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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 155.55
(12/12)
2.48
1.62 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 12.47
(12/12)
0.20
1.63 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 22.6289
(12/11)
0.0753
0.33 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 13.5080
(12/11)
0.0450
0.33 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 37.86
(12/11)
0.13
-0.34 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 17.77
(12/11)
0.06
-0.34 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 32.22
(12/11)
0.17
-0.52 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 16.44
(12/11)
0.09
-0.54 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 35.48
(12/11)
0.23
-0.64 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 15.45
(12/11)
0.10
-0.64 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 11.1309
(12/11)
0.2499
2.30 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 10.88
(12/11)
0.02
-0.18 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.21
(12/11)
0.05
-0.41 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.68
(12/11)
0.06
-0.51 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 99.07
(12/12)
0.89
0.91 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 9.78
(12/11)
0.03
-0.31 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 9.86
(12/11)
0.06
-0.60 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 8.84
(12/11)
0.05
-0.56 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 11.06
(12/11)
0.04
-0.36 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 10.94
(12/11)
0.06
-0.55 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 11.44
(12/11)
0.07
-0.61 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.99
(12/11)
0.12
-0.92 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 16.28
(12/11)
0.12
-0.73 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 16.57
(12/11)
0.16
-0.96 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 15.05
(12/11)
0.08
0.53 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 10.74
(12/11)
0.05
0.47 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 14.50
(12/11)
0.04
0.28 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 10.37
(12/11)
0.03
0.29 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 14.38
(12/11)
0.04
0.28 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 13.86
(12/11)
0.01
0.07 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 13.07
(12/11)
0.04
0.31 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 14.45
(12/11)
0.05
0.35 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.92
(12/11)
0.02
0.14 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 12.75
(12/11)
0.05
0.39 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.99
(12/11)
0.00
0.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.90
(12/11)
0.00
0.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.64
(12/11)
0.02
-0.23 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.22
(12/11)
0.02
-0.24 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 11.09 **
(12/11)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 11.08 **
(12/11)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.43 **
(12/11)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.42 **
(12/11)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.90
(12/11)
0.06
0.51 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.88 **
(12/11)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.39
(12/11)
0.05
0.68 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.39
(12/11)
0.05
0.68 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.63
(12/11)
0.05
0.43 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.92 **
(12/11)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.23
(12/11)
0.04
0.56 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.23
(12/11)
0.03
0.42 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.17
(12/11)
0.02
0.33 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.17
(12/11)
0.02
0.33 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.06
(12/11)
0.04
0.57 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.05
(12/11)
0.03
0.43 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 18.33
(12/11)
0.09
-0.49 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 18.33
(12/11)
0.10
-0.54 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 16.80
(12/11)
0.12
-0.71 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 16.80
(12/11)
0.12
-0.71 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 18.14
(12/11)
0.15
-0.82 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 18.13
(12/11)
0.16
-0.87 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 18.68
(12/11)
0.21
-1.11 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 18.70
(12/11)
0.20
-1.06 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 18.74
(12/11)
0.11
0.59 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 18.73
(12/11)
0.11
0.59 查詢
生技基金 累積型 美元 A 17.84
(12/11)
0.07
0.39 查詢
生技基金 累積型 美元 N 17.85
(12/11)
0.07
0.39 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 18.70
(12/11)
0.05
0.27 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 18.69
(12/11)
0.05
0.27 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 19.03
(12/11)
0.00
0.00 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 19.05
(12/11)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 12.65
(12/11)
0.06
0.48 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 11.91
(12/11)
0.06
0.51 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 11.91
(12/11)
0.06
0.51 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 12.72
(12/11)
0.04
0.32 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 11.96
(12/11)
0.03
0.25 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 11.96
(12/11)
0.03
0.25 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.74
(12/11)
0.02
0.17 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.72
(12/11)
0.02
0.17 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 12.22
(12/11)
0.02
0.16 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 12.23
(12/11)
0.03
0.25 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.6632
(12/11)
0.0518
0.38 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.4297
(12/11)
0.0244
0.38 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.1846
(12/11)
0.0275
0.25 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.4667
(12/11)
0.0185
0.25 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.6202
(12/11)
0.0203
0.19 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 10.4816
(12/11)
0.0200
0.19 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.2240
(12/11)
0.0249
0.27 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.2167
(12/11)
0.0168
0.27 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.2738
(12/11)
0.0223
0.27 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.2063
(12/11)
0.0177
0.17 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.4589
(12/11)
0.0129
0.17 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.1918
(12/11)
0.0142
0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.4334
(12/11)
0.0421
0.31 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.3761
(12/11)
0.0199
0.31 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.4618
(12/11)
0.0202
0.31 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.2970
(12/11)
0.0229
0.31 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.2145
(12/11)
0.0237
0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.7231
(12/11)
0.0121
0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.8122
(12/11)
0.0122
0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.5635
(12/11)
0.0136
0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.1250
(12/11)
0.0307
0.25 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.0245
(12/11)
0.0153
0.25 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.8208
(12/11)
0.0169
0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.0231
(12/11)
0.0086
0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.7959
(12/11)
0.0071
0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.5084
(12/11)
0.0079
0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 21.7589
(12/11)
0.0401
0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.9261
(12/11)
0.0201
0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.2049
(12/11)
0.0133
0.18 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 13.21
(12/11)
0.04
0.30 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 12.73
(12/11)
0.02
0.16 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 12.75
(12/11)
0.04
0.31 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.9222
(12/11)
0.0593
0.67 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.4685
(12/11)
0.0230
0.67 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.4686
(12/11)
0.0230
0.67 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.3847
(12/11)
0.0512
0.55 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.6835
(12/11)
0.0201
0.55 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.6839
(12/11)
0.0200
0.55 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.4711
(12/11)
0.0467
0.50 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2109
(12/11)
0.0158
0.49 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2106
(12/11)
0.0158
0.49 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.6041
(12/11)
0.0188
0.52 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.6040
(12/11)
0.0188
0.52 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.6699
(12/11)
0.0238
0.22 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.6909
(12/11)
0.0217
0.22 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.7144
(12/11)
0.0217
0.22 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.0045
(12/11)
0.0134
0.12 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.9944
(12/11)
0.0122
0.12 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.0009
(12/11)
0.0121
0.12 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.6464
(12/11)
0.0038
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.7135
(12/11)
0.0038
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.0270
(12/11)
0.0097
0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.0323
(12/11)
0.0098
0.10 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 14.66
(12/11)
0.01
0.07 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.69
(12/11)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 15.36
(12/11)
0.02
-0.13 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.07
(12/11)
0.01
-0.12 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 16.20
(12/11)
0.04
-0.25 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.93
(12/11)
0.02
-0.25 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 20.42
(12/11)
0.10
-0.49 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 4.92
(12/11)
0.02
-0.40 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 10.69
(12/11)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 9.76
(12/11)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 11.19
(12/11)
0.01
-0.09 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.22
(12/11)
0.01
-0.10 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 10.73
(12/11)
0.01
0.09 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 13.45
(12/11)
0.05
-0.37 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 9.29
(12/11)
0.03
-0.32 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 13.86
(12/11)
0.07
-0.50 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 9.36
(12/11)
0.04
-0.43 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 8.89
(12/11)
0.05
-0.56 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.9405
(12/12)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 9.40
(12/12)
0.01
0.11 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 17.06
(12/12)
0.12
0.71 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 20.58
(12/11)
0.32
1.58 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.0581
(12/11)
0.0028
0.03 查詢
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.1321
(12/11)
0.0162
0.16 查詢
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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