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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF 精選推薦 休市日期一覽表

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 100.11
(04/19)
3.83
-3.68 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 18.4640
(04/18)
0.1364
-0.73 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 10.9757
(04/18)
0.0810
-0.73 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 25.50
(04/18)
0.14
-0.55 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 11.97
(04/18)
0.06
-0.50 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 20.96
(04/18)
0.05
-0.24 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 10.69
(04/18)
0.03
-0.28 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 23.72
(04/18)
0.04
-0.17 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 13.40
(04/18)
0.01
-0.07 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 8.2484
(04/18)
0.0152
-0.18 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 9.32
(04/18)
0.01
-0.11 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 10.10
(04/18)
0.01
0.10 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 9.93
(04/18)
0.02
0.20 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 56.87
(04/19)
2.11
-3.58 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 8.62
(04/18)
0.04
-0.46 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.40
(04/18)
0.01
-0.12 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.73
(04/18)
0.01
-0.13 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.75
(04/18)
0.05
-0.51 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.28
(04/18)
0.01
-0.11 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 10.01
(04/18)
0.01
-0.10 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 12.56
(04/18)
0.06
0.48 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 12.32
(04/18)
0.13
-1.04 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 12.09
(04/18)
0.09
-0.74 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 11.89
(04/18)
0.05
-0.42 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.07
(04/18)
0.05
-0.55 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 11.06
(04/18)
0.02
-0.18 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 8.46
(04/18)
0.01
-0.12 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.67
(04/18)
0.04
-0.31 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 11.79
(04/18)
0.01
-0.08 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.48
(04/18)
0.04
-0.35 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 12.98
(04/18)
0.05
-0.38 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.09
(04/18)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.41
(04/18)
0.04
-0.35 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.22
(04/18)
0.07
-0.84 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.14
(04/18)
0.07
-0.85 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.62
(04/18)
0.05
-0.65 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.26
(04/18)
0.04
-0.55 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.76
(04/18)
0.04
-0.34 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.76 **
(04/18)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 8.20
(04/18)
0.03
-0.36 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 8.20
(04/18)
0.03
-0.36 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 10.96
(04/18)
0.01
-0.09 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.47 **
(04/18)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.65
(04/18)
0.01
-0.13 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.65
(04/18)
0.01
-0.13 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 7.02
(04/18)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 7.02
(04/18)
0.01
-0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.74
(04/18)
0.01
-0.13 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.74
(04/18)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 12.85
(04/18)
0.09
-0.70 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 12.85
(04/18)
0.09
-0.70 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 11.37
(04/18)
0.05
-0.44 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 11.37
(04/18)
0.05
-0.44 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 12.62
(04/18)
0.04
-0.32 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 12.62
(04/18)
0.05
-0.39 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 14.36
(04/18)
0.04
0.28 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 14.37
(04/18)
0.04
0.28 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 12.75
(04/18)
0.27
-2.07 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 12.75
(04/18)
0.27
-2.07 查詢
生技基金 累積型 美元 A 11.73
(04/18)
0.20
-1.68 查詢
生技基金 累積型 美元 N 11.73
(04/18)
0.20
-1.68 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 12.64
(04/18)
0.21
-1.63 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 12.63
(04/18)
0.21
-1.64 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 14.21
(04/18)
0.15
-1.04 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 14.21
(04/18)
0.15
-1.04 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 10.03
(04/18)
0.02
0.20 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 10.03
(04/18)
0.02
0.20 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 10.03
(04/18)
0.02
0.20 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 9.70
(04/18)
0.06
0.62 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 9.70
(04/18)
0.05
0.52 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 9.70
(04/18)
0.05
0.52 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 9.78
(04/18)
0.06
0.62 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 9.78
(04/18)
0.06
0.62 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 9.96
(04/18)
0.11
1.12 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 9.96
(04/18)
0.11
1.12 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.2966
(04/18)
0.0175
-0.14 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.2951
(04/18)
0.0089
-0.14 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 9.8423
(04/18)
0.0080
0.08 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.1456
(04/18)
0.0058
0.08 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.2651
(04/18)
0.0072
-0.07 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 4.9382
(04/18)
0.0034
-0.07 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 9.3976 **
(04/18)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5155
(04/18)
0.0116
0.18 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.0714
(04/18)
0.0203
0.18 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 7.1234
(04/18)
0.0131
0.18 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.7420
(04/18)
0.0481
-0.55 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.3198
(04/18)
0.0348
-0.55 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.3721
(04/18)
0.0461
-0.55 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.1888
(04/18)
0.0272
-0.30 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.2114
(04/18)
0.0214
-0.30 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.8795
(04/18)
0.0233
-0.29 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.2005
(04/18)
0.0369
-0.30 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4159
(04/18)
0.0194
-0.30 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.8955
(04/18)
0.0208
-0.30 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.7858
(04/18)
0.0236
-0.30 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.6005
(04/18)
0.0038
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5308
(04/18)
0.0021
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 7.0201
(04/18)
0.0023
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.7936
(04/18)
0.0025
-0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.3105
(04/18)
0.0016
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.2191
(04/18)
0.0009
0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 12.6320
(04/18)
0.0015
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1021
(04/18)
0.0009
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.2488
(04/18)
0.0007
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 7.0190
(04/18)
0.0009
-0.01 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 18.9642
(04/18)
0.0267
0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.5346
(04/18)
0.0149
0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.6815
(04/18)
0.0108
0.14 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 11.85
(04/18)
0.05
-0.42 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.03
(04/18)
0.01
-0.09 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.43
(04/18)
0.04
-0.35 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 7.9397
(04/18)
0.0263
-0.33 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 4.0399
(04/18)
0.0134
-0.33 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 4.0401
(04/18)
0.0134
-0.33 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 7.9988
(04/18)
0.0077
-0.10 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 4.1087
(04/18)
0.0039
-0.09 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 4.1093
(04/18)
0.0039
-0.09 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.3963
(04/18)
0.0060
-0.07 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.7350
(04/18)
0.0027
-0.07 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.7350
(04/18)
0.0027
-0.07 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.9488
(04/18)
0.0003
0.01 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.9489
(04/18)
0.0003
0.01 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 9.6674
(04/18)
0.0014
0.01 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 9.7928
(04/18)
0.0037
0.04 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.2076
(04/18)
0.0068
0.07 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.0087
(04/18)
0.0317
-0.32 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 10.0087
(04/18)
0.0317
-0.32 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 10.0087
(04/18)
0.0317
-0.32 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 9.9123
(04/18)
0.0047
-0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.9123
(04/18)
0.0047
-0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.9123
(04/18)
0.0047
-0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.8969
(04/18)
0.0007
-0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.8969
(04/18)
0.0007
-0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.8774
(04/18)
0.0021
-0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.8773
(04/18)
0.0022
-0.02 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 12.09
(04/18)
0.07
-0.58 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.48
(04/18)
0.04
-0.53 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 12.23
(04/18)
0.03
-0.24 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.58
(04/18)
0.02
-0.26 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 13.27
(04/18)
0.02
-0.15 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.65
(04/18)
0.02
-0.26 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 18.48
(04/18)
0.08
0.43 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 6.02
(04/18)
0.03
0.50 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 10.48
(04/18)
0.04
0.38 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 7.76
(04/18)
0.03
0.39 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 10.38
(04/18)
0.06
0.58 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 7.57
(04/18)
0.05
0.66 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 7.53
(04/18)
0.05
0.67 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.6733
(04/19)
0.0004
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 11.80
(04/19)
0.53
-4.30 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 15.98
(04/18)
0.07
-0.44 查詢
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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