近期配息資訊

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2026/06/01	7.05	0.042000000	0.59%	-1.64%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/06/01	7.05	0.042000000	0.59%	-1.64%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2026/06/01	6.91	0.040500000	0.58%	-1.12%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2026/06/01	6.92	0.040500000	0.58%	-1.12%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2026/06/01	5.70	0.043000000	0.75%	-1.65%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/06/01	5.70	0.043000000	0.75%	-1.65%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2026/06/01	6.64	0.061200000	0.92%	-1.58%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/06/01	6.64	0.061200000	0.92%	-1.43%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	B	2026/06/01	12.97	0.038000000	0.29%	-3.59%
全球基礎建設收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/06/01	12.97	0.038000000	0.29%	-3.66%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	B	2026/06/01	12.99	0.038440000	0.29%	-2.81%
全球基礎建設收益基金	月配息	美元	NB	2026/06/01	12.99	0.038440000	0.29%	-2.81%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	B	2026/06/01	12.22	0.036170000	0.29%	-3.82%
全球基礎建設收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/06/01	12.21	0.036140000	0.29%	-3.75%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	B	2026/06/01	13.21	0.038910000	0.29%	-5.38%
全球基礎建設收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/06/01	13.22	0.038910000	0.29%	-5.38%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2026/06/01	6.3591	0.026600000	0.42%	0.33%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2026/06/01	7.3973	0.031000000	0.42%	0.80%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	人民幣	-	2026/06/01	10.1315	0.042400000	0.42%	0.28%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2026/06/01	6.0533	0.022000000	0.36%	-0.40%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/06/01	8.0630	0.029000000	0.36%	-0.40%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2026/06/01	7.2789	0.026000000	0.36%	0.17%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2026/06/01	7.9967	0.029000000	0.36%	0.17%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/06/01	6.2471	0.032000000	0.51%	-0.24%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2026/06/01	6.2048	0.053000000	0.85%	-0.24%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2026/06/01	7.0062	0.060000000	0.85%	-0.24%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/06/01	6.6070	0.033300000	0.50%	0.27%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2026/06/01	6.5605	0.055500000	0.84%	0.27%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2026/06/01	7.2846	0.061600000	0.84%	0.27%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2026/06/01	5.7347	0.028900000	0.50%	0.31%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/06/01	6.7326	0.034200000	0.51%	-0.26%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2026/06/01	5.4453	0.046300000	0.84%	-0.26%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2026/06/01	6.1145	0.052000000	0.84%	-0.26%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/06/01	10.8272	0.054500000	0.50%	0.34%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2026/06/01	6.9268	0.070500000	1.01%	0.34%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2026/06/01	3.3538	0.044000000	1.30%	0.34%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/06/01	3.3539	0.044000000	1.30%	0.34%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2026/06/01	3.5629	0.047000000	1.30%	0.96%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2026/06/01	3.5634	0.047000000	1.30%	0.96%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2026/06/01	3.0237	0.040000000	1.31%	0.34%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2026/06/01	3.0233	0.040000000	1.31%	0.34%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2026/06/01	3.5058	0.046000000	1.30%	0.77%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2026/06/01	3.5057	0.046000000	1.30%	0.78%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2026/06/01	9.4697	0.048000000	0.50%	-0.20%
優選非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NB	2026/06/01	9.4932	0.048000000	0.50%	-0.20%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2026/06/01	9.7853	0.050000000	0.51%	0.37%
優選非投資等級債券基金	月配息	美元	NB	2026/06/01	9.7921	0.050000000	0.51%	0.37%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2026/06/01	9.1356	0.047000000	0.51%	-0.64%
優選非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NB	2026/06/01	9.2012	0.047000000	0.51%	-0.64%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2026/06/01	9.7098	0.077000000	0.79%	0.49%
優選非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NB	2026/06/01	9.7151	0.077000000	0.79%	0.49%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2026/06/01	9.12	0.076000000	0.83%	7.65%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2026/06/01	9.54	0.079750000	0.83%	8.54%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2026/06/01	8.99	0.075080000	0.83%	7.39%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2026/06/01	5.40	0.081300000	1.50%	5.61%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	NB	2026/06/01	11.58	0.097000000	0.83%	7.60%
多重資產收益基金	月配息	美元	NB	2026/06/01	12.08	0.101000000	0.83%	8.53%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2026/06/01	13.24	0.138000000	1.04%	13.10%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2026/06/01	13.37	0.139500000	1.04%	13.91%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2026/06/01	12.42	0.129500000	1.04%	13.26%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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111金管投信新字第006號

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓電話：(02)2781-9599傳真：(02)2781-8299

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以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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