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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)-月配息-美元
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 7.1988 2025/04/11 6.9880 2025/03/26 7.2482
2025/04/28 7.1859 2025/04/10 7.0225 2025/03/25 7.2604
2025/04/25 7.1720 2025/04/09 6.9454 2025/03/24 7.2572
2025/04/24 7.1445 2025/04/08 7.0318 2025/03/21 7.2565
2025/04/23 7.1323 2025/04/07 7.0387 2025/03/20 7.2715
2025/04/22 7.0918 2025/04/02 7.2024 2025/03/19 7.2573
2025/04/17 7.0988 2025/04/01 7.2093 2025/03/18 7.2563
2025/04/16 7.0827 2025/03/31 7.2234 2025/03/17 7.2532
2025/04/15 7.0742 2025/03/28 7.2268 2025/03/14 7.2431
2025/04/14 7.0513 2025/03/27 7.2273 2025/03/13 7.2295

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註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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