基金專線 0800-088-899

友善列印
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)-月配息-美元
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/03/20 7.2715 2025/03/06 7.2608 2025/02/19 7.2695
2025/03/19 7.2573 2025/03/05 7.2690 2025/02/18 7.2807
2025/03/18 7.2563 2025/03/04 7.2605 2025/02/17 7.2868
2025/03/17 7.2532 2025/03/03 7.2673 2025/02/14 7.2822
2025/03/14 7.2431 2025/02/27 7.3003 2025/02/13 7.2594
2025/03/13 7.2295 2025/02/26 7.3070 2025/02/12 7.2447
2025/03/12 7.2388 2025/02/25 7.2885 2025/02/11 7.2684
2025/03/11 7.2439 2025/02/24 7.2831 2025/02/10 7.2739
2025/03/10 7.2490 2025/02/21 7.2856 2025/02/07 7.2788
2025/03/07 7.2640 2025/02/20 7.2708 2025/02/06 7.2853

歷史淨值/銷售價格

最大查詢期間為近十年基金歷史淨值/銷售價格資訊,您可選擇固定區間或自訂日期查詢。
 
淨值區間
自訂日期 查 詢
註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
單筆投資 定期定額