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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 133.38
(10/14)
1.76
-1.30 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 10.69
(10/14)
0.14
-1.29 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 21.9438
(10/13)
0.0705
-0.32 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 13.0943
(10/13)
0.0417
-0.32 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 36.09
(10/13)
0.28
-0.77 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 16.94
(10/13)
0.13
-0.76 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 31.29
(10/13)
0.40
-1.26 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 15.96
(10/13)
0.21
-1.30 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 34.87
(10/13)
0.45
-1.27 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 16.05
(10/13)
0.47
-2.85 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 10.6868
(10/13)
0.3800
3.69 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 10.63
(10/13)
0.31
-2.83 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.15
(10/13)
0.42
-3.34 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.76
(10/13)
0.41
-3.37 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 86.09
(10/14)
1.03
-1.18 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 9.51
(10/13)
0.31
-3.16 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 9.77
(10/13)
0.37
-3.65 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 8.86
(10/13)
0.33
-3.59 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 10.76
(10/13)
0.34
-3.06 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 10.84
(10/13)
0.40
-3.56 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 11.47
(10/13)
0.43
-3.61 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 13.21
(10/13)
0.42
-3.08 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 15.31
(10/13)
0.13
-0.84 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 15.87
(10/13)
0.21
-1.31 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 14.48
(10/13)
0.00
0.00 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 10.41
(10/13)
0.00
0.00 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 14.22
(10/13)
0.07
-0.49 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 10.23
(10/13)
0.06
-0.58 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 13.65
(10/13)
0.06
-0.44 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 13.40
(10/13)
0.13
-0.96 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 12.40
(10/13)
0.06
-0.48 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.91
(10/13)
0.04
-0.29 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.65
(10/13)
0.11
-0.80 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 12.27
(10/13)
0.04
-0.32 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.21
(10/13)
0.02
-0.24 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.13
(10/13)
0.02
-0.25 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.04
(10/13)
0.06
-0.74 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.65
(10/13)
0.06
-0.78 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 10.66
(10/13)
0.06
-0.56 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 10.44 **
(10/13)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 9.96 **
(10/13)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 9.95 **
(10/13)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.88
(10/13)
0.02
0.17 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.86 **
(10/13)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.46
(10/13)
0.02
0.27 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.46
(10/13)
0.02
0.27 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.73
(10/13)
0.01
-0.09 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 10.09 **
(10/13)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.37
(10/13)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.37
(10/13)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.37
(10/13)
0.01
-0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.37
(10/13)
0.01
-0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.22
(10/13)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.22
(10/13)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 17.70
(10/13)
0.15
-0.84 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 17.70
(10/13)
0.15
-0.84 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 16.53
(10/13)
0.22
-1.31 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 16.53
(10/13)
0.22
-1.31 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 18.06
(10/13)
0.24
-1.31 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 18.06
(10/13)
0.23
-1.26 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 18.87
(10/13)
0.13
-0.68 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 18.88
(10/13)
0.14
-0.74 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 15.78
(10/13)
0.05
-0.32 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 15.77
(10/13)
0.05
-0.32 查詢
生技基金 累積型 美元 A 15.30
(10/13)
0.13
-0.84 查詢
生技基金 累積型 美元 N 15.31
(10/13)
0.13
-0.84 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 16.24
(10/13)
0.14
-0.85 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 16.23
(10/13)
0.13
-0.79 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 16.76
(10/13)
0.04
-0.24 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 16.77
(10/13)
0.05
-0.30 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 12.26
(10/13)
0.10
0.82 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 11.60
(10/13)
0.09
0.78 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 11.60
(10/13)
0.09
0.78 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 12.54
(10/13)
0.04
0.32 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 11.87
(10/13)
0.04
0.34 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 11.87
(10/13)
0.04
0.34 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.78
(10/13)
0.03
0.26 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.77
(10/13)
0.04
0.34 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 12.16
(10/13)
0.05
0.41 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 12.17
(10/13)
0.06
0.50 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.3561
(10/13)
0.0237
