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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新,期間淨值仍有變動可能,最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

股票(組合)型

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 101.23
(04/16)
2.84
-2.73 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 18.8078
(04/15)
0.0254
-0.13 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 11.1798
(04/15)
0.0148
-0.13 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 25.99
(04/15)
0.38
-1.44 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 12.20
(04/15)
0.18
-1.45 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 21.36
(04/15)
0.38
-1.75 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 10.90
(04/15)
0.19
-1.71 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 24.21
(04/15)
0.45
-1.82 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 13.38
(04/15)
0.01
-0.07 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 8.3134
(04/15)
0.0443
-0.53 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.34
(04/15)
0.14
1.52 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 10.12
(04/15)
0.12
1.20 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 9.97
(04/15)
0.12
1.22 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 56.97
(04/16)
1.82
-3.10 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.63
(04/15)
0.13
1.53 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.41
(04/15)
0.11
1.33 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.75
(04/15)
0.08
1.04 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.76
(04/15)
0.14
1.46 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.29
(04/15)
0.12
1.31 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 10.04
(04/15)
0.12
1.21 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.46
(04/15)
0.23
1.88 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 12.56
(04/15)
0.17
-1.34 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 12.32
(04/15)
0.21
-1.68 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 12.01
(04/15)
0.05
-0.41 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.17
(04/15)
0.04
-0.43 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 11.18
(04/15)
0.08
-0.71 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 8.55
(04/15)
0.05
-0.58 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.75
(04/15)
0.06
-0.47 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 11.87
(04/15)
0.09
-0.75 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.55
(04/15)
0.06
-0.52 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.07
(04/15)
0.07
-0.53 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.17
(04/15)
0.09
-0.73 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.48
(04/15)
0.07
-0.61 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.27
(04/15)
0.04
-0.48 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.19
(04/15)
0.04
-0.49 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.67
(04/15)
0.06
-0.78 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.30
(04/15)
0.06
-0.82 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.71
(04/15)
0.17
-1.43 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.72 **
(04/15)
-
- 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 8.17
(04/15)
0.12
-1.45 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 8.17
(04/15)
0.12
-1.45 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 10.91
(04/15)
0.18
-1.62 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.43 **
(04/15)
-
- 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.62
(04/15)
0.13
-1.68 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.62
(04/15)
0.13
-1.68 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 7.00
(04/15)
0.11
-1.55 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 7.00
(04/15)
0.11
-1.55 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.70
(04/15)
0.12
-1.53 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.70
(04/15)
0.12
-1.53 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 13.07
(04/15)
0.24
-1.80 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 13.07
(04/15)
0.24
-1.80 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 11.57
(04/15)
0.24
-2.03 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 11.57
(04/15)
0.24
-2.03 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 12.85
(04/15)
0.29
-2.21 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 12.85
(04/15)
0.29
-2.21 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 14.48
(04/15)
0.21
-1.43 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 14.49
(04/15)
0.21
-1.43 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 13.07
(04/15)
0.21
-1.58 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 13.07
(04/15)
0.21
-1.58 查詢
生技基金 累積型 美元 A 12.02
(04/15)
0.23
-1.88 查詢
生技基金 累積型 美元 N 12.02
(04/15)
0.23
-1.88 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 12.97
(04/15)
0.26
-1.97 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 12.96
(04/15)
0.26
-1.97 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 14.44
(04/15)
0.17
-1.16 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 14.44
(04/15)
0.17
-1.16 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 10.04
(04/15)
0.07
-0.69 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 10.04
(04/15)
0.07
-0.69 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 10.04
(04/15)
0.07
-0.69 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 9.70
(04/15)
0.10
-1.02 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 9.70
(04/15)
0.10
-1.02 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 9.70
(04/15)
0.10
-1.02 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 9.80
(04/15)
0.11
-1.11 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 9.80
(04/15)
0.11
-1.11 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 9.88
(04/15)
0.04
-0.40 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 9.89
(04/15)
0.03
-0.30 查詢

