基金淨值

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全部股票(組合)型債券(組合)型平衡及多重資產型其他型 ETF 精選推薦休市日期一覽表

▶ 股票(組合)型
基金名稱	配息資訊	計價幣別	級別	最新淨值 (日期)	漲跌	漲跌幅%	歷史淨值
第一富基金	累積型	新台幣	-	71.51 (04/09)	0.46	-0.64	查詢
坦伯頓全球股票組合基金	累積型	新台幣	-	16.4679 (04/08)	0.1258	0.77	查詢
新世界股票基金	累積型	新台幣	-	22.98 (04/08)	0.28	1.23	查詢
新世界股票基金	累積型	新台幣	N	10.79 (04/08)	0.13	1.22	查詢
新世界股票基金	累積型	美元	-	21.52 (04/08)	0.26	1.22	查詢
新世界股票基金	累積型	美元	N	10.97 (04/08)	0.13	1.20	查詢
新世界股票基金	累積型	人民幣	-	22.02 (04/08)	0.29	1.33	查詢
中華基金	累積型	新台幣	-	19.21 (04/08)	0.22	1.16	查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金	累積型	新台幣	-	6.9359 (04/08)	0.0216	0.31	查詢
中國消費基金	累積型	新台幣	-	13.94 (04/08)	0.18	1.31	查詢
中國消費基金	累積型	美元	-	17.21 (04/08)	0.22	1.29	查詢
中國消費基金	累積型	人民幣	-	15.31 (04/08)	0.22	1.46	查詢
台股傘型基金之高科技基金	累積型	新台幣	-	36.15 (04/09)	0.28	-0.77	查詢
中國傘型基金之中國A股基金	累積型	新台幣	-	12.99 (04/08)	0.12	0.93	查詢
中國傘型基金之中國A股基金	累積型	美元	-	14.41 (04/08)	0.13	0.91	查詢
中國傘型基金之中國A股基金	累積型	人民幣	-	12.00 (04/08)	0.12	1.01	查詢
中國傘型基金之中國A股基金	累積型	新台幣	N	14.69 (04/08)	0.13	0.89	查詢
中國傘型基金之中國A股基金	累積型	美元	N	15.92 (04/08)	0.15	0.95	查詢
中國傘型基金之中國A股基金	累積型	人民幣	N	15.53 (04/08)	0.16	1.04	查詢
中國傘型基金之中國A股基金	累積型	南非幣	N	16.33 (04/08)	0.08	0.49	查詢
全球成長基金	累積型	新台幣	-	12.05 (04/08)	0.04	-0.33	查詢
全球成長基金	累積型	美元	-	13.46 (04/08)	0.06	-0.44	查詢
策略高股息基金	累積型	新台幣	-	12.31 (04/08)	0.07	-0.57	查詢
策略高股息基金	月配息	新台幣	-	10.61 (04/08)	0.06	-0.56	查詢
策略高股息基金	累積型	美元	-	13.05 (04/08)	0.07	-0.53	查詢
策略高股息基金	月配息	美元	-	11.24 (04/08)	0.07	-0.62	查詢
退休傘型之目標2037組合基金	累積型	新台幣	-	11.20 (04/08)	0.04	0.36	查詢
退休傘型之目標2037組合基金	累積型	美元	-	11.87 (04/08)	0.03	0.25	查詢
退休傘型之目標2047組合基金	累積型	新台幣	-	11.66 (04/08)	0.05	0.43	查詢
退休傘型之目標2047組合基金	累積型	美元	-	12.35 (04/08)	0.04	0.32	查詢
全球醫療保健基金	累積型	新台幣	-	9.97 (04/08)	0.04	0.40	查詢
全球醫療保健基金	累積型	新台幣	N	9.87 (04/08)	0.04	0.41	查詢
全球醫療保健基金	累積型	美元	-	10.52 (04/08)	0.03	0.29	查詢
全球醫療保健基金	累積型	美元	N	10.02 (04/08)	0.04	0.40	查詢
特別股收益基金	累積型	新台幣	A	11.47 (04/08)	0.02	0.17	查詢
特別股收益基金	月配息	新台幣	B	9.71 (04/08)	0.01	0.10	查詢
特別股收益基金	月配息	新台幣	NB	9.71 (04/08)	0.01	0.10	查詢
特別股收益基金	累積型	美元	A	11.80 (04/08)	0.01	0.08	查詢
特別股收益基金	月配息	美元	B	9.99 (04/08)	0.01	0.10	查詢
特別股收益基金	月配息	美元	NB	9.99 (04/08)	0.01	0.10	查詢
特別股收益基金	月配息	人民幣	B	9.78 (04/08)	0.02	0.20	查詢
特別股收益基金	月配息	人民幣	NB	9.78 (04/08)	0.02	0.20	查詢
特別股收益基金	月配息	南非幣	B	10.12 (04/08)	0.01	0.10	查詢
特別股收益基金	月配息	南非幣	NB	10.11 (04/08)	0.01	0.10	查詢
AI新科技基金	累積型	新台幣	-	9.97 (04/08)	0.13	1.32	查詢
AI新科技基金	累積型	新台幣	N	9.97 (04/08)	0.13	1.32	查詢
AI新科技基金	累積型	美元	-	10.05 (04/08)	0.13	1.31	查詢
AI新科技基金	累積型	美元	N	10.05 (04/08)	0.12	1.21	查詢
AI新科技基金	累積型	人民幣	-	10.09 (04/08)	0.14	1.41	查詢
AI新科技基金	累積型	人民幣	N	10.09 (04/08)	0.15	1.51	查詢
AI新科技基金	累積型	南非幣	-	9.62 (04/08)	0.09	0.94	查詢
AI新科技基金	累積型	南非幣	N	9.62 (04/08)	0.09	0.94	查詢

