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▶ 股票(組合)型 |
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| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
113.73
(08/07) |
3.12
|
2.82 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
20.0639
(08/06) |
0.1131
|
0.57 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
11.9676
(08/06) |
0.0675
|
0.57 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
32.85
(08/06) |
0.33
|
1.01 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
15.42
(08/06) |
0.16
|
1.05 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | - |
29.15
(08/06) |
0.23
|
0.80 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | N |
14.87
(08/06) |
0.12
|
0.81 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
32.70
(08/06) |
0.24
|
0.74 | 查詢 |
| 中華基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
14.07
(08/06) |
0.12
|
0.86 | 查詢 |
| 新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
8.1537
(08/06) |
0.0591
|
0.73 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
9.44
(08/06) |
0.03
|
0.32 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 美元 | - |
11.05
(08/06) |
0.02
|
0.18 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.77
(08/06) |
0.01
|
0.09 | 查詢 |
| 台股傘型基金之高科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
77.09
(08/07) |
1.93
|
2.57 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
8.42
(08/06) |
0.04
|
0.48 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | - |
8.86
(08/06) |
0.03
|
0.34 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
8.08
(08/06) |
0.01
|
0.12 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
9.52
(08/06) |
0.04
|
0.42 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | N |
9.82
(08/06) |
0.03
|
0.31 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
10.46
(08/06) |
0.02
|
0.19 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
12.29
(08/06) |
0.06
|
-0.49 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
14.03
(08/06) |
0.09
|
0.65 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 美元 | - |
14.86
(08/06) |
0.06
|
0.41 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
13.31
(08/06) |
0.09
|
0.68 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.63
(08/06) |
0.06
|
0.63 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 累積型 | 美元 | - |
13.38
(08/06) |
0.07
|
0.53 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - |
9.69
(08/06) |
0.04
|
0.41 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.80
(08/06) |
0.05
|
0.39 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.86
(08/06) |
0.02
|
0.16 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
11.62
(08/06) |
0.04
|
0.35 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
13.22
(08/06) |
0.04
|
0.30 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
13.28
(08/06) |
0.02
|
0.15 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
11.66
(08/06) |
0.05
|
0.43 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
7.09
(08/06) |
0.07
|
-0.98 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
7.02
(08/06) |
0.07
|
-0.99 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | - |
7.10
(08/06) |
0.08
|
-1.11 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | N |
6.76
(08/06) |
0.08
|
-1.17 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
9.40
(08/06) |
0.12
|
-1.26 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
9.28
**
(08/06) |
-
|
- | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
9.03
**
(08/06) |
-
|
- | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
9.03
**
(08/06) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
11.53
(08/06) |
0.01
|
-0.09 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | IA |
9.57
**
(08/06) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
7.32
(08/06) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
7.32
(08/06) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.52
(08/06) |
0.04
|
-0.35 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | IA |
10.02
**
(08/06) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
7.33
(08/06) |
0.02
|
-0.27 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
7.33
(08/06) |
0.02
|
-0.27 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
6.40
(08/06) |
0.02
|
-0.31 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
6.40
(08/06) |
0.02
|
-0.31 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
7.21
(08/06) |
0.02
|
-0.28 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
7.20
(08/06) |
0.03
|
-0.41 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
16.10
(08/06) |
0.14
|
0.88 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
16.11
(08/06) |
0.15
|
0.94 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | - |
15.39
(08/06) |
0.10
|
0.65 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | N |
15.39
(08/06) |
0.10
|
0.65 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
16.93
(08/06) |
0.11
|
0.65 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
16.92
(08/06) |
0.10
|
0.59 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
18.03
(08/06) |
0.03
|
-0.17 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
18.04
(08/06) |
0.03
|
-0.17 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
12.45
(08/06) |
0.19
|
-1.50 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
12.44
(08/06) |
0.19
|
-1.50 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.36
(08/06) |
0.21
|
-1.67 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 美元 | N |
12.36
(08/06) |
0.22
|
-1.75 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
13.20
(08/06) |
0.24
|
-1.79 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
13.19
(08/06) |
0.24
|
-1.79 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
13.89
(08/06) |
0.36
|
-2.53 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
13.90
(08/06) |
0.35
|
-2.46 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
11.74
(08/06) |
0.08
|
0.69 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
11.18
(08/06) |
0.08
|
0.72 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
11.18
(08/06) |
0.08
|
0.72 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.26
(08/06) |
0.05
|
0.41 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
11.67
(08/06) |
0.05
|
0.43 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
11.67
(08/06) |
0.05
|
0.43 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
11.67
(08/06) |
0.05
|
0.43 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
11.65
(08/06) |
0.05
|
0.43 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
12.02
(08/06) |
0.02
|
0.17 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
12.03
(08/06) |
0.03
|
0.25 | 查詢 |
▶ 債券(組合)型 |
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| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.9222
(08/06) |
0.0163
