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股票(組合)型

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 71.51
(04/09)
0.46
-0.64 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 16.4679
(04/08)
0.1258
0.77 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 22.98
(04/08)
0.28
1.23 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 10.79
(04/08)
0.13
1.22 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 21.52
(04/08)
0.26
1.22 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 10.97
(04/08)
0.13
1.20 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 22.02
(04/08)
0.29
1.33 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 19.21
(04/08)
0.22
1.16 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 6.9359
(04/08)
0.0216
0.31 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 13.94
(04/08)
0.18
1.31 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 17.21
(04/08)
0.22
1.29 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 15.31
(04/08)
0.22
1.46 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 36.15
(04/09)
0.28
-0.77 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 12.99
(04/08)
0.12
0.93 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 14.41
(04/08)
0.13
0.91 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 12.00
(04/08)
0.12
1.01 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 14.69
(04/08)
0.13
0.89 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 15.92
(04/08)
0.15
0.95 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 15.53
(04/08)
0.16
1.04 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 16.33
(04/08)
0.08
0.49 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 12.05
(04/08)
0.04
-0.33 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 13.46
(04/08)
0.06
-0.44 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 12.31
(04/08)
0.07
-0.57 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 10.61
(04/08)
0.06
-0.56 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 13.05
(04/08)
0.07
-0.53 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 11.24
(04/08)
0.07
-0.62 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 11.20
(04/08)
0.04
0.36 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 11.87
(04/08)
0.03
0.25 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 11.66
(04/08)
0.05
0.43 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.35
(04/08)
0.04
0.32 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 9.97
(04/08)
0.04
0.40 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 9.87
(04/08)
0.04
0.41 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 10.52
(04/08)
0.03
0.29 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 10.02
(04/08)
0.04
0.40 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.47
(04/08)
0.02
0.17 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 9.71
(04/08)
0.01
0.10 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 9.71
(04/08)
0.01
0.10 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.80
(04/08)
0.01
0.08 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 9.99
(04/08)
0.01
0.10 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 9.99
(04/08)
0.01
0.10 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 9.78
(04/08)
0.02
0.20 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 9.78
(04/08)
0.02
0.20 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 10.12
(04/08)
0.01
0.10 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 10.11
(04/08)
0.01
0.10 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 9.97
(04/08)
0.13
1.32 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 9.97
(04/08)
0.13
1.32 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 10.05
(04/08)
0.13
1.31 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 10.05
(04/08)
0.12
1.21 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 10.09
(04/08)
0.14
1.41 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 10.09
(04/08)
0.15
1.51 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 9.62
(04/08)
0.09
0.94 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 9.62
(04/08)
0.09
0.94 查詢

債券(組合)型

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.8650
(04/08)
0.0079
0.06 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 7.5576
(04/08)
0.0047
0.06 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 10.8554
(04/08)
0.0048
0.04 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 9.0848
(04/08)
0.0040
0.04 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.6526
(04/08)
0.0035
0.03 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 5.9625
(04/08)
0.0020
0.03 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 10.9796
(04/08)
0.0022
0.02 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 8.3348
(04/08)
0.0013
0.02 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.8953
(04/08)
0.0091
0.08 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 8.9199
(04/08)
0.0068
0.08 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.1899
(04/08)
0.0022
0.02 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 7.3469
(04/08)
0.0017
0.02 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.6277
(04/08)
0.0022
0.02 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.3006
(04/08)
0.0004
0.00 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 8.9392
(04/08)
0.0004
0.00 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 9.7375
(04/08)
0.0005
0.01 查詢
全球高收益債券基金 累積型 新台幣 A 11.5419
(04/08)
0.0154
0.13 查詢
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 B 7.0893
(04/08)
0.0095
0.13 查詢
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 C 8.0766
(04/08)
0.0108
0.13 查詢
全球高收益債券基金 月配息 新台幣 NC 9.1206
(04/08)
0.0121
0.13 查詢
全球高收益債券基金 累積型 美元 A 11.6404
(04/08)
0.0136
0.12 查詢
全球高收益債券基金 月配息 美元 B 7.6562
(04/08)
0.0089
0.12 查詢
全球高收益債券基金 月配息 美元 C 8.7167
(04/08)
0.0102
0.12 查詢
全球高收益債券基金 月配息 美元 NC 9.6811
(04/08)
0.0113
0.12 查詢
全球高收益債券基金 累積型 澳幣 A 11.5693
(04/08)
0.0091
0.08 查詢
全球高收益債券基金 月配息 澳幣 B 7.4395
(04/08)
0.0058
0.08 查詢
全球高收益債券基金 累積型 人民幣 A 12.7400
(04/08)
0.0220
0.17 查詢
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 B 8.6707
(04/08)
0.0151
0.17 查詢
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 C 8.2858
(04/08)
0.0144
0.17 查詢
全球高收益債券基金 月配息 人民幣 NC 9.3095
(04/08)
0.0161
0.17 查詢
全球高收益債券基金 累積型 南非幣 A 16.7437
(04/08)
0.0135
0.08 查詢
全球高收益債券基金 月配息 南非幣 B 10.9879
(04/08)
0.0089
0.08 查詢
全球高收益債券基金 月配息 南非幣 NC 9.7625
(04/08)
0.0079
0.08 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 10.54
(04/08)
0.03
0.29 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.17
(04/08)
0.03
0.27 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.5802
(04/08)
0.0080
0.09 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 7.0888
(04/08)
0.0066
0.09 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 7.0889
(04/08)
0.0067
0.09 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.0529
(04/08)
0.0070
0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 7.5137
(04/08)
0.0059
0.08 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 7.5137
(04/08)
0.0058
0.08 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.5334
(04/08)
0.0114
0.12 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 7.4096
(04/08)
0.0089
0.12 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 7.4096
(04/08)
0.0089
0.12 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 7.4778
(04/08)
0.0050
0.07 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 7.4778
(04/08)
0.0050
0.07 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 9.8384
(04/08)
0.0026
0.03 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 9.9063
(04/08)
0.0066
0.07 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.4974
(04/08)
0.0005
-0.01 查詢

平衡及多重資產型

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 10.43
(04/08)
0.03
0.29 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.87
(04/08)
0.03
0.38 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 12.01
(04/08)
0.03
0.25 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 9.08
(04/08)
0.03
0.33 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 11.77
(04/08)
0.04
0.34 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.49
(04/08)
0.03
0.35 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 13.76
(04/08)
0.02
-0.15 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 7.17
(04/08)
0.01
-0.14 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 12.90
(04/08)
0.03
0.23 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 10.79
(04/08)
0.03
0.28 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 14.18
(04/08)
0.03
0.21 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 11.77
(04/08)
0.03
0.26 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 11.88
(04/08)
0.03
0.25 查詢

其他型

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.4367
(04/09)
0.0000
0.00 查詢

ETF

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 季配息 新台幣 - 36.8900
(04/08)
0.0068
0.02 查詢
富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 季配息 新台幣 - 37.5959
(04/08)
0.2228
0.60 查詢
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註1: 本單元提供最新基金淨值,基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新;您亦可點選歷史淨值查詢各基金淨值紀錄。
註2: **表示該類型受益權單位目前無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。