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穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-月配息-美元-A
Franklin Income Fund
收益分配方式:月配息
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除息日期 除息日淨值
(美元)
稅前配息(美元) 免稅配息(美元) 年化
配息率
當次配息率 月報酬率
(含息)
2022/01/10 11.66 0.0550000 0.0550000 5.64% 0.47% 4.45%
附註: 1.基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.依據廣告行為規範修正條文,2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。
3.月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4.季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
5.年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。
6.本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】
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