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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF 精選推薦 休市日期一覽表

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 101.68
(09/11)
0.32
0.32 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 19.6292
(09/10)
0.0656
0.34 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 11.6820
(09/10)
0.0391
0.34 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 27.18
(09/10)
0.22
0.82 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 12.76
(09/10)
0.11
0.87 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 22.49
(09/10)
0.13
0.58 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 11.47
(09/10)
0.07
0.61 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 25.05
(09/10)
0.20
0.80 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 13.01
(09/10)
0.05
0.39 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 7.7935
(09/10)
0.0093
-0.12 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 8.91
(09/10)
0.04
0.45 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 9.72
(09/10)
0.02
0.21 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 9.40
(09/10)
0.03
0.32 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 58.94
(09/11)
0.32
0.55 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.20
(09/10)
0.03
0.37 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.04
(09/10)
0.01
0.12 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.28
(09/10)
0.02
0.28 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.27
(09/10)
0.03
0.32 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 8.88
(09/10)
0.01
0.11 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 9.43
(09/10)
0.03
0.32 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 11.26
(09/10)
0.05
0.45 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 12.63
(09/10)
0.14
1.12 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 12.47
(09/10)
0.11
0.89 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 12.97
(09/10)
0.04
0.31 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.74
(09/10)
0.03
0.31 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 12.15
(09/10)
0.00
0.00 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 9.13
(09/10)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 13.26
(09/10)
0.05
0.38 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 12.42
(09/10)
0.01
0.08 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 12.02
(09/10)
0.04
0.33 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 13.58
(09/10)
0.04
0.30 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.72
(09/10)
0.01
0.08 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.95
(09/10)
0.04
0.34 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 9.01
(09/10)
0.00
0.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.92
(09/10)
0.00
0.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.41
(09/10)
0.02
-0.24 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.00
(09/10)
0.02
-0.25 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 12.35
(09/10)
0.03
0.24 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 10.25 **
(09/10)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 8.37
(09/10)
0.02
0.24 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 8.37
(09/10)
0.02
0.24 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.61
(09/10)
0.03
0.26 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 10.01 **
(09/10)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.87
(09/10)
0.01
0.13 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.87
(09/10)
0.01
0.13 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 7.08
(09/10)
0.02
0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 7.08
(09/10)
0.02
0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.87
(09/10)
0.02
0.25 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.86
(09/10)
0.02
0.26 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 13.68
(09/10)
0.14
1.03 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 13.68
(09/10)
0.14
1.03 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 12.19
(09/10)
0.10
0.83 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 12.19
(09/10)
0.10
0.83 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 13.31
(09/10)
0.13
0.99 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 13.32
(09/10)
0.14
1.06 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 14.42
(09/10)
0.16
1.12 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 14.43
(09/10)
0.16
1.12 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 13.92
(09/10)
0.02
0.14 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 13.92
(09/10)
0.03
0.22 查詢
生技基金 累積型 美元 A 12.88
(09/10)
0.01
-0.08 查詢
生技基金 累積型 美元 N 12.89
(09/10)
0.01
-0.08 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 13.67
(09/10)
0.02
0.15 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 13.66
(09/10)
0.02
0.15 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 14.63
(09/10)
0.04
0.27 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 14.63
(09/10)
0.04
0.27 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 11.27
(09/10)
0.03
0.27 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 11.11
(09/10)
0.03
0.27 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 11.11
(09/10)
0.03
0.27 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 10.97
(09/10)
0.01
0.09 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 10.81
(09/10)
0.01
0.09 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 10.81
(09/10)
0.01
0.09 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 10.73
(09/10)
0.03
0.28 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 10.73
(09/10)
0.03
0.28 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 10.95
(09/10)
0.02
0.18 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 10.95
(09/10)
0.02
0.18 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.8277
(09/10)
0.0367
0.29 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.4322
(09/10)
0.0184
0.29 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 10.3812
(09/10)
0.0117
0.11 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.3811
(09/10)
0.0083
0.11 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.6720
(09/10)
0.0269
0.25 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 5.0250
(09/10)
0.0127
0.25 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 9.8318 **
(09/10)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.6879
(09/10)
0.0034
0.05 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.4971
(09/10)
0.0085
0.07 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 7.2418
(09/10)
0.0054
0.07 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.2139
(09/10)
0.0395
0.43 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.5476
(09/10)
0.0281
0.43 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.6996
(09/10)
0.0373
0.43 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.9007
(09/10)
0.0272
0.28 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.6324
(09/10)
0.0209
0.27 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.3645
(09/10)
0.0230
0.28 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.6720
(09/10)
0.0123
0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4942
(09/10)
0.0063
0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.9186
(09/10)
0.0067
0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.8119
(09/10)
0.0075
0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 12.2768
(09/10)
0.0100
-0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.7362
(09/10)
0.0055
-0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 7.1786
(09/10)
0.0059
-0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.9691
(09/10)
0.0065
-0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.8523
(09/10)
0.0047
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.3514
(09/10)
0.0025
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.1939
(09/10)
0.0043
0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.2300
(09/10)
0.0023
0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.2741
(09/10)
0.0021
0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 7.0470
(09/10)
0.0023
0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 19.7270
(09/10)
0.0089
-0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.6829
(09/10)
0.0048
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.5959
(09/10)
0.0034
-0.04 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 12.49
(09/10)
0.04
0.32 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.70
(09/10)
0.01
0.09 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 12.04
(09/10)
0.04
0.33 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.1541
(09/10)
0.0037
0.05 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.8767
(09/10)
0.0017
0.04 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.8770
(09/10)
0.0018
0.05 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.2877
(09/10)
0.0122
-0.15 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.9774
(09/10)
0.0058
-0.15 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.9780
(09/10)
0.0058
-0.15 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.6165
(09/10)
0.0072
-0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.5806
(09/10)
0.0030
-0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.5805
(09/10)
0.0030
-0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.8250
(09/10)
0.0027
-0.07 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.8251
(09/10)
0.0027
-0.07 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 9.9292
(09/10)
0.0001
0.00 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 9.9637
(09/10)
0.0065
0.07 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.3393
(09/10)
0.0040
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.4298
(09/10)
0.0047
0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 10.2220
(09/10)
0.0045
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 10.2405
(09/10)
0.0046
0.04 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 10.4094
(09/10)
0.0101
-0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 10.2014
(09/10)
0.0099
-0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.2076
(09/10)
0.0099
-0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 10.0551
(09/10)
0.0033
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 10.0947
(09/10)
0.0033
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.2417
(09/10)
0.0072
-0.07 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.2479
(09/10)
0.0073
-0.07 查詢
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▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 12.92
(09/10)
0.07
0.54 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.68
(09/10)
0.04
0.52 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 13.16
(09/10)
0.05
0.38 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.84
(09/10)
0.03
0.38 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 14.04
(09/10)
0.08
0.57 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.79
(09/10)
0.04
0.52 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 18.62
(09/10)
0.13
0.70 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.62
(09/10)
0.04
0.72 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 10.93
(09/10)
0.03
0.28 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 7.96
(09/10)
0.03
0.38 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 10.88
(09/10)
0.01
0.09 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 7.79
(09/10)
0.01
0.13 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 7.67
(09/10)
0.01
0.13 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.7331
(09/11)
0.0004
0.00 查詢
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▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 12.70
(09/11)
0.04
-0.31 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 15.99
(09/10)
0.04
0.25 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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