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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票型 債券型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 273.01
(10/22)
8.47
-3.01 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 22.01
(10/22)
0.68
-3.00 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 23.5607
(10/21)
0.0756
0.32 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 14.0911
(10/21)
0.0453
0.32 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 49.72
(10/21)
0.41
0.83 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 23.33
(10/21)
0.19
0.82 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 40.74
(10/21)
0.50
1.24 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 20.78
(10/21)
0.25
1.22 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 42.44
(10/21)
0.51
1.22 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 16.36
(10/21)
0.09
0.55 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 11.4374
(10/21)
0.0060
0.05 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 10.94
(10/21)
0.30
-2.67 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 11.82
(10/21)
0.27
-2.23 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 10.70
(10/21)
0.25
-2.28 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 186.69
(10/22)
5.90
-3.06 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 10.77
(10/21)
0.10
-0.92 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 10.46
(10/21)
0.05
-0.48 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 8.87
(10/21)
0.04
-0.45 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 12.18
(10/21)
0.11
-0.90 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 11.60
(10/21)
0.06
-0.51 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 11.47
(10/21)
0.06
-0.52 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 13.36
(10/21)
0.09
-0.67 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 22.52
(10/21)
0.34
1.53 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 22.03
(10/21)
0.43
1.99 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 17.45
(10/21)
0.03
0.17 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 16.19
(10/21)
0.09
0.56 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 15.88
(10/21)
0.03
0.19 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 14.02
(10/21)
0.12
0.86 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.00
(10/21)
0.16
1.25 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 12.40
(10/21)
0.11
0.90 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 9.52
(10/21)
0.04
-0.42 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 9.43
(10/21)
0.04
-0.42 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.81
(10/21)
0.00
0.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.39
(10/21)
0.00
0.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 10.69
(10/21)
0.00
0.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 10.69 **
(10/21)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.31 **
(10/21)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.31 **
(10/21)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 10.97
(10/21)
0.04
-0.36 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.11 **
(10/21)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 6.43
(10/21)
0.02
-0.31 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 6.43
(10/21)
0.02
-0.31 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 10.59
(10/21)
0.01
-0.09 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 8.80 **
(10/21)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 6.20
(10/21)
0.01
-0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 6.21
(10/21)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 5.02
(10/21)
0.01
-0.20 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 5.02
(10/21)
0.01
-0.20 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 5.94
(10/21)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 5.94
(10/21)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 24.96
(10/21)
0.28
1.13 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 24.96
(10/21)
0.28
1.13 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 22.02
(10/21)
0.33
1.52 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 22.02
(10/21)
0.33
1.52 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 22.50
(10/21)
0.34
1.53 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 22.50
(10/21)
0.35
1.58 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 23.76
(10/21)
0.33
1.41 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 23.78
(10/21)
0.33
1.41 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 20.40
(10/21)
0.09
-0.44 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 20.40
(10/21)
0.09
-0.44 查詢
生技基金 累積型 美元 A 18.71
(10/21)
0.00
0.00 查詢
生技基金 累積型 美元 N 18.71
(10/21)
0.00
0.00 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 18.55
(10/21)
0.00
0.00 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 18.54
(10/21)
0.01
-0.05 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 19.36
(10/21)
0.03
-0.15 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 19.37
(10/21)
0.03
-0.15 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 14.11
(10/21)
0.04
0.28 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 12.91
(10/21)
0.04
0.31 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 12.91
(10/21)
0.04
0.31 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 13.67
(10/21)
0.10
0.74 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 12.49
(10/21)
0.09
0.73 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 12.49
(10/21)
0.09
0.73 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.59
(10/21)
0.08
0.70 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.58
(10/21)
0.08
0.70 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 12.74
(10/21)
0.07
0.55 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 12.75
(10/21)
0.08
0.63 查詢
▲ TOP

▶ 債券型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.8092
(10/21)
0.0259
-0.19 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.2240
(10/21)
0.0117
-0.19 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.1188
(10/21)
0.0005
0.00 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.1117
(10/21)
0.0003
0.00 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.1372
(10/21)
0.0008
-0.01 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 9.5870
(10/21)
0.0008
-0.01 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.0480
(10/21)
0.0274
-0.30 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 5.8805
(10/21)
0.0178
-0.30 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 7.8347
(10/21)
0.0238
-0.30 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.8631
