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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票型 債券型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 267.93
(07/24)
16.66
-5.85 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 21.57
(07/24)
1.34
-5.85 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 23.5510
(07/24)
0.3092
-1.30 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 14.0779
(07/24)
0.1847
-1.30 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 50.14
(07/24)
1.79
-3.45 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 23.53
(07/24)
0.84
-3.45 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 41.25
(07/24)
1.59
-3.71 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 21.04
(07/24)
0.81
-3.71 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 43.60
(07/24)
1.72
-3.80 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 17.05
(07/24)
0.45
-2.57 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 11.3879
(07/24)
0.1350
-1.17 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 11.91
(07/23)
0.06
0.51 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.96
(07/23)
0.11
0.86 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.91
(07/23)
0.10
0.85 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 173.21
(07/24)
9.54
-5.22 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 11.67
(07/24)
0.15
-1.27 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 11.37
(07/24)
0.19
-1.64 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 9.78
(07/24)
0.17
-1.71 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 13.19
(07/24)
0.18
-1.35 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 12.61
(07/24)
0.21
-1.64 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 12.66
(07/24)
0.21
-1.63 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 14.95
(07/24)
0.22
-1.45 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 22.14
(07/24)
1.12
-4.82 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 21.74
(07/24)
1.17
-5.11 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 17.13
(07/23)
0.21
-1.21 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 16.00
(07/23)
0.14
-0.87 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 15.58
(07/23)
0.19
-1.20 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 14.19
(07/24)
0.36
-2.47 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.21
(07/24)
0.37
-2.72 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 12.54
(07/24)
0.31
-2.41 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 10.09
(07/24)
0.01
0.10 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 9.99
(07/24)
0.01
0.10 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 9.37
(07/24)
0.02
-0.21 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.92
(07/24)
0.02
-0.22 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 11.54
(07/24)
0.03
-0.26 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 11.54 **
(07/24)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 11.29 **
(07/24)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 11.28 **
(07/24)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.60
(07/23)
0.08
-0.68 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.63 **
(07/23)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 6.91
(07/23)
0.05
-0.72 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 6.91
(07/23)
0.05
-0.72 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.20
(07/23)
0.06
-0.53 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.37 **
(07/23)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 6.68
(07/23)
0.03
-0.45 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 6.68
(07/23)
0.03
-0.45 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 5.48
(07/23)
0.03
-0.54 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 5.48
(07/23)
0.03
-0.54 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 6.44
(07/23)
0.02
-0.31 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 6.44
(07/23)
0.02
-0.31 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 25.36
(07/24)
0.93
-3.54 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 25.36
(07/24)
0.93
-3.54 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 22.47
(07/24)
0.89
-3.81 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 22.47
(07/24)
0.89
-3.81 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 23.28
(07/24)
0.95
-3.92 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 23.28
(07/24)
0.95
-3.92 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 24.93
(07/24)
0.97
-3.75 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 24.95
(07/24)
0.97
-3.74 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 22.00
(07/23)
0.09
0.41 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 21.99
(07/23)
0.08
0.37 查詢
生技基金 累積型 美元 A 20.31
(07/23)
0.15
0.74 查詢
生技基金 累積型 美元 N 20.31
(07/23)
0.15
0.74 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 20.44
(07/23)
0.15
0.74 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 20.44
(07/23)
0.16
0.79 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 21.60
(07/23)
0.70
3.35 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 21.61
(07/23)
0.70
3.35 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 14.78
(07/24)
0.05
0.34 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 13.63
(07/24)
0.04
0.29 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 13.63
(07/24)
0.04
0.29 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 14.37
(07/24)
0.01
0.07 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 13.24
(07/24)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 13.24
(07/24)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 12.47
(07/24)
0.01
-0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 12.46
(07/24)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 13.90
(07/24)
0.02
0.14 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 13.91
(07/24)
0.02
0.14 查詢
▲ TOP

▶ 債券型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.9342
(07/23)
0.1007
-0.72 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3644
(07/23)
0.0460
-0.72 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.2758
(07/23)
0.0377
-0.33 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.3085
(07/23)
0.0244
-0.33 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.4178
(07/23)
0.0355
-0.34 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 9.9835
(07/23)
0.0340
-0.34 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.2345
(07/24)
0.0238
0.26 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.0709
(07/24)
0.0156
0.26 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.0868
(07/24)
0.0208
