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富蘭克林華美特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金)-月配息-新台幣-NB
Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund
收益分配方式:月配息
查詢歷史配息資訊:
除息日期 除息日淨值
(新台幣)
收益分配金額(新台幣) 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
2022/06/01 8.82 0.0440000 5.97% 0.5% 1.66%
2022/05/03 8.58 0.0440000 6.04% 0.5% -1.96%
2022/04/01 8.93 0.0450000 6.03% 0.5% 2.80%
2022/03/01 8.71 0.0440000 6.03% 0.5% -1.84%
2022/02/07 8.83 0.0450000 6.02% 0.5% -3.47%
2022/01/04 9.22 0.0470000 6.06% 0.5% 2.14%
附註: 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
3.月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
4.配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
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