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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 - 105.57
(07/04)
0.82
-0.77 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 18.9111
(07/03)
0.0437
0.23 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 11.2777
(07/03)
0.0261
0.23 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 30.90
(07/03)
0.19
0.62 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 14.50
(07/03)
0.09
0.62 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 28.52
(07/03)
0.36
1.28 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 14.55
(07/03)
0.18
1.25 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 31.93
(07/03)
0.44
1.40 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 12.73
(07/03)
0.08
-0.62 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 7.6811
(07/03)
0.0242
-0.31 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 8.86
(07/03)
0.02
-0.23 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 10.79
(07/03)
0.05
0.47 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 10.49
(07/03)
0.06
0.58 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 67.95
(07/04)
0.24
-0.35 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 7.92
(07/03)
0.01
-0.13 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 8.67
(07/03)
0.05
0.58 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 7.89
(07/03)
0.05
0.64 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 8.96
(07/03)
0.01
-0.11 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 9.61
(07/03)
0.05
0.52 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 10.22
(07/03)
0.07
0.69 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 11.85
(07/03)
0.03
0.25 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 13.18
(07/03)
0.08
0.61 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 14.51
(07/03)
0.19
1.33 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 12.55
(07/03)
0.01
-0.08 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 9.11
(07/03)
0.01
-0.11 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 13.12
(07/03)
0.08
0.61 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 9.54
(07/03)
0.06
0.63 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 12.27
(07/03)
0.01
0.08 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 12.83
(07/03)
0.10
0.79 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 11.14
(07/03)
0.01
0.09 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 12.69
(07/03)
0.02
0.16 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 13.27
(07/03)
0.11
0.84 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 11.19
(07/03)
0.02
0.18 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 6.85
(07/03)
0.04
-0.58 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 6.79
(07/03)
0.04
-0.59 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 7.12
(07/03)
0.00
0.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 6.78
(07/03)
0.00
0.00 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 9.39
(07/03)
0.02
0.21 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 9.32 **
(07/03)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 8.95 **
(07/03)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 8.95 **
(07/03)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.17
(07/03)
0.03
-0.27 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.27 **
(07/03)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.14
(07/03)
0.02
-0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.14
(07/03)
0.02
-0.28 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.43
(07/03)
0.02
0.18 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 10.10 **
(07/03)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.31
(07/03)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.31
(07/03)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.39
(07/03)
0.02
0.31 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.39
(07/03)
0.02
0.31 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.18
(07/03)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.18
(07/03)
0.01
0.14 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 15.14
(07/03)
0.12
0.80 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 15.15
(07/03)
0.13
0.87 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 15.06
(07/03)
0.23
1.55 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 15.06
(07/03)
0.23
1.55 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 16.52
(07/03)
0.26
1.60 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 16.52
(07/03)
0.27
1.66 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 17.38
(07/03)
0.21
1.22 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 17.40
(07/03)
0.21
1.22 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 11.21
(07/03)
0.03
-0.27 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 11.20
(07/03)
0.03
-0.27 查詢
生技基金 累積型 美元 A 11.57
(07/03)
0.04
0.35 查詢
生技基金 累積型 美元 N 11.58
(07/03)
0.04
0.35 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 12.33
(07/03)
0.06
0.49 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 12.33
(07/03)
0.06
0.49 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 12.82
(07/03)
0.01
0.08 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 12.83
(07/03)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 11.29
(07/03)
0.03
-0.27 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 10.78
(07/03)
0.04
-0.37 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 10.78
(07/03)
0.04
-0.37 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 12.22
(07/03)
0.03
0.25 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 11.67
(07/03)
0.03
0.26 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 11.67
(07/03)
0.03
0.26 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 11.64
(07/03)
0.05
0.43 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 11.63
(07/03)
0.05
0.43 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 11.96
(07/03)
0.02
0.17 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 11.97
(07/03)
0.02
0.17 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 12.6574
(07/03)
0.0221
-0.17 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.0839
(07/03)
0.0106
-0.17 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 10.8031
(07/03)
0.0115
0.11 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.3654
(07/03)
0.0078
0.11 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.4499
