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富蘭克林華美特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金)-月配息-南非幣-NB
Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund
收益分配方式:月配息
查詢歷史配息資訊:
除息日期 除息日淨值
(南非幣)
收益分配金額(南非幣) 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
2022/06/01 9.02 0.0760000 9.98% 0.83% 3.12%
2022/05/03 8.73 0.0750000 10.07% 0.84% -4.20%
2022/04/01 9.32 0.0780000 9.95% 0.83% 1.16%
2022/03/01 9.31 0.0780000 9.98% 0.83% -2.37%
2022/02/07 9.50 0.0810000 10.03% 0.84% -3.44%
2022/01/04 9.98 0.0840000 9.97% 0.83% 3.09%
附註: 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
3.月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
4.配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
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