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富蘭克林華美新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-月配息-美元-NB
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/03/20 3.6308 2025/03/06 3.6228 2025/02/19 3.6441
2025/03/19 3.6327 2025/03/05 3.6247 2025/02/18 3.6579
2025/03/18 3.6374 2025/03/04 3.6023 2025/02/14 3.6561
2025/03/17 3.6387 2025/03/03 3.6066 2025/02/13 3.6335
2025/03/14 3.6210 2025/02/27 3.6621 2025/02/12 3.6265
2025/03/13 3.6134 2025/02/26 3.6668 2025/02/11 3.6362
2025/03/12 3.6149 2025/02/25 3.6644 2025/02/10 3.6333
2025/03/11 3.6199 2025/02/24 3.6589 2025/02/07 3.6498
2025/03/10 3.6101 2025/02/21 3.6619 2025/02/06 3.6596
2025/03/07 3.6256 2025/02/20 3.6579 2025/02/05 3.6511

歷史淨值/銷售價格

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註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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