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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 157.76
(12/26)
3.02
1.95 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 12.65
(12/26)
0.24
1.93 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 22.5929
(12/24)
0.0809
0.36 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 13.4877
(12/24)
0.0484
0.36 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 37.61
(12/24)
0.08
0.21 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 17.65
(12/24)
0.04
0.23 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 31.80
(12/24)
0.10
0.32 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 16.22
(12/24)
0.05
0.31 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 34.79
(12/24)
0.05
0.14 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 15.84
(12/24)
0.13
0.83 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 11.3847
(12/24)
0.0401
-0.35 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 11.09
(12/24)
0.03
0.27 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.37
(12/24)
0.05
0.41 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.75
(12/24)
0.02
0.17 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 99.83
(12/26)
1.11
1.12 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 9.98
(12/24)
0.04
0.40 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 10.00
(12/24)
0.05
0.50 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 8.90
(12/24)
0.03
0.34 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 11.29
(12/24)
0.05
0.44 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 11.09
(12/24)
0.05
0.45 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 11.52
(12/24)
0.03
0.26 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 13.01
(12/24)
0.05
0.39 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 16.26
(12/24)
0.09
0.56 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 16.44
(12/24)
0.10
0.61 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 15.08
(12/24)
0.04
0.27 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 10.77
(12/24)
0.03
0.28 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 14.44
(12/24)
0.05
0.35 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 10.33
(12/24)
0.04
0.39 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 14.46
(12/24)
0.02
0.14 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 13.85
(12/24)
0.04
0.29 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 13.14
(12/24)
0.02
0.15 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 14.50
(12/24)
0.05
0.35 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.87
(12/24)
0.05
0.36 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 12.79
(12/24)
0.03
0.24 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 9.23
(12/24)
0.05
0.54 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 9.14
(12/24)
0.05
0.55 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.81
(12/24)
0.05
0.57 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.39
(12/24)
0.05
0.60 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 11.24 **
(12/24)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 11.23 **
(12/24)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.51 **
(12/24)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.50 **
(12/24)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.92
(12/24)
0.02
0.17 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.89 **
(12/24)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.40
(12/24)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.40
(12/24)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.61
(12/24)
0.03
0.26 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.87 **
(12/24)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.21
(12/24)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.21
(12/24)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.14
(12/24)
0.01
0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.14
(12/24)
0.01
0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.05
(12/24)
0.02
0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.04
(12/24)
0.01
0.14 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 18.16
(12/24)
0.05
0.28 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 18.17
(12/24)
0.06
0.33 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 16.54
(12/24)
0.06
0.36 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 16.54
(12/24)
0.06
0.36 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 17.74
(12/24)
0.04
0.23 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 17.74
(12/24)
0.04
0.23 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 18.17
(12/24)
0.05
0.28 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 18.18
(12/24)
0.05
0.28 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 19.00
(12/24)
0.11
0.58 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 18.99
(12/24)
0.10
0.53 查詢
生技基金 累積型 美元 A 17.97
(12/24)
0.12
0.67 查詢
生技基金 累積型 美元 N 17.98
(12/24)
0.12
0.67 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 18.71
(12/24)
0.09
0.48 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 18.71
(12/24)
0.09
0.48 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 18.94
(12/24)
0.10
0.53 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 18.95
(12/24)
0.10
0.53 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 12.84
(12/24)
0.01
-0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 12.09
(12/24)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 12.09
(12/24)
0.01
-0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 12.83
(12/24)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 12.07
(12/24)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 12.07
(12/24)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.76
(12/24)
0.02
-0.17 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.75
(12/24)
0.01
-0.09 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 12.32
(12/24)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 12.32
(12/24)
0.00
0.00 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.7461
(12/24)
0.0072
0.05 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.4687
(12/24)
0.0034
0.05 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.2096
(12/24)
0.0072
0.06 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.4832
(12/24)
0.0048
0.06 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.6128
(12/24)
0.0007
-0.01 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 10.4741
(12/24)
0.0008
-0.01 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.2663
(12/24)
0.0174
0.19 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.2452
(12/24)
0.0117
0.19 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.3118
(12/24)
0.0156
0.19 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.2232
(12/24)
0.0226
0.22 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.4713
(12/24)
0.0165
0.22 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.2053
(12/24)
0.0181
0.22 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.5346
(12/24)
0.0006
0.00 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4242
(12/24)
0.0003
0.00 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.5105
(12/24)
0.0003
0.00 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.3520
(12/24)
0.0004
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.2629
(12/24)
0.0018
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.7477
(12/24)
0.0009
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.8372
(12/24)
0.0010
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.5912
(12/24)
0.0010
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.1306
(12/24)
0.0048
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.0273
(12/24)
0.0024
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.8302
(12/24)
0.0082
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.0279
(12/24)
0.0041
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.7998
(12/24)
0.0035
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.5128
(12/24)
0.0039
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 21.8600
(12/24)
0.0029
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.9769
(12/24)
0.0014
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.2384
(12/24)
0.0009
0.01 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 13.30
(12/24)
0.01
0.08 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 12.73
(12/24)
0.03
0.24 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 12.85
(12/24)
0.02
0.16 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.0429
(12/24)
0.0057
0.06 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.5155
(12/24)
0.0023
0.07 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.5155
(12/24)
0.0022
0.06 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.4725
(12/24)
0.0101
0.11 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.7179
(12/24)
0.0039
0.11 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.7184
(12/24)
0.0040
0.11 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.5310
(12/24)
0.0032
0.03 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2312
(12/24)
0.0011
0.03 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2309
(12/24)
0.0011
0.03 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.6375
(12/24)
0.0033
0.09 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.6375
(12/24)
0.0034
0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.7284
(12/24)
0.0026
0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.7440
(12/24)
0.0023
0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.7676
(12/24)
0.0023
0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.0272
(12/24)
0.0041
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 10.0150
(12/24)
0.0037
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.0216
(12/24)
0.0037
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.6253
(12/24)
0.0068
-0.07 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.6922
(12/24)
0.0070
-0.07 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.0499
(12/24)
0.0028
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.0551
(12/24)
0.0028
0.03 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 14.71
(12/24)
0.04
0.27 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.71
(12/24)
0.02
0.26 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 15.30
(12/24)
0.06
0.39 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.04
(12/24)
0.03
0.37 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 16.04
(12/24)
0.03
0.19 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.85
(12/24)
0.02
0.26 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 20.10
(12/24)
0.05
0.25 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 4.84
(12/24)
0.01
0.21 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 10.72
(12/24)
0.02
0.19 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 9.79
(12/24)
0.02
0.20 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 11.15
(12/24)
0.04
0.36 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.18
(12/24)
0.04
0.39 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 10.76
(12/24)
0.03
0.28 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 13.48
(12/24)
0.09
0.67 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 9.31
(12/24)
0.06
0.65 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 13.86
(12/24)
0.09
0.65 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 9.36
(12/24)
0.07
0.75 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 8.86
(12/24)
0.05
0.57 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.9468
(12/26)
0.0009
0.01 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 9.45
(12/26)
0.00
0.00 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 17.26
(12/26)
0.09
0.52 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 20.49
(12/26)
0.09
-0.44 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.0551
(12/26)
0.0152
-0.15 查詢
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.1949
(12/26)
0.0085
-0.08 查詢
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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