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富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2025/02/03 9.97 0.033000000 0.33% 2.27%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2025/02/03 9.13 0.030800000 0.33% 2.22%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2025/02/03 8.03 0.047000000 0.58% 1.59%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/02/03 8.03 0.047000000 0.58% 1.59%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2025/02/03 7.51 0.044200000 0.58% 1.65%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2025/02/03 7.51 0.044200000 0.58% 1.65%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2025/02/03 6.72 0.050800000 0.75% 1.05%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2025/02/03 6.72 0.050800000 0.75% 1.05%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2025/02/03 7.45 0.069000000 0.92% 1.86%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2025/02/03 7.45 0.069000000 0.92% 1.73%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 2025/02/03 10.88 0.031000000 0.29% 1.14%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/02/03 10.89 0.031000000 0.29% 1.14%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 2025/02/03 10.33 0.030250000 0.29% 1.17%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 2025/02/03 10.33 0.030250000 0.29% 1.17%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 2025/02/03 10.51 0.030650000 0.29% 0.49%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 2025/02/03 10.49 0.030600000 0.29% 0.39%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 2025/02/03 10.70 0.031180000 0.29% 0.68%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 2025/02/03 10.71 0.031210000 0.29% 0.68%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2025/02/03 6.3860 0.027000000 0.42% 0.26%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2025/02/03 7.2464 0.030500000 0.42% 0.51%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 2025/02/03 5.0210 0.021000000 0.42% 0.14%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 2025/02/03 6.5719 0.028000000 0.43% 0.41%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 2025/02/03 7.0532 0.030000000 0.42% 0.38%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2025/02/03 6.3238 0.022000000 0.35% -0.28%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2025/02/03 8.4099 0.029000000 0.35% -0.28%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2025/02/03 7.2719 0.026000000 0.36% -0.01%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2025/02/03 7.9832 0.028000000 0.35% -0.01%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2025/02/03 6.4034 0.033000000 0.51% 0.58%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 2025/02/03 6.7106 0.057000000 0.85% 0.59%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 2025/02/03 7.5771 0.064000000 0.84% 0.58%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2025/02/03 6.5922 0.033500000 0.51% 0.86%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 2025/02/03 6.9072 0.058500000 0.84% 0.86%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 2025/02/03 7.6690 0.064500000 0.83% 0.86%
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 2025/02/03 6.2800 0.031500000 0.50% -0.24%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2025/02/03 7.1281 0.036000000 0.50% -0.08%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 2025/02/03 6.0831 0.051000000 0.83% -0.08%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 2025/02/03 6.8313 0.057500000 0.84% -0.08%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2025/02/03 10.5737 0.053500000 0.50% 0.94%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 2025/02/03 7.3324 0.074000000 1.00% 0.94%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2025/02/03 3.5831 0.050000000 1.39% 2.25%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/02/03 3.5834 0.050000000 1.39% 2.25%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2025/02/03 3.6320 0.051000000 1.39% 2.52%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2025/02/03 3.6325 0.051000000 1.39% 2.52%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2025/02/03 3.2544 0.046000000 1.40% 2.36%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2025/02/03 3.2543 0.046000000 1.40% 2.36%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2025/02/03 3.5411 0.049000000 1.37% 2.50%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2025/02/03 3.5412 0.049000000 1.37% 2.50%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2025/02/03 10.1445 0.051000000 0.50% 0.56%
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 2025/02/03 10.1637 0.051000000 0.50% 0.56%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2025/02/03 10.0506 0.050500000 0.50% 0.67%
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 2025/02/03 10.0569 0.050500000 0.50% 0.67%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2025/02/03 9.9965 0.050000000 0.50% -0.03%
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 2025/02/03 10.0359 0.050500000 0.50% -0.03%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2025/02/03 10.1229 0.072500000 0.71% 0.79%
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 2025/02/03 10.1279 0.072500000 0.71% 0.79%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2025/02/03 7.95 0.067000000 0.83% 2.88%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2025/02/03 7.91 0.067250000 0.83% 2.88%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2025/02/03 8.06 0.068170000 0.83% 1.96%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2025/02/03 5.73 0.087000000 1.50% 0.84%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 2025/02/03 10.10 0.085000000 0.83% 2.81%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2025/02/03 8.04 0.028000000 0.34% 1.33%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2025/02/03 7.74 0.030000000 0.38% 1.40%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2025/02/03 7.55 0.027000000 0.35% 1.27%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。