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富蘭克林華美優選非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-月配息-美元-NB
Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund-USD-NB

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 9.9828 2025/04/14 9.8077 2025/03/27 10.0179
2025/04/28 9.9773 2025/04/11 9.7490 2025/03/26 10.0386
2025/04/25 9.9689 2025/04/10 9.7562 2025/03/25 10.0627
2025/04/24 9.9400 2025/04/09 9.7281 2025/03/24 10.0609
2025/04/23 9.9278 2025/04/08 9.7669 2025/03/21 10.0495
2025/04/22 9.8735 2025/04/07 9.7379 2025/03/20 10.0562
2025/04/21 9.8429 2025/04/02 9.9825 2025/03/19 10.0360
2025/04/17 9.8697 2025/04/01 9.9707 2025/03/18 10.0186
2025/04/16 9.8452 2025/03/31 10.0036 2025/03/17 10.0194
2025/04/15 9.8349 2025/03/28 10.0043 2025/03/14 10.0062

歷史淨值/銷售價格

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註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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