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富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 年化
配息率
當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2022/05/03 9.04 0.0310000 4.08% 0.34% 2.93%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2022/05/03 9.23 0.0315000 4.06% 0.34% -0.10%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2022/05/03 8.58 0.0440000 6.04% 0.50% -1.96%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2022/05/03 8.58 0.0440000 6.04% 0.50% -1.96%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2022/05/03 8.51 0.0430000 5.94% 0.50% -4.87%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2022/05/03 8.51 0.0430000 5.94% 0.50% -4.87%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2022/05/03 8.36 0.0570000 8.01% 0.67% -4.69%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2022/05/03 8.36 0.0570000 8.01% 0.67% -4.69%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2022/05/03 8.73 0.0750000 10.07% 0.84% -4.20%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2022/05/03 8.73 0.0750000 10.07% 0.84% -4.20%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2022/05/03 6.6664 0.0230000 4.11% 0.34% -1.19%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2022/05/03 7.8289 0.0290000 4.41% 0.37% -2.84%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 2022/05/03 5.1865 0.0210000 4.82% 0.40% -1.34%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 2022/05/03 7.0974 0.0310000 5.19% 0.43% -3.03%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 2022/05/03 7.6915 0.0340000 5.26% 0.44% -2.51%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2022/05/03 6.8451 0.0190000 3.32% 0.28% 0.14%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2022/05/03 8.9783 0.0230000 3.06% 0.26% 0.14%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2022/05/03 8.0744 0.0230000 3.40% 0.28% -1.92%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2022/05/03 8.7967 0.0240000 3.26% 0.27% -1.92%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2022/05/03 6.3997 0.0270000 5.03% 0.42% -1.23%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 2022/05/03 7.1150 0.0420000 7.03% 0.59% -1.23%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 2022/05/03 8.0329 0.0480000 7.11% 0.59% -1.23%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2022/05/03 6.6926 0.0285000 5.07% 0.42% -3.43%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 2022/05/03 7.4361 0.0440000 7.03% 0.59% -3.43%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 2022/05/03 8.2587 0.0490000 7.05% 0.59% -3.43%
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 2022/05/03 6.5106 0.0280000 5.12% 0.43% -2.98%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2022/05/03 7.4945 0.0510000 8.08% 0.67% -2.89%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 2022/05/03 7.0834 0.0540000 9.05% 0.75% -2.89%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 2022/05/03 7.9582 0.0610000 9.10% 0.76% -2.89%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2022/05/03 10.0492 0.0440000 5.21% 0.43% -2.01%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 2022/05/03 8.3387 0.0850000 12.07% 1.01% -2.01%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2022/05/03 5.5121 0.0720000 15.42% 1.29% -3.21%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2022/05/03 5.5122 0.0720000 15.42% 1.29% -3.21%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2022/05/03 5.7946 0.0750000 15.27% 1.27% -4.46%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2022/05/03 5.7950 0.0750000 15.27% 1.27% -4.46%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2022/05/03 5.6810 0.0880000 18.23% 1.52% -4.32%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2022/05/03 5.6810 0.0880000 18.23% 1.52% -4.32%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2022/05/03 5.7506 0.1040000 21.23% 1.77% -3.76%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2022/05/03 5.7507 0.1040000 21.23% 1.77% -3.76%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2022/05/03 7.14 0.0360000 6.03% 0.50% -3.02%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2022/05/03 7.94 0.0399000 6.01% 0.50% -5.76%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2022/05/03 7.45 0.0438000 7.03% 0.59% -1.52%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2022/05/03 6.18 0.0785000 15.05% 1.25% 1.91%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2022/05/03 7.72 0.0260000 4.02% 0.34% -3.28%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2022/05/03 8.11 0.0290000 4.26% 0.35% -5.65%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2022/05/03 8.38 0.0320000 4.55% 0.38% -5.23%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。