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▶ 債券(組合)型
基金名稱	配息資訊	計價幣別	級別	最新淨值 (日期)	漲跌	漲跌幅%	歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金	累積型	新台幣	-	12.8650 (04/08)	0.0079	0.06	查詢
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	新台幣	-	7.5576 (04/08)	0.0047	0.06	查詢
富蘭克林全球債券組合基金	累積型	美元	-	10.8554 (04/08)	0.0048	0.04	查詢
富蘭克林全球債券組合基金	月配息	美元	-	9.0848 (04/08)	0.0040	0.04	查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	累積型	新台幣	-	10.6526 (04/08)	0.0035	0.03	查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	新台幣	-	5.9625 (04/08)	0.0020	0.03	查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	累積型	美元	-	10.9796 (04/08)	0.0022	0.02	查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	美元	-	8.3348 (04/08)	0.0013	0.02	查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	累積型	人民幣	-	11.8953 (04/08)	0.0091	0.08	查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金	月配息	人民幣	-	8.9199 (04/08)	0.0068	0.08	查詢
全球投資級債券基金	累積型	新台幣	-	9.1899 (04/08)	0.0022	0.02	查詢
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	-	7.3469 (04/08)	0.0017	0.02	查詢
全球投資級債券基金	月配息	新台幣	NB	9.6277 (04/08)	0.0022	0.02	查詢
全球投資級債券基金	累積型	美元	-	10.3006 (04/08)	0.0004	0.00	查詢
全球投資級債券基金	月配息	美元	-	8.9392 (04/08)	0.0004	0.00	查詢
全球投資級債券基金	月配息	美元	NB	9.7375 (04/08)	0.0005	0.01	查詢
全球高收益債券基金	累積型	新台幣	A	11.5419 (04/08)	0.0154	0.13	查詢
全球高收益債券基金	月配息	新台幣	B	7.0893 (04/08)	0.0095	0.13	查詢
全球高收益債券基金	月配息	新台幣	C	8.0766 (04/08)	0.0108	0.13	查詢
全球高收益債券基金	月配息	新台幣	NC	9.1206 (04/08)	0.0121	0.13	查詢
全球高收益債券基金	累積型	美元	A	11.6404 (04/08)	0.0136	0.12	查詢
全球高收益債券基金	月配息	美元	B	7.6562 (04/08)	0.0089	0.12	查詢
全球高收益債券基金	月配息	美元	C	8.7167 (04/08)	0.0102	0.12	查詢
全球高收益債券基金	月配息	美元	NC	9.6811 (04/08)	0.0113	0.12	查詢
全球高收益債券基金	累積型	澳幣	A	11.5693 (04/08)	0.0091	0.08	查詢
全球高收益債券基金	月配息	澳幣	B	7.4395 (04/08)	0.0058	0.08	查詢
全球高收益債券基金	累積型	人民幣	A	12.7400 (04/08)	0.0220	0.17	查詢
全球高收益債券基金	月配息	人民幣	B	8.6707 (04/08)	0.0151	0.17	查詢
全球高收益債券基金	月配息	人民幣	C	8.2858 (04/08)	0.0144	0.17	查詢
全球高收益債券基金	月配息	人民幣	NC	9.3095 (04/08)	0.0161	0.17	查詢
全球高收益債券基金	累積型	南非幣	A	16.7437 (04/08)	0.0135	0.08	查詢
全球高收益債券基金	月配息	南非幣	B	10.9879 (04/08)	0.0089	0.08	查詢
全球高收益債券基金	月配息	南非幣	NC	9.7625 (04/08)	0.0079	0.08	查詢
退休傘型之目標2027組合基金	累積型	新台幣	-	10.54 (04/08)	0.03	0.29	查詢
退休傘型之目標2027組合基金	累積型	美元	-	11.17 (04/08)	0.03	0.27	查詢
新興國家固定收益基金	累積型	新台幣	A	8.5802 (04/08)	0.0080	0.09	查詢
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	B	7.0888 (04/08)	0.0066	0.09	查詢
新興國家固定收益基金	月配息	新台幣	NB	7.0889 (04/08)	0.0067	0.09	查詢
新興國家固定收益基金	累積型	美元	A	9.0529 (04/08)	0.0070	0.08	查詢
新興國家固定收益基金	月配息	美元	B	7.5137 (04/08)	0.0059	0.08	查詢
新興國家固定收益基金	月配息	美元	NB	7.5137 (04/08)	0.0058	0.08	查詢
新興國家固定收益基金	累積型	人民幣	A	9.5334 (04/08)	0.0114	0.12	查詢
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	B	7.4096 (04/08)	0.0089	0.12	查詢
新興國家固定收益基金	月配息	人民幣	NB	7.4096 (04/08)	0.0089	0.12	查詢
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	B	7.4778 (04/08)	0.0050	0.07	查詢
新興國家固定收益基金	月配息	南非幣	NB	7.4778 (04/08)	0.0050	0.07	查詢
六年到期新興市場主權債券基金	累積型	美元	-	9.8384 (04/08)	0.0026	0.03	查詢
六年到期新興市場主權債券基金	累積型	人民幣	-	9.9063 (04/08)	0.0066	0.07	查詢
六年到期新興市場主權債券基金	累積型	澳幣	-	9.4974 (04/08)	0.0005	-0.01	查詢

