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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 143.00
(11/13)
2.63
1.87 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 11.46
(11/13)
0.21
1.87 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 22.4271
(11/12)
0.0270
-0.12 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 13.3851
(11/12)
0.0160
-0.12 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 37.83
(11/12)
0.01
0.03 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 17.75
(11/12)
0.00
0.00 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 32.40
(11/12)
0.01
-0.03 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 16.53
(11/12)
0.01
-0.06 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 35.98
(11/12)
0.06
-0.17 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 15.51
(11/12)
0.01
0.06 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 10.4211
(11/12)
0.1378
1.34 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 10.65
(11/12)
0.03
0.28 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.03
(11/12)
0.02
0.17 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.60
(11/12)
0.00
0.00 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 94.17
(11/13)
1.17
1.26 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 9.54
(11/12)
0.00
0.00 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 9.69
(11/12)
0.00
0.00 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 8.75
(11/12)
0.02
-0.23 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 10.79
(11/12)
0.00
0.00 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 10.74
(11/12)
0.01
-0.09 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 11.33
(11/12)
0.02
-0.18 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.92
(11/12)
0.06
-0.46 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 15.88
(11/12)
0.05
-0.31 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 16.27
(11/12)
0.06
-0.37 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 14.84
(11/12)
0.09
0.61 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 10.63
(11/12)
0.06
0.57 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 14.39
(11/12)
0.08
0.56 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 10.32
(11/12)
0.05
0.49 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 14.20
(11/12)
0.04
0.28 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 13.77
(11/12)
0.03
0.22 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 12.90
(11/12)
0.03
0.23 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 14.27
(11/12)
0.02
0.14 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.84
(11/12)
0.01
0.07 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 12.59
(11/12)
0.02
0.16 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.82
(11/12)
0.04
0.46 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.74
(11/12)
0.04
0.46 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.53
(11/12)
0.03
0.35 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.12
(11/12)
0.03
0.37 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 11.04 **
(11/12)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 11.04 **
(11/12)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.43 **
(11/12)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.43 **
(11/12)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.94
(11/12)
0.01
-0.08 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.91 **
(11/12)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.45
(11/12)
0.01
-0.13 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.45
(11/12)
0.01
-0.13 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.70
(11/12)
0.01
-0.09 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 10.02 **
(11/12)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.31
(11/12)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.31
(11/12)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.29
(11/12)
0.01
-0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.29
(11/12)
0.01
-0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.15
(11/12)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.15
(11/12)
0.01
-0.14 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 18.29
(11/12)
0.02
0.11 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 18.29
(11/12)
0.02
0.11 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 16.87
(11/12)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 16.87
(11/12)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 18.37
(11/12)
0.01
-0.05 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 18.37
(11/12)
0.01
-0.05 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 19.00
(11/12)
0.08
-0.42 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 19.01
(11/12)
0.08
-0.42 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 17.25
(11/12)
0.07
0.41 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 17.24
(11/12)
0.07
0.41 查詢
生技基金 累積型 美元 A 16.53
(11/12)
0.06
0.36 查詢
生技基金 累積型 美元 N 16.54
(11/12)
0.06
0.36 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 17.47
(11/12)
0.04
0.23 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 17.47
(11/12)
0.04
0.23 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 17.86
(11/12)
0.01
-0.06 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 17.88
(11/12)
0.01
-0.06 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 12.75
(11/12)
0.12
0.95 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 12.04
(11/12)
0.11
0.92 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 12.04
(11/12)
0.11
0.92 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 12.90
(11/12)
0.11
0.86 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 12.17
(11/12)
0.11
0.91 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 12.17
(11/12)
0.10
0.83 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 12.04
(11/12)
0.09
0.75 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 12.02
(11/12)
0.08
0.67 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 12.45
(11/12)
0.10
0.81 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 12.46
(11/12)
0.10
0.81 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.6101
(11/12)
0.0209
0.15 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.4315
(11/12)
0.0099
0.15 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.1886
(11/12)
0.0125
0.11 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.5007
(11/12)
0.0084
0.11 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.6793
(11/12)
0.0030
0.03 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 10.5839
(11/12)
0.0030
0.03 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.1713
(11/12)
0.0001
0.00 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.2040
(11/12)
0.0001
0.00 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.2563
(11/12)
0.0000
0.00 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.1795
(11/12)
0.0034
-0.03 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.4663
(11/12)
0.0025
-0.03 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.2002
(11/12)
0.0027
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.3012
(11/12)
0.0127
0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.3461
(11/12)
0.0061
0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.4527
(11/12)
0.0062
0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.2866
(11/12)
0.0070
0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.1402
(11/12)
0.0071
0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.7190
(11/12)
0.0036
0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.8309
(11/12)
0.0036
0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.5843
(11/12)
0.0040
0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.1758
(11/12)
0.0145
-0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.0802
(11/12)
0.0072
-0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.8144
(11/12)
0.0041
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.0552
(11/12)
0.0021
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.8420
(11/12)
0.0017
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.5602
(11/12)
0.0019
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 21.6043
(11/12)
0.0104
0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.9031
(11/12)
0.0052
0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.2261
(11/12)
0.0035
0.05 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 13.07
(11/12)
0.02
0.15 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 12.67
(11/12)
0.01
0.08 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 12.62
(11/12)
0.02
0.16 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.8777
(11/12)
0.0376
0.43 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.4950
(11/12)
0.0148
0.43 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.4951
(11/12)
0.0148
0.43 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.3687
(11/12)
0.0366
0.39 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.7253
(11/12)
0.0146
0.39 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.7257
(11/12)
0.0145
0.39 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.4955
(11/12)
0.0328
0.35 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2625
(11/12)
0.0113
0.35 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2622
(11/12)
0.0113
0.35 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.6435
(11/12)
0.0128
0.35 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.6435
(11/12)
0.0129
0.36 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 10.4340
(11/12)
0.0012
0.01 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 10.1889
(11/12)
0.0025
-0.02 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.9823
(11/12)
0.0001
0.00 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.6007
(11/12)
0.0090
0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.6766
(11/12)
0.0082
0.08 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.6999
(11/12)
0.0082
0.08 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 10.9636
(11/12)
0.0061
0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 10.0082
(11/12)
0.0056
0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.0147
(11/12)
0.0055
0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.7201
(11/12)
0.0030
-0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.7874
(11/12)
0.0030
-0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.0607
(11/12)
0.0027
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.0659
(11/12)
0.0026
0.03 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 14.62
(11/12)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.73
(11/12)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 15.41
(11/12)
0.01
-0.06 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.17
(11/12)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 16.40
(11/12)
0.03
-0.18 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.09
(11/12)
0.02
-0.25 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 20.76
(11/12)
0.10
-0.48 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.08
(11/12)
0.02
-0.39 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 10.66
(11/12)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 9.82
(11/12)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 11.23
(11/12)
0.01
-0.09 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.34
(11/12)
0.01
-0.10 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 10.69
(11/12)
0.00
0.00 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 13.48
(11/12)
0.05
0.37 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 9.35
(11/12)
0.04
0.43 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 13.96
(11/12)
0.06
0.43 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 9.46
(11/12)
0.03
0.32 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 9.03
(11/12)
0.03
0.33 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.9274
(11/13)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 9.91
(11/13)
0.00
0.00 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 16.85
(11/13)
0.02
0.12 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 20.95
(11/12)
0.09
0.43 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.0520
(11/12)
0.0593
0.59 查詢
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.0559
(11/12)
0.0657
0.66 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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