近期配息資訊

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2025/08/01	9.51	0.032000000	0.33%	2.48%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2025/08/01	9.56	0.032200000	0.33%	2.57%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2025/08/01	7.34	0.043000000	0.58%	2.54%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/08/01	7.34	0.043000000	0.58%	2.54%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2025/08/01	7.34	0.043100000	0.58%	2.53%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2025/08/01	7.34	0.043100000	0.58%	2.53%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2025/08/01	6.41	0.048500000	0.75%	2.98%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/08/01	6.41	0.048500000	0.75%	2.98%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2025/08/01	7.22	0.066900000	0.92%	3.04%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/08/01	7.22	0.066800000	0.92%	3.04%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2025/08/01	11.03	0.032000000	0.29%	-1.14%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/08/01	11.03	0.032000000	0.29%	-1.23%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2025/08/01	11.51	0.033630000	0.29%	-1.17%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2025/08/01	11.50	0.033600000	0.29%	-1.17%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2025/08/01	11.51	0.033720000	0.29%	-0.48%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/08/01	11.50	0.033660000	0.29%	-0.49%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2025/08/01	11.92	0.034880000	0.29%	-0.37%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/08/01	11.92	0.034880000	0.29%	-0.37%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2025/08/01	6.1613	0.026000000	0.42%	0.22%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2025/08/01	7.3379	0.030800000	0.42%	0.37%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣		2025/08/01	10.4492	0.003000000	0.03%	0.76%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2025/08/01	6.1088	0.023000000	0.38%	-0.27%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/08/01	8.1240	0.030000000	0.37%	-0.27%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2025/08/01	7.4380	0.028000000	0.38%	-0.05%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2025/08/01	8.1652	0.031000000	0.38%	-0.05%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/08/01	6.1865	0.032000000	0.52%	-0.17%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2025/08/01	6.3541	0.054000000	0.84%	-0.17%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2025/08/01	7.1751	0.061000000	0.84%	-0.17%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/08/01	6.6897	0.033700000	0.50%	0.04%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2025/08/01	6.8701	0.057800000	0.83%	0.04%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2025/08/01	7.6277	0.064200000	0.83%	0.04%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2025/08/01	6.1339	0.031100000	0.50%	1.11%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/08/01	7.1168	0.035900000	0.50%	0.06%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2025/08/01	5.9526	0.050200000	0.84%	0.06%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2025/08/01	6.6845	0.056400000	0.84%	0.06%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/08/01	10.8165	0.054500000	0.50%	0.33%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2025/08/01	7.2780	0.073600000	1.00%	0.33%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2025/08/01	3.3386	0.044000000	1.31%	-0.28%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/08/01	3.3387	0.044000000	1.31%	-0.28%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2025/08/01	3.6290	0.048000000	1.31%	-0.17%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2025/08/01	3.6294	0.048000000	1.31%	-0.17%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2025/08/01	3.2092	0.043000000	1.32%	-0.17%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/08/01	3.2089	0.043000000	1.32%	-0.17%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2025/08/01	3.5607	0.047000000	1.30%	0.44%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/08/01	3.5607	0.047000000	1.30%	0.44%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/08/01	9.5181	0.048000000	0.50%	-0.15%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/08/01	9.5407	0.048000000	0.50%	-0.15%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/08/01	9.9920	0.051000000	0.51%	0.03%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2025/08/01	9.9985	0.051000000	0.51%	0.03%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/08/01	9.8025	0.050000000	0.51%	0.32%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2025/08/01	9.8534	0.044000000	0.44%	0.32%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/08/01	10.0824	0.075000000	0.74%	0.29%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2025/08/01	10.0875	0.075000000	0.74%	0.29%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2025/08/01	7.15	0.060000000	0.83%	1.14%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2025/08/01	7.82	0.066250000	0.83%	1.10%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2025/08/01	7.83	0.066500000	0.83%	1.86%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2025/08/01	5.26	0.081150000	1.50%	4.03%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/08/01	9.08	0.077000000	0.84%	1.19%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2025/08/01	9.90	0.083830000	0.83%	1.04%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2025/08/01	8.34	0.030000000	0.36%	1.19%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2025/08/01	8.61	0.035000000	0.40%	1.32%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2025/08/01	8.28	0.031000000	0.37%	1.45%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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111金管投信新字第006號

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓電話：(02)2781-9599傳真：(02)2781-8299

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以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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投資級債券ETF傘型證券投資信託基金自成立日起，即運用各子基金資產進行投資組合佈局，各子基金投資組合成分價格波動會影響各子基金淨值表現。投資人於各子基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格，不等同於各子基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金自成立日起至掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折／溢價之風險。各子基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱證券櫃檯買賣中心）所有有關規定辦理。

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