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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF 精選推薦 休市日期一覽表

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 105.49
(07/26)
3.17
-2.92 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 20.2791
(07/23)
0.0512
0.25 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 12.0640
(07/23)
0.0305
0.25 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 29.43
(07/23)
0.20
0.68 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 13.81
(07/23)
0.09
0.66 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 23.85
(07/23)
0.17
0.72 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 12.17
(07/23)
0.09
0.75 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 27.14
(07/23)
0.17
0.63 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 14.35
(07/23)
0.03
-0.21 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 8.4775
(07/23)
0.0270
-0.32 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.45
(07/23)
0.10
-1.05 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 10.10
(07/23)
0.11
-1.08 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 9.98
(07/23)
0.12
-1.19 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 60.12
(07/26)
2.11
-3.39 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.68
(07/23)
0.06
-0.69 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.34
(07/23)
0.06
-0.71 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.72
(07/23)
0.06
-0.77 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.82
(07/23)
0.07
-0.71 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.21
(07/23)
0.07
-0.75 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 9.99
(07/23)
0.09
-0.89 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 11.97
(07/23)
0.00
0.00 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 14.10
(07/23)
0.00
0.00 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 13.65
(07/23)
0.01
0.07 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 13.18
(07/23)
0.04
-0.30 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.96
(07/23)
0.03
-0.30 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 12.10
(07/23)
0.03
-0.25 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 9.15
(07/23)
0.03
-0.33 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 13.55
(07/23)
0.01
-0.07 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 12.44
(07/23)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 12.28
(07/23)
0.02
-0.16 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.95
(07/23)
0.01
-0.07 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.80
(07/23)
0.01
-0.08 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 12.26
(07/23)
0.01
-0.08 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 9.20
(07/23)
0.01
0.11 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 9.11
(07/23)
0.01
0.11 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.41
(07/23)
0.01
0.12 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.01
(07/23)
0.01
0.13 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 12.24
(07/23)
0.03
-0.24 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 10.16 **
(07/23)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 8.39
(07/23)
0.02
-0.24 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 8.39
(07/23)
0.02
-0.24 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.32
(07/23)
0.03
-0.26 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.72 **
(07/23)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.77
(07/23)
0.02
-0.26 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.77
(07/23)
0.02
-0.26 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 7.06
(07/23)
0.02
-0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 7.06
(07/23)
0.02
-0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.81
(07/23)
0.01
-0.13 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.80
(07/23)
0.02
-0.26 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 14.80
(07/23)
0.12
0.82 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 14.80
(07/23)
0.11
0.75 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 12.92
(07/23)
0.10
0.78 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 12.92
(07/23)
0.10
0.78 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 14.41
(07/23)
0.10
0.70 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 14.42
(07/23)
0.11
0.77 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 15.66
(07/23)
0.24
1.56 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 15.68
(07/23)
0.25
1.62 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 14.48
(07/23)
0.07
0.49 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 14.48
(07/23)
0.08
0.56 查詢
生技基金 累積型 美元 A 13.13
(07/23)
0.07
0.54 查詢
生技基金 累積型 美元 N 13.14
(07/23)
0.08
0.61 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 14.23
(07/23)
0.07
0.49 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 14.22
(07/23)
0.07
0.49 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 15.28
(07/23)
0.20
1.33 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 15.28
(07/23)
0.20
1.33 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 10.81
(07/23)
0.07
-0.64 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 10.72
(07/23)
0.07
-0.65 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 10.72
(07/23)
0.07
-0.65 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 10.30
(07/23)
0.07
-0.68 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 10.21
(07/23)
0.07
-0.68 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 10.22
(07/23)
0.06
-0.58 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 10.36
(07/23)
0.07
-0.67 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 10.35
(07/23)
0.08
-0.77 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 10.42
(07/23)
0.03
-0.29 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 10.42
(07/23)
0.04
-0.38 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.7253
(07/23)
0.0029
0.02 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.4348
(07/23)
0.0015
0.02 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 10.1377
(07/23)
0.0051
0.05 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.2684
(07/23)
0.0037
0.05 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.6214
(07/23)
0.0019
0.02 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 5.0452
(07/23)
0.0009
0.02 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 9.5870 **
(07/23)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5989
(07/23)
0.0030
0.05 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.3032
(07/23)
0.0031
0.03 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 7.1797
(07/23)
0.0019
0.03 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.0274
(07/23)
0.0051
0.06 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.4547
(07/23)
0.0037
0.06 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.5730
(07/23)
0.0049
0.06 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.5249
(07/23)
0.0073
0.08 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.3937
(07/23)
0.0056
0.08 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.0872
(07/23)
0.0062
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.6271
(07/23)
0.0010
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.5372
(07/23)
0.0006
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 7.0111
(07/23)
0.0006
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.9172
(07/23)
0.0006
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 12.0488
(07/23)
0.0028
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.6782
(07/23)
0.0015
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 7.1645
(07/23)
0.0017
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.9540
(07/23)
0.0019
0.02 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.6556
(07/23)
0.0151
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.3094
(07/23)
0.0082
0.13 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.1048
(07/23)
0.0043
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.2539
(07/23)
0.0024
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.3376
(07/23)
0.0021
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 7.1183
(07/23)
0.0024
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 19.3431
(07/23)
0.0219
0.11 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.5776
(07/23)
0.0120
0.11 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.5999
(07/23)
0.0087
0.11 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.57
(07/23)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.54
(07/23)
0.01
0.09 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 12.12
(07/23)
0.00
0.00 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.1034
(07/23)
0.0060
-0.07 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.9585
(07/23)
0.0029
-0.07 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.9587
(07/23)
0.0030
-0.08 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.0978
(07/23)
0.0037
-0.05 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.9930
(07/23)
0.0018
-0.05 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.9936
(07/23)
0.0018
-0.05 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.4848
(07/23)
0.0068
-0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.6231
(07/23)
0.0029
-0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.6230
(07/23)
0.0029
-0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.8499
(07/23)
0.0043
0.11 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.8500
(07/23)
0.0043
0.11 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 9.8322
(07/23)
0.0061
0.06 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 9.9454
(07/23)
0.0020
0.02 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.2692
(07/23)
0.0163
0.18 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.3915
(07/23)
0.0106
0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 10.2885
(07/23)
0.0105
0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 10.3068
(07/23)
0.0105
0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 10.2466
(07/23)
0.0101
0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 10.1440
(07/23)
0.0100
0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.1501
(07/23)
0.0100
0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 10.1364
(07/23)
0.0035
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 10.1759
(07/23)
0.0035
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.1628
(07/23)
0.0207
0.20 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.1688
(07/23)
0.0206
0.20 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 13.19
(07/23)
0.03
0.23 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.98
(07/23)
0.02
0.25 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 13.16
(07/23)
0.04
0.30 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.97
(07/23)
0.02
0.25 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 14.34
(07/23)
0.02
0.14 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.09
(07/23)
0.01
0.12 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 19.08
(07/23)
0.19
1.01 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.94
(07/23)
0.06
1.02 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 11.38
(07/23)
0.10
0.89 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 8.34
(07/23)
0.07
0.85 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 11.17
(07/23)
0.10
0.90 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 8.05
(07/23)
0.07
0.88 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 7.97
(07/23)
0.07
0.89 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.7133
(07/26)
0.0012
0.01 查詢
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▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 13.25
(07/26)
0.45
-3.28 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 16.88
(07/23)
0.12
-0.71 查詢
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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