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|
▶ 股票型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
312.43
(10/08) |
1.31
|
-0.42 | 查詢 |
| 第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | TISA |
25.18
(10/08) |
0.10
|
-0.40 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
25.2739
(10/07) |
0.1443
|
-0.57 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
15.1145
(10/07) |
0.0862
|
-0.57 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
55.21
(10/07) |
0.44
|
-0.79 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
25.91
(10/07) |
0.21
|
-0.80 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | - |
46.22
(10/07) |
0.39
|
-0.84 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | N |
23.58
(10/07) |
0.20
|
-0.84 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
48.36
(10/07) |
0.40
|
-0.82 | 查詢 |
| 中華基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
16.79
(09/30) |
0.03
|
-0.18 | 查詢 |
| 新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.5391
(10/07) |
0.2504
|
-2.12 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.10
(09/30) |
0.04
|
0.36 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.23
(09/30) |
0.05
|
0.41 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
11.13
(09/30) |
0.05
|
0.45 | 查詢 |
| 台股傘型基金之高科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
214.22
(10/08) |
0.50
|
-0.23 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.06
(09/30) |
0.02
|
-0.18 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.95
(09/30) |
0.01
|
-0.09 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
9.33
(09/30) |
0.01
|
-0.11 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
12.51
(09/30) |
0.01
|
-0.08 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | N |
12.15
(09/30) |
0.01
|
-0.08 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
12.08
(09/30) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
14.04
(09/30) |
0.02
|
0.14 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
25.50
(10/07) |
0.27
|
-1.05 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 美元 | - |
25.48
(10/07) |
0.29
|
-1.13 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
17.64
(10/07) |
0.07
|
-0.40 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
16.72
(10/07) |
0.07
|
-0.42 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
16.06
(10/07) |
0.05
|
-0.31 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
15.37
(10/07) |
0.16
|
-1.03 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
14.56
(10/07) |
0.16
|
-1.09 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
13.59
(10/07) |
0.14
|
-1.02 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
9.25
(10/07) |
0.03
|
0.33 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
9.16
(10/07) |
0.03
|
0.33 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | - |
8.74
(10/07) |
0.02
|
0.23 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | N |
8.33
(10/07) |
0.03
|
0.36 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.66
(10/07) |
0.03
|
0.28 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
10.66
**
(10/07) |
-
|
- | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
10.40
**
(10/07) |
-
|
- | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
10.40
**
(10/07) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
10.91
(10/07) |
0.08
|
-0.73 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | IA |
9.06
**
(10/07) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
6.40
(10/07) |
0.04
|
-0.62 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
6.40
(10/07) |
0.04
|
-0.62 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.67
(10/07) |
0.07
|
-0.65 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | IA |
8.95
**
(10/07) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
6.25
(10/07) |
0.04
|
-0.64 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
6.25
(10/07) |
0.04
|
-0.64 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
5.07
(10/07) |
0.03
|
-0.59 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
5.07
(10/07) |
0.03
|
-0.59 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
5.98
(10/07) |
0.04
|
-0.66 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
5.97
(10/07) |
0.04
|
-0.67 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
27.78
(10/07) |
0.17
|
-0.61 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
27.78
(10/07) |
0.17
|
-0.61 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | - |
25.04
(10/07) |
0.17
|
-0.67 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | N |
25.04
(10/07) |
0.17
|
-0.67 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
25.69
(10/07) |
0.16
|
-0.62 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
25.69
(10/07) |
0.16
|
-0.62 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
27.45
(10/07) |
0.03
|
-0.11 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
27.47
(10/07) |
0.04
|
-0.15 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
19.92
(10/07) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
19.92
(10/07) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 美元 | A |
18.67
(10/07) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 美元 | N |
18.67
(10/07) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
18.58
(10/07) |
0.01
|
-0.05 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
18.58
(10/07) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
19.62
(10/07) |
0.09
|
0.46 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
19.64
(10/07) |
0.10
|
0.51 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
13.29
(10/07) |
0.22
|
-1.63 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
12.15
(10/07) |
0.20
|
-1.62 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
12.15
(10/07) |
0.20
|
-1.62 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.15
(10/07) |
0.22
|
-1.65 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
12.01
(10/07) |
0.21
|
-1.72 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
12.01
(10/07) |
0.21
|
-1.72 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
11.20
(10/07) |
0.19
|
-1.67 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
11.18
(10/07) |
0.19
|
-1.67 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
12.45
(10/07) |
0.15
|
-1.19 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
12.46
(10/07) |
0.14
|
-1.11 | 查詢 |
▶ 債券型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
13.6470
(10/07) |
0.0002
|
0.00 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
6.1509
(10/07) |
0.0001
|
0.00 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
11.1384
(10/07) |
0.0046
|
-0.04 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.1242
(10/07) |
0.0029
|
-0.04 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.1852
(10/07) |
0.0029
|
-0.03 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
9.6325
(10/07) |
0.0028
|
-0.03 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
8.8930
(10/07) |
0.0063
|
0.07 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
5.7798
(10/07) |
0.0041
|
0.07 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
