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富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2024/06/03 9.59 0.032000000 0.33% 4.79%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2024/06/03 8.94 0.029900000 0.33% 5.14%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2024/06/03 8.30 0.049000000 0.59% 1.32%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2024/06/03 8.30 0.049000000 0.59% 1.32%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2024/06/03 7.75 0.045500000 0.58% 1.63%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2024/06/03 7.76 0.045500000 0.58% 1.76%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2024/06/03 7.08 0.053500000 0.75% 1.61%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2024/06/03 7.08 0.053500000 0.75% 1.61%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2024/06/03 7.79 0.072500000 0.92% 1.96%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2024/06/03 7.79 0.072500000 0.92% 1.96%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 2024/06/03 10.67 0.031000000 0.29% 5.19%
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 2024/06/03 10.67 0.031000000 0.29% 5.17%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 2024/06/03 10.31 0.030160000 0.29% 5.60%
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 2024/06/03 10.31 0.030160000 0.29% 5.59%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 2024/06/03 10.40 0.030480000 0.29% 5.75%
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 2024/06/03 10.40 0.030450000 0.29% 5.65%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 2024/06/03 10.49 0.030890000 0.29% 6.21%
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 2024/06/03 10.50 0.030920000 0.29% 6.27%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2024/06/03 6.3280 0.026000000 0.41% 0.60%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2024/06/03 7.1952 0.030000000 0.42% 1.02%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 2024/06/03 4.9567 0.021000000 0.42% 0.31%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 2024/06/03 6.5446 0.028000000 0.43% 0.68%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 2024/06/03 7.1472 0.031000000 0.43% 0.54%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2024/06/03 6.3558 0.024000000 0.38% 0.43%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2024/06/03 8.4351 0.021000000 0.25% 0.43%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2024/06/03 7.3102 0.027000000 0.37% 1.33%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2024/06/03 7.9944 0.029000000 0.36% 1.33%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2024/06/03 6.4360 0.034000000 0.53% 0.19%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 2024/06/03 6.9071 0.041000000 0.59% 0.19%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 2024/06/03 7.7995 0.046000000 0.59% 0.19%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2024/06/03 6.6023 0.035000000 0.53% 1.19%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 2024/06/03 7.0870 0.041500000 0.58% 1.19%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 2024/06/03 7.8680 0.046000000 0.58% 1.19%
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 2024/06/03 6.2279 0.033000000 0.53% 0.57%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2024/06/03 7.1802 0.038000000 0.53% 1.19%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 2024/06/03 6.2875 0.047500000 0.75% 1.19%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 2024/06/03 7.0622 0.053500000 0.75% 1.19%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2024/06/03 10.5525 0.056000000 0.52% 1.70%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 2024/06/03 7.6189 0.077500000 1.00% 1.70%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2024/06/03 4.0061 0.055000000 1.36% 0.66%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2024/06/03 4.0064 0.055000000 1.36% 0.66%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2024/06/03 4.0777 0.056000000 1.36% 1.02%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2024/06/03 4.0783 0.056000000 1.36% 1.02%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2024/06/03 3.7069 0.051000000 1.36% 1.02%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2024/06/03 3.7068 0.051000000 1.36% 1.02%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2024/06/03 3.9119 0.053000000 1.34% 1.23%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2024/06/03 3.9120 0.053000000 1.34% 1.23%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2024/06/03 7.62 0.057000000 0.75% 2.35%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2024/06/03 7.72 0.058130000 0.75% 2.74%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2024/06/03 7.79 0.058730000 0.75% 2.73%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2024/06/03 5.83 0.089850000 1.50% 2.74%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2024/06/03 8.04 0.027000000 0.34% 3.71%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2024/06/03 7.84 0.029000000 0.37% 4.12%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2024/06/03 7.79 0.027000000 0.35% 4.11%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。