基金專線 0800-088-899
登入加入會員
找基金
進階搜尋 送出

基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新,期間淨值仍有變動可能,最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

股票(組合)型

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 99.10
(02/23)
0.64
0.65 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 18.1775
(02/22)
0.2799
1.56 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 10.8005
(02/22)
0.1664
1.56 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 24.85
(02/22)
0.93
3.89 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 11.66
(02/22)
0.44
3.92 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 20.98
(02/22)
0.79
3.91 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 10.70
(02/22)
0.40
3.88 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 23.59
(02/22)
0.90
3.97 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 12.57
(02/22)
0.29
2.36 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 7.4229
(02/22)
0.0083
-0.11 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 8.75
(02/22)
0.10
1.16 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 9.75
(02/22)
0.12
1.25 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 9.52
(02/22)
0.12
1.28 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 59.03
(02/23)
0.02
0.03 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 7.98
(02/22)
0.13
1.66 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 7.98
(02/22)
0.13
1.66 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.30
(02/22)
0.12
1.67 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 9.02
(02/22)
0.14
1.58 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 8.82
(02/22)
0.15
1.73 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 9.45
(02/22)
0.15
1.61 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 11.94
(02/22)
0.34
2.93 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 11.53
(02/22)
0.43
3.87 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 11.62
(02/22)
0.44
3.94 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 11.66
(02/22)
0.18
1.57 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 8.96
(02/22)
0.14
1.59 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 11.15
(02/22)
0.18
1.64 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 8.58
(02/22)
0.14
1.66 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.55
(02/22)
0.19
1.54 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 12.00
(02/22)
0.18
1.52 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.37
(02/22)
0.17
1.52 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 12.89
(02/22)
0.21
1.66 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 12.32
(02/22)
0.20
1.65 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.32
(02/22)
0.18
1.62 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.31
(02/22)
0.11
1.34 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.23
(02/22)
0.11
1.35 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.91
(02/22)
0.10
1.28 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 7.54
(02/22)
0.11
1.48 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.94
(02/22)
0.02
0.17 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 8.43
(02/22)
0.01
0.12 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 8.43
(02/22)
0.01
0.12 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.30
(02/22)
0.03
0.27 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.99
(02/22)
0.02
0.25 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.99
(02/22)
0.02
0.25 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 7.37
(02/22)
0.02
0.27 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 7.37
(02/22)
0.02
0.27 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 8.10
(02/22)
0.03
0.37 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 8.10
(02/22)
0.03
0.37 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 12.52
(02/22)
0.53
4.42 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 12.52
(02/22)
0.53
4.42 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 11.39
(02/22)
0.49
4.50 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 11.39
(02/22)
0.49
4.50 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 12.55
(02/22)
0.54
4.50 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 12.55
(02/22)
0.53
4.41 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 14.38
(02/22)
0.78
5.74 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 14.39
(02/22)
0.78
5.73 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 13.73
(02/22)
0.16
1.18 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 13.74
(02/22)
0.17
1.25 查詢
生技基金 累積型 美元 A 12.97
(02/22)
0.15
1.17 查詢
生技基金 累積型 美元 N 12.98
(02/22)
0.16
1.25 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 13.89
(02/22)
0.17
1.24 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 13.88
(02/22)
0.17
1.24 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 15.73
(02/22)
0.39
2.54 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 15.72
(02/22)
0.38
2.48 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 10.05
(02/22)
0.02
-0.20 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 10.05
(02/22)
0.02
-0.20 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 10.05
(02/22)
0.02
-0.20 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 9.98
(02/22)
0.01
-0.10 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 9.98
(02/22)
0.01
-0.10 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 9.98
(02/22)
0.01
-0.10 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 10.00
(02/22)
0.01
-0.10 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 10.00
(02/22)
0.01
-0.10 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 10.05
(02/22)
0.01
0.10 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 10.05
(02/22)
0.01
0.10 查詢

債券(組合)型

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.1630
(02/22)
0.0065
0.05 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.2791
(02/22)
0.0033
0.05 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 9.9021
(02/22)
0.0058
0.06 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.2500
(02/22)
0.0043
0.06 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.1072
(02/22)
0.0067
0.07 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 4.9037
(02/22)
0.0033
0.07 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 9.5047 **
(02/22)
-
- 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5990
(02/22)
0.0048
0.07 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.1831
(02/22)
0.0100
0.09 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 7.2569
(02/22)
0.0064
0.09 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.7373
(02/22)
0.0044
0.05 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.3621
(02/22)
0.0033
0.05 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.4203
(02/22)
0.0043
0.05 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.2847
(02/22)
0.0047
0.05 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.3386
(02/22)
0.0037
0.05 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.0096
(02/22)
0.0041
0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.1403
(02/22)
0.0284
0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4498
(02/22)
0.0152
0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.9429
(02/22)
0.0163
0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.8398
(02/22)
0.0184
0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.6481
(02/22)
0.0273
0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.6255
(02/22)
0.0155
0.23 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 7.1328
(02/22)
0.0168
0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.9194
(02/22)
0.0186
0.24 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.3563
(02/22)
0.0254
0.22 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.3084
(02/22)
0.0141
0.22 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 12.7410
(02/22)
0.0325
0.26 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.2374
(02/22)
0.0185
0.26 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.3997
(02/22)
0.0164
0.26 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 7.1886
(02/22)
0.0184
0.26 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 18.9781
(02/22)
0.0933
0.49 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.6502
(02/22)
0.0523
0.49 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.8450
(02/22)
0.0385
0.49 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 11.72
(02/22)
0.11
0.95 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 11.20
(02/22)
0.10
0.90 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.30
(02/22)
0.11
0.98 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 7.8852
(02/22)
0.0017
0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 4.1202
(02/22)
0.0009
0.02 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 4.1205
(02/22)
0.0009
0.02 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.0977
(02/22)
0.0025
0.03 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 4.2703
(02/22)
0.0013
0.03 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 4.2708
(02/22)
0.0013
0.03 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 8.5130
(02/22)
0.0050
0.06 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.8880
(02/22)
0.0023
0.06 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.8879
(02/22)
0.0023
0.06 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 4.0908
(02/22)
0.0110
0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 4.0909
(02/22)
0.0110
0.27 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 9.6087
(02/22)
0.0004
0.00 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 9.7511
(02/22)
0.0024
0.02 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.1103
(02/22)
0.0029
-0.03 查詢

平衡及多重資產型

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 11.93
(02/22)
0.20
1.71 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.49
(02/22)
0.13
1.77 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 12.40
(02/22)
0.21
1.72 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.80
(02/22)
0.13
1.69 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 13.35
(02/22)
0.23
1.75 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.82
(02/22)
0.13
1.69 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 18.73
(02/22)
0.54
2.97 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 6.29
(02/22)
0.18
2.95 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 10.18
(02/22)
0.15
1.50 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 7.59
(02/22)
0.12
1.61 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 10.30
(02/22)
0.15
1.48 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 7.57
(02/22)
0.11
1.47 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 7.55
(02/22)
0.11
1.48 查詢

其他型

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.6499
(02/23)
0.0004
0.00 查詢

ETF

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
級別 最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 累積型 新台幣 - 11.36
(02/23)
0.06
0.53 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 16.56
(02/22)
0.48
-2.82 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
註1: 註1:本單元提供最新基金淨值,基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新,但隨基金帳務之計算更新,仍有變動之可能性,最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2: **表示該類型受益權單位目前無投資人申購(受益權單位數為零),故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。