01/23)
0.0027
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4521
(01/23)
0.0013
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.5170
(01/23)
0.0013
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.3594
(01/23)
0.0014
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.3642
(01/23)
0.0094
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.7652
(01/23)
0.0047
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.8319
(01/23)
0.0048
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.5854
(01/23)
0.0053
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.0805
(01/23)
0.0323
-0.27 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 5.9723
(01/23)
0.0159
-0.27 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.8725
(01/23)
0.0039
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.0140
(01/23)
0.0020
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.7691
(01/23)
0.0016
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.4782
(01/23)
0.0018
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 22.0392
(01/23)
0.0168
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 11.0115
(01/23)
0.0084
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.2247
(01/23)
0.0055
0.08 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 13.53
(01/23)
0.01
0.07 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 12.91
(01/23)
0.02
0.16 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 13.07
(01/23)
0.01
0.08 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.2555
(01/23)
0.0042
0.05 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.5531
(01/23)
0.0016
0.05 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.5532
(01/23)
0.0016
0.05 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.6819
(01/23)
0.0109
0.11 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.7512
(01/23)
0.0042
0.11 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.7517
(01/23)
0.0042
0.11 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.6971
(01/23)
0.0002
0.00 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2438
(01/23)
0.0001
0.00 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2435
(01/23)
0.0000
0.00 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.6569
(01/23)
0.0040
0.11 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.6568
(01/23)
0.0040
0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.7786
(01/23)
0.0086
-0.08 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.7404
(01/23)
0.0077
-0.08 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.7641
(01/23)
0.0078
-0.08 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.0709
(01/23)
0.0044
-0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 10.0036
(01/23)
0.0040
-0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.0102
(01/23)
0.0040
-0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.5571
(01/23)
0.0172
-0.18 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.6239
(01/23)
0.0173
-0.18 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.0104
(01/23)
0.0035
-0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.0157
(01/23)
0.0035
-0.03 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 15.07
(01/23)
0.02
-0.13 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.84
(01/23)
0.01
-0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 15.63
(01/23)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.15
(01/23)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 16.25
(01/23)
0.03
-0.18 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.88
(01/23)
0.02
-0.25 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 19.86
(01/23)
0.02
-0.10 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 4.71
(01/23)
0.01
-0.21 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 10.99
(01/23)
0.01
-0.09 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 9.95
(01/23)
0.01
-0.10 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 11.39
(01/23)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.31
(01/23)
0.01
-0.10 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 11.04
(01/23)
0.01
-0.09 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 14.98
(01/23)
0.12
0.81 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 10.31
(01/23)
0.08
0.78 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 15.37
(01/23)
0.12
0.79 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 10.34
(01/23)
0.09
0.88 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 9.75
(01/23)
0.07
0.72 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.9607
(01/26)
0.0013
0.01 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 10.35
(01/26)
0.07
0.68 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 18.89
(01/26)
0.07
0.37 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 22.65
(01/26)
0.02
-0.09 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.1350
(01/26)
0.0069
-0.07 查詢
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.2667
(01/26)
0.0053
-0.05 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
▲ TOP
註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
▲ TOP