(10/21)
0.0127
-0.13 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 6.9503
(10/21)
0.0090
-0.13 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.6341
(10/21)
0.0099
-0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.4077
(10/21)
0.0056
0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.0461
(10/21)
0.0026
0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 5.9214
(10/21)
0.0025
0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 6.6855
(10/21)
0.0028
0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.0370
(10/21)
0.0212
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.3054
(10/21)
0.0103
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.1730
(10/21)
0.0100
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 6.8545
(10/21)
0.0111
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.7297
(10/21)
0.0019
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 5.5404
(10/21)
0.0009
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.1579
(10/21)
0.0204
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 6.3543
(10/21)
0.0099
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.0667
(10/21)
0.0078
0.15 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 5.6894
(10/21)
0.0088
0.15 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 21.8435
(10/21)
0.0358
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.4289
(10/21)
0.0171
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 6.5319
(10/21)
0.0107
0.16 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 15.20
(10/21)
0.03
-0.20 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 14.10
(10/21)
0.03
0.21 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 14.69
(10/21)
0.03
-0.20 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.6781
(10/21)
0.0186
-0.19 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.3077
(10/21)
0.0064
-0.19 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.3078
(10/21)
0.0064
-0.19 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.9722
(10/21)
0.0083
0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.4323
(10/21)
0.0029
0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.4328
(10/21)
0.0029
0.08 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.7007
(10/21)
0.0075
0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2.8801
(10/21)
0.0023
0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2.8797
(10/21)
0.0022
0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.4104
(10/21)
0.0026
0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.4103
(10/21)
0.0026
0.08 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.8239
(10/21)
0.0069
-0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.3407
(10/21)
0.0059
-0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.3645
(10/21)
0.0059
-0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.0042
(10/21)
0.0118
0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.4959
(10/21)
0.0102
0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.5027
(10/21)
0.0101
0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 8.7412
(10/21)
0.0094
0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 8.8052
(10/21)
0.0094
0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.4102
(10/21)
0.0101
0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.4155
(10/21)
0.0101
0.11 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 17.71
(10/21)
0.09
0.51 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 8.55
(10/21)
0.05
0.59 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 17.86
(10/21)
0.17
0.96 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.64
(10/21)
0.09
1.05 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 17.83
(10/21)
0.17
0.96 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.03
(10/21)
0.08
1.01 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 23.04
(10/21)
0.19
0.83 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 4.78
(10/21)
0.04
0.84 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 12.92
(10/21)
0.07
0.54 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 10.85
(10/21)
0.06
0.56 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 13.01
(10/21)
0.12
0.93 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.94
(10/21)
0.11
1.02 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 13.05
(10/21)
0.07
0.54 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 17.35
(10/21)
0.19
1.11 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 10.88
(10/21)
0.12
1.12 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 17.51
(10/21)
0.25
1.45 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 10.71
(10/21)
0.15
1.42 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 9.82
(10/21)
0.14
1.45 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 新台幣 - 10.21
(10/21)
0.03
-0.29 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 新台幣 - 10.22
(10/21)
0.02
-0.20 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 新台幣 NA 10.21
(10/21)
0.03
-0.29 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 新台幣 NB 10.22
(10/21)
0.03
-0.29 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 美元 - 10.02
(10/21)
0.01
0.10 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 美元 - 10.02
(10/21)
0.01
0.10 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 美元 NA 10.02
(10/21)
0.01
0.10 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 美元 NB 10.02
(10/21)
0.01
0.10 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 人民幣 - 9.84
(10/21)
0.01
0.10 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 人民幣 - 9.85
(10/21)
0.02
0.20 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 人民幣 NB 9.84
(10/21)
0.01
0.10 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 日圓 - 9.75
(10/21)
0.01
0.10 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 日圓 - 9.75
(10/21)
0.01
0.10 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 日圓 NB 9.75
(10/21)
0.01
0.10 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 11.0881
(10/22)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美核心AI電力算力ETF基金 累積型 新台幣 - 9.93
(10/21)
0.07
-0.70 查詢
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 13.59
(10/22)
0.05
-0.37 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 25.35
(10/22)
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富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 21.85
(10/21)
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富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.4391
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富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.5317
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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