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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金-累積型-新台幣
Franklin Templeton SinoAm Natural Resources Equity Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/05/17 8.6450 2024/05/03 8.2830 2024/04/18 8.2484
2024/05/16 8.4963 2024/05/02 8.2505 2024/04/17 8.2636
2024/05/15 8.5674 2024/04/30 8.2130 2024/04/16 8.2588
2024/05/14 8.5469 2024/04/29 8.4524 2024/04/15 8.3134
2024/05/13 8.4826 2024/04/26 8.4099 2024/04/12 8.3577
2024/05/10 8.4931 2024/04/25 8.3758 2024/04/11 8.4647
2024/05/09 8.5371 2024/04/24 8.3041 2024/04/10 8.3951
2024/05/08 8.3911 2024/04/23 8.3213 2024/04/09 8.4922
2024/05/07 8.4087 2024/04/22 8.2898 2024/04/08 8.4411
2024/05/06 8.3779 2024/04/19 8.3208 2024/04/03 8.4061

歷史淨值/銷售價格

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註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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