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▶ 股票(組合)型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
240.12
(04/10) |
6.53
|
2.80 | 查詢 |
| 第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | TISA |
19.29
(04/10) |
0.52
|
2.77 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
22.8195
(04/09) |
0.2698
|
1.20 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
13.6321
(04/09) |
0.1613
|
1.20 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
40.61
(04/09) |
0.35
|
0.87 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
19.06
(04/09) |
0.17
|
0.90 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | - |
34.05
(04/09) |
0.34
|
1.01 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | N |
17.37
(04/09) |
0.17
|
0.99 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
36.29
(04/09) |
0.33
|
0.92 | 查詢 |
| 中華基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
16.18
(04/09) |
0.01
|
-0.06 | 查詢 |
| 新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.4609
(04/09) |
0.0039
|
-0.03 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.43
(04/09) |
0.02
|
0.18 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.64
(04/09) |
0.04
|
0.32 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
11.70
(04/09) |
0.02
|
0.17 | 查詢 |
| 台股傘型基金之高科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
154.08
(04/10) |
3.80
|
2.53 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
10.30
(04/09) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.24
(04/09) |
0.03
|
0.29 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
8.88
(04/09) |
0.02
|
0.23 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
11.65
(04/09) |
0.02
|
0.17 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | N |
11.36
(04/09) |
0.04
|
0.35 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
11.50
(04/09) |
0.03
|
0.26 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
13.09
(04/09) |
0.03
|
0.23 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
18.93
(04/09) |
0.07
|
0.37 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 美元 | - |
18.94
(04/09) |
0.09
|
0.48 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
16.35
(04/09) |
0.07
|
0.43 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
11.52
(04/09) |
0.05
|
0.44 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 累積型 | 美元 | - |
15.52
(04/09) |
0.09
|
0.58 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - |
10.95
(04/09) |
0.06
|
0.55 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
15.21
(04/09) |
0.12
|
0.80 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
14.43
(04/09) |
0.12
|
0.84 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
13.83
(04/09) |
0.11
|
0.80 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
15.20
(04/09) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
14.42
(04/09) |
0.01
|
0.07 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
13.42
(04/09) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
9.14
(04/09) |
0.05
|
0.55 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
9.06
(04/09) |
0.06
|
0.67 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | - |
8.66
(04/09) |
0.06
|
0.70 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | N |
8.24
(04/09) |
0.06
|
0.73 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.75
**
(04/09) |
-
|
- | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
10.76
**
(04/09) |
-
|
- | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
10.14
**
(04/09) |
-
|
- | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
10.15
**
(04/09) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
11.86
(04/09) |
0.02
|
0.17 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | IA |
9.84
**
(04/09) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
7.19
(04/09) |
0.01
|
0.14 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
7.19
(04/09) |
0.01
|
0.14 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.52
(04/09) |
0.03
|
0.26 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | IA |
9.74
**
(04/09) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
6.99
(04/09) |
0.02
|
0.29 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
6.99
(04/09) |
0.01
|
0.14 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
5.81
(04/09) |
0.01
|
0.17 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
5.81
(04/09) |
0.01
|
0.17 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
6.77
(04/09) |
0.02
|
0.30 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
6.76
(04/09) |
0.01
|
0.15 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
19.87
(04/09) |
0.15
|
0.76 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
19.87
(04/09) |
0.15
|
0.76 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | - |
17.94
(04/09) |
0.16
|
0.90 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | N |
17.94
(04/09) |
0.16
|
0.90 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
18.75
(04/09) |
0.15
|
0.81 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
18.74
(04/09) |
0.14
|
0.75 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
19.37
(04/09) |
0.15
|
0.78 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
19.39
(04/09) |
0.16
|
0.83 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
19.75
(04/09) |
0.13
|
0.66 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
19.74
(04/09) |
0.12
|
0.61 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 美元 | A |
18.53
(04/09) |
0.14
|
0.76 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 美元 | N |
18.53
(04/09) |
0.14
|
0.76 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
18.79
(04/09) |
0.13
|
0.70 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
18.79
(04/09) |
0.13
|
0.70 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
19.19
(04/09) |
0.13
|
0.68 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
19.20
(04/09) |
0.13
|
0.68 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
14.91
(04/09) |
0.13
|
0.88 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
13.88
(04/09) |
0.12
|
0.87 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
13.88
(04/09) |
0.12
|
0.87 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
14.78
(04/09) |
0.15
|
1.03 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
13.74
(04/09) |
0.14
|
1.03 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
13.74
(04/09) |
0.14
|
1.03 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
13.05
(04/09) |
0.12
|
0.93 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
13.03
(04/09) |
0.12
|
0.93 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
14.01
(04/09) |
0.14
|
1.01 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
14.02
(04/09) |
0.14
|
1.01 | 查詢 |
▶ 債券(組合)型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
13.8166
