▶ 富蘭克林華美投信系列 |
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基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
級別 | 除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/07/01 | 9.77 | 0.033000000 | 0.34% | 1.69% |
策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/07/01 | 9.06 | 0.030300000 | 0.33% | 1.56% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2024/07/01 | 8.22 | 0.049000000 | 0.59% | -0.50% |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2024/07/01 | 8.22 | 0.049000000 | 0.59% | -0.50% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2024/07/01 | 7.66 | 0.045000000 | 0.58% | -0.32% |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2024/07/01 | 7.66 | 0.045000000 | 0.58% | -0.45% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2024/07/01 | 6.98 | 0.053000000 | 0.75% | -0.38% |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2024/07/01 | 6.98 | 0.053000000 | 0.75% | -0.38% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2024/07/01 | 7.69 | 0.071500000 | 0.92% | -0.48% |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2024/07/01 | 7.68 | 0.071500000 | 0.92% | -0.48% |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | 2024/07/01 | 10.26 | 0.029000000 | 0.28% | -3.92% | |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | 2024/07/01 | 10.26 | 0.029000000 | 0.28% | -3.83% | |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | 2024/07/01 | 9.87 | 0.028880000 | 0.29% | -3.98% | |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | 2024/07/01 | 9.87 | 0.028880000 | 0.29% | -3.98% | |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | 2024/07/01 | 10.03 | 0.029310000 | 0.29% | -3.55% | |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | 2024/07/01 | 10.03 | 0.029310000 | 0.29% | -3.45% | |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | 2024/07/01 | 10.06 | 0.029280000 | 0.29% | -4.91% | |
全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | 2024/07/01 | 10.06 | 0.029280000 | 0.29% | -5.00% | |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/07/01 | 6.3185 | 0.026000000 | 0.41% | 0.60% |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/07/01 | 7.1721 | 0.030000000 | 0.42% | 0.69% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/07/01 | 4.9552 | 0.021000000 | 0.42% | 0.58% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/07/01 | 6.5234 | 0.028000000 | 0.43% | 0.58% |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2024/07/01 | 7.1108 | 0.030000000 | 0.42% | 0.41% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/07/01 | 6.3198 | 0.023000000 | 0.36% | 0.68% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2024/07/01 | 8.3939 | 0.024000000 | 0.28% | 0.69% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/07/01 | 7.2735 | 0.027000000 | 0.37% | 0.96% |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2024/07/01 | 7.9557 | 0.028000000 | 0.35% | 0.96% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2024/07/01 | 6.4264 | 0.034000000 | 0.53% | 0.46% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C | 2024/07/01 | 6.8923 | 0.041000000 | 0.59% | 0.46% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC | 2024/07/01 | 7.7831 | 0.046000000 | 0.59% | 0.45% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B | 2024/07/01 | 6.5892 | 0.035000000 | 0.53% | 0.66% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C | 2024/07/01 | 7.0690 | 0.041500000 | 0.58% | 0.66% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC | 2024/07/01 | 7.8479 | 0.046100000 | 0.58% | 0.66% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B | 2024/07/01 | 6.2160 | 0.033000000 | 0.53% | 0.51% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2024/07/01 | 7.1726 | 0.038000000 | 0.53% | 0.68% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C | 2024/07/01 | 6.2666 | 0.047500000 | 0.75% | 0.68% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC | 2024/07/01 | 7.0386 | 0.053500000 | 0.75% | 0.68% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2024/07/01 | 10.4938 | 0.056000000 | 0.53% | -1.17% |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC | 2024/07/01 | 7.5397 | 0.077500000 | 1.02% | -1.17% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B | 2024/07/01 | 3.8603 | 0.053000000 | 1.35% | -2.01% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB | 2024/07/01 | 3.8606 | 0.053000000 | 1.35% | -2.01% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B | 2024/07/01 | 3.9181 | 0.054000000 | 1.35% | -2.01% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB | 2024/07/01 | 3.9187 | 0.054000000 | 1.35% | -2.01% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B | 2024/07/01 | 3.5627 | 0.049000000 | 1.35% | -2.02% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB | 2024/07/01 | 3.5627 | 0.049000000 | 1.35% | -2.02% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B | 2024/07/01 | 3.7618 | 0.052000000 | 1.36% | -2.24% |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB | 2024/07/01 | 3.7619 | 0.052000000 | 1.36% | -2.24% |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | 2024/07/01 | 10.0901 | 0.101000000 | 0.99% | 0.48% | |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | 2024/07/01 | 10.1081 | 0.083000000 | 0.81% | 0.48% | |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | 2024/07/01 | 9.9916 | 0.101000000 | 1.00% | 0.51% | |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | 2024/07/01 | 9.9976 | 0.095000000 | 0.94% | 0.51% | |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | 2024/07/01 | 10.0059 | 0.102000000 | 1.01% | 0.69% | |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | 2024/07/01 | 10.0449 | 0.063000000 | 0.62% | 0.69% | |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | 2024/07/01 | 9.9973 | 0.085000000 | 0.84% | 0.19% | |
優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | 2024/07/01 | 10.0033 | 0.079000000 | 0.78% | 0.19% | |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/07/01 | 7.84 | 0.059000000 | 0.75% | 3.65% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/07/01 | 7.90 | 0.059700000 | 0.75% | 3.48% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2024/07/01 | 8.04 | 0.060680000 | 0.75% | 4.10% |
多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - | 2024/07/01 | 5.88 | 0.088650000 | 1.50% | 0.19% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - | 2024/07/01 | 8.27 | 0.028000000 | 0.34% | 4.23% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - | 2024/07/01 | 8.04 | 0.030000000 | 0.37% | 4.36% |
亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - | 2024/07/01 | 7.97 | 0.028000000 | 0.35% | 3.97% |
附註 | |
1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示 |
3. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
4. | 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |