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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF 精選推薦 休市日期一覽表

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 92.77
(04/29)
1.40
1.53 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 19.2114
(04/29)
0.0543
-0.28 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 11.4522
(04/29)
0.0323
-0.28 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 28.54
(04/29)
0.00
0.00 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 13.39
(04/29)
0.00
0.00 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 23.56
(04/29)
0.17
0.73 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 12.02
(04/29)
0.09
0.75 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 26.74
(04/29)
0.13
0.49 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 13.35
(04/29)
0.02
-0.15 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 7.7481
(04/29)
0.0855
-1.09 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.39
(04/29)
0.03
-0.32 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 10.22
(04/29)
0.04
0.39 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 10.08
(04/29)
0.02
0.20 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 54.02
(04/29)
0.34
0.63 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.39
(04/29)
0.05
-0.59 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.21
(04/29)
0.01
0.12 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.58
(04/29)
0.01
-0.13 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.49
(04/29)
0.06
-0.63 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.10
(04/29)
0.01
0.11 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 9.81
(04/29)
0.01
-0.10 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 11.89
(04/29)
0.03
0.25 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 12.12
(04/29)
0.00
0.00 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 11.95
(04/29)
0.09
0.76 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 12.61
(04/29)
0.03
-0.24 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.25
(04/29)
0.02
-0.22 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 11.79
(04/29)
0.06
0.51 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 8.66
(04/29)
0.05
0.58 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.14
(04/29)
0.06
-0.49 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 11.35
(04/29)
0.03
0.27 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.02
(04/29)
0.05
-0.45 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 12.48
(04/29)
0.05
-0.40 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 11.66
(04/29)
0.03
0.26 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 10.99
(04/29)
0.05
-0.45 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 7.63
(04/29)
0.01
-0.13 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 7.55
(04/29)
0.02
-0.26 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.10
(04/29)
0.03
0.42 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 6.76
(04/29)
0.03
0.45 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 9.44
(04/29)
0.02
0.21 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 9.40 **
(04/29)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 9.44 **
(04/29)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 9.43 **
(04/29)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.75
(04/29)
0.07
-0.59 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.75 **
(04/29)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.64
(04/29)
0.05
-0.65 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.64
(04/29)
0.05
-0.65 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.17
(04/29)
0.01
-0.09 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.50 **
(04/29)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.27
(04/29)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.27
(04/29)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.45
(04/29)
0.02
-0.31 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.45
(04/29)
0.02
-0.31 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.22
(04/29)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.21
(04/29)
0.01
-0.14 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 13.89
(04/29)
0.03
0.22 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 13.89
(04/29)
0.03
0.22 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 12.36
(04/29)
0.12
0.98 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 12.36
(04/29)
0.12
0.98 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 13.75
(04/29)
0.11
0.81 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 13.74
(04/29)
0.10
0.73 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 15.11
(04/29)
0.17
1.14 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 15.12
(04/29)
0.17
1.14 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 12.21
(04/29)
0.01
-0.08 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 12.20
(04/29)
0.01
-0.08 查詢
生技基金 累積型 美元 A 11.28
(04/29)
0.07
0.62 查詢
生技基金 累積型 美元 N 11.28
(04/29)
0.07
0.62 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 12.18
(04/29)
0.05
0.41 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 12.18
(04/29)
0.05
0.41 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 13.23
(04/29)
0.10
0.76 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 13.23
(04/29)
0.10
0.76 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 12.03
(04/29)
0.05
-0.41 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 11.59
(04/29)
0.05
-0.43 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 11.59
(04/29)
0.05
-0.43 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 11.68
(04/29)
0.04
0.34 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 11.25
(04/29)
0.04
0.36 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 11.24
(04/29)
0.03
0.27 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.37
(04/29)
0.01
0.09 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.36
(04/29)
0.01
0.09 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 11.66
(04/29)
0.04
0.34 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 11.66
(04/29)
0.04
0.34 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.8429
(04/29)
0.0162
-0.13 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.2522
(04/29)
0.0079
-0.13 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 10.4269
(04/29)
0.0187
0.18 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.1988
(04/29)
0.0129
0.18 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.2150
(04/29)
0.0053
-0.05 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 9.9541 **
(04/29)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.7512
(04/29)
0.0321
-0.30 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 4.9143
(04/29)
0.0147
-0.30 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 9.8875 **
(04/29)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5240
(04/29)
0.0031
0.05 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.3947
(04/29)
0.0143
-0.13 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 6.9646
(04/29)
0.0088
-0.13 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.1121
(04/29)
0.0219
-0.24 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.3251
(04/29)
0.0152
-0.24 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.4112
(04/29)
0.0202
-0.24 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.8360
(04/29)
0.0180
0.18 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.4014
(04/29)
0.0135
0.18 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.1244
(04/29)
0.0148
0.18 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.7541
(04/29)
0.0389
-0.30 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.3064
(04/29)
0.0193
-0.31 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.5646
(04/29)
0.0200
-0.30 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.4128
(04/29)
0.0226
-0.30 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 12.4373
(04/29)
0.0001
0.00 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5873
(04/29)
0.0000
0.00 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.8561
(04/29)
0.0000
0.00 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.6121
(04/29)
0.0001
0.00 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.7835
(04/29)
0.0340
0.29 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.0957
(04/29)
0.0176
0.29 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.3899
(04/29)
0.0139
-0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.0833
(04/29)
0.0074
-0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.0046
(04/29)
0.0062
-0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.7430
(04/29)
0.0070
-0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 20.3460
(04/29)
0.0006
0.00 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.6359
(04/29)
0.0004
0.00 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.3018
(04/29)
0.0003
0.00 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.05
(04/29)
0.05
-0.41 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.26
(04/29)
0.02
0.18 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.62
(04/29)
0.06
-0.51 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.1919
(04/29)
0.0188
-0.23 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.5362
(04/29)
0.0082
-0.23 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.5363
(04/29)
0.0082
-0.23 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.3682
(04/29)
0.0235
0.28 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.6465
(04/29)
0.0102
0.28 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.6470
(04/29)
0.0103
0.28 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.6270
(04/29)
0.0180
0.21 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2525
(04/29)
0.0067
0.21 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2525
(04/29)
0.0068
0.21 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.5706
(04/29)
0.0103
0.29 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.5707
(04/29)
0.0103
0.29 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 10.2101
(04/29)
0.0001
0.00 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 10.1308
(04/29)
0.0056
-0.06 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.8005
(04/29)
0.0064
0.07 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.4860
(04/29)
0.0468
-0.44 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.9202
(04/29)
0.0443
-0.44 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.9392
(04/29)
0.0444
-0.44 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 10.5475
(04/29)
0.0059
0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.9765
(04/29)
0.0055
0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.9828
(04/29)
0.0055
0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.8731
(04/29)
0.0096
-0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.9124
(04/29)
0.0097
-0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.1175
(04/29)
0.0066
0.07 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.1225
(04/29)
0.0066
0.07 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 13.05
(04/29)
0.03
-0.23 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.32
(04/29)
0.02
-0.27 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 13.27
(04/29)
0.07
0.53 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.45
(04/29)
0.03
0.40 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 14.42
(04/29)
0.04
0.28 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.55
(04/29)
0.03
0.40 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 19.40
(04/29)
0.12
0.62 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.27
(04/29)
0.03
0.57 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 9.52
(04/29)
0.02
-0.21 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 9.30
(04/29)
0.02
-0.21 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 9.66
(04/29)
0.05
0.52 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 9.44
(04/29)
0.05
0.53 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 11.15
(04/29)
0.03
-0.27 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 7.93
(04/29)
0.02
-0.25 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 11.14
(04/29)
0.03
0.27 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 7.76
(04/29)
0.02
0.26 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 7.52
(04/29)
0.01
0.13 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.8364
(04/29)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 9.11
(04/29)
0.04
0.44 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 12.13
(04/29)
0.11
0.92 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 13.83
(04/29)
0.16
-1.14 查詢
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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