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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 127.80
(09/26)
2.49
-1.91 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 10.23
(09/26)
0.20
-1.92 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 21.3887
(09/25)
0.0516
-0.24 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 12.7617
(09/25)
0.0307
-0.24 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 34.53
(09/25)
0.15
-0.43 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 16.21
(09/25)
0.07
-0.43 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 30.19
(09/25)
0.25
-0.82 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 15.40
(09/25)
0.13
-0.84 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 33.68
(09/25)
0.24
-0.71 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 15.91
(09/25)
0.15
0.95 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 9.8330
(09/25)
0.1281
1.32 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 10.86
(09/25)
0.09
0.84 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.52
(09/25)
0.05
0.40 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 12.14
(09/25)
0.07
0.58 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 81.69
(09/26)
1.64
-1.97 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 9.74
(09/25)
0.09
0.93 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 10.09
(09/25)
0.05
0.50 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 9.16
(09/25)
0.06
0.66 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 11.01
(09/25)
0.10
0.92 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 11.19
(09/25)
0.06
0.54 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 11.85
(09/25)
0.07
0.59 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 13.73
(09/25)
0.14
1.03 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 14.70
(09/25)
0.11
-0.74 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 15.37
(09/25)
0.17
-1.09 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 14.12
(09/25)
0.01
0.07 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 10.18
(09/25)
0.00
0.00 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 13.98
(09/25)
0.05
-0.36 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 10.10
(09/25)
0.03
-0.30 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 13.32
(09/25)
0.02
-0.15 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 13.19
(09/25)
0.07
-0.53 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 12.10
(09/25)
0.01
-0.08 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.75
(09/25)
0.01
-0.07 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.61
(09/25)
0.07
-0.51 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 12.12
(09/25)
0.02
-0.16 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 7.52
(09/25)
0.09
-1.18 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 7.45
(09/25)
0.09
-1.19 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.42
(09/25)
0.12
-1.59 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.07
(09/25)
0.11
-1.53 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 9.81
(09/25)
0.15
-1.51 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 9.65 **
(09/25)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 9.26 **
(09/25)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 9.26 **
(09/25)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.88
(09/25)
0.01
-0.08 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.86 **
(09/25)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.50
(09/25)
0.01
-0.13 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.50
(09/25)
0.01
-0.13 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.78
(09/25)
0.05
-0.42 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 10.18 **
(09/25)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.45
(09/25)
0.03
-0.40 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.45
(09/25)
0.03
-0.40 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.46
(09/25)
0.02
-0.31 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.46
(09/25)
0.02
-0.31 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.32
(09/25)
0.02
-0.27 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.31
(09/25)
0.03
-0.41 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 16.90
(09/25)
0.10
-0.59 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 16.90
(09/25)
0.11
-0.65 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 15.92
(09/25)
0.16
-1.00 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 15.92
(09/25)
0.16
-1.00 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 17.41
(09/25)
0.15
-0.85 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 17.40
(09/25)
0.16
-0.91 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 18.28
(09/25)
0.10
-0.54 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 18.30
(09/25)
0.09
-0.49 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 14.25
(09/25)
0.17
-1.18 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 14.25
(09/25)
0.16
-1.11 查詢
生技基金 累積型 美元 A 13.94
(09/25)
0.22
-1.55 查詢
生技基金 累積型 美元 N 13.95
(09/25)
0.22
-1.55 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 14.81
(09/25)
0.21
-1.40 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 14.80
(09/25)
0.21
-1.40 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 15.36
(09/25)
0.17
-1.09 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 15.38
(09/25)
0.17
-1.09 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 11.84
(09/25)
0.03
-0.25 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 11.24
(09/25)
0.03
-0.27 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 11.24
(09/25)
0.03
-0.27 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 12.21
(09/25)
0.07
-0.57 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 11.59
(09/25)
0.07
-0.60 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 11.59
(09/25)
0.07
-0.60 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.52
(09/25)
0.05
-0.43 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.51
(09/25)
0.05
-0.43 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 11.89
(09/25)
0.06
-0.50 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 11.90
(09/25)
0.05
-0.42 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.2586
