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(本基金之配息來源可能為本金)
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Franklin Templeton SinoAm Global Infrastructure Fund
收益分配方式:月配息
查詢歷史配息資訊:
2025
2024
除息日期
除息日淨值
(美元)
收益分配金額(美元)
當次配息率
月報酬率
(含息)
2025/03/03
10.54
0.0304800
0.29%
1.07%
2025/02/03
10.33
0.0302500
0.29%
1.17%
2025/01/02
10.29
0.0601000
0.58%
-5.74%
附註:
1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示
3.月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
4.配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
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