近期配息資訊

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	年化配息率	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2022/05/03	9.04	0.0310000	4.08%	0.34%	2.93%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2022/05/03	9.23	0.0315000	4.06%	0.34%	-0.10%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2022/05/03	8.58	0.0440000	6.04%	0.50%	-1.96%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2022/05/03	8.58	0.0440000	6.04%	0.50%	-1.96%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2022/05/03	8.51	0.0430000	5.94%	0.50%	-4.87%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2022/05/03	8.51	0.0430000	5.94%	0.50%	-4.87%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2022/05/03	8.36	0.0570000	8.01%	0.67%	-4.69%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2022/05/03	8.36	0.0570000	8.01%	0.67%	-4.69%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2022/05/03	8.73	0.0750000	10.07%	0.84%	-4.20%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2022/05/03	8.73	0.0750000	10.07%	0.84%	-4.20%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2022/05/03	6.6664	0.0230000	4.11%	0.34%	-1.19%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2022/05/03	7.8289	0.0290000	4.41%	0.37%	-2.84%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	新台幣	-	2022/05/03	5.1865	0.0210000	4.82%	0.40%	-1.34%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	美元	-	2022/05/03	7.0974	0.0310000	5.19%	0.43%	-3.03%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	人民幣	-	2022/05/03	7.6915	0.0340000	5.26%	0.44%	-2.51%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2022/05/03	6.8451	0.0190000	3.32%	0.28%	0.14%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2022/05/03	8.9783	0.0230000	3.06%	0.26%	0.14%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2022/05/03	8.0744	0.0230000	3.40%	0.28%	-1.92%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2022/05/03	8.7967	0.0240000	3.26%	0.27%	-1.92%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	B	2022/05/03	6.3997	0.0270000	5.03%	0.42%	-1.23%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	C	2022/05/03	7.1150	0.0420000	7.03%	0.59%	-1.23%
全球非投資等級債券基金	月配息	新台幣	NC	2022/05/03	8.0329	0.0480000	7.11%	0.59%	-1.23%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	B	2022/05/03	6.6926	0.0285000	5.07%	0.42%	-3.43%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	C	2022/05/03	7.4361	0.0440000	7.03%	0.59%	-3.43%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	NC	2022/05/03	8.2587	0.0490000	7.05%	0.59%	-3.43%
全球非投資等級債券基金	月配息	澳幣	B	2022/05/03	6.5106	0.0280000	5.12%	0.43%	-2.98%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	B	2022/05/03	7.4945	0.0510000	8.08%	0.67%	-2.89%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	C	2022/05/03	7.0834	0.0540000	9.05%	0.75%	-2.89%
全球非投資等級債券基金	月配息	人民幣	NC	2022/05/03	7.9582	0.0610000	9.10%	0.76%	-2.89%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	B	2022/05/03	10.0492	0.0440000	5.21%	0.43%	-2.01%
全球非投資等級債券基金	月配息	南非幣	NC	2022/05/03	8.3387	0.0850000	12.07%	1.01%	-2.01%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2022/05/03	5.5121	0.0720000	15.42%	1.29%	-3.21%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2022/05/03	5.5122	0.0720000	15.42%	1.29%	-3.21%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2022/05/03	5.7946	0.0750000	15.27%	1.27%	-4.46%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2022/05/03	5.7950	0.0750000	15.27%	1.27%	-4.46%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2022/05/03	5.6810	0.0880000	18.23%	1.52%	-4.32%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2022/05/03	5.6810	0.0880000	18.23%	1.52%	-4.32%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2022/05/03	5.7506	0.1040000	21.23%	1.77%	-3.76%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2022/05/03	5.7507	0.1040000	21.23%	1.77%	-3.76%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2022/05/03	7.14	0.0360000	6.03%	0.50%	-3.02%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2022/05/03	7.94	0.0399000	6.01%	0.50%	-5.76%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2022/05/03	7.45	0.0438000	7.03%	0.59%	-1.52%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2022/05/03	6.18	0.0785000	15.05%	1.25%	1.91%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2022/05/03	7.72	0.0260000	4.02%	0.34%	-3.28%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2022/05/03	8.11	0.0290000	4.26%	0.35%	-5.65%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2022/05/03	8.38	0.0320000	4.55%	0.38%	-5.23%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示；年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，年化配息率為估算值。
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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