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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 264.16
(04/17)
6.63
2.57 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 21.23
(04/17)
0.53
2.56 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 24.4699
(04/17)
0.3558
1.48 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 14.6187
(04/17)
0.2126
1.48 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 43.54
(04/17)
0.16
0.37 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 20.44
(04/17)
0.08
0.39 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 36.69
(04/17)
0.10
0.27 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 18.72
(04/17)
0.05
0.27 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 39.03
(04/17)
0.06
0.15 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 16.60
(04/17)
0.04
0.24 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 12.9443
(04/17)
0.1926
1.51 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 11.74
(04/17)
0.09
-0.76 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 13.04
(04/17)
0.12
-0.91 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 12.06
(04/17)
0.12
-0.99 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 169.17
(04/17)
2.78
1.67 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 10.66
(04/17)
0.02
-0.19 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 10.64
(04/17)
0.04
-0.37 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 9.22
(04/17)
0.03
-0.32 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 12.06
(04/17)
0.02
-0.17 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 11.81
(04/17)
0.03
-0.25 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 11.93
(04/17)
0.05
-0.42 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 13.55
(04/17)
0.12
-0.88 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 20.65
(04/17)
0.20
0.98 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 20.76
(04/17)
0.17
0.83 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 16.39
(04/17)
0.12
0.74 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 11.55
(04/17)
0.09
0.79 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 15.63
(04/17)
0.10
0.64 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 11.03
(04/17)
0.07
0.64 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 15.78
(04/17)
0.17
1.09 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 15.06
(04/17)
0.16
1.07 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 14.35
(04/17)
0.16
1.13 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 16.37
(04/17)
0.28
1.74 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 15.61
(04/17)
0.24
1.56 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 14.46
(04/17)
0.25
1.76 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 9.37
(04/17)
0.15
1.63 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 9.29
(04/17)
0.16
1.75 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.92
(04/17)
0.14
1.59 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.49
(04/17)
0.13
1.56 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 11.06 **
(04/17)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 11.06 **
(04/17)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.40 **
(04/17)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.40 **
(04/17)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.94
(04/17)
0.05
0.42 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.91 **
(04/17)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.24
(04/17)
0.03
0.42 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.24
(04/17)
0.03
0.42 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.63
(04/17)
0.04
0.35 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.85 **
(04/17)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.06
(04/17)
0.03
0.43 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.06
(04/17)
0.02
0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 5.87
(04/17)
0.02
0.34 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 5.87
(04/17)
0.02
0.34 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 6.84
(04/17)
0.02
0.29 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 6.84
(04/17)
0.03
0.44 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 21.39
(04/17)
0.21
0.99 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 21.40
(04/17)
0.22
1.04 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 19.41
(04/17)
0.17
0.88 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 19.41
(04/17)
0.17
0.88 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 20.25
(04/17)
0.16
0.80 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 20.25
(04/17)
0.16
0.80 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 20.86
(04/17)
0.05
0.24 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 20.88
(04/17)
0.05
0.24 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 20.44
(04/17)
0.40
2.00 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 20.43
(04/17)
0.39
1.95 查詢
生技基金 累積型 美元 A 19.27
(04/17)
0.35
1.85 查詢
生技基金 累積型 美元 N 19.27
(04/17)
0.35
1.85 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 19.51
(04/17)
0.34
1.77 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 19.50
(04/17)
0.33
1.72 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 19.86
(04/17)
0.24
1.22 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 19.87
(04/17)
0.23
1.17 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 14.51
(04/17)
0.03
-0.21 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 13.51
(04/17)
0.02
-0.15 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 13.51
(04/17)
0.02
-0.15 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 14.45
(04/17)
0.05
-0.34 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 13.43
(04/17)
0.05
-0.37 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 13.44
(04/17)
0.04
-0.30 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 12.74
(04/17)
0.05
-0.39 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 12.72
(04/17)
0.06
-0.47 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 13.66
(04/17)
0.13
-0.94 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 13.66