|
0.13 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
6.1851
(08/06) |
0.0078
|
0.13 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.8599
(08/06) |
0.0015
|
0.01 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.3731
(08/06) |
0.0010
|
0.01 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.4967
(08/06) |
0.0021
|
-0.02 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 |
10.4909
(08/06) |
0.0018
|
-0.02 | 查詢 | |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
8.9388
(08/06) |
0.0043
|
0.05 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
6.1149
(08/06) |
0.0030
|
0.05 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
8.1320
(08/06) |
0.0040
|
0.05 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.0472
(08/06) |
0.0018
|
-0.02 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.4507
(08/06) |
0.0014
|
-0.02 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
8.1791
(08/06) |
0.0015
|
-0.02 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
12.8255
(08/06) |
0.0381
|
0.30 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
6.2129
(08/06) |
0.0184
|
0.30 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C |
6.3812
(08/06) |
0.0189
|
0.30 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC |
7.2058
(08/06) |
0.0214
|
0.30 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.9546
(08/06) |
0.0249
|
0.19 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
6.7249
(08/06) |
0.0130
|
0.19 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C |
6.9063
(08/06) |
0.0133
|
0.19 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC |
7.6678
(08/06) |
0.0147
|
0.19 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 澳幣 | A |
12.1173
(08/06) |
0.0212
|
-0.17 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B |
6.1435
(08/06) |
0.0108
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
13.7871
(08/06) |
0.0222
|
0.16 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
7.1484
(08/06) |
0.0114
|
0.16 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C |
5.9790
(08/06) |
0.0096
|
0.16 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC |
6.7142
(08/06) |
0.0108
|
0.16 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
21.2097
(08/06) |
0.0325
|
0.15 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
10.8668
(08/06) |
0.0166
|
0.15 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC |
7.3118
(08/06) |
0.0112
|
0.15 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.11
(08/06) |
0.04
|
0.33 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.16
(08/06) |
0.01
|
0.08 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
11.69
(08/06) |
0.04
|
0.34 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
8.2404
(08/06) |
0.0419
|
0.51 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
3.3715
(08/06) |
0.0171
|
0.51 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
3.3716
(08/06) |
0.0172
|
0.51 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
8.8714
(08/06) |
0.0338
|
0.38 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
3.6682
(08/06) |
0.0140
|
0.38 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
3.6686
(08/06) |
0.0139
|
0.38 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
9.0670
(08/06) |
0.0331
|
0.37 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
3.2422
(08/06) |
0.0119
|
0.37 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
3.2419
(08/06) |
0.0119
|
0.37 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
3.5881
(08/06) |
0.0086
|
0.24 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
3.5880
(08/06) |
0.0085
|
0.24 | 查詢 |
| 六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.3316
(08/06) |
0.0053
|
0.05 | 查詢 |
| 六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.1687
(08/06) |
0.0042
|
0.04 | 查詢 |
| 六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 澳幣 | - |
9.8881
(08/06) |
0.0002
|
0.00 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
10.2897
(08/06) |
0.0128
|
0.12 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
9.5372
(08/06) |
0.0119
|
0.12 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
9.5598
(08/06) |
0.0119
|
0.12 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.8107
(08/06) |
0.0034
|
0.03 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
10.0204
(08/06) |
0.0032
|
0.03 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
10.0269
(08/06) |
0.0032
|
0.03 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
9.8223
(08/06) |
0.0000
|
0.00 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
9.8733
(08/06) |
0.0000
|
0.00 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
10.1076
(08/06) |
0.0005
|
0.00 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
10.1127
(08/06) |
0.0004
|
0.00 | 查詢 |
▶ 平衡及多重資產型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
13.29
(08/06) |
0.06
|
0.45 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
7.21
(08/06) |
0.04
|
0.56 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | - |
14.51
(08/06) |
0.03
|
0.21 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.89
(08/06) |
0.02
|
0.25 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
15.60
(08/06) |
0.03
|
0.19 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
7.89
(08/06) |
0.01
|
0.13 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
20.33
(08/06) |
0.12
|
-0.59 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - |
5.20
(08/06) |
0.03
|
-0.57 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | NA |
9.69
(08/06) |
0.04
|
0.41 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
9.15
(08/06) |
0.04
|
0.44 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | NA |
10.57
(08/06) |
0.02
|
0.19 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
9.99
(08/06) |
0.03
|
0.30 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.00
(08/06) |
0.02
|
0.17 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
8.41
(08/06) |
0.02
|
0.24 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.68
(08/06) |
0.02
|
0.16 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - |
8.70
(08/06) |
0.01
|
0.12 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
8.36
(08/06) |
0.01
|
0.12 | 查詢 |
▶ ETF |
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| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.33
(08/07) |
0.03
|
-0.32 | 查詢 |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 季配息 | 新台幣 | - |
14.81
(08/07) |
0.34
|
2.35 | 查詢 |
| 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
15.37
(08/07) |
0.12
|
-0.77 | 查詢 |
| 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.4929
(08/07) |
0.0730
|
-0.76 | 查詢 |
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| 註1： | 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。 |
| 註2： | **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。 |
111金管 投信新字第006號