近期配息資訊

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2026/09/01	6.63	0.039000000	0.58%	-2.62%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/09/01	6.63	0.039000000	0.58%	-2.62%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2026/09/01	6.48	0.038300000	0.58%	-1.52%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2026/09/01	6.48	0.038300000	0.58%	-1.52%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2026/09/01	5.28	0.040200000	0.75%	-1.81%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/09/01	5.28	0.040200000	0.75%	-1.81%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2026/09/01	6.20	0.057700000	0.92%	-1.58%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/09/01	6.20	0.057700000	0.92%	-1.43%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2026/09/01	12.74	0.037000000	0.29%	-3.90%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/09/01	12.74	0.037000000	0.29%	-3.90%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2026/09/01	12.66	0.037160000	0.29%	-2.09%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2026/09/01	12.66	0.037160000	0.29%	-2.09%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2026/09/01	11.84	0.034740000	0.29%	-2.49%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/09/01	11.82	0.034680000	0.29%	-2.58%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2026/09/01	12.76	0.037330000	0.29%	-4.48%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/09/01	12.77	0.037360000	0.29%	-4.48%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2026/09/01	6.2728	0.026400000	0.42%	-0.65%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2026/09/01	7.2892	0.030600000	0.42%	0.56%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣	-	2026/09/01	9.8838	0.041400000	0.42%	0.07%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2026/09/01	5.9305	0.023000000	0.38%	-0.96%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/09/01	7.9007	0.030000000	0.38%	-0.96%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2026/09/01	7.1058	0.027000000	0.38%	0.22%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2026/09/01	7.8052	0.030000000	0.38%	0.22%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/09/01	6.1871	0.032000000	0.51%	-0.24%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2026/09/01	6.0818	0.053000000	0.86%	-0.24%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2026/09/01	6.8668	0.060000000	0.86%	-0.24%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/09/01	6.5337	0.033300000	0.51%	0.87%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2026/09/01	6.4202	0.055500000	0.86%	0.87%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2026/09/01	7.1290	0.061600000	0.86%	0.87%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2026/09/01	5.7029	0.029300000	0.51%	0.01%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/09/01	6.6137	0.034200000	0.51%	0.62%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2026/09/01	5.2932	0.046300000	0.87%	0.62%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2026/09/01	5.9438	0.052000000	0.87%	0.62%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/09/01	10.7822	0.054500000	0.50%	0.97%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2026/09/01	6.7907	0.070500000	1.03%	0.97%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2026/09/01	3.3142	0.044000000	1.31%	-0.46%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/09/01	3.3143	0.044000000	1.31%	-0.46%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2026/09/01	3.5048	0.047000000	1.32%	0.97%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2026/09/01	3.5053	0.047000000	1.32%	0.97%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2026/09/01	2.9553	0.039000000	1.30%	0.60%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/09/01	2.9549	0.039000000	1.30%	0.61%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2026/09/01	3.4655	0.046000000	1.31%	0.85%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/09/01	3.4654	0.046000000	1.31%	0.85%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/09/01	9.3932	0.050000000	0.53%	-0.50%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/09/01	9.4170	0.050000000	0.53%	-0.50%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/09/01	9.6776	0.050000000	0.51%	0.61%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2026/09/01	9.6845	0.050000000	0.51%	0.61%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/09/01	8.9733	0.050000000	0.55%	0.10%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2026/09/01	9.0387	0.050000000	0.55%	0.09%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/09/01	9.5875	0.080000000	0.83%	0.75%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2026/09/01	9.5928	0.080000000	0.83%	0.75%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2026/09/01	8.51	0.072000000	0.84%	1.41%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2026/09/01	8.83	0.074420000	0.83%	3.50%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2026/09/01	8.27	0.069580000	0.83%	2.80%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2026/09/01	4.86	0.073950000	1.50%	0.89%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/09/01	10.81	0.091000000	0.83%	1.39%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2026/09/01	11.18	0.094250000	0.83%	3.48%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2026/09/01	11.25	0.119000000	1.05%	2.13%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2026/09/01	11.32	0.120000000	1.05%	3.69%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2026/09/01	10.43	0.110000000	1.04%	3.32%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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111金管投信新字第006號

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓電話：(02)2781-9599傳真：(02)2781-8299

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以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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