債券(組合)型

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.3413
(04/15)
0.0222
-0.18 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3180
(04/15)
0.0113
-0.18 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 9.8768
(04/15)
0.0351
-0.35 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.1707
(04/15)
0.0254
-0.35 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.2952
(04/15)
0.0144
-0.14 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 4.9526
(04/15)
0.0069
-0.14 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 9.4246 **
(04/15)
-
- 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5338
(04/15)
0.0221
-0.34 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.1050
(04/15)
0.0391
-0.35 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 7.1449
(04/15)
0.0252
-0.35 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.7629
(04/15)
0.0443
-0.50 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.3349
(04/15)
0.0320
-0.50 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.3921
(04/15)
0.0425
-0.50 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.1960
(04/15)
0.0571
-0.62 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.2171
(04/15)
0.0448
-0.62 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.8856
(04/15)
0.0491
-0.62 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.2535
(04/15)
0.0125
-0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4438
(04/15)
0.0065
-0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.9254
(04/15)
0.0071
-0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.8197
(04/15)
0.0079
-0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.6153
(04/15)
0.0157
-0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5391
(04/15)
0.0089
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 7.0291
(04/15)
0.0095
-0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.8035
(04/15)
0.0106
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.3190
(04/15)
0.0069
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.2237
(04/15)
0.0038
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 12.6556
(04/15)
0.0214
-0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1154
(04/15)
0.0120
-0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.2604
(04/15)
0.0107
-0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 7.0321
(04/15)
0.0120
-0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 18.9429
(04/15)
0.0064
0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.5228
(04/15)
0.0036
0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.6729
(04/15)
0.0026
0.03 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 11.92
(04/15)
0.05
-0.42 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.09
(04/15)
0.08
-0.72 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.49
(04/15)
0.05
-0.43 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 7.9683
(04/15)
0.0571
-0.71 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 4.0544
(04/15)
0.0291
-0.71 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 4.0547
(04/15)
0.0290
-0.71 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.0265
(04/15)
0.0725
-0.90 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 4.1229
(04/15)
0.0372
-0.89 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 4.1235
(04/15)
0.0372
-0.89 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.4308
(04/15)
0.0798
-0.94 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.7504
(04/15)
0.0355
-0.94 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.7503
(04/15)
0.0356
-0.94 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.9562
(04/15)
0.0315
-0.79 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.9563
(04/15)
0.0315
-0.79 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 9.6652
(04/15)
0.0018
-0.02 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 9.7985
(04/15)
0.0062
-0.06 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.1977
(04/15)
0.0087
0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.0406
(04/12)
0.0215
0.21 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 10.0406
(04/12)
0.0215
0.21 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 10.0406
(04/12)
0.0215
0.21 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 9.9647
(04/12)
0.0005
-0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.9647
(04/12)
0.0005
-0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.9647
(04/12)
0.0005
-0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.9648
(04/12)
0.0048
0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.9647
(04/12)
0.0047
0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.9208
(04/12)
0.0002
0.00 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.9208
(04/12)
0.0003
0.00 查詢

平衡及多重資產型

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 12.17
(04/15)
0.12
-0.98 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.53
(04/15)
0.07
-0.92 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 12.32
(04/15)
0.14
-1.12 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.63
(04/15)
0.09
-1.17 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 13.37
(04/15)
0.18
-1.33 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.72
(04/15)
0.10
-1.28 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 18.44
(04/15)
0.10
-0.54 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 6.01
(04/15)
0.03
-0.50 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 10.56
(04/15)
0.08
-0.75 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 7.82
(04/15)
0.06
-0.76 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 10.46
(04/15)
0.11
-1.04 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 7.63
(04/15)
0.08
-1.04 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 7.59
(04/15)
0.08
-1.04 查詢

其他型

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.6721
(04/16)
0.0004
0.00 查詢

ETF

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 12.29
(04/16)
0.37
-2.92 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 16.14
(04/15)
0.44
-2.65 查詢
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註1: 註1:本單元提供最新基金淨值,基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新,但隨基金帳務之計算更新,仍有變動之可能性,最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2: **表示該類型受益權單位目前無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。