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▶ 平衡及多重資產型
基金名稱	配息資訊	計價幣別	級別	最新淨值 (日期)	漲跌	漲跌幅%	歷史淨值
多重資產收益基金	累積型	新台幣	-	10.43 (04/08)	0.03	0.29	查詢
多重資產收益基金	月配息	新台幣	-	7.87 (04/08)	0.03	0.38	查詢
多重資產收益基金	累積型	美元	-	12.01 (04/08)	0.03	0.25	查詢
多重資產收益基金	月配息	美元	-	9.08 (04/08)	0.03	0.33	查詢
多重資產收益基金	累積型	人民幣	-	11.77 (04/08)	0.04	0.34	查詢
多重資產收益基金	月配息	人民幣	-	8.49 (04/08)	0.03	0.35	查詢
多重資產收益基金	累積型	南非幣	-	13.76 (04/08)	0.02	-0.15	查詢
多重資產收益基金	月配息	南非幣	-	7.17 (04/08)	0.01	-0.14	查詢
亞太平衡基金	累積型	新台幣	-	12.90 (04/08)	0.03	0.23	查詢
亞太平衡基金	月配息	新台幣	-	10.79 (04/08)	0.03	0.28	查詢
亞太平衡基金	累積型	美元	-	14.18 (04/08)	0.03	0.21	查詢
亞太平衡基金	月配息	美元	-	11.77 (04/08)	0.03	0.26	查詢
亞太平衡基金	月配息	人民幣	-	11.88 (04/08)	0.03	0.25	查詢

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▶ 其他型
基金名稱	配息資訊	計價幣別	級別	最新淨值 (日期)	漲跌	漲跌幅%	歷史淨值
貨幣市場基金	年配息	新台幣	-	10.4367 (04/09)	0.0000	0.00	查詢

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▶ ETF
基金名稱	配息資訊	計價幣別	級別	最新淨值 (日期)	漲跌	漲跌幅%	歷史淨值
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金	季配息	新台幣	-	36.8900 (04/08)	0.0068	0.02	查詢
富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金	季配息	新台幣	-	37.5959 (04/08)	0.2228	0.60	查詢

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註1：	本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新；您亦可點選歷史淨值查詢各基金淨值紀錄。
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以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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投資級債券ETF傘型證券投資信託基金自上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使各子基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(一)各子基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素，需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。(二)各子基金投資組合與標的指數相關性，將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使各子基金報酬將與投資目標產生偏離。(三)各子基金以新臺幣計價，而各子基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此各子基金承受相關匯率波動風險可能使各子基金報酬與投資目標產生偏離。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金各子基金於上櫃日後，將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金淨值以新臺幣計價，而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金之10至25年期投資級美元公司債ETF證券投資信託基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資於涉及新興市場之債券，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金自成立日起，即運用各子基金資產進行投資組合佈局，各子基金投資組合成分價格波動會影響各子基金淨值表現。投資人於各子基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格，不等同於各子基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金自成立日起至掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折／溢價之風險。各子基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱證券櫃檯買賣中心）所有有關規定辦理。

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