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富蘭克林華美優選非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-月配息-美元-NB
Franklin Templeton SinoAm Select Non-Investment Grade Bond Fund-USD-NB

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/03/20 10.0562 2025/03/06 10.0540 2025/02/19 10.0884
2025/03/19 10.0360 2025/03/05 10.0661 2025/02/18 10.0979
2025/03/18 10.0186 2025/03/04 10.0634 2025/02/14 10.0949
2025/03/17 10.0194 2025/03/03 10.0754 2025/02/13 10.0761
2025/03/14 10.0062 2025/02/27 10.1229 2025/02/12 10.0569
2025/03/13 9.9955 2025/02/26 10.1235 2025/02/11 10.0741
2025/03/12 10.0252 2025/02/25 10.1033 2025/02/10 10.0815
2025/03/11 10.0277 2025/02/24 10.1002 2025/02/07 10.0767
2025/03/10 10.0447 2025/02/21 10.0974 2025/02/06 10.0907
2025/03/07 10.0502 2025/02/20 10.0990 2025/02/05 10.0842

歷史淨值/銷售價格

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註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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