近期配息資訊

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2026/08/03	6.90	0.040000000	0.58%	-0.13%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/08/03	6.90	0.040000000	0.58%	-0.13%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2026/08/03	6.65	0.039100000	0.58%	-0.90%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2026/08/03	6.66	0.039100000	0.58%	-0.90%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2026/08/03	5.45	0.041200000	0.75%	-1.05%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/08/03	5.45	0.041200000	0.75%	-1.05%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2026/08/03	6.39	0.059100000	0.92%	-0.47%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/08/03	6.39	0.059100000	0.92%	-0.62%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2026/08/03	13.42	0.039000000	0.29%	0.97%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/08/03	13.42	0.039000000	0.29%	0.97%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2026/08/03	13.00	0.038060000	0.29%	-0.39%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2026/08/03	13.00	0.038060000	0.29%	-0.39%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2026/08/03	12.22	0.035730000	0.29%	-1.00%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/08/03	12.20	0.035700000	0.29%	-1.00%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2026/08/03	13.39	0.039200000	0.29%	0.45%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/08/03	13.39	0.039230000	0.29%	0.45%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2026/08/03	6.3921	0.028000000	0.44%	-0.09%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2026/08/03	7.2978	0.032200000	0.44%	-0.92%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣	-	2026/08/03	9.9444	0.043800000	0.44%	-1.38%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2026/08/03	6.0750	0.022000000	0.36%	-0.65%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/08/03	8.0925	0.029000000	0.36%	-0.65%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2026/08/03	7.1652	0.026000000	0.36%	-1.48%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2026/08/03	7.8709	0.029000000	0.37%	-1.48%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/08/03	6.2858	0.032000000	0.51%	0.40%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2026/08/03	6.2006	0.053000000	0.85%	0.40%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2026/08/03	7.0011	0.060000000	0.85%	0.40%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/08/03	6.5370	0.033300000	0.51%	-0.27%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2026/08/03	6.4461	0.055500000	0.86%	-0.27%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2026/08/03	7.1577	0.061600000	0.86%	-0.27%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2026/08/03	5.7552	0.029300000	0.51%	-0.83%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/08/03	6.6393	0.034200000	0.51%	-0.62%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2026/08/03	5.3326	0.046300000	0.86%	-0.62%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2026/08/03	5.9880	0.052000000	0.86%	-0.62%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/08/03	10.7774	0.054500000	0.50%	0.00%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2026/08/03	6.8236	0.070500000	1.03%	0.00%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2026/08/03	3.3945	0.044000000	1.29%	0.97%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/08/03	3.3946	0.044000000	1.29%	0.97%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2026/08/03	3.5254	0.047000000	1.32%	0.02%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2026/08/03	3.5259	0.047000000	1.32%	0.02%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2026/08/03	2.9830	0.040000000	1.33%	-0.38%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/08/03	2.9827	0.040000000	1.33%	-0.38%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2026/08/03	3.4888	0.046000000	1.30%	0.31%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/08/03	3.4887	0.046000000	1.30%	0.31%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/08/03	9.5496	0.049000000	0.51%	0.44%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/08/03	9.5736	0.049000000	0.51%	0.44%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/08/03	9.6927	0.050000000	0.51%	-0.32%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2026/08/03	9.6996	0.050000000	0.51%	-0.32%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/08/03	9.0391	0.047000000	0.52%	-0.89%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2026/08/03	9.1046	0.047000000	0.51%	-0.89%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/08/03	9.6208	0.077000000	0.80%	0.00%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2026/08/03	9.6261	0.077000000	0.80%	0.00%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2026/08/03	8.63	0.071000000	0.83%	-8.54%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2026/08/03	8.73	0.072500000	0.83%	-9.92%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2026/08/03	8.22	0.068250000	0.83%	-10.42%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2026/08/03	4.94	0.074400000	1.50%	-9.09%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/08/03	10.96	0.091000000	0.84%	-8.56%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2026/08/03	11.06	0.091830000	0.83%	-9.94%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2026/08/03	11.19	0.118000000	1.05%	-16.21%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2026/08/03	11.03	0.117000000	1.05%	-17.04%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2026/08/03	10.21	0.109000000	1.06%	-17.31%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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111金管投信新字第006號

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓電話：(02)2781-9599傳真：(02)2781-8299

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以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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