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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票型 債券型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 298.91
(09/09)
1.85
0.62 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 24.08
(09/09)
0.15
0.63 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 23.8846
(09/08)
0.0666
0.28 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 14.2812
(09/08)
0.0401
0.28 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 51.18
(09/08)
0.62
1.23 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 24.02
(09/08)
0.29
1.22 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 43.20
(09/08)
0.65
1.53 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 22.04
(09/08)
0.34
1.57 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 45.23
(09/08)
0.68
1.53 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 17.17
(09/08)
0.02
0.12 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 12.4285
(09/08)
0.0618
0.50 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 11.46
(09/08)
0.10
-0.87 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.76
(09/08)
0.10
-0.78 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.60
(09/08)
0.10
-0.85 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 195.92
(09/09)
1.62
0.83 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 11.41
(09/08)
0.02
-0.18 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 11.41
(09/08)
0.02
-0.18 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 9.72
(09/08)
0.02
-0.21 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 12.90
(09/08)
0.03
-0.23 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 12.66
(09/08)
0.02
-0.16 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 12.58
(09/08)
0.02
-0.16 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 14.25
(09/08)
0.02
-0.14 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 23.55
(09/08)
0.61
2.66 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 23.72
(09/08)
0.68
2.95 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 17.23
(09/08)
0.03
-0.17 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 16.47
(09/08)
0.02
0.12 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 15.68
(09/08)
0.03
-0.19 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 14.62
(09/08)
0.09
0.62 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.97
(09/08)
0.13
0.94 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 12.92
(09/08)
0.07
0.54 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 9.88
(09/08)
0.16
-1.59 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 9.79
(09/08)
0.15
-1.51 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 9.42
(09/08)
0.12
-1.26 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.97
(09/08)
0.11
-1.21 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 11.49
(09/08)
0.15
-1.29 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 11.49 **
(09/08)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.78 **
(09/08)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.78 **
(09/08)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.26
(09/08)
0.02
-0.18 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.35 **
(09/08)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 6.63
(09/08)
0.01
-0.15 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 6.63
(09/08)
0.01
-0.15 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.02
(09/08)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.31 **
(09/08)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 6.49
(09/08)
0.01
-0.15 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 6.50
(09/08)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 5.29
(09/08)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 5.29
(09/08)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 6.22
(09/08)
0.01
0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 6.21
(09/08)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 26.20
(09/08)
0.63
2.46 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 26.20
(09/08)
0.62
2.42 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 23.81
(09/08)
0.64
2.76 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 23.82
(09/08)
0.64
2.76 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 24.45
(09/08)
0.66
2.77 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 24.44
(09/08)
0.65
2.73 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 25.12
(09/08)
0.74
3.04 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 25.14
(09/08)
0.74
3.03 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 22.11
(09/08)
0.37
-1.65 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 22.11
(09/08)
0.36
-1.60 查詢
生技基金 累積型 美元 A 20.89
(09/08)
0.28
-1.32 查詢
生技基金 累積型 美元 N 20.89
(09/08)
0.28
-1.32 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 20.81
(09/08)
0.28
-1.33 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 20.80
(09/08)
0.28
-1.33 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 21.14
(09/08)
0.21
-0.98 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 21.15
(09/08)
0.22
-1.03 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 13.95
(09/08)
0.04
0.29 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 12.80
(09/08)
0.04
0.31 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 12.80
(09/08)
0.04
0.31 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 13.92
(09/08)
0.08
0.58 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 12.76
(09/08)
0.08
0.63 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 12.76
(09/08)
0.08
0.63 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.90
(09/08)
0.07
0.59 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.88
(09/08)
0.06
0.51 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 12.73
(09/08)
0.11
0.87 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 12.73
(09/08)
0.11
0.87 查詢
▲ TOP

▶ 債券型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.8954
(09/08)
0.0119
-0.09 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.2925
(09/08)
0.0054
-0.09 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.3715
(09/08)
0.0032
-0.03 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.3073
(09/08)
0.0020
-0.03 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.4151
(09/08)
0.0047
-0.05 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 9.8959
(09/08)
0.0045
-0.05 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.0731
(09/08)
0.0245
-0.27 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 5.9203
(09/08)
0.0160
-0.27 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 7.8871
(09/08)
0.0213