7.7005
(10/07) |
0.0054
|
0.07 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
9.8067
(10/07) |
0.0049
|
0.05 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - |
6.9106
(10/07) |
0.0034
|
0.05 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
7.5905
(10/07) |
0.0038
|
0.05 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
13.3123
(10/07) |
0.0193
|
-0.14 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
6.0030
(10/07) |
0.0087
|
-0.14 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C |
5.8792
(10/07) |
0.0085
|
-0.14 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC |
6.6379
(10/07) |
0.0096
|
-0.14 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.0741
(10/07) |
0.0236
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
6.3233
(10/07) |
0.0114
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C |
6.1906
(10/07) |
0.0111
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC |
6.8740
(10/07) |
0.0124
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 澳幣 | A |
11.8073
(10/07) |
0.0090
|
-0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B |
5.5770
(10/07) |
0.0042
|
-0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
13.2183
(10/07) |
0.0241
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
6.3835
(10/07) |
0.0116
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C |
5.0900
(10/07) |
0.0092
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC |
5.7155
(10/07) |
0.0104
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
21.9138
(10/07) |
0.0315
|
-0.14 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
10.4624
(10/07) |
0.0150
|
-0.14 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC |
6.5529
(10/07) |
0.0094
|
-0.14 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
15.47
(10/07) |
0.02
|
-0.13 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
14.66
(10/07) |
0.03
|
-0.20 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
14.95
(10/07) |
0.02
|
-0.13 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
9.4908
(10/07) |
0.0066
|
-0.07 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
3.2437
(10/07) |
0.0023
|
-0.07 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
3.2438
(10/07) |
0.0023
|
-0.07 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.9329
(10/07) |
0.0098
|
-0.10 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
3.4188
(10/07) |
0.0033
|
-0.10 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
3.4193
(10/07) |
0.0034
|
-0.10 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
9.6859
(10/07) |
0.0092
|
-0.09 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
2.8757
(10/07) |
0.0027
|
-0.09 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
2.8753
(10/07) |
0.0028
|
-0.10 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
3.3990
(10/07) |
0.0014
|
-0.04 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
3.3990
(10/07) |
0.0014
|
-0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
10.6770
(10/07) |
0.0038
|
-0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
9.2139
(10/07) |
0.0033
|
-0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
9.2374
(10/07) |
0.0032
|
-0.03 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.9781
(10/07) |
0.0061
|
-0.06 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
9.4734
(10/07) |
0.0053
|
-0.06 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
9.4802
(10/07) |
0.0053
|
-0.06 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
8.7567
(10/07) |
0.0035
|
-0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
8.8209
(10/07) |
0.0035
|
-0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
9.3857
(10/07) |
0.0040
|
-0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
9.3909
(10/07) |
0.0041
|
-0.04 | 查詢 |
▶ 平衡及多重資產型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
18.34
(10/07) |
0.13
|
-0.70 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
8.85
(10/07) |
0.06
|
-0.67 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | - |
18.89
(10/07) |
0.14
|
-0.74 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - |
9.13
(10/07) |
0.07
|
-0.76 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
18.94
(10/07) |
0.14
|
-0.73 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
8.53
(10/07) |
0.06
|
-0.70 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
24.76
(10/07) |
0.05
|
-0.20 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - |
5.13
(10/07) |
0.01
|
-0.19 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | NA |
13.38
(10/07) |
0.09
|
-0.67 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
11.24
(10/07) |
0.08
|
-0.71 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | NA |
13.76
(10/07) |
0.11
|
-0.79 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
11.57
(10/07) |
0.09
|
-0.77 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | TISA |
13.51
(10/07) |
0.09
|
-0.66 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
18.87
(10/07) |
0.18
|
-0.94 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
11.83
(10/07) |
0.12
|
-1.00 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 美元 | - |
19.38
(10/07) |
0.19
|
-0.97 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - |
11.85
(10/07) |
0.12
|
-1.00 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
10.90
(10/07) |
0.11
|
-1.00 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
9.98
(10/07) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.98
(10/07) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 累積型 | 新台幣 | NA |
9.98
(10/07) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
9.98
(10/07) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.01
(10/07) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 美元 | - |
10.01
(10/07) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 累積型 | 美元 | NA |
10.01
(10/07) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 美元 | NB |
10.01
(10/07) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
9.87
(10/07) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
9.87
(10/07) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
9.87
(10/07) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 累積型 | 日圓 | - |
9.73
(10/07) |
0.02
|
-0.21 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 日圓 | - |
9.73
(10/07) |
0.02
|
-0.21 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 日圓 | NB |
9.73
(10/07) |
0.02
|
-0.21 | 查詢 |
▶ ETF |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
13.27
(10/08) |
0.01
|
-0.08 | 查詢 |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 季配息 | 新台幣 | - |
28.46
(10/08) |
0.22
|
-0.77 | 查詢 |
| 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
21.84
(10/07) |
0.33
|
-1.49 | 查詢 |
| 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.1215
(10/07) |
0.0116
|
0.13 | 查詢 |
| 富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.1990
(10/07) |
0.0116
|
0.13 | 查詢 |
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| 註1： | 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。 |
| 註2： | **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。 |
111金管 投信新字第006號