0.18 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3382
(10/13)
0.0112
0.18 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.0790
(10/13)
0.0189
-0.17 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.4588
(10/13)
0.0128
-0.17 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.6139
(10/13)
0.0195
-0.18 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 10.5630
(10/13)
0.0194
-0.18 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.1181
(10/13)
0.0567
0.63 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.1910
(10/13)
0.0385
0.63 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.2375
(10/13)
0.0512
0.63 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.1827
(10/13)
0.0358
0.35 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.4957
(10/13)
0.0263
0.35 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.2319
(10/13)
0.0289
0.35 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.0416
(10/13)
0.0022
-0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.2538
(10/13)
0.0010
-0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.3801
(10/13)
0.0011
-0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.2046
(10/13)
0.0012
-0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.0007
(10/13)
0.0460
-0.35 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.6812
(10/13)
0.0236
-0.35 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.8155
(10/13)
0.0240
-0.35 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.5671
(10/13)
0.0267
-0.35 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.0882
(10/13)
0.0065
0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.0668
(10/13)
0.0032
0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.7169
(10/13)
0.0503
-0.37 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.0408
(10/13)
0.0258
-0.37 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.8496
(10/13)
0.0215
-0.37 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.5688
(10/13)
0.0241
-0.37 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 21.3400
(10/13)
0.0646
-0.30 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.8241
(10/13)
0.0328
-0.30 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.2099
(10/13)
0.0218
-0.30 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.69
(10/13)
0.01
-0.08 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 12.46
(10/13)
0.07
-0.56 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 12.25
(10/13)
0.02
-0.16 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.5505
(10/13)
0.0128
-0.15 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.4094
(10/13)
0.0051
-0.15 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.4095
(10/13)
0.0051
-0.15 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.0875
(10/13)
0.0418
-0.46 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.6607
(10/13)
0.0168
-0.46 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.6612
(10/13)
0.0168
-0.46 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.2336
(10/13)
0.0446
-0.48 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2149
(10/13)
0.0155
-0.48 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2146
(10/13)
0.0155
-0.48 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.5793
(10/13)
0.0130
-0.36 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.5792
(10/13)
0.0130
-0.36 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 10.4057
(10/09)
0.0003
0.00 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 10.1880
(10/09)
0.0042
-0.04 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.9526
(10/09)
0.0087
0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.4567
(10/13)
0.0036
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.5938
(10/13)
0.0034
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.6168
(10/13)
0.0034
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 10.8818
(10/13)
0.0264
-0.24 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.9842
(10/13)
0.0242
-0.24 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.9907
(10/13)
0.0242
-0.24 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.7263
(10/13)
0.0248
-0.25 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.7873
(10/13)
0.0250
-0.25 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.0531
(10/13)
0.0154
-0.15 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.0583
(10/13)
0.0154
-0.15 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 14.20
(10/13)
0.02
0.14 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.57
(10/13)
0.01
0.13 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 15.15
(10/13)
0.05
-0.33 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.10
(10/13)
0.02
-0.25 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 16.17
(10/13)
0.06
-0.37 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.05
(10/13)
0.03
-0.37 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 20.68
(10/13)
0.05
0.24 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.13
(10/13)
0.01
0.20 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 10.35
(10/13)
0.01
0.10 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 9.61
(10/13)
0.01
0.10 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 11.04
(10/13)
0.04
-0.36 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.25
(10/13)
0.04
-0.39 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 10.37
(10/13)
0.01
0.10 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 13.17
(10/13)
0.09
-0.68 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 9.16
(10/13)
0.07
-0.76 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 13.74
(10/13)
0.14
-1.01 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 9.35
(10/13)
0.10
-1.06 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 8.94
(10/13)
0.09
-1.00 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.9139
(10/14)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 9.42
(10/14)
0.01
-0.11 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 16.42
(10/14)
0.11
-0.67 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 19.98
(10/13)
0.56
2.88 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.9480
(10/09)
0.0472
-0.47 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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