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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 120.06
(08/14)
1.16
0.98 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 20.5041
(08/14)
0.0018
0.01 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 12.2308
(08/14)
0.0011
0.01 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 33.28
(08/14)
0.01
-0.03 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 15.62
(08/14)
0.00
0.00 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 29.54
(08/14)
0.03
-0.10 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 15.07
(08/14)
0.01
-0.07 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 33.12
(08/14)
0.03
-0.09 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 14.21
(08/14)
0.04
-0.28 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 8.3827
(08/14)
0.0566
-0.67 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.77
(08/14)
0.07
-0.71 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 11.44
(08/14)
0.09
-0.78 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.14
(08/14)
0.09
-0.80 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 79.24
(08/14)
0.10
-0.13 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.71
(08/14)
0.04
-0.46 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 9.16
(08/14)
0.05
-0.54 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 8.36
(08/14)
0.04
-0.48 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.85
(08/14)
0.04
-0.40 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 10.16
(08/14)
0.05
-0.49 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 10.82
(08/14)
0.06
-0.55 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.58
(08/14)
0.02
-0.16 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 14.12
(08/14)
0.03
0.21 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 14.96
(08/14)
0.02
0.13 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 13.54
(08/14)
0.04
0.30 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.80
(08/14)
0.03
0.31 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 13.61
(08/14)
0.03
0.22 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 9.86
(08/14)
0.02
0.20 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.94
(08/14)
0.01
0.08 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 13.00
(08/14)
0.01
-0.08 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.75
(08/14)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.36
(08/14)
0.01
0.07 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.42
(08/14)
0.01
-0.07 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.78
(08/14)
0.01
0.09 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 7.27
(08/14)
0.05
0.69 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 7.20
(08/14)
0.05
0.70 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.28
(08/14)
0.05
0.69 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 6.93
(08/14)
0.04
0.58 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 9.66
(08/14)
0.06
0.63 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 9.52 **
(08/14)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 9.17 **
(08/14)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 9.17 **
(08/14)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.62
(08/14)
0.01
-0.09 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.64 **
(08/14)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.38
(08/14)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.38
(08/14)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.62
(08/14)
0.02
-0.17 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 10.10 **
(08/14)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.39
(08/14)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.39
(08/14)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.45
(08/14)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.45
(08/14)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.27
(08/14)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.26
(08/14)
0.01
-0.14 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 16.27
(08/14)
0.02
0.12 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 16.27
(08/14)
0.01
0.06 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 15.55
(08/14)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 15.55
(08/14)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 17.09
(08/14)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 17.09
(08/14)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 18.03
(08/14)
0.07
0.39 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 18.05
(08/14)
0.08
0.45 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 12.99
(08/14)
0.06
0.46 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 12.98
(08/14)
0.06
0.46 查詢
生技基金 累積型 美元 A 12.90
(08/14)
0.06
0.47 查詢
生技基金 累積型 美元 N 12.90
(08/14)
0.05
0.39 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 13.77
(08/14)
0.06
0.44 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 13.76
(08/14)
0.06
0.44 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 14.35
(08/14)
0.12
0.84 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 14.37
(08/14)
0.12
0.84 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 11.86
(08/14)
0.02
0.17 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 11.29
(08/14)
0.02
0.18 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 11.29
(08/14)
0.02
0.18 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 12.39
(08/14)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 11.80
(08/14)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 11.79
(08/14)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.79
(08/14)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.77
(08/14)
0.01
0.09 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 12.12
(08/14)
0.03
0.25 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 12.12
(08/14)
0.02
0.17 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.9743
(08/14)
0.0037
-0.03 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.2100
(08/14)
0.0018
-0.03 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 10.9082
(08/14)
0.0097
-0.09 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.4058
(08/14)
0.0066
-0.09 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.5263
(08/14)
0.0091
-0.09 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 10.5206
(08/14)
0.0089
-0.08 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.9238
(08/14)
0.0207
-0.23 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.1046
(08/14)
0.0141
-0.23 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.1183
(08/14)
0.0188
-0.23 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.0356
(08/14)
0.0249
-0.25 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.4421
(08/14)
0.0185
-0.25 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.1697
(08/14)
0.0202
-0.25 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.8530
(08/14)
0.0103
-0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.2262
(08/14)
0.0050
-0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.3949
(08/14)
0.0051
-0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.2212
(08/14)
0.0058
-0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 12.9863
(08/14)
0.0183
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.7414
(08/14)
0.0095
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.9232
(08/14)
0.0097
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.6866
(08/14)
0.0108
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.1579
(08/14)
0.0578
0.48 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.1641
(08/14)
0.0293
0.48 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.7995
(08/14)
0.0189
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1549
(08/14)
0.0098
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.9844
(08/14)
0.0082
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.7202
(08/14)
0.0093
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 21.2653
(08/14)
0.0241
-0.11 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.8953
(08/14)
0.0123
-0.11 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.3310
(08/14)
0.0083
-0.11 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.20
(08/14)
0.02
0.16 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 12.25
(08/14)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.77
(08/14)
0.01
0.09 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.2805
(08/14)
0.0222
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.3879
(08/14)
0.0091
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.3880
(08/14)
0.0091
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.9167
(08/14)
0.0292
-0.33 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.6869
(08/14)
0.0121
-0.33 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.6874
(08/14)
0.0120
-0.32 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.1078
(08/14)
0.0300
-0.33 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2568
(08/14)
0.0107
-0.33 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2564
(08/14)
0.0108
-0.33 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.6023
(08/14)
0.0087
-0.24 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.6022
(08/14)
0.0088
-0.24 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 10.3422
(08/14)
0.0007
0.01 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 10.1728
(08/14)
0.0004
0.00 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.9001
(08/14)
0.0117
0.12 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.3117
(08/14)
0.0048
-0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.5576
(08/14)
0.0045
-0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.5803
(08/14)
0.0044
-0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 10.8374
(08/14)
0.0098
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 10.0451
(08/14)
0.0091
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.0516
(08/14)
0.0091
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.8412
(08/14)
0.0087
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.8923
(08/14)
0.0088
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.1355
(08/14)
0.0067
-0.07 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.1406
(08/14)
0.0067
-0.07 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 13.42
(08/14)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.27
(08/14)
0.01
-0.14 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 14.65
(08/14)
0.02
-0.14 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.96
(08/14)
0.01
-0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 15.74
(08/14)
0.01
-0.06 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.96
(08/14)
0.01
-0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 20.32
(08/14)
0.06
0.30 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.20
(08/14)
0.02
0.39 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 9.78
(08/14)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 9.24
(08/14)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 10.67
(08/14)
0.02
-0.19 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.08
(08/14)
0.01
-0.10 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 12.26
(08/14)
0.02
-0.16 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 8.59
(08/14)
0.02
-0.23 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 12.95
(08/14)
0.03
-0.23 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 8.89
(08/14)
0.02
-0.22 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 8.54
(08/14)
0.02
-0.23 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.8860
(08/14)
0.0005
0.00 查詢
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▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 9.33
(08/14)
0.00
0.00 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 15.06
(08/14)
0.02
-0.13 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 15.35
(08/14)
0.14
-0.90 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.5717
(08/14)
0.0429
-0.45 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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