(04/17)
0.13
-0.94 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.9046
(04/17)
0.0508
0.37 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.4326
(04/17)
0.0235
0.37 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.3526
(04/17)
0.0319
0.28 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.4528
(04/17)
0.0209
0.28 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.5678
(04/17)
0.0251
0.24 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 10.2569
(04/17)
0.0243
0.24 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.2494
(04/16)
0.0340
-0.37 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.1469
(04/16)
0.0227
-0.37 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.1871
(04/16)
0.0302
-0.37 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.2147
(04/16)
0.0176
-0.17 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.3583
(04/16)
0.0126
-0.17 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.0848
(04/16)
0.0139
-0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.6123
(04/16)
0.0330
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.3306
(04/16)
0.0154
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.3300
(04/16)
0.0154
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.1482
(04/16)
0.0173
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.3748
(04/16)
0.0037
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.6693
(04/16)
0.0018
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.6672
(04/16)
0.0018
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.4031
(04/16)
0.0020
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.8828
(04/16)
0.0024
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 5.7865
(04/16)
0.0011
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.7182
(04/16)
0.0009
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 6.8324
(04/16)
0.0004
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.5634
(04/16)
0.0004
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.2472
(04/16)
0.0004
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 22.1537
(04/16)
0.0031
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.9030
(04/16)
0.0015
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.0464
(04/16)
0.0010
-0.01 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 14.23
(04/17)
0.13
0.92 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 13.57
(04/17)
0.11
0.82 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 13.74
(04/17)
0.12
0.88 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.4046
(04/17)
0.0677
0.73 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.4759
(04/17)
0.0250
0.72 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.4760
(04/17)
0.0250
0.72 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.8553
(04/17)
0.0636
0.65 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.6724
(04/17)
0.0237
0.65 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.6729
(04/17)
0.0237
0.65 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.7504
(04/17)
0.0575
0.59 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.1341
(04/17)
0.0185
0.59 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.1337
(04/17)
0.0185
0.59 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.6029
(04/17)
0.0200
0.56 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.6028
(04/17)
0.0200
0.56 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.7959
(04/17)
0.0234
0.22 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.6085
(04/17)
0.0208
0.22 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.6322
(04/17)
0.0209
0.22 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.1002
(04/17)
0.0177
0.16 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.8792
(04/17)
0.0157
0.16 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.8861
(04/17)
0.0158
0.16 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.2926
(04/17)
0.0054
0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.3586
(04/17)
0.0054
0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.8373
(04/17)
0.0162
0.17 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.8426
(04/17)
0.0162
0.16 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 16.47
(04/17)
0.14
0.86 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 8.35
(04/17)
0.07
0.85 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 17.07
(04/17)
0.12
0.71 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.68
(04/17)
0.06
0.70 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 17.40
(04/17)
0.11
0.64 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.24
(04/17)
0.05
0.61 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 21.93
(04/17)
0.01
0.05 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 4.98
(04/17)
0.01
0.20 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 12.01
(04/17)
0.10
0.84 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 10.61
(04/17)
0.09
0.86 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 12.43
(04/17)
0.08
0.65 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.99
(04/17)
0.08
0.73 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 12.08
(04/17)
0.10
0.83 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 17.09
(04/17)
0.02
-0.12 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 11.41
(04/17)
0.01
-0.09 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 17.58
(04/17)
0.04
-0.23 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 11.45
(04/17)
0.02
-0.17 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 10.68
(04/17)
0.03
-0.28 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.9980
(04/17)
0.0004
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 10.39
(04/17)
0.02
0.19 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 22.10
(04/17)
0.08
-0.36 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 24.44
(04/17)
0.20
-0.81 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.0217
(04/17)
0.0947
0.95 查詢
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.0507
(04/17)
0.0903
0.91 查詢
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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