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富蘭克林華美全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-月配息-新台幣
Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 6.3251 2025/04/14 6.2518 2025/03/27 6.3886
2025/04/28 6.3403 2025/04/11 6.2221 2025/03/26 6.3993
2025/04/25 6.3298 2025/04/10 6.2807 2025/03/25 6.4057
2025/04/24 6.3109 2025/04/09 6.2704 2025/03/24 6.3896
2025/04/23 6.2730 2025/04/08 6.3330 2025/03/21 6.4032
2025/04/22 6.2662 2025/04/07 6.3625 2025/03/20 6.4150
2025/04/21 6.2536 2025/04/02 6.4156 2025/03/19 6.4081
2025/04/17 6.2884 2025/04/01 6.4394 2025/03/18 6.3845
2025/04/16 6.2950 2025/03/31 6.4318 2025/03/17 6.3730
2025/04/15 6.2740 2025/03/28 6.4210 2025/03/14 6.3616

歷史淨值/銷售價格

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註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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