▶ 股票(組合)型 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
71.51
(04/09) |
0.46
|
-0.64 | 查詢 |
坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
16.4679
(04/08) |
0.1258
|
0.77 | 查詢 |
新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
22.98
(04/08) |
0.28
|
1.23 | 查詢 |
新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
10.79
(04/08) |
0.13
|
1.22 | 查詢 |
新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | - |
21.52
(04/08) |
0.26
|
1.22 | 查詢 |
新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | N |
10.97
(04/08) |
0.13
|
1.20 | 查詢 |
新世界股票基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
22.02
(04/08) |
0.29
|
1.33 | 查詢 |
中華基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
19.21
(04/08) |
0.22
|
1.16 | 查詢 |
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
6.9359
(04/08) |
0.0216
|
0.31 | 查詢 |
中國消費基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
13.94
(04/08) |
0.18
|
1.31 | 查詢 |
中國消費基金 | 累積型 | 美元 | - |
17.21
(04/08) |
0.22
|
1.29 | 查詢 |
中國消費基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
15.31
(04/08) |
0.22
|
1.46 | 查詢 |
台股傘型基金之高科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
36.15
(04/09) |
0.28
|
-0.77 | 查詢 |
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.99
(04/08) |
0.12
|
0.93 | 查詢 |
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | - |
14.41
(04/08) |
0.13
|
0.91 | 查詢 |
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
12.00
(04/08) |
0.12
|
1.01 | 查詢 |
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
14.69
(04/08) |
0.13
|
0.89 | 查詢 |
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | N |
15.92
(04/08) |
0.15
|
0.95 | 查詢 |
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
15.53
(04/08) |
0.16
|
1.04 | 查詢 |
中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
16.33
(04/08) |
0.08
|
0.49 | 查詢 |
全球成長基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.05
(04/08) |
0.04
|
-0.33 | 查詢 |
全球成長基金 | 累積型 | 美元 | - |
13.46
(04/08) |
0.06
|
-0.44 | 查詢 |
策略高股息基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.31
(04/08) |
0.07
|
-0.57 | 查詢 |
策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
10.61
(04/08) |
0.06
|
-0.56 | 查詢 |
策略高股息基金 | 累積型 | 美元 | - |
13.05
(04/08) |
0.07
|
-0.53 | 查詢 |
策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - |
11.24
(04/08) |
0.07
|
-0.62 | 查詢 |
退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.20
(04/08) |
0.04
|
0.36 | 查詢 |
退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
11.87
(04/08) |
0.03
|
0.25 | 查詢 |
退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.66
(04/08) |
0.05
|
0.43 | 查詢 |
退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.35
(04/08) |
0.04
|
0.32 | 查詢 |
全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
9.97
(04/08) |
0.04
|
0.40 | 查詢 |
全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
9.87
(04/08) |
0.04
|
0.41 | 查詢 |
全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.52
(04/08) |
0.03
|
0.29 | 查詢 |
全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | N |
10.02
(04/08) |
0.04
|
0.40 | 查詢 |
特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
11.47
(04/08) |
0.02
|
0.17 | 查詢 |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
9.71
(04/08) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
9.71
(04/08) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.80
(04/08) |
0.01
|
0.08 | 查詢 |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
9.99
(04/08) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
9.99
(04/08) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
9.78
(04/08) |
0.02
|
0.20 | 查詢 |
特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
9.78
(04/08) |
0.02
|
0.20 | 查詢 |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
10.12
(04/08) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
10.11
(04/08) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
9.97
(04/08) |
0.13
|
1.32 | 查詢 |
AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
9.97
(04/08) |
0.13
|
1.32 | 查詢 |
AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.05
(04/08) |
0.13
|
1.31 | 查詢 |
AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | N |
10.05
(04/08) |
0.12
|
1.21 | 查詢 |
AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.09
(04/08) |
0.14
|
1.41 | 查詢 |
AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
10.09
(04/08) |
0.15
|
1.51 | 查詢 |
AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
9.62
(04/08) |
0.09
|
0.94 | 查詢 |
AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
9.62
(04/08) |
0.09
|
0.94 | 查詢 |
▶ 債券(組合)型 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.8650
(04/08) |
0.0079
|
0.06 | 查詢 |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
7.5576
(04/08) |
0.0047
|
0.06 | 查詢 |
富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.8554
(04/08) |
0.0048
|
0.04 | 查詢 |
富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
9.0848
(04/08) |
0.0040
|
0.04 | 查詢 |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
10.6526
(04/08) |
0.0035
|
0.03 | 查詢 |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
5.9625
(04/08) |
0.0020
|
0.03 | 查詢 |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.9796
(04/08) |
0.0022
|
0.02 | 查詢 |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
8.3348
(04/08) |
0.0013
|
0.02 | 查詢 |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
