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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 147.79
(12/05)
3.56
2.47 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 11.85
(12/05)
0.28
2.42 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 22.4858
(12/04)
0.0430
-0.19 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 13.4220
(12/04)
0.0256
-0.19 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 37.57
(12/04)
0.11
0.29 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 17.63
(12/04)
0.05
0.28 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 31.90
(12/04)
0.10
0.31 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 16.28
(12/04)
0.05
0.31 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 35.22
(12/04)
0.17
0.49 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 15.56
(12/04)
0.14
0.91 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 10.7556
(12/04)
0.0720
0.67 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 10.75
(12/04)
0.07
0.66 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.04
(12/04)
0.08
0.67 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.55
(12/04)
0.10
0.87 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 96.40
(12/05)
2.13
2.26 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 9.63
(12/04)
0.06
0.63 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 9.70
(12/04)
0.07
0.73 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 8.71
(12/04)
0.08
0.93 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 10.90
(12/04)
0.08
0.74 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 10.75
(12/04)
0.07
0.66 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 11.28
(12/04)
0.11
0.98 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.86
(12/04)
0.06
0.47 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 16.01
(12/04)
0.00
0.00 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 16.26
(12/04)
0.00
0.00 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 14.93
(12/04)
0.01
0.07 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 10.66
(12/04)
0.01
0.09 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 14.35
(12/04)
0.00
0.00 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 10.26
(12/04)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 14.28
(12/04)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 13.74
(12/04)
0.01
0.07 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 12.98
(12/04)
0.01
0.08 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 14.36
(12/04)
0.02
-0.14 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.81
(12/04)
0.02
-0.14 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 12.67
(12/04)
0.02
-0.16 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 9.23
(12/04)
0.02
-0.22 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 9.14
(12/04)
0.02
-0.22 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.85
(12/04)
0.02
-0.23 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.43
(12/04)
0.01
-0.12 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 11.39 **
(12/04)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 11.39 **
(12/04)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.76 **
(12/04)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.76 **
(12/04)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.86
(12/04)
0.02
-0.17 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.84 **
(12/04)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.36
(12/04)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.36
(12/04)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.57
(12/04)
0.02
-0.17 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.87 **
(12/04)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.19
(12/04)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.19
(12/04)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.15
(12/04)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.15
(12/04)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.02
(12/04)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.01
(12/04)
0.01
-0.14 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 18.16
(12/04)
0.03
0.17 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 18.16
(12/04)
0.03
0.17 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 16.61
(12/04)
0.03
0.18 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 16.61
(12/04)
0.03
0.18 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 17.98
(12/04)
0.07
0.39 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 17.98
(12/04)
0.07
0.39 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 18.61
(12/04)
0.01
-0.05 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 18.63
(12/04)
0.01
-0.05 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 18.65
(12/04)
0.11
0.59 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 18.65
(12/04)
0.11
0.59 查詢
生技基金 累積型 美元 A 17.72
(12/04)
0.11
0.62 查詢
生技基金 累積型 美元 N 17.73
(12/04)
0.11
0.62 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 18.63
(12/04)
0.16
0.87 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 18.62
(12/04)
0.15
0.81 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 19.05
(12/04)
0.07
0.37 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 19.06
(12/04)
0.07
0.37 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 12.88
(12/04)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 12.12
(12/04)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 12.12
(12/04)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 12.92
(12/04)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 12.15
(12/04)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 12.15
(12/04)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.95
(12/04)
0.02
0.17 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.94
(12/04)
0.03
0.25 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 12.43
(12/04)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 12.44
(12/04)
0.00
0.00 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.6997
(12/04)
0.0018
-0.01 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.4469
(12/04)
0.0008
-0.01 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.1951
(12/04)
0.0006
0.01 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.4736
(12/04)
0.0004
0.01 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.6456
(12/04)
0.0087
0.08 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 10.5067
(12/04)
0.0085
0.08 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.2396
(12/04)
0.0225
-0.24 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.2272
(12/04)
0.0152
-0.24 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.2879
(12/04)
0.0201
-0.24 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.2082
(12/04)
0.0231
-0.23 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.4603
(12/04)
0.0169
-0.23 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.1933
(12/04)
0.0185
-0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.4486
(12/04)
0.0099
-0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.3834
(12/04)
0.0047
-0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.4691
(12/04)
0.0048
-0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.3053
(12/04)
0.0053
-0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.2067
(12/04)
0.0073
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.7191
(12/04)
0.0037
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.8081
(12/04)
0.0038
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.5590
(12/04)
0.0042
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.1601
(12/04)
0.0163
-0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.0419
(12/04)
0.0081
-0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.8332
(12/04)
0.0031
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.0294
(12/04)
0.0015
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.8011
(12/04)
0.0013
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.5142
(12/04)
0.0014
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 21.7387
(12/04)
0.0122
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.9160
(12/04)
0.0061
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.1982
(12/04)
0.0041
-0.06 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 13.17
(12/04)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 12.66
(12/04)
0.01
0.08 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 12.72
(12/04)
0.01
0.08 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.9861
(12/04)
0.0167
0.19 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.4934
(12/04)
0.0065
0.19 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.4935
(12/04)
0.0066
0.19 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.4364
(12/04)
0.0192
0.20 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.7038
(12/04)
0.0076
0.21 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.7042
(12/04)
0.0075
0.20 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.5366
(12/04)
0.0260
0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2331
(12/04)
0.0088
0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2328
(12/04)
0.0088
0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.6247
(12/04)
0.0065
0.18 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.6246
(12/04)
0.0065
0.18 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.6889
(12/04)
0.0034
-0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.7082
(12/04)
0.0030
-0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.7317
(12/04)
0.0031
-0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.0077
(12/04)
0.0014
-0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.9973
(12/04)
0.0012
-0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.0038
(12/04)
0.0013
-0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.6690
(12/04)
0.0106
0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.7362
(12/04)
0.0106
0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.0328
(12/04)
0.0037
-0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.0381
(12/04)
0.0037
-0.04 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 14.62
(12/04)
0.01
0.07 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.66
(12/04)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 15.27
(12/04)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.03
(12/04)
0.01
0.12 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 16.16
(12/04)
0.04
0.25 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.90
(12/04)
0.01
0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 20.46
(12/04)
0.05
-0.24 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 4.93
(12/04)
0.01
-0.20 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 10.66
(12/04)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 9.73
(12/04)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 11.13
(12/04)
0.01
0.09 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.16
(12/04)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 10.69
(12/04)
0.00
0.00 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 13.29
(12/04)
0.02
-0.15 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 9.18
(12/04)
0.01
-0.11 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 13.68
(12/04)
0.01
-0.07 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 9.24
(12/04)
0.00
0.00 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 8.79
(12/04)
0.00
0.00 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.9373
(12/05)
0.0004
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 9.49
(12/05)
0.03
-0.32 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 16.87
(12/05)
0.09
0.54 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 20.46
(12/04)
0.29
1.44 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.0889
(12/04)
0.0230
-0.23 查詢
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.1675
(12/04)
0.0248
-0.24 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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