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▶ 股票型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
276.74
(08/07) |
5.74
|
-2.03 | 查詢 |
| 第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | TISA |
22.28
(08/07) |
0.46
|
-2.02 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
24.0960
(08/06) |
0.0519
|
-0.21 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
14.4048
(08/06) |
0.0309
|
-0.21 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
51.32
(08/06) |
0.48
|
-0.93 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
24.09
(08/06) |
0.22
|
-0.91 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | - |
42.35
(08/06) |
0.31
|
-0.73 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | N |
21.60
(08/06) |
0.17
|
-0.78 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
44.60
(08/06) |
0.34
|
-0.76 | 查詢 |
| 中華基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
17.18
(08/06) |
0.03
|
0.17 | 查詢 |
| 新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.9610
(08/06) |
0.0604
|
-0.50 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.89
(08/06) |
0.24
|
-1.98 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.94
(08/06) |
0.23
|
-1.75 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
11.84
(08/06) |
0.21
|
-1.74 | 查詢 |
| 台股傘型基金之高科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
182.56
(08/07) |
4.30
|
-2.30 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
11.75
(08/06) |
0.01
|
-0.09 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | - |
11.48
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
9.84
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
13.28
(08/06) |
0.02
|
-0.15 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | N |
12.74
(08/06) |
0.01
|
0.08 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
12.74
(08/06) |
0.01
|
0.08 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
14.67
(08/06) |
0.05
|
0.34 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
22.96
(08/06) |
0.23
|
-0.99 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 美元 | - |
22.61
(08/06) |
0.19
|
-0.83 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
17.46
(08/06) |
0.04
|
-0.23 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
16.31
(08/06) |
0.01
|
-0.06 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
15.89
(08/06) |
0.03
|
-0.19 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
14.44
(08/06) |
0.05
|
-0.35 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
13.49
(08/06) |
0.02
|
-0.15 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
12.77
(08/06) |
0.03
|
-0.23 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
10.09
(08/06) |
0.09
|
0.90 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
9.99
(08/06) |
0.08
|
0.81 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | - |
9.40
(08/06) |
0.09
|
0.97 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | N |
8.95
(08/06) |
0.09
|
1.02 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
11.53
(08/06) |
0.11
|
0.96 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
11.53
**
(08/06) |
-
|
- | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
11.00
**
(08/06) |
-
|
- | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
11.00
**
(08/06) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
11.55
(08/06) |
0.06
|
-0.52 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | IA |
9.59
**
(08/06) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
6.84
(08/06) |
0.03
|
-0.44 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
6.84
(08/06) |
0.03
|
-0.44 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.15
(08/06) |
0.05
|
-0.45 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | IA |
9.33
**
(08/06) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
6.61
(08/06) |
0.03
|
-0.45 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
6.61
(08/06) |
0.03
|
-0.45 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
5.41
(08/06) |
0.02
|
-0.37 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
5.41
(08/06) |
0.02
|
-0.37 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
6.34
(08/06) |
0.03
|
-0.47 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
6.34
(08/06) |
0.02
|
-0.31 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
25.95
(08/06) |
0.22
|
-0.84 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
25.96
(08/06) |
0.22
|
-0.84 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | - |
23.06
(08/06) |
0.16
|
-0.69 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | N |
23.06
(08/06) |
0.16
|
-0.69 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
23.81
(08/06) |
0.17
|
-0.71 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
23.81
(08/06) |
0.17
|
-0.71 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
24.87
(08/06) |
0.10
|
-0.40 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
24.89
(08/06) |
0.10
|
-0.40 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
22.43
(08/06) |
0.18
|
0.81 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
22.42
(08/06) |
0.17
|
0.76 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 美元 | A |
20.71
(08/06) |
0.20
|
0.98 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 美元 | N |
20.71
(08/06) |
0.20
|
0.98 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
20.75
(08/06) |
0.19
|
0.92 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
20.75
(08/06) |
0.20
|
0.97 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
21.42
(08/06) |
0.26
|
1.23 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
21.44
(08/06) |
0.26
|
1.23 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
14.34
(08/06) |
0.05
|
-0.35 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
13.20
(08/06) |
0.04
|
-0.30 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
13.19
(08/06) |
0.05
|
-0.38 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.99
(08/06) |
0.02
|
-0.14 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
12.85
(08/06) |
0.03
|
-0.23 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
12.85
(08/06) |
0.03
|
-0.23 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
12.07
(08/06) |
0.02
|
-0.17 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
12.05
(08/06) |
0.02
|
-0.17 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
13.11
(08/06) |
0.01
|
0.08 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
13.12
(08/06) |
0.01
|
0.08 | 查詢 |
▶ 債券型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
14.0712
(08/06) |
0.0119
|
-0.08 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
6.3990
(08/06) |
0.0054
|
-0.08 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
11.3524
(08/06) |
0.0038
|
-0.03 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.3258
(08/06) |
0.0024
|
-0.03 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.4535
(08/06) |
0.0043
|
-0.04 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
9.9738
(08/06) |
0.0042
|
-0.04 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
9.2600
(08/06) |
0.0427
|