-0.27 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.0381
(09/08)
0.0114
-0.11 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.1014
(09/08)
0.0080
-0.11 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.8004
(09/08)
0.0088
-0.11 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.6578
(09/08)
0.0173
-0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.1917
(09/08)
0.0079
-0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.0864
(09/08)
0.0077
-0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 6.8720
(09/08)
0.0087
-0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.4383
(09/08)
0.0052
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5338
(09/08)
0.0025
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.4203
(09/08)
0.0024
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.1291
(09/08)
0.0027
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.9621
(09/08)
0.0138
-0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 5.6799
(09/08)
0.0065
-0.11 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.6081
(09/08)
0.0084
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 6.6070
(09/08)
0.0041
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.2878
(09/08)
0.0033
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 5.9377
(09/08)
0.0037
-0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 22.4724
(09/08)
0.0003
0.00 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.7852
(09/08)
0.0001
0.00 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 6.7925
(09/08)
0.0001
0.00 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 15.13
(09/08)
0.03
0.20 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 14.45
(09/08)
0.07
0.49 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 14.62
(09/08)
0.03
0.21 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.6396
(09/08)
0.0176
-0.18 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.3387
(09/08)
0.0061
-0.18 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.3388
(09/08)
0.0061
-0.18 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 10.1431
(09/08)
0.0042
0.04 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.5387
(09/08)
0.0015
0.04 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.5392
(09/08)
0.0015
0.04 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.9036
(09/08)
0.0019
0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2.9797
(09/08)
0.0006
0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2.9793
(09/08)
0.0006
0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.4968
(09/08)
0.0034
0.10 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.4967
(09/08)
0.0033
0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.8137
(09/08)
0.0187
-0.17 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.3817
(09/08)
0.0163
-0.17 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.4055
(09/08)
0.0162
-0.17 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.1529
(09/08)
0.0023
-0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.6753
(09/08)
0.0020
-0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.6822
(09/08)
0.0020
-0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 8.9507
(09/08)
0.0034
-0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.0160
(09/08)
0.0034
-0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.5901
(09/08)
0.0005
0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.5955
(09/08)
0.0006
0.01 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 17.67
(09/08)
0.07
0.40 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 8.60
(09/08)
0.03
0.35 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 18.35
(09/08)
0.12
0.66 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.95
(09/08)
0.06
0.67 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 18.41
(09/08)
0.12
0.66 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.36
(09/08)
0.06
0.72 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 23.15
(09/08)
0.22
0.96 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 4.87
(09/08)
0.05
1.04 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 12.89
(09/08)
0.05
0.39 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 10.92
(09/08)
0.04
0.37 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 13.37
(09/08)
0.09
0.68 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 11.33
(09/08)
0.07
0.62 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 13.00
(09/08)
0.04
0.31 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 18.09
(09/08)
0.04
-0.22 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 11.46
(09/08)
0.02
-0.17 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 18.70
(09/08)
0.02
-0.11 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 11.56
(09/08)
0.01
-0.09 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 10.64
(09/08)
0.02
-0.19 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 新台幣 - 10.04
(09/08)
0.04
-0.40 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 新台幣 - 10.04
(09/08)
0.04
-0.40 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 新台幣 NA 10.04
(09/08)
0.04
-0.40 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 新台幣 NB 10.04
(09/08)
0.04
-0.40 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 美元 - 10.15
(09/08)
0.03
-0.29 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 美元 - 10.15
(09/08)
0.03
-0.29 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 美元 NA 10.15
(09/08)
0.03
-0.29 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 美元 NB 10.15
(09/08)
0.03
-0.29 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 人民幣 - 10.02
(09/08)
0.04
-0.40 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 人民幣 - 10.02
(09/08)
0.04
-0.40 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 人民幣 NB 10.02
(09/08)
0.04
-0.40 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 日圓 - 9.62
(09/08)
0.05
-0.52 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 日圓 - 9.62
(09/08)
0.05
-0.52 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 日圓 NB 9.62
(09/08)
0.05
-0.52 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 11.0667
(09/09)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 13.48
(09/09)
0.03
0.22 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 26.97
(09/09)
0.11
0.41 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 23.86
(09/08)
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富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.4836
(09/08)
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富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.5388
(09/08)
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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