近期配息資訊

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基金名稱	配息方式	計價幣別	級別	除息日期	除息日淨值	配息金額	年化配息率	當次配息率	月報酬率 (含息)
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	2021/11/01	10.32	0.0340000	3.97%	0.33%	6.45%
策略高股息基金	月配息	美元	-	2021/11/01	11.17	0.0371000	4.00%	0.33%	6.65%
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	2021/11/01	9.39	0.0470000	6.00%	0.50%	0.93%
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	2021/11/01	9.39	0.0470000	6.01%	0.50%	0.83%
特別股收益基金	月配息	美元	B	2021/11/01	9.87	0.0490000	5.95%	0.50%	1.11%
特別股收益基金	月配息	美元	NB	2021/11/01	9.87	0.0490000	5.95%	0.50%	1.11%
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	2021/11/01	9.68	0.0650000	8.03%	0.67%	1.29%
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	2021/11/01	9.68	0.0650000	8.03%	0.67%	1.29%
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	2021/11/01	10.06	0.0840000	9.98%	0.83%	1.65%
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	2021/11/01	10.06	0.0840000	9.99%	0.83%	1.55%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	2021/11/01	7.2609	0.0250000	4.12%	0.34%	-1.06%
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	2021/11/01	8.8105	0.0320000	4.34%	0.36%	-0.98%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	新台幣	-	2021/11/01	5.6671	0.0240000	5.05%	0.42%	-1.02%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	美元	-	2021/11/01	8.0079	0.0340000	5.06%	0.42%	-0.81%
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	人民幣	-	2021/11/01	8.5654	0.0370000	5.14%	0.43%	-0.89%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	2021/11/01	7.2319	0.0170000	2.81%	0.23%	-0.63%
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	2021/11/01	9.4822	0.0220000	2.78%	0.23%	-0.63%
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	2021/11/01	8.8722	0.0210000	2.83%	0.24%	-0.49%
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	2021/11/01	9.6641	0.0230000	2.85%	0.24%	-0.49%
全球高收益債券基金	月配息	新台幣	B	2021/11/01	6.8423	0.0260000	4.55%	0.38%	-0.87%
全球高收益債券基金	月配息	新台幣	C	2021/11/01	7.6886	0.0460000	7.15%	0.60%	-0.87%
全球高收益債券基金	月配息	新台幣	NC	2021/11/01	8.6829	0.0520000	7.15%	0.60%	-0.87%
全球高收益債券基金	月配息	美元	B	2021/11/01	7.4835	0.0285000	4.55%	0.38%	-0.58%
全球高收益債券基金	月配息	美元	C	2021/11/01	8.4012	0.0495000	7.03%	0.59%	-0.58%
全球高收益債券基金	月配息	美元	NC	2021/11/01	9.3303	0.0550000	7.04%	0.59%	-0.58%
全球高收益債券基金	月配息	澳幣	B	2021/11/01	7.2459	0.0305000	5.03%	0.42%	-0.95%
全球高收益債券基金	月配息	人民幣	B	2021/11/01	8.3735	0.0565000	8.05%	0.67%	-0.42%
全球高收益債券基金	月配息	人民幣	C	2021/11/01	7.9519	0.0605000	9.07%	0.76%	-0.42%
全球高收益債券基金	月配息	人民幣	NC	2021/11/01	8.9345	0.0680000	9.07%	0.76%	-0.42%
全球高收益債券基金	月配息	南非幣	B	2021/11/01	10.8708	0.0595000	6.55%	0.55%	-0.09%
全球高收益債券基金	月配息	南非幣	NC	2021/11/01	9.3445	0.0945000	12.04%	1.00%	-0.09%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	2021/11/01	6.3230	0.0720000	13.48%	1.12%	-1.68%
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	2021/11/01	6.3231	0.0720000	13.48%	1.12%	-1.68%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	2021/11/01	6.7886	0.0750000	13.08%	1.09%	-1.58%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	2021/11/01	6.7888	0.0750000	13.08%	1.09%	-1.58%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	2021/11/01	6.6770	0.0880000	15.57%	1.30%	-1.38%
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	2021/11/01	6.6770	0.0880000	15.57%	1.30%	-1.38%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	2021/11/01	6.7294	0.1040000	18.23%	1.52%	-1.22%
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	2021/11/01	6.7294	0.1040000	18.23%	1.52%	-1.22%
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	2021/11/01	7.74	0.0390000	6.03%	0.50%	2.09%
多重資產收益基金	月配息	美元	-	2021/11/01	9.11	0.0457000	5.99%	0.50%	2.18%
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	2021/11/01	8.27	0.0485000	7.00%	0.58%	1.56%
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	2021/11/01	7.25	0.0905000	15.00%	1.25%	3.28%
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	2021/11/01	9.09	0.0310000	4.07%	0.34%	-1.90%
亞太平衡基金	月配息	美元	-	2021/11/01	10.04	0.0360000	4.27%	0.36%	-1.77%
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	2021/11/01	10.25	0.0390000	4.53%	0.38%	-1.52%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示；年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，年化配息率為估算值。
3.	月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.	配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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110金管投信新字第010號

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

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