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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 103.01
(06/13)
0.72
-0.69 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 18.6330
(06/12)
0.1194
-0.64 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 11.1104
(06/12)
0.0712
-0.64 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 30.25
(06/12)
0.11
-0.36 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 14.20
(06/12)
0.05
-0.35 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 27.14
(06/12)
0.13
0.48 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 13.84
(06/12)
0.06
0.44 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 30.40
(06/12)
0.05
0.16 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 13.11
(06/12)
0.04
0.31 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 7.7428
(06/12)
0.0017
-0.02 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.08
(06/12)
0.05
-0.55 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 10.75
(06/12)
0.04
0.37 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 10.46
(06/12)
0.00
0.00 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 65.70
(06/13)
0.24
0.37 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.05
(06/12)
0.05
-0.62 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.56
(06/12)
0.02
0.23 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.80
(06/12)
0.01
-0.13 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.11
(06/12)
0.05
-0.55 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.50
(06/12)
0.03
0.32 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 10.10
(06/12)
0.01
-0.10 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 11.88
(06/12)
0.06
0.51 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 12.84
(06/12)
0.01
-0.08 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 13.75
(06/12)
0.10
0.73 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 12.49
(06/12)
0.02
-0.16 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.10
(06/12)
0.02
-0.22 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 12.69
(06/12)
0.08
0.63 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 9.26
(06/12)
0.07
0.76 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.11
(06/12)
0.07
-0.57 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 12.30
(06/12)
0.03
0.24 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.00
(06/12)
0.06
-0.54 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 12.48
(06/12)
0.07
-0.56 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.68
(06/12)
0.04
0.32 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.00
(06/12)
0.06
-0.54 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 7.07
(06/12)
0.01
-0.14 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 7.00
(06/12)
0.01
-0.14 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.15
(06/12)
0.05
0.70 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 6.81
(06/12)
0.05
0.74 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 9.40
(06/12)
0.03
0.32 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 9.35 **
(06/12)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 9.11 **
(06/12)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 9.10 **
(06/12)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.19
(06/12)
0.04
-0.36 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.29 **
(06/12)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.19
(06/12)
0.03
-0.42 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.19
(06/12)
0.03
-0.42 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.24
(06/12)
0.01
0.09 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.84 **
(06/12)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.23
(06/12)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.23
(06/12)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.34
(06/12)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.34
(06/12)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.13
(06/12)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.13
(06/12)
0.01
0.14 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 14.79
(06/12)
0.03
-0.20 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 14.80
(06/12)
0.02
-0.14 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 14.30
(06/12)
0.10
0.70 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 14.30
(06/12)
0.10
0.70 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 15.70
(06/12)
0.05
0.32 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 15.69
(06/12)
0.05
0.32 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 16.75
(06/12)
0.15
0.90 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 16.76
(06/12)
0.15
0.90 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 11.62
(06/12)
0.05
-0.43 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 11.61
(06/12)
0.06
-0.51 查詢
生技基金 累積型 美元 A 11.66
(06/12)
0.05
0.43 查詢
生技基金 累積型 美元 N 11.67
(06/12)
0.05
0.43 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 12.43
(06/12)
0.00
0.00 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 12.43
(06/12)
0.01
0.08 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 13.11
(06/12)
0.09
0.69 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 13.11
(06/12)
0.08
0.61 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 11.51
(06/12)
0.01
0.09 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 11.02
(06/12)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 11.02
(06/12)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 12.14
(06/12)
0.11
0.91 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 11.62
(06/12)
0.10
0.87 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 11.62
(06/12)
0.10
0.87 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.60
(06/12)
0.06
0.52 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.58
(06/12)
0.06
0.52 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 11.95
(06/12)
0.10
0.84 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 11.96
(06/12)
0.10
0.84 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.6365
(06/12)
0.0031
-0.02 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.0997
(06/12)
0.0015
-0.02 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 10.6492
(06/12)
0.0365
0.34 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.2910
(06/12)
0.0250
0.34 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.3041