0.26 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.0639
(07/24)
0.0060
0.06 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.1725
(07/24)
0.0042
0.06 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.8793
(07/24)
0.0047
0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.6651
(07/23)
0.0937
-0.68 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.2588
(07/23)
0.0429
-0.68 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.1952
(07/23)
0.0425
-0.68 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 6.9952
(07/23)
0.0479
-0.68 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.3181
(07/23)
0.0485
-0.36 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5415
(07/23)
0.0238
-0.36 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.4731
(07/23)
0.0236
-0.36 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.1876
(07/23)
0.0262
-0.36 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.0273
(07/23)
0.0237
-0.20 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 5.7694
(07/23)
0.0114
-0.20 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.5647
(07/23)
0.0484
-0.36 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 6.6541
(07/23)
0.0237
-0.35 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.3633
(07/23)
0.0191
-0.35 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.0225
(07/23)
0.0214
-0.35 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 22.2428
(07/23)
0.0458
-0.21 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.7832
(07/23)
0.0221
-0.20 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 6.8631
(07/23)
0.0141
-0.21 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 15.20
(07/24)
0.02
-0.13 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 14.15
(07/24)
0.06
-0.42 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 14.69
(07/24)
0.01
-0.07 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.5402
(07/24)
0.0209
0.22 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.3915
(07/24)
0.0074
0.22 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.3916
(07/24)
0.0074
0.22 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.8498
(07/24)
0.0024
0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.5289
(07/24)
0.0009
0.03 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.5294
(07/24)
0.0009
0.03 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.6800
(07/24)
0.0017
-0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 2.9904
(07/24)
0.0005
-0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 2.9900
(07/24)
0.0006
-0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.4962
(07/24)
0.0012
0.03 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.4961
(07/24)
0.0011
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.9081
(07/24)
0.0238
0.22 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.5628
(07/24)
0.0209
0.22 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.5868
(07/24)
0.0210
0.22 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.0925
(07/24)
0.0040
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.7225
(07/24)
0.0035
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.7294
(07/24)
0.0035
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.0856
(07/24)
0.0044
-0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.1511
(07/24)
0.0044
-0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.6676
(07/24)
0.0049
0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.6729
(07/24)
0.0049
0.05 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 17.99
(07/23)
0.13
-0.72 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 8.90
(07/23)
0.07
-0.78 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 18.26
(07/23)
0.07
-0.38 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 9.05
(07/23)
0.04
-0.44 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 18.51
(07/23)
0.07
-0.38 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.55
(07/23)
0.02
-0.23 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 24.21
(07/23)
0.52
2.20 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.25
(07/23)
0.11
2.14 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 13.12
(07/23)
0.10
-0.76 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 11.30
(07/23)
0.08
-0.70 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 13.30
(07/23)
0.05
-0.37 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 11.47
(07/23)
0.04
-0.35 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 13.23
(07/23)
0.09
-0.68 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 18.44
(07/23)
0.02
0.11 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 11.93
(07/23)
0.02
0.17 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 18.69
(07/23)
0.07
0.38 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 11.80
(07/23)
0.05
0.43 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 10.94
(07/23)
0.04
0.37 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 新台幣 - 10.05
(07/24)
0.08
0.80 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 新台幣 - 10.05
(07/24)
0.08
0.80 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 新台幣 NA 10.05
(07/24)
0.08
0.80 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 新台幣 NB 10.05
(07/24)
0.08
0.80 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 美元 - 9.90
(07/24)
0.05
0.51 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 美元 - 9.90
(07/24)
0.05
0.51 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 美元 NA 9.90
(07/24)
0.05
0.51 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 美元 NB 9.90
(07/24)
0.05
0.51 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 人民幣 - 9.86
(07/24)
0.03
0.31 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 人民幣 - 9.86
(07/24)
0.03
0.31 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 人民幣 NB 9.86
(07/24)
0.03
0.31 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 日圓 - 9.97
(07/24)
0.04
0.40 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 日圓 - 9.97
(07/24)
0.04
0.40 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 日圓 NB 9.97
(07/24)
0.04
0.40 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 11.0441
(07/24)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 12.77
(07/24)
0.03
0.24 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 24.93
(07/24)
0.85
-3.30 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 24.22
(07/24)
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富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.7801
(07/24)
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富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.9411
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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