近期配息資訊

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▶ 富蘭克林華美投信系列
基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2026/11/02	6.41	0.039000000	0.61%	-0.02%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/11/02	6.41	0.039000000	0.61%	-0.02%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2026/11/02	6.18	0.037700000	0.61%	-1.15%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2026/11/02	6.18	0.037700000	0.61%	-0.99%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2026/11/02	4.98	0.039700000	0.79%	-1.38%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/11/02	4.98	0.039700000	0.79%	-1.38%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2026/11/02	5.90	0.056900000	0.96%	-0.72%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/11/02	5.89	0.056900000	0.96%	-0.72%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2026/11/02	12.98	0.037000000	0.29%	7.33%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/11/02	12.98	0.037000000	0.29%	7.33%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2026/11/02	12.51	0.036580000	0.29%	5.25%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2026/11/02	12.52	0.036580000	0.29%	5.25%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2026/11/02	11.57	0.033860000	0.29%	4.43%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/11/02	11.56	0.033800000	0.29%	4.35%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2026/11/02	12.95	0.038120000	0.29%	7.09%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/11/02	12.96	0.038120000	0.29%	7.09%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2026/11/02	6.2015	0.029000000	0.47%	0.97%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2026/11/02	7.0762	0.033000000	0.46%	-0.21%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣	-	2026/11/02	9.5122	0.044000000	0.46%	-0.83%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2026/11/02	5.9395	0.023000000	0.39%	3.07%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/11/02	7.9140	0.030000000	0.38%	3.07%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2026/11/02	7.0131	0.027000000	0.38%	2.12%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2026/11/02	7.7028	0.030000000	0.39%	2.13%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/11/02	6.0314	0.033000000	0.55%	0.61%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2026/11/02	5.8863	0.053000000	0.90%	0.60%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2026/11/02	6.6458	0.060000000	0.90%	0.60%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/11/02	6.2850	0.035000000	0.55%	-0.23%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2026/11/02	6.1323	0.055000000	0.89%	-0.22%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2026/11/02	6.8094	0.061000000	0.89%	-0.22%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2026/11/02	5.5324	0.030000000	0.54%	-0.70%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/11/02	6.3238	0.034000000	0.54%	-0.61%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2026/11/02	5.0235	0.046000000	0.91%	-0.61%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2026/11/02	5.6405	0.052000000	0.91%	-0.61%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/11/02	10.4002	0.070000000	0.67%	-0.04%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2026/11/02	6.4878	0.070000000	1.07%	-0.04%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2026/11/02	3.2282	0.043000000	1.32%	0.53%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/11/02	3.2283	0.043000000	1.32%	0.53%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2026/11/02	3.3432	0.045000000	1.33%	-0.79%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2026/11/02	3.3437	0.045000000	1.33%	-0.79%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2026/11/02	2.7993	0.037000000	1.31%	-1.30%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/11/02	2.7990	0.037000000	1.31%	-1.30%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2026/11/02	3.3286	0.044000000	1.31%	-0.48%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/11/02	3.3286	0.044000000	1.31%	-0.48%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/11/02	9.3538	0.048000000	0.51%	1.89%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/11/02	9.3787	0.047000000	0.50%	1.89%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/11/02	9.5015	0.048000000	0.50%	1.00%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2026/11/02	9.5094	0.047000000	0.49%	0.99%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/11/02	8.7067	0.048000000	0.55%	0.15%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2026/11/02	8.7709	0.048000000	0.54%	0.15%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/11/02	9.4000	0.080000000	0.84%	1.30%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2026/11/02	9.4053	0.080000000	0.84%	1.30%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2026/11/02	8.10	0.069000000	0.83%	-4.05%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2026/11/02	8.16	0.069670000	0.83%	-5.92%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2026/11/02	7.55	0.064500000	0.83%	-6.76%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2026/11/02	4.55	0.070800000	1.50%	-4.20%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/11/02	10.29	0.088000000	0.84%	-4.10%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2026/11/02	10.33	0.088170000	0.83%	-5.93%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2026/11/02	10.34	0.110000000	1.05%	-8.41%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2026/11/02	10.15	0.108000000	1.05%	-9.87%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2026/11/02	9.29	0.099000000	1.05%	-10.35%
美國收益多重資產基金	月配息	新台幣	-	2026/11/02	10.10	0.102000000	1.00%	0.00%
美國收益多重資產基金	月配息	新台幣	NB	2026/11/02	10.10	0.102000000	1.00%	0.00%
美國收益多重資產基金	月配息	美元	-	2026/11/02	9.88	0.100000000	1.00%	0.00%
美國收益多重資產基金	月配息	美元	NB	2026/11/02	9.87	0.100000000	1.00%	0.00%
美國收益多重資產基金	月配息	人民幣	-	2026/11/02	9.66	0.098000000	1.00%	0.00%
美國收益多重資產基金	月配息	人民幣	NB	2026/11/02	9.66	0.098000000	1.00%	0.00%
美國收益多重資產基金	月配息	日圓	-	2026/11/02	9.59	0.097000000	1.00%	0.00%
美國收益多重資產基金	月配息	日圓	NB	2026/11/02	9.59	0.097000000	1.00%	0.00%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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