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富蘭克林華美新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-月配息-美元-NB
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund

近30日基金淨值

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/04/29 3.6470 2025/04/14 3.5284 2025/03/27 3.6077
2025/04/28 3.6367 2025/04/11 3.4745 2025/03/26 3.6230
2025/04/25 3.6266 2025/04/10 3.4661 2025/03/25 3.6274
2025/04/24 3.6139 2025/04/09 3.4650 2025/03/24 3.6212
2025/04/23 3.5925 2025/04/08 3.4581 2025/03/21 3.6257
2025/04/22 3.5776 2025/04/07 3.4742 2025/03/20 3.6308
2025/04/21 3.5652 2025/04/02 3.5678 2025/03/19 3.6327
2025/04/17 3.5578 2025/04/01 3.5716 2025/03/18 3.6374
2025/04/16 3.5419 2025/03/31 3.6068 2025/03/17 3.6387
2025/04/15 3.5351 2025/03/28 3.5978 2025/03/14 3.6210

歷史淨值/銷售價格

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註1. 本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。
註2. **表示該類型受益權單位無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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