(09/25)
0.0040
-0.03 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3189
(09/25)
0.0019
-0.03 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.0576
(09/25)
0.0282
-0.25 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.4757
(09/25)
0.0191
-0.25 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.6061
(09/25)
0.0329
-0.31 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 10.5994
(09/25)
0.0329
-0.31 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.0263
(09/25)
0.0099
-0.11 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.1516
(09/25)
0.0067
-0.11 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.1824
(09/25)
0.0090
-0.11 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.1198
(09/25)
0.0273
-0.27 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.4763
(09/25)
0.0202
-0.27 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.2089
(09/25)
0.0222
-0.27 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.0817
(09/25)
0.0056
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.3050
(09/25)
0.0027
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.4536
(09/25)
0.0028
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.2876
(09/25)
0.0032
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.1100
(09/25)
0.0351
-0.27 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.7713
(09/25)
0.0181
-0.27 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.9305
(09/25)
0.0186
-0.27 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.6949
(09/25)
0.0206
-0.27 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.1611
(09/25)
0.0021
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.1347
(09/25)
0.0010
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.8486
(09/25)
0.0444
-0.32 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1442
(09/25)
0.0229
-0.32 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.9555
(09/25)
0.0190
-0.32 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.6877
(09/25)
0.0214
-0.32 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 21.5091
(09/25)
0.0510
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.9648
(09/25)
0.0260
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.3405
(09/25)
0.0175
-0.24 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.50
(09/25)
0.01
0.08 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 12.37
(09/25)
0.04
-0.32 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 12.06
(09/25)
0.00
0.00 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.5068
(09/25)
0.0074
-0.09 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.4358
(09/25)
0.0030
-0.09 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.4359
(09/25)
0.0030
-0.09 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.0863
(09/25)
0.0302
-0.33 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.7080
(09/25)
0.0123
-0.33 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.7084
(09/25)
0.0124
-0.33 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.2442
(09/25)
0.0297
-0.32 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2616
(09/25)
0.0104
-0.32 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2612
(09/25)
0.0105
-0.32 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.6232
(09/25)
0.0099
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.6232
(09/25)
0.0099
-0.27 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 10.3931
(09/25)
0.0017
0.02 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 10.1864
(09/25)
0.0023
0.02 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.9487
(09/25)
0.0156
0.16 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.4358
(09/25)
0.0043
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.6235
(09/25)
0.0039
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.6465
(09/25)
0.0039
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 10.9069
(09/25)
0.0164
-0.15 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 10.0582
(09/25)
0.0151
-0.15 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.0647
(09/25)
0.0152
-0.15 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.8103
(09/25)
0.0092
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.8656
(09/25)
0.0092
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.1447
(09/25)
0.0096
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.1499
(09/25)
0.0096
-0.09 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 13.82
(09/25)
0.01
-0.07 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.43
(09/25)
0.01
-0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 14.87
(09/25)
0.07
-0.47 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.01
(09/25)
0.04
-0.50 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 15.89
(09/25)
0.06
-0.38 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.97
(09/25)
0.03
-0.38 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 20.43
(09/25)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.15
(09/25)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 10.08
(09/25)
0.01
-0.10 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 9.44
(09/25)
0.01
-0.11 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 10.84
(09/25)
0.05
-0.46 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.15
(09/25)
0.05
-0.49 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 10.10
(09/25)
0.01
-0.10 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 12.76
(09/25)
0.03
-0.23 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 8.91
(09/25)
0.02
-0.22 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 13.39
(09/25)
0.07
-0.52 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 9.15
(09/25)
0.05
-0.54 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 8.76
(09/25)
0.04
-0.45 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.9056
(09/26)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 9.21
(09/26)
0.17
-1.81 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 15.78
(09/26)
0.30
-1.87 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 17.58
(09/25)
0.01
-0.06 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.8670
(09/25)
0.0026
0.03 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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