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富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 年化
配息率
當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2021/04/01 10.69 0.0350000 3.98% 0.33% -0.51%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2021/04/01 11.29 0.0371000 3.99% 0.33% -1.35%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2021/04/01 9.70 0.0480000 5.94% 0.50% 2.51%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2021/04/01 9.70 0.0480000 5.94% 0.50% 2.51%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2021/04/01 9.94 0.0500000 6.04% 0.50% 1.73%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2021/04/01 9.95 0.0500000 6.04% 0.50% 1.62%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2021/04/01 9.73 0.0650000 8.01% 0.67% 2.03%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2021/04/01 9.73 0.0650000 8.01% 0.67% 2.03%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2021/04/01 10.07 0.0840000 9.97% 0.83% 2.04%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2021/04/01 10.07 0.0840000 9.98% 0.83% 1.94%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2021/04/01 7.5363 0.0250000 3.98% 0.33% -0.41%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2021/04/01 9.0437 0.0310000 4.11% 0.34% -0.64%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 2021/04/01 5.9434 0.0260000 5.24% 0.44% -0.12%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 2021/04/01 8.2961 0.0370000 5.34% 0.44% -0.29%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 2021/04/01 8.8831 0.0410000 5.53% 0.46% 0.33%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2021/04/01 7.3399 0.0150000 2.46% 0.20% -1.45%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2021/04/01 9.6185 0.0200000 2.50% 0.21% -1.45%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2021/04/01 8.9195 0.0190000 2.56% 0.21% -1.61%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2021/04/01 9.7160 0.0200000 2.47% 0.21% -1.61%
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 B 2021/04/01 7.0653 0.0300000 5.08% 0.42% 0.16%
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 C 2021/04/01 8.0492 0.0480000 7.13% 0.59% 0.16%
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 NC 2021/04/01 9.0898 0.0540000 7.10% 0.59% 0.16%
全球高收益債券基金 月配息 美元 B 2021/04/01 7.6170 0.0310000 4.87% 0.41% -0.11%
全球高收益債券基金 月配息 美元 C 2021/04/01 8.6719 0.0509000 7.01% 0.58% -0.11%
全球高收益債券基金 月配息 美元 NC 2021/04/01 9.6316 0.0565000 7.01% 0.58% -0.11%
全球高收益債券基金 月配息 澳幣 B 2021/04/01 7.4038 0.0300000 4.85% 0.40% -0.11%
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 B 2021/04/01 8.6242 0.0550000 7.62% 0.63% 0.32%
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 C 2021/04/01 8.2414 0.0630000 9.12% 0.76% 0.32%
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 NC 2021/04/01 9.2597 0.0700000 9.02% 0.75% 0.32%
全球高收益債券基金 月配息 南非幣 B 2021/04/01 10.9378 0.0530000 5.79% 0.48% 0.20%
全球高收益債券基金 月配息 南非幣 NC 2021/04/01 9.7180 0.0990000 12.10% 1.01% 0.20%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2021/04/01 7.0764 0.0720000 12.10% 1.01% -1.38%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2021/04/01 7.0765 0.0720000 12.10% 1.01% -1.38%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2021/04/01 7.4867 0.0750000 11.91% 0.99% -1.61%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2021/04/01 7.4867 0.0750000 11.91% 0.99% -1.61%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2021/04/01 7.3790 0.0880000 14.16% 1.18% -1.35%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2021/04/01 7.3790 0.0880000 14.16% 1.18% -1.35%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2021/04/01 7.4520 0.1040000 16.52% 1.38% -1.92%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2021/04/01 7.4520 0.1040000 16.52% 1.38% -1.92%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2021/04/01 7.81 0.0390000 6.00% 0.50% 3.14%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2021/04/01 8.98 0.0448000 6.00% 0.50% 2.21%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2021/04/01 8.42 0.0490000 7.00% 0.58% 3.54%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2021/04/01 7.14 0.0900000 14.88% 1.24% -0.11%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2021/04/01 10.67 0.0350000 3.99% 0.33% -1.72%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2021/04/01 11.61 0.0400000 4.19% 0.35% -2.21%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2021/04/01 11.71 0.0430000 4.46% 0.37% -1.92%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。