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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 274.28
(05/20)
3.09
-1.11 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 22.05
(05/20)
0.25
-1.12 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 24.5930
(05/19)
0.0531
-0.22 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 14.6951
(05/19)
0.0316
-0.21 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 49.49
(05/19)
0.58
-1.16 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 23.23
(05/19)
0.27
-1.15 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 41.62
(05/19)
0.63
-1.49 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 21.23
(05/19)
0.33
-1.53 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 44.29
(05/19)
0.55
-1.23 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 17.11
(05/19)
0.11
-0.64 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 12.2765
(05/19)
0.2931
-2.33 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 11.50
(05/19)
0.04
-0.35 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.75
(05/19)
0.09
-0.70 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.79
(05/19)
0.05
-0.42 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 177.09
(05/20)
1.84
-1.03 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 11.34
(05/19)
0.00
0.00 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 11.31
(05/19)
0.03
-0.26 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 9.79
(05/19)
0.00
0.00 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 12.83
(05/19)
0.01
0.08 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 12.54
(05/19)
0.03
-0.24 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 12.67
(05/19)
0.00
0.00 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 14.74
(05/19)
0.08
0.55 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 22.57
(05/19)
0.60
-2.59 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 22.66
(05/19)
0.68
-2.91 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 16.41
(05/19)
0.02
0.12 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 11.52
(05/19)
0.01
0.09 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 15.62
(05/19)
0.03
-0.19 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 10.99
(05/19)
0.02
-0.18 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 16.55
(05/19)
0.07
-0.42 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 15.76
(05/19)
0.12
-0.76 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 15.05
(05/19)
0.07
-0.46 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 15.75
(05/19)
0.07
0.45 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 15.00
(05/19)
0.03
0.20 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 13.92
(05/19)
0.07
0.51 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.95
(05/19)
0.09
1.02 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.87
(05/19)
0.10
1.14 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.50
(05/19)
0.06
0.71 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.10
(05/19)
0.07
0.87 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 10.54 **
(05/19)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 10.55 **
(05/19)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.16 **
(05/19)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.16 **
(05/19)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.77
(05/19)
0.03
-0.25 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.77 **
(05/19)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.09
(05/19)
0.02
-0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.09
(05/19)
0.02
-0.28 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.47
(05/19)
0.05
-0.43 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.69 **
(05/19)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 6.92
(05/19)
0.03
-0.43 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 6.92
(05/19)
0.04
-0.57 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 5.73
(05/19)
0.02
-0.35 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 5.73
(05/19)
0.02
-0.35 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 6.70
(05/19)
0.02
-0.30 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 6.70
(05/19)
0.02
-0.30 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 24.69
(05/19)
0.29
-1.16 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 24.69
(05/19)
0.29
-1.16 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 22.36
(05/19)
0.34
-1.50 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 22.36
(05/19)
0.34
-1.50 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 23.33
(05/19)
0.29
-1.23 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 23.33
(05/19)
0.29
-1.23 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 24.62
(05/19)
0.17
-0.69 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 24.64
(05/19)
0.17
-0.69 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 19.05
(05/19)
0.09
0.47 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 19.04
(05/19)
0.09
0.47 查詢
生技基金 累積型 美元 A 17.93
(05/19)
0.03
0.17 查詢
生技基金 累積型 美元 N 17.93
(05/19)
0.03
0.17 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 18.15
(05/19)
0.07
0.39 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 18.15
(05/19)
0.08
0.44 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 18.93
(05/19)
0.18
0.96 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 18.94
(05/19)
0.18
0.96 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 14.35
(05/19)
0.09
0.63 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 13.31
(05/19)
0.08
0.60 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 13.31
(05/19)
0.08
0.60 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 14.26
(05/19)
0.04
0.28 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 13.22
(05/19)
0.04
0.30 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 13.22
(05/19)
0.04
0.30 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 12.54
(05/19)
0.07
0.56 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 12.52
(05/19)
0.07
0.56 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 13.77
(05/19)
0.15
1.10 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 13.77
