近期配息資訊

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2025/09/02	9.90	0.033000000	0.33%	4.32%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2025/09/02	9.73	0.032700000	0.33%	1.90%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2025/09/02	7.42	0.044000000	0.59%	1.68%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/09/02	7.42	0.044000000	0.59%	1.68%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2025/09/02	7.32	0.043000000	0.58%	0.31%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2025/09/02	7.33	0.043000000	0.58%	0.45%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2025/09/02	6.35	0.048000000	0.75%	-0.49%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/09/02	6.35	0.048000000	0.75%	-0.49%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2025/09/02	7.19	0.066500000	0.92%	0.24%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/09/02	7.19	0.066500000	0.92%	0.37%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2025/09/02	11.12	0.033000000	0.29%	3.20%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/09/02	11.12	0.033000000	0.29%	3.20%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2025/09/02	11.39	0.033890000	0.29%	1.08%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2025/09/02	11.38	0.033890000	0.29%	1.16%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2025/09/02	11.31	0.033570000	0.29%	-0.14%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/09/02	11.29	0.033540000	0.29%	-0.05%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2025/09/02	11.72	0.034880000	0.29%	0.29%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/09/02	11.73	0.034880000	0.29%	0.29%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2025/09/02	6.2703	0.027000000	0.43%	2.60%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2025/09/02	7.3664	0.031000000	0.42%	1.19%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣		2025/09/02	10.4610	0.002000000	0.02%	0.25%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2025/09/02	6.1283	0.023000000	0.37%	1.73%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/09/02	8.1514	0.029000000	0.35%	1.73%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2025/09/02	7.4098	0.028000000	0.38%	1.01%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2025/09/02	8.1358	0.029000000	0.35%	1.01%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/09/02	6.2989	0.032000000	0.50%	2.66%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2025/09/02	6.4474	0.055000000	0.84%	2.66%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2025/09/02	7.2806	0.062000000	0.84%	2.66%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/09/02	6.7169	0.034000000	0.50%	1.25%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2025/09/02	6.8749	0.058100000	0.84%	1.25%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2025/09/02	7.6331	0.064400000	0.83%	1.25%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2025/09/02	6.0939	0.030800000	0.50%	-0.38%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/09/02	7.0980	0.035900000	0.50%	0.31%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2025/09/02	5.9169	0.049900000	0.83%	0.30%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2025/09/02	6.6444	0.056100000	0.84%	0.31%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/09/02	10.8731	0.054900000	0.50%	1.29%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2025/09/02	7.2791	0.073800000	1.00%	1.29%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2025/09/02	3.3819	0.044000000	1.28%	3.17%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/09/02	3.3820	0.044000000	1.28%	3.17%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2025/09/02	3.6293	0.048000000	1.30%	1.79%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2025/09/02	3.6298	0.048000000	1.30%	1.79%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2025/09/02	3.1963	0.043000000	1.32%	1.28%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2025/09/02	3.1960	0.043000000	1.33%	1.28%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2025/09/02	3.5537	0.047000000	1.30%	1.41%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2025/09/02	3.5537	0.047000000	1.30%	1.41%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2025/09/02	9.6194	0.049000000	0.51%	1.72%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2025/09/02	9.6424	0.049000000	0.51%	1.72%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2025/09/02	10.0032	0.051000000	0.51%	0.70%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2025/09/02	10.0097	0.051000000	0.51%	0.70%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2025/09/02	9.7579	0.050000000	0.51%	-0.13%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2025/09/02	9.8129	0.046000000	0.47%	-0.13%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2025/09/02	10.0857	0.075000000	0.74%	0.79%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2025/09/02	10.0908	0.075000000	0.74%	0.79%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2025/09/02	7.33	0.062000000	0.84%	3.21%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2025/09/02	7.84	0.066170000	0.83%	0.72%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2025/09/02	7.80	0.065670000	0.83%	-0.41%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2025/09/02	5.11	0.078150000	1.50%	-2.21%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2025/09/02	9.31	0.078000000	0.83%	3.04%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2025/09/02	9.93	0.083830000	0.83%	0.85%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2025/09/02	8.76	0.031000000	0.35%	4.40%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2025/09/02	8.93	0.036000000	0.40%	3.28%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2025/09/02	8.56	0.032000000	0.37%	2.76%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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111金管投信新字第006號

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106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓電話：(02)2781-9599傳真：(02)2781-8299

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以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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