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▶ 股票(組合)型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
79.10
(11/26) |
1.61
|
-1.99 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
17.2771
(11/25) |
0.0262
|
0.15 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
10.2014
(11/25) |
0.0155
|
0.15 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
29.64
(11/24) |
0.16
|
0.54 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
13.91
(11/24) |
0.07
|
0.51 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | - |
28.38
(11/24) |
0.16
|
0.57 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | N |
14.47
(11/24) |
0.08
|
0.56 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
28.34
(11/24) |
0.19
|
0.68 | 查詢 |
| 中華基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
18.83
(11/25) |
0.01
|
-0.05 | 查詢 |
| 新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
7.1299
(11/24) |
0.0212
|
-0.30 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.68
(11/26) |
0.10
|
-0.78 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 美元 | - |
15.99
(11/26) |
0.14
|
-0.87 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
13.87
(11/26) |
0.10
|
-0.72 | 查詢 |
| 台股傘型基金之高科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
41.62
(11/26) |
0.78
|
-1.84 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.89
(11/26) |
0.19
|
-1.45 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | - |
14.61
(11/26) |
0.24
|
-1.62 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
11.87
(11/26) |
0.17
|
-1.41 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
14.58
(11/26) |
0.22
|
-1.49 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | N |
16.14
(11/26) |
0.25
|
-1.53 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
15.37
(11/26) |
0.22
|
-1.41 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
18.57
(11/26) |
0.06
|
0.32 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.21
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.81
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.99
(11/24) |
0.02
|
-0.17 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
10.09
(11/24) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 累積型 | 美元 | - |
13.00
(11/24) |
0.01
|
-0.08 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - |
10.94
(11/24) |
0.02
|
-0.18 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.38
(11/26) |
0.17
|
-1.47 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.32
(11/26) |
0.20
|
-1.60 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
10.25
(11/26) |
0.15
|
-1.44 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.15
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
13.17
(11/24) |
0.01
|
0.08 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
10.58
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
9.49
(11/24) |
0.01
|
0.11 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
9.40
(11/24) |
0.01
|
0.11 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.25
(11/24) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | N |
9.76
(11/24) |
0.02
|
0.21 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
11.30
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
9.23
(11/24) |
0.01
|
-0.11 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
9.23
(11/24) |
0.01
|
-0.11 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.89
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
9.73
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
9.73
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
9.55
(11/24) |
0.01
|
-0.10 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
9.55
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
9.95
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
9.94
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.81
(11/24) |
0.08
|
0.68 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
11.81
(11/24) |
0.08
|
0.68 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.18
(11/24) |
0.09
|
0.74 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | N |
12.18
(11/24) |
0.09
|
0.74 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
11.92
(11/24) |
0.10
|
0.85 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
11.92
(11/24) |
0.10
|
0.85 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
12.76
(11/24) |
0.14
|
1.11 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
12.76
(11/24) |
0.14
|
1.11 | 查詢 |
▶ 債券(組合)型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.5369
(11/25) |
0.0096
|
0.08 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
7.1976
(11/25) |
0.0055
|
0.08 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.7016
(11/25) |
0.0071
|
0.07 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
8.7416
(11/25) |
0.0059
|
0.07 | 查詢 |
| 新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
10.3534
(11/25) |
0.0004
|
0.00 | 查詢 |
| 新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
5.6245
(11/25) |
0.0002
|
0.00 | 查詢 |
| 新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
11.0383
**
(11/25) |
-
|
- | 查詢 |
| 新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.9549
(11/25) |
0.0015
|
-0.02 | 查詢 |
| 新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
11.7102
(11/25) |
0.0042
|
-0.04 | 查詢 |
| 新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
8.5191
(11/25) |
0.0031
|
-0.04 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
9.1286
(11/24) |
0.0077
|
-0.08 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
7.1839
(11/24) |
0.0061
|
-0.08 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
9.4192
(11/24) |
0.0080
|
-0.08 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.3292
(11/24) |
0.0045
|
-0.04 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - |
8.8239
(11/24) |
0.0038
|
-0.04 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
9.6115
(11/24) |
0.0041
|
-0.04 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
11.3373
(11/24) |
0.0207
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
6.7736
(11/24) |
0.0124
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C |
7.6114
(11/24) |
0.0139
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC |
8.5956
(11/24) |
0.0158
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.5903
(11/24) |
0.0155
|
-0.13 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
7.4203
(11/24) |
0.0099
|
-0.13 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 月配息 | 美元 | C |
8.3303
(11/24) |
0.0112
|
-0.13 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 月配息 | 美元 | NC |
9.2515
(11/24) |
0.0124
|
-0.13 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 累積型 | 澳幣 | A |
11.5388
(11/24) |
0.0113
|
-0.10 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B |
7.2097
(11/24) |
0.0071
|
-0.10 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
12.8036
(11/24) |
0.0154
|
-0.12 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
8.3161
(11/24) |
0.0101
|
-0.12 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C |
7.8975
(11/24) |
0.0095
|
-0.12 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC |
8.8733
(11/24) |
0.0107
|
-0.12 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
17.1202
(11/24) |
0.0172
|
-0.10 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
10.8214
(11/24) |
0.0109
|
-0.10 | 查詢 |
| 全球高收益債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC |
9.3021
(11/24) |
0.0093
|
-0.10 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
10.62
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
11.51
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
10.20
(11/24) |
0.01
|
-0.10 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
8.2199
(11/24) |
0.0181
|
-0.22 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
6.3044
(11/24) |
0.0139
|
-0.22 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
6.3045
(11/24) |
0.0139
|
-0.22 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
8.7754
(11/24) |
0.0161
|
-0.18 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
6.7756
(11/24) |
0.0124
|
-0.18 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
6.7758
(11/24) |
0.0124
|
-0.18 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
9.3639
(11/24) |
0.0156
|
-0.17 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
6.6774
(11/24) |
0.0112
|
-0.17 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
6.6774
(11/24) |
0.0112
|
-0.17 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
6.7615
(11/24) |
0.0092
|
-0.14 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
6.7615
(11/24) |
0.0092
|
-0.14 | 查詢 |
| 六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
9.9601
(11/24) |
0.0127
|
-0.13 | 查詢 |
| 六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.1722
(11/24) |
0.0112
|
-0.11 | 查詢 |
| 六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 澳幣 | - |
9.6512
(11/24) |
0.0090
|
-0.09 | 查詢 |
▶ 平衡及多重資產型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
10.58
(11/24) |
0.01
|
-0.09 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
7.70
(11/24) |
0.01
|
-0.13 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.47
(11/24) |
0.01
|
-0.08 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - |
9.09
(11/24) |
0.01
|
-0.11 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
11.92
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
8.25
(11/24) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
15.63
(11/24) |
0.04
|
0.26 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - |
7.45
(11/24) |
0.02
|
0.27 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.19
(11/25) |
0.01
|
0.09 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.14
(11/25) |
0.01
|
0.11 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.48
(11/25) |
0.01
|
0.08 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - |
10.10
(11/25) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
10.33
(11/25) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
▶ ETF |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 | 季配息 | 新台幣 | - |
37.2198
(08/17) |
0.0349
|
-0.09 | 查詢 |
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| 註1： | 本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新；您亦可點選歷史淨值查詢各基金淨值紀錄。 |
| 註2： | **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。 |
110金管 投信新字第010號