近期配息資訊

基金配息組成項目表友善列印

▶ 富蘭克林華美投信系列
基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2025/06/02	9.03	0.030000000	0.33%	-2.05%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2025/06/02	9.09	0.030300000	0.33%	4.95%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2025/06/02	7.20	0.042000000	0.58%	-4.44%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/06/02	7.20	0.042000000	0.58%	-4.44%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2025/06/02	7.19	0.042000000	0.58%	0.03%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2025/06/02	7.19	0.042000000	0.58%	0.03%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2025/06/02	6.32	0.047400000	0.75%	-0.96%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/06/02	6.32	0.047400000	0.75%	-0.96%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2025/06/02	7.09	0.065300000	0.92%	-0.06%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/06/02	7.09	0.065200000	0.92%	-0.06%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2025/06/02	11.12	0.032000000	0.29%	-3.99%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/06/02	11.12	0.032000000	0.29%	-3.99%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2025/06/02	11.60	0.033510000	0.29%	2.70%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2025/06/02	11.60	0.033480000	0.29%	2.61%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2025/06/02	11.64	0.033510000	0.29%	1.53%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/06/02	11.62	0.033450000	0.29%	1.53%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2025/06/02	11.94	0.034480000	0.29%	1.84%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/06/02	11.95	0.034480000	0.29%	1.84%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2025/06/02	6.0665	0.026000000	0.43%	-1.71%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2025/06/02	7.2134	0.030300000	0.42%	1.27%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣		2025/06/02	10.2685	0.026000000	0.25%	0.00%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	新台幣	-	2025/06/02	4.7309	0.021000000	0.44%	-2.69%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	美元	-	2025/06/02	6.4697	0.028000000	0.43%	-0.06%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	人民幣	-	2025/06/02	6.8597	0.030000000	0.44%	-0.97%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2025/06/02	6.0240	0.021000000	0.35%	-3.56%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/06/02	8.0110	0.028000000	0.35%	-3.56%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2025/06/02	7.3140	0.026000000	0.35%	-0.28%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2025/06/02	8.0295	0.028000000	0.35%	-0.28%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/06/02	6.1511	0.031000000	0.50%	-1.10%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2025/06/02	6.3595	0.054000000	0.84%	-1.09%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2025/06/02	7.1813	0.061000000	0.84%	-1.10%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/06/02	6.6341	0.033400000	0.50%	1.89%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2025/06/02	6.8589	0.057600000	0.83%	1.89%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2025/06/02	7.6152	0.064000000	0.83%	1.89%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2025/06/02	6.0953	0.030800000	0.50%	1.62%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/06/02	7.1002	0.035700000	0.50%	1.28%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2025/06/02	5.9787	0.050200000	0.84%	1.28%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2025/06/02	6.7139	0.056400000	0.84%	1.28%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/06/02	10.6870	0.053700000	0.50%	1.55%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2025/06/02	7.2636	0.073300000	1.00%	1.55%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2025/06/02	3.3417	0.045000000	1.33%	-2.30%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/06/02	3.3418	0.045000000	1.33%	-2.30%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2025/06/02	3.6272	0.048000000	1.31%	2.41%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2025/06/02	3.6276	0.048000000	1.31%	2.41%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2025/06/02	3.2228	0.043000000	1.32%	1.96%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/06/02	3.2225	0.043000000	1.32%	1.96%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2025/06/02	3.5422	0.047000000	1.31%	2.05%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/06/02	3.5421	0.047000000	1.31%	2.05%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/06/02	9.5213	0.049000000	0.51%	-2.56%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/06/02	9.5437	0.049000000	0.51%	-2.56%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/06/02	9.9776	0.051000000	0.51%	1.12%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2025/06/02	9.9840	0.051000000	0.51%	1.12%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/06/02	9.8202	0.050000000	0.51%	0.42%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2025/06/02	9.8647	0.050000000	0.51%	0.42%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/06/02	10.0818	0.072000000	0.71%	1.11%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2025/06/02	10.0869	0.072000000	0.71%	1.11%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2025/06/02	6.98	0.058000000	0.83%	-3.02%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2025/06/02	7.64	0.064000000	0.83%	3.80%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2025/06/02	7.67	0.064080000	0.83%	2.71%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2025/06/02	5.13	0.077700000	1.50%	-0.59%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/06/02	8.86	0.074000000	0.83%	-2.97%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2025/06/02	9.67	0.081000000	0.83%	3.82%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2025/06/02	7.96	0.028000000	0.35%	1.62%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2025/06/02	8.20	0.032000000	0.39%	6.57%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2025/06/02	7.92	0.029000000	0.36%	6.07%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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