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富蘭克林華美全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-月配息-新台幣
Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/03/20 6.4150 2025/03/06 6.3750 2025/02/19 6.3151
2025/03/19 6.4081 2025/03/05 6.3769 2025/02/18 6.3138
2025/03/18 6.3845 2025/03/04 6.3995 2025/02/14 6.3338
2025/03/17 6.3730 2025/03/03 6.4157 2025/02/13 6.3174
2025/03/14 6.3616 2025/02/27 6.3950 2025/02/12 6.2843
2025/03/13 6.3630 2025/02/26 6.4057 2025/02/11 6.3123
2025/03/12 6.3592 2025/02/25 6.3893 2025/02/10 6.3255
2025/03/11 6.3596 2025/02/24 6.3531 2025/02/07 6.3142
2025/03/10 6.4006 2025/02/21 6.3495 2025/02/06 6.3426
2025/03/07 6.3555 2025/02/20 6.3296 2025/02/05 6.3544

歷史淨值/銷售價格

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註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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