近期配息資訊

基金配息組成項目表友善列印

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2026/03/02	11.76	0.039000000	0.33%	5.86%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2026/03/02	11.29	0.037600000	0.33%	6.56%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2026/03/02	7.34	0.043000000	0.58%	-0.23%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/03/02	7.34	0.043000000	0.58%	-0.23%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2026/03/02	7.18	0.042200000	0.58%	0.17%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2026/03/02	7.18	0.042200000	0.58%	0.31%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2026/03/02	6.02	0.045400000	0.75%	-0.72%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/03/02	6.02	0.045400000	0.75%	-0.72%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2026/03/02	6.96	0.064500000	0.92%	0.50%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/03/02	6.96	0.064400000	0.92%	0.35%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2026/03/02	13.58	0.039000000	0.29%	7.59%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/03/02	13.58	0.039000000	0.29%	7.59%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2026/03/02	13.57	0.039750000	0.29%	8.32%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2026/03/02	13.57	0.039750000	0.29%	8.32%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2026/03/02	13.03	0.037860000	0.29%	6.62%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/03/02	13.01	0.037800000	0.29%	6.54%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2026/03/02	13.79	0.040280000	0.29%	8.21%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/03/02	13.80	0.040310000	0.29%	8.20%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2026/03/02	6.4632	0.028000000	0.43%	0.70%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2026/03/02	7.5169	0.031700000	0.42%	1.21%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣	-	2026/03/02	10.4312	0.043800000	0.42%	0.47%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2026/03/02	6.1990	0.022000000	0.35%	0.59%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/03/02	8.2551	0.028000000	0.34%	0.59%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2026/03/02	7.4384	0.027000000	0.36%	1.05%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2026/03/02	8.1722	0.029000000	0.35%	1.05%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/03/02	6.3389	0.032000000	0.50%	-0.11%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2026/03/02	6.3595	0.054000000	0.84%	-0.11%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2026/03/02	7.1816	0.061000000	0.84%	-0.11%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/03/02	6.6953	0.033800000	0.50%	0.40%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2026/03/02	6.7155	0.056700000	0.83%	0.39%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2026/03/02	7.4568	0.062900000	0.83%	0.40%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2026/03/02	5.8406	0.029500000	0.50%	-0.42%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/03/02	6.9139	0.034800000	0.50%	-0.33%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2026/03/02	5.6486	0.047500000	0.83%	-0.33%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2026/03/02	6.3429	0.053400000	0.83%	-0.33%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/03/02	10.9181	0.055100000	0.50%	0.53%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2026/03/02	7.0916	0.071900000	1.00%	0.53%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2026/03/02	3.4749	0.044000000	1.24%	0.89%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/03/02	3.4750	0.044000000	1.24%	0.88%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2026/03/02	3.6816	0.048000000	1.28%	1.40%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2026/03/02	3.6821	0.048000000	1.28%	1.40%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2026/03/02	3.1667	0.042000000	1.30%	0.47%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/03/02	3.1664	0.042000000	1.30%	0.47%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2026/03/02	3.5942	0.047000000	1.28%	1.32%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/03/02	3.5942	0.047000000	1.28%	1.32%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/03/02	9.6138	0.049000000	0.51%	-0.12%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/03/02	9.6374	0.049000000	0.51%	-0.12%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/03/02	9.9158	0.050000000	0.50%	0.29%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2026/03/02	9.9226	0.050000000	0.50%	0.29%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/03/02	9.4214	0.048000000	0.51%	-0.80%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2026/03/02	9.4880	0.048000000	0.51%	-0.79%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/03/02	9.8881	0.079000000	0.79%	0.45%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2026/03/02	9.8934	0.079000000	0.79%	0.45%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2026/03/02	7.88	0.066000000	0.83%	1.85%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2026/03/02	8.22	0.069330000	0.83%	2.56%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2026/03/02	7.90	0.066080000	0.83%	0.84%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2026/03/02	4.69	0.070950000	1.50%	1.31%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/03/02	10.00	0.084000000	0.83%	1.84%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2026/03/02	10.42	0.087830000	0.83%	2.59%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2026/03/02	10.77	0.115000000	1.04%	7.72%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2026/03/02	10.83	0.116000000	1.04%	8.17%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2026/03/02	10.18	0.108700000	1.04%	7.57%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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111金管投信新字第006號

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓電話：(02)2781-9599傳真：(02)2781-8299

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以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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