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富蘭克林華美投信系列

基金名稱 配息
方式
計價
幣別
級別 除息日期 除息日
淨值
配息金額 年化
配息率
當次
配息率
月報酬率
(含息)
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 2024/02/01 8.68 0.029000000 4.05% 0.34% 5.60%
策略高股息基金 月配息 美元 - 2024/02/01 8.36 0.027600000 4.00% 0.33% 4.20%
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 2024/02/01 8.52 0.050000000 7.05% 0.59% 3.52%
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 2024/02/01 8.52 0.050000000 7.05% 0.59% 3.52%
特別股收益基金 月配息 美元 B 2024/02/01 8.07 0.047500000 7.07% 0.59% 2.89%
特別股收益基金 月配息 美元 NB 2024/02/01 8.07 0.047500000 7.07% 0.59% 2.89%
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 2024/02/01 7.45 0.056000000 9.02% 0.75% 2.96%
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 2024/02/01 7.45 0.056000000 9.02% 0.75% 2.96%
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 2024/02/01 8.15 0.075000000 11.02% 0.92% 3.32%
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 2024/02/01 8.14 0.075000000 11.02% 0.92% 3.45%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 2024/02/01 6.2953 0.026000000 4.95% 0.41% 0.35%
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 2024/02/01 7.2911 0.031000000 5.09% 0.42% -0.38%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 2024/02/01 4.9017 0.021000000 5.13% 0.43% 0.74%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 2024/02/01 6.6238 0.028000000 5.06% 0.42% -0.27%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 2024/02/01 7.2915 0.031000000 5.09% 0.42% -0.48%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 2024/02/01 6.4683 0.023000000 4.27% 0.36% -0.66%
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 2024/02/01 8.5609 0.018000000 2.53% 0.21% -0.66%
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 2024/02/01 7.4789 0.027000000 4.33% 0.36% -0.91%
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 2024/02/01 8.1628 0.021000000 3.09% 0.26% -0.91%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 2024/02/01 6.4333 0.033000000 6.14% 0.51% 0.10%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 2024/02/01 6.9251 0.041000000 7.08% 0.59% 0.10%
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 2024/02/01 7.8197 0.046000000 7.03% 0.59% 0.10%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 2024/02/01 6.6223 0.034000000 6.14% 0.51% 0.08%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 2024/02/01 7.1294 0.042000000 7.04% 0.59% 0.08%
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 2024/02/01 7.9156 0.046700000 7.05% 0.59% 0.08%
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 2024/02/01 6.3099 0.032100000 6.08% 0.51% 0.33%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 2024/02/01 7.2402 0.037000000 6.11% 0.51% -0.01%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 2024/02/01 6.4022 0.049000000 9.13% 0.76% -0.01%
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 2024/02/01 7.1914 0.055000000 9.13% 0.76% -0.01%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 2024/02/01 10.5698 0.054000000 6.11% 0.51% 0.63%
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 2024/02/01 7.7858 0.079000000 12.07% 1.01% 0.63%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 2024/02/01 4.1242 0.055000000 15.89% 1.32% 0.17%
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 2024/02/01 4.1244 0.055000000 15.89% 1.32% 0.17%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2024/02/01 4.2911 0.056000000 15.54% 1.30% -0.84%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 2024/02/01 4.2917 0.056000000 15.54% 1.30% -0.84%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2024/02/01 3.9091 0.051000000 15.54% 1.29% -0.72%
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2024/02/01 3.9090 0.051000000 15.54% 1.29% -0.73%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 2024/02/01 4.0828 0.053000000 15.45% 1.29% -0.17%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 2024/02/01 4.0829 0.053000000 15.45% 1.29% -0.17%
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 2024/02/01 7.31 0.055000000 9.05% 0.75% 4.02%
多重資產收益基金 月配息 美元 - 2024/02/01 7.65 0.057380000 9.00% 0.75% 2.49%
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 2024/02/01 7.66 0.057380000 9.00% 0.75% 3.44%
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 2024/02/01 5.99 0.090900000 18.00% 1.50% 4.93%
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 2024/02/01 7.28 0.025000000 4.14% 0.34% 2.60%
亞太平衡基金 月配息 美元 - 2024/02/01 7.29 0.027000000 4.45% 0.37% 1.61%
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 2024/02/01 7.29 0.025000000 4.13% 0.34% 1.46%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
3. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。