11.8953
(04/08) |
0.0091
|
0.08 | 查詢 |
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
8.9199
(04/08) |
0.0068
|
0.08 | 查詢 |
全球投資級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
9.1899
(04/08) |
0.0022
|
0.02 | 查詢 |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
7.3469
(04/08) |
0.0017
|
0.02 | 查詢 |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
9.6277
(04/08) |
0.0022
|
0.02 | 查詢 |
全球投資級債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.3006
(04/08) |
0.0004
|
0.00 | 查詢 |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - |
8.9392
(04/08) |
0.0004
|
0.00 | 查詢 |
全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
9.7375
(04/08) |
0.0005
|
0.01 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
11.5419
(04/08) |
0.0154
|
0.13 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
7.0893
(04/08) |
0.0095
|
0.13 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C |
8.0766
(04/08) |
0.0108
|
0.13 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC |
9.1206
(04/08) |
0.0121
|
0.13 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.6404
(04/08) |
0.0136
|
0.12 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
7.6562
(04/08) |
0.0089
|
0.12 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 月配息 | 美元 | C |
8.7167
(04/08) |
0.0102
|
0.12 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 月配息 | 美元 | NC |
9.6811
(04/08) |
0.0113
|
0.12 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 累積型 | 澳幣 | A |
11.5693
(04/08) |
0.0091
|
0.08 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B |
7.4395
(04/08) |
0.0058
|
0.08 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
12.7400
(04/08) |
0.0220
|
0.17 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
8.6707
(04/08) |
0.0151
|
0.17 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C |
8.2858
(04/08) |
0.0144
|
0.17 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC |
9.3095
(04/08) |
0.0161
|
0.17 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
16.7437
(04/08) |
0.0135
|
0.08 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
10.9879
(04/08) |
0.0089
|
0.08 | 查詢 |
全球高收益債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC |
9.7625
(04/08) |
0.0079
|
0.08 | 查詢 |
退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
10.54
(04/08) |
0.03
|
0.29 | 查詢 |
退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
11.17
(04/08) |
0.03
|
0.27 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
8.5802
(04/08) |
0.0080
|
0.09 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
7.0888
(04/08) |
0.0066
|
0.09 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
7.0889
(04/08) |
0.0067
|
0.09 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.0529
(04/08) |
0.0070
|
0.08 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
7.5137
(04/08) |
0.0059
|
0.08 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
7.5137
(04/08) |
0.0058
|
0.08 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
9.5334
(04/08) |
0.0114
|
0.12 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
7.4096
(04/08) |
0.0089
|
0.12 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
7.4096
(04/08) |
0.0089
|
0.12 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
7.4778
(04/08) |
0.0050
|
0.07 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
7.4778
(04/08) |
0.0050
|
0.07 | 查詢 |
六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
9.8384
(04/08) |
0.0026
|
0.03 | 查詢 |
六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
9.9063
(04/08) |
0.0066
|
0.07 | 查詢 |
六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 澳幣 | - |
9.4974
(04/08) |
0.0005
|
-0.01 | 查詢 |
▶ 平衡及多重資產型 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
10.43
(04/08) |
0.03
|
0.29 | 查詢 |
多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
7.87
(04/08) |
0.03
|
0.38 | 查詢 |
多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.01
(04/08) |
0.03
|
0.25 | 查詢 |
多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - |
9.08
(04/08) |
0.03
|
0.33 | 查詢 |
多重資產收益基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
11.77
(04/08) |
0.04
|
0.34 | 查詢 |
多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
8.49
(04/08) |
0.03
|
0.35 | 查詢 |
多重資產收益基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
13.76
(04/08) |
0.02
|
-0.15 | 查詢 |
多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - |
7.17
(04/08) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
亞太平衡基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.90
(04/08) |
0.03
|
0.23 | 查詢 |
亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
10.79
(04/08) |
0.03
|
0.28 | 查詢 |
亞太平衡基金 | 累積型 | 美元 | - |
14.18
(04/08) |
0.03
|
0.21 | 查詢 |
亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - |
11.77
(04/08) |
0.03
|
0.26 | 查詢 |
亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
11.88
(04/08) |
0.03
|
0.25 | 查詢 |
▶ ETF |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 | 季配息 | 新台幣 | - |
36.8900
(04/08) |
0.0068
|
0.02 | 查詢 |
富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 | 季配息 | 新台幣 | - |
37.5959
(04/08) |
0.2228
|
0.60 | 查詢 |
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此 |
註1: | 本單元提供最新基金淨值,基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新;您亦可點選歷史淨值查詢各基金淨值紀錄。 |
註2: | **表示該類型受益權單位目前無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。 |