近期配息資訊

基金配息組成項目表友善列印

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2026/05/05	11.51	0.039000000	0.34%	3.65%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2026/05/05	11.00	0.036800000	0.33%	4.80%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2026/05/05	7.17	0.042000000	0.58%	2.00%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/05/05	7.17	0.042000000	0.58%	2.00%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2026/05/05	7.00	0.041100000	0.58%	2.77%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2026/05/05	7.00	0.041100000	0.58%	2.77%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2026/05/05	5.81	0.043900000	0.75%	2.32%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/05/05	5.81	0.043900000	0.75%	2.32%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2026/05/05	6.77	0.062700000	0.92%	3.03%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/05/05	6.77	0.062700000	0.92%	2.88%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2026/05/05	13.51	0.039000000	0.29%	2.53%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/05/05	13.51	0.039000000	0.29%	2.46%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2026/05/05	13.44	0.039140000	0.29%	3.49%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2026/05/05	13.44	0.039140000	0.29%	3.49%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2026/05/05	12.76	0.037190000	0.29%	2.67%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/05/05	12.75	0.037130000	0.29%	2.68%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2026/05/05	13.97	0.040980000	0.29%	4.43%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/05/05	13.97	0.041010000	0.29%	4.50%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2026/05/05	6.3625	0.027000000	0.42%	0.98%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2026/05/05	7.3796	0.031000000	0.42%	1.84%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣	-	2026/05/05	10.1551	0.042600000	0.42%	1.30%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2026/05/05	6.1023	0.022000000	0.36%	-0.23%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/05/05	8.1280	0.029000000	0.36%	-0.23%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2026/05/05	7.3028	0.026000000	0.36%	0.46%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2026/05/05	8.0234	0.029000000	0.36%	0.46%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/05/05	6.2894	0.032000000	0.51%	0.93%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2026/05/05	6.2678	0.053000000	0.84%	0.93%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2026/05/05	7.0778	0.060000000	0.84%	0.93%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/05/05	6.6278	0.033300000	0.50%	1.82%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2026/05/05	6.6036	0.055500000	0.83%	1.82%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2026/05/05	7.3324	0.061600000	0.83%	1.82%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2026/05/05	5.7440	0.028900000	0.50%	-0.30%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/05/05	6.7863	0.034200000	0.50%	1.27%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2026/05/05	5.5074	0.046300000	0.83%	1.28%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2026/05/05	6.1844	0.052000000	0.83%	1.27%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/05/05	10.8520	0.054500000	0.50%	1.94%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2026/05/05	6.9782	0.070500000	1.00%	1.95%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2026/05/05	3.3775	0.044000000	1.29%	2.22%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/05/05	3.3776	0.044000000	1.29%	2.22%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2026/05/05	3.5690	0.047000000	1.30%	3.01%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2026/05/05	3.5695	0.047000000	1.30%	3.01%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2026/05/05	3.0461	0.041000000	1.33%	2.49%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/05/05	3.0457	0.041000000	1.33%	2.49%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2026/05/05	3.5157	0.046000000	1.29%	3.01%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/05/05	3.5156	0.046000000	1.29%	3.01%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/05/05	9.5364	0.048000000	0.50%	0.49%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/05/05	9.5601	0.048000000	0.50%	0.49%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/05/05	9.8089	0.050000000	0.51%	1.03%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2026/05/05	9.8158	0.050000000	0.51%	1.03%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/05/05	9.2423	0.047000000	0.51%	0.40%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2026/05/05	9.3083	0.047000000	0.50%	0.40%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/05/05	9.7484	0.081000000	0.82%	1.05%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2026/05/05	9.7537	0.081000000	0.82%	1.05%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2026/05/05	8.68	0.072000000	0.83%	12.51%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2026/05/05	9.01	0.074920000	0.83%	13.75%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2026/05/05	8.56	0.071250000	0.83%	12.83%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2026/05/05	5.25	0.079650000	1.50%	11.81%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/05/05	11.01	0.092000000	0.84%	12.61%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2026/05/05	11.41	0.094830000	0.83%	13.76%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2026/05/05	11.96	0.126000000	1.04%	20.95%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2026/05/05	12.01	0.126500000	1.04%	21.97%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2026/05/05	11.21	0.118000000	1.04%	21.37%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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111金管投信新字第006號

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓電話：(02)2781-9599傳真：(02)2781-8299

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以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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