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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)-月配息-美元-C
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
收益分配方式:月配息
查詢歷史配息資訊:
除息日期 除息日淨值
(美元)
收益分配金額(美元) 當次配息率 月報酬率
(含息)
2025/03/03 6.9111 0.0580000 0.83% 0.66%
2025/02/03 6.9072 0.0585000 0.84% 0.86%
2025/01/02 6.9068 0.0585000 0.84% -0.53%
附註: 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示
3.月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
4.配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
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