(05/19)
0.15
1.10 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.6885
(05/19)
0.0298
-0.22 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3059
(05/19)
0.0137
-0.22 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.1870
(05/19)
0.0347
-0.31 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.3135
(05/19)
0.0227
-0.31 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.3993
(05/19)
0.0220
-0.21 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 10.0512
(05/19)
0.0213
-0.21 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.1156
(05/19)
0.0058
-0.06 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.0362
(05/19)
0.0039
-0.06 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.0400
(05/19)
0.0052
-0.06 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.0586
(05/19)
0.0257
-0.25 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.2201
(05/19)
0.0184
-0.25 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.9326
(05/19)
0.0202
-0.25 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.4872
(05/19)
0.0218
-0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.2407
(05/19)
0.0101
-0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.2193
(05/19)
0.0100
-0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.0229
(05/19)
0.0114
-0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.2537
(05/19)
0.0345
-0.26 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5759
(05/19)
0.0171
-0.26 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.5518
(05/19)
0.0170
-0.26 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.2750
(05/19)
0.0189
-0.26 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.8238
(05/19)
0.0199
0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 5.7290
(05/19)
0.0096
0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.5689
(05/19)
0.0219
-0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 6.7241
(05/19)
0.0109
-0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.4570
(05/19)
0.0088
-0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.1277
(05/19)
0.0099
-0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 22.0066
(05/19)
0.0532
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.7764
(05/19)
0.0261
-0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 6.9296
(05/19)
0.0168
-0.24 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 14.81
(05/19)
0.03
-0.20 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 14.09
(05/19)
0.09
-0.63 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 14.30
(05/19)
0.04
-0.28 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.1565
(05/19)
0.0379
-0.41 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.3407
(05/19)
0.0138
-0.41 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.3408
(05/19)
0.0138
-0.41 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.5915
(05/19)
0.0614
-0.64 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.5276
(05/19)
0.0226
-0.64 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.5281
(05/19)
0.0226
-0.64 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.4793
(05/19)
0.0489
-0.51 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.0064
(05/19)
0.0155
-0.51 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.0061
(05/19)
0.0155
-0.51 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.4783
(05/19)
0.0184
-0.53 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.4782
(05/19)
0.0184
-0.53 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.7352
(05/19)
0.0059
0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.5066
(05/19)
0.0052
0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.5302
(05/19)
0.0052
0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.0364
(05/19)
0.0155
-0.14 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.7726
(05/19)
0.0137
-0.14 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.7795
(05/19)
0.0136
-0.14 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.1937
(05/19)
0.0109
0.12 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.2593
(05/19)
0.0110
0.12 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.7236
(05/19)
0.0100
-0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.7289
(05/19)
0.0100
-0.10 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 17.28
(05/19)
0.08
-0.46 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 8.69
(05/19)
0.04
-0.46 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 17.88
(05/19)
0.14
-0.78 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 9.01
(05/19)
0.08
-0.88 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 18.23
(05/19)
0.10
-0.55 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.56
(05/19)
0.04
-0.47 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 23.53
(05/19)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.26
(05/19)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 12.60
(05/19)
0.06
-0.47 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 11.04
(05/19)
0.05
-0.45 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 13.02
(05/19)
0.11
-0.84 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 11.41
(05/19)
0.10
-0.87 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 12.68
(05/19)
0.06
-0.47 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 18.05
(05/19)
0.37
-2.01 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 11.92
(05/19)
0.25
-2.05 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 18.56
(05/19)
0.43
-2.26 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 11.96
(05/19)
0.28
-2.29 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 11.14
(05/19)
0.25
-2.19 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 11.0133
(05/20)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 11.03
(05/20)
0.12
1.10 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 23.66
(05/20)
0.07
-0.29 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 26.90
(05/19)
0.43
-1.57 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.6940
(05/19)
0.0807
-0.83 查詢
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.7781
(05/19)
0.0288
-0.29 查詢
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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