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富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-累積型-美元
Franklin Templeton SinoAm 6 year buy-and-maintain strategy EM sovereign bond fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/25 9.6740 2024/04/11 9.6652 2024/03/22 9.6652
2024/04/24 9.6770 2024/04/10 9.6701 2024/03/21 9.6619
2024/04/23 9.6806 2024/04/09 9.6781 2024/03/20 9.6532
2024/04/22 9.6753 2024/04/08 9.6724 2024/03/19 9.6471
2024/04/19 9.6695 2024/04/03 9.6699 2024/03/18 9.6451
2024/04/18 9.6674 2024/04/02 9.6686 2024/03/15 9.6448
2024/04/17 9.6660 2024/03/28 9.6707 2024/03/14 9.6437
2024/04/16 9.6614 2024/03/27 9.6708 2024/03/13 9.6469
2024/04/15 9.6652 2024/03/26 9.6677 2024/03/12 9.6457
2024/04/12 9.6670 2024/03/25 9.6675 2024/03/11 9.6436

歷史淨值/銷售價格

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註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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