(07/03)
0.0247
0.24 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 10.4429
(07/03)
0.0242
0.23 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 新台幣 - 10.4982
(07/03)
0.0163
-0.16 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 新台幣 - 4.7357
(07/03)
0.0074
-0.16 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 美元 - 10.7939 **
(07/03)
-
 - 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 美元 - 6.5651
(07/03)
0.0027
0.04 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 累積型 人民幣 - 11.4822
(07/03)
0.0145
0.13 查詢
新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 月配息 人民幣 - 6.9276
(07/03)
0.0087
0.13 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 8.7592
(07/03)
0.0315
-0.36 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.0145
(07/03)
0.0217
-0.36 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 7.9980
(07/03)
0.0288
-0.36 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 9.9516
(07/03)
0.0143
-0.14 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.4075
(07/03)
0.0107
-0.14 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.1320
(07/03)
0.0116
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 12.6051
(07/03)
0.0260
-0.21 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.1377
(07/03)
0.0127
-0.21 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.3248
(07/03)
0.0131
-0.21 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.1421
(07/03)
0.0148
-0.21 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 12.9192
(07/03)
0.0095
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.7403
(07/03)
0.0050
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.9453
(07/03)
0.0051
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.7112
(07/03)
0.0056
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.0627
(07/03)
0.0175
0.15 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 6.1468
(07/03)
0.0089
0.15 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.7896
(07/03)
0.0163
0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 7.1858
(07/03)
0.0085
0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 6.0305
(07/03)
0.0071
0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.7720
(07/03)
0.0079
0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 21.0618
(07/03)
0.0073
0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.8454
(07/03)
0.0037
0.03 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.3343
(07/03)
0.0025
0.03 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 11.63
(07/03)
0.04
-0.34 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 12.16
(07/03)
0.04
0.33 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 11.23
(07/03)
0.03
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 8.0144
(07/03)
0.0105
-0.13 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.3223
(07/03)
0.0043
-0.13 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.3223
(07/03)
0.0044
-0.13 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 8.8359
(07/03)
0.0253
0.29 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.7018
(07/03)
0.0106
0.29 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.7023
(07/03)
0.0107
0.29 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.0435
(07/03)
0.0281
0.31 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2771
(07/03)
0.0102
0.31 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2768
(07/03)
0.0102
0.31 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.6006
(07/03)
0.0074
0.21 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.6006
(07/03)
0.0074
0.21 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 美元 - 10.2876
(07/03)
0.0035
0.03 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 人民幣 - 10.1458
(07/03)
0.0051
0.05 查詢
六年到期新興市場主權債券基金 累積型 澳幣 - 9.8423
(07/03)
0.0050
0.05 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.1169
(07/03)
0.0263
-0.26 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.4243
(07/03)
0.0245
-0.26 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.4465
(07/03)
0.0247
-0.26 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 10.7957
(07/03)
0.0030
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 10.0576
(07/03)
0.0029
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 10.0640
(07/03)
0.0028
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.8592
(07/03)
0.0094
0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.9041
(07/03)
0.0094
0.10 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.1349
(07/03)
0.0004
0.00 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 10.1400
(07/03)
0.0004
0.00 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 12.74
(07/03)
0.01
-0.08 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 6.97
(07/03)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 14.47
(07/03)
0.09
0.63 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 7.93
(07/03)
0.05
0.63 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 15.52
(07/03)
0.12
0.78 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.92
(07/03)
0.06
0.76 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 19.98
(07/03)
0.07
0.35 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.19
(07/03)
0.02
0.39 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 9.29
(07/03)
0.01
-0.11 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 8.85
(07/03)
0.00
0.00 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 10.54
(07/03)
0.06
0.57 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.04
(07/03)
0.06
0.60 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 11.54
(07/03)
0.08
-0.69 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 8.12
(07/03)
0.05
-0.61 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 12.37
(07/03)
0.05
-0.40 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 8.52
(07/03)
0.03
-0.35 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 8.20
(07/03)
0.03
-0.36 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.8672
(07/04)
0.0005
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 9.24
(07/04)
0.12
-1.28 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 13.82
(07/04)
0.09
-0.65 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 14.91
(07/03)
0.38
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富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.1647
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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