(06/12)
0.0007
-0.01 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 10.3254
(06/12)
0.0006
-0.01 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.4656
(06/12)
0.0115
-0.11 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 4.7419
(06/12)
0.0052
-0.11 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 10.4585 **
(06/12)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5136
(06/12)
0.0122
0.19 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.3517
(06/12)
0.0078
-0.07 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 6.8784
(06/12)
0.0047
-0.07 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.7713
(06/12)
0.0014
0.02 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.0457
(06/12)
0.0009
0.01 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.0399
(06/12)
0.0013
0.02 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.8685
(06/12)
0.0313
0.32 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.3734
(06/12)
0.0234
0.32 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.0948
(06/12)
0.0258
0.32 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.6150
(06/12)
0.0270
-0.21 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.1744
(06/12)
0.0132
-0.21 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.3836
(06/12)
0.0137
-0.21 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.2085
(06/12)
0.0155
-0.21 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 12.7670
(06/12)
0.0198
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.6944
(06/12)
0.0104
0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.9212
(06/12)
0.0107
0.15 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.6843
(06/12)
0.0118
0.15 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.9809
(06/12)
0.0051
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.1358
(06/12)
0.0026
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.6441
(06/12)
0.0016
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1457
(06/12)
0.0009
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.0170
(06/12)
0.0007
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.7569
(06/12)
0.0008
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 20.8368
(06/12)
0.0274
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.7836
(06/12)
0.0142
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.3293
(06/12)
0.0097
0.13 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 11.65
(06/12)
0.06
-0.51 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.84
(06/12)
0.04
0.34 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.25
(06/12)
0.05
-0.44 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 7.9717
(06/12)
0.0388
-0.48 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.3491
(06/12)
0.0163
-0.48 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.3492
(06/12)
0.0163
-0.48 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.6287
(06/12)
0.0053
0.06 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.6620
(06/12)
0.0022
0.06 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.6624
(06/12)
0.0022
0.06 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.8448
(06/12)
0.0026
-0.03 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2473
(06/12)
0.0010
-0.03 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2470
(06/12)
0.0010
-0.03 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.5752
(06/12)
0.0015
0.04 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.5752
(06/12)
0.0016
0.04 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 10.2633
(06/12)
0.0016
-0.02 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 10.1366
(06/12)
0.0078
-0.08 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.8272
(06/12)
0.0059
-0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.1727
(06/12)
0.0390
-0.38 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.5253
(06/12)
0.0365
-0.38 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.5476
(06/12)
0.0366
-0.38 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 10.7174
(06/12)
0.0005
0.00 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 10.0352
(06/12)
0.0005
-0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.0416
(06/12)
0.0005
-0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.8476
(06/12)
0.0178
-0.18 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.8923
(06/12)
0.0179
-0.18 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.1409
(06/12)
0.0019
-0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.1460
(06/12)
0.0019
-0.02 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 12.74
(06/12)
0.04
-0.31 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.02
(06/12)
0.03
-0.43 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 14.06
(06/12)
0.07
0.50 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.77
(06/12)
0.04
0.52 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 15.09
(06/12)
0.02
0.13 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.76
(06/12)
0.01
0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 19.71
(06/12)
0.15
0.77 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.20
(06/12)
0.04
0.78 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 9.29
(06/12)
0.03
-0.32 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 8.92
(06/12)
0.03
-0.34 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 10.24
(06/12)
0.05
0.49 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 9.84
(06/12)
0.05
0.51 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 11.57
(06/12)
0.07
0.61 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 8.17
(06/12)
0.05
0.62 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 12.23
(06/12)
0.12
0.99 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 8.46
(06/12)
0.08
0.95 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 8.15
(06/12)
0.07
0.87 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.8574
(06/13)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 9.29
(06/13)
0.06
-0.64 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 13.31
(06/13)
0.12
-0.89 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 14.30
(06/12)
0.18
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富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.2922
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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