(04/09) |
0.0192
|
-0.14 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
6.3919
(04/09) |
0.0089
|
-0.14 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
11.2459
(04/09) |
0.0045
|
-0.04 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.3827
(04/09) |
0.0029
|
-0.04 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.4798
(04/09) |
0.0075
|
-0.07 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
10.1715
(04/09) |
0.0073
|
-0.07 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
9.2687
(04/09) |
0.0036
|
-0.04 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
6.1598
(04/09) |
0.0023
|
-0.04 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
8.2042
(04/09) |
0.0032
|
-0.04 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.1960
(04/09) |
0.0056
|
0.06 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.3448
(04/09) |
0.0041
|
0.06 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
8.0700
(04/09) |
0.0045
|
0.06 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
13.6147
(04/09) |
0.0106
|
0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
6.3318
(04/09) |
0.0050
|
0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C |
6.3312
(04/09) |
0.0050
|
0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC |
7.1495
(04/09) |
0.0056
|
0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.3238
(04/09) |
0.0235
|
0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
6.6438
(04/09) |
0.0117
|
0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C |
6.6418
(04/09) |
0.0118
|
0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC |
7.3748
(04/09) |
0.0130
|
0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 澳幣 | A |
11.8820
(04/09) |
0.0106
|
-0.09 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B |
5.7862
(04/09) |
0.0051
|
-0.09 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
13.6749
(04/09) |
0.0198
|
0.15 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
6.8108
(04/09) |
0.0098
|
0.14 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C |
5.5458
(04/09) |
0.0080
|
0.14 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC |
6.2275
(04/09) |
0.0090
|
0.14 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
22.0544
(04/09) |
0.0392
|
0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
10.8541
(04/09) |
0.0193
|
0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC |
7.0148
(04/09) |
0.0124
|
0.18 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
13.84
(04/09) |
0.15
|
1.10 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
13.14
(04/09) |
0.17
|
1.31 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
13.37
(04/09) |
0.15
|
1.13 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
9.2805
(04/09) |
0.0144
|
0.16 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
3.4301
(04/09) |
0.0054
|
0.16 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
3.4302
(04/09) |
0.0054
|
0.16 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.6916
(04/09) |
0.0240
|
0.25 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
3.6114
(04/09) |
0.0090
|
0.25 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
3.6119
(04/09) |
0.0090
|
0.25 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
9.6006
(04/09) |
0.0197
|
0.21 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
3.0859
(04/09) |
0.0063
|
0.20 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
3.0855
(04/09) |
0.0063
|
0.20 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
3.5435
(04/09) |
0.0088
|
0.25 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
3.5434
(04/09) |
0.0088
|
0.25 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
10.7887
(04/09) |
0.0034
|
0.03 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
9.6021
(04/09) |
0.0030
|
0.03 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
9.6258
(04/09) |
0.0030
|
0.03 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.0636
(04/09) |
0.0130
|
0.12 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
9.8466
(04/09) |
0.0115
|
0.12 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
9.8535
(04/09) |
0.0116
|
0.12 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
9.2895
(04/09) |
0.0066
|
0.07 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
9.3555
(04/09) |
0.0066
|
0.07 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
9.7994
(04/09) |
0.0115
|
0.12 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
9.8047
(04/09) |
0.0115
|
0.12 | 查詢 |
▶ 平衡及多重資產型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
15.93
(04/09) |
0.12
|
0.76 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
8.08
(04/09) |
0.06
|
0.75 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | - |
16.44
(04/09) |
0.15
|
0.92 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - |
8.35
(04/09) |
0.07
|
0.85 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
16.78
(04/09) |
0.13
|
0.78 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
7.94
(04/09) |
0.06
|
0.76 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
21.22
(04/09) |
0.18
|
0.86 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - |
4.81
(04/09) |
0.04
|
0.84 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | NA |
11.62
(04/09) |
0.09
|
0.78 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
10.26
(04/09) |
0.08
|
0.79 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | NA |
11.97
(04/09) |
0.10
|
0.84 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
10.58
(04/09) |
0.10
|
0.95 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | TISA |
11.69
(04/09) |
0.09
|
0.78 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
16.23
(04/09) |
0.06
|
-0.37 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
10.84
(04/09) |
0.03
|
-0.28 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 美元 | - |
16.64
(04/09) |
0.04
|
-0.24 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - |
10.84
(04/09) |
0.02
|
-0.18 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
10.13
(04/09) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
▶ ETF |
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| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
10.13
(04/10) |
0.01
|
-0.10 | 查詢 |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 季配息 | 新台幣 | - |
21.08
(04/10) |
0.33
|
1.59 | 查詢 |
| 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
24.25
(04/09) |
0.23
|
0.96 | 查詢 |
| 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
10.0046
(04/09) |
0.0054
|
0.05 | 查詢 |
| 富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
10.0520
(04/09) |
0.0194
|
0.19 | 查詢 |
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| 註1： | 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。 |
| 註2： | **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。 |
111金管 投信新字第006號