-0.46 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
6.0657
(08/06) |
0.0280
|
-0.46 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
8.0801
(08/06) |
0.0374
|
-0.46 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.1038
(08/06) |
0.0325
|
-0.32 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.1750
(08/06) |
0.0231
|
-0.32 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
7.8816
(08/06) |
0.0253
|
-0.32 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
13.8096
(08/06) |
0.0402
|
-0.29 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
6.2929
(08/06) |
0.0183
|
-0.29 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C |
6.2076
(08/06) |
0.0181
|
-0.29 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC |
7.0091
(08/06) |
0.0204
|
-0.29 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.4188
(08/06) |
0.0085
|
-0.06 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
6.5576
(08/06) |
0.0041
|
-0.06 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C |
6.4664
(08/06) |
0.0041
|
-0.06 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC |
7.1802
(08/06) |
0.0046
|
-0.06 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 澳幣 | A |
12.0746
(08/06) |
0.0110
|
0.09 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B |
5.7627
(08/06) |
0.0052
|
0.09 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
13.6377
(08/06) |
0.0098
|
-0.07 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
6.6556
(08/06) |
0.0048
|
-0.07 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C |
5.3457
(08/06) |
0.0038
|
-0.07 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC |
6.0027
(08/06) |
0.0043
|
-0.07 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
22.4070
(08/06) |
0.0107
|
-0.05 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
10.8082
(08/06) |
0.0051
|
-0.05 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC |
6.8431
(08/06) |
0.0032
|
-0.05 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
15.37
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
14.35
(08/06) |
0.02
|
0.14 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
14.85
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
9.7064
(08/06) |
0.0181
|
-0.19 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
3.4065
(08/06) |
0.0063
|
-0.18 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
3.4066
(08/06) |
0.0063
|
-0.18 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.0428
(08/06) |
0.0070
|
-0.07 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
3.5507
(08/06) |
0.0024
|
-0.07 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
3.5512
(08/06) |
0.0024
|
-0.07 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
9.8473
(08/06) |
0.0076
|
-0.08 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
3.0018
(08/06) |
0.0023
|
-0.08 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
3.0014
(08/06) |
0.0024
|
-0.08 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
3.5105
(08/06) |
0.0012
|
-0.03 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
3.5104
(08/06) |
0.0012
|
-0.03 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
10.9371
(08/06) |
0.0217
|
-0.20 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
9.5393
(08/06) |
0.0189
|
-0.20 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
9.5633
(08/06) |
0.0189
|
-0.20 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.1338
(08/06) |
0.0065
|
-0.06 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
9.7086
(08/06) |
0.0057
|
-0.06 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
9.7155
(08/06) |
0.0057
|
-0.06 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
9.0398
(08/06) |
0.0061
|
-0.07 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
9.1053
(08/06) |
0.0062
|
-0.07 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
9.6348
(08/06) |
0.0044
|
-0.05 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
9.6401
(08/06) |
0.0044
|
-0.05 | 查詢 |
▶ 平衡及多重資產型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
17.85
(08/06) |
0.12
|
-0.67 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
8.76
(08/06) |
0.06
|
-0.68 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | - |
18.12
(08/06) |
0.09
|
-0.49 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - |
8.91
(08/06) |
0.04
|
-0.45 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
18.29
(08/06) |
0.09
|
-0.49 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
8.37
(08/06) |
0.04
|
-0.48 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
23.37
(08/06) |
0.05
|
-0.21 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - |
4.99
(08/06) |
0.01
|
-0.20 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | NA |
13.02
(08/06) |
0.08
|
-0.61 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
11.12
(08/06) |
0.07
|
-0.63 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | NA |
13.20
(08/06) |
0.07
|
-0.53 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
11.28
(08/06) |
0.06
|
-0.53 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | TISA |
13.13
(08/06) |
0.08
|
-0.61 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
17.95
(08/06) |
0.20
|
-1.10 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
11.49
(08/06) |
0.13
|
-1.12 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 美元 | - |
18.20
(08/06) |
0.17
|
-0.93 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - |
11.37
(08/06) |
0.11
|
-0.96 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
10.51
(08/06) |
0.10
|
-0.94 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
10.24
(08/06) |
0.02
|
-0.19 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
10.24
(08/06) |
0.02
|
-0.19 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 累積型 | 新台幣 | NA |
10.24
(08/06) |
0.02
|
-0.19 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
10.24
(08/06) |
0.02
|
-0.19 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.12
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 美元 | - |
10.12
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 累積型 | 美元 | NA |
10.12
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 美元 | NB |
10.12
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.05
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
10.05
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
10.05
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 累積型 | 日圓 | - |
9.86
(08/06) |
0.04
|
0.41 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 日圓 | - |
9.86
(08/06) |
0.04
|
0.41 | 查詢 |
| 美國收益多重資產基金 | 月配息 | 日圓 | NB |
9.86
(08/06) |
0.04
|
0.41 | 查詢 |
▶ ETF |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
13.04
(08/07) |
0.02
|
-0.15 | 查詢 |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 季配息 | 新台幣 | - |
25.31
(08/07) |
0.19
|
-0.75 | 查詢 |
| 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
23.86
(08/06) |
0.08
|
0.34 | 查詢 |
| 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.7709
(08/06) |
0.0801
|
-0.81 | 查詢 |
| 富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.8704
(08/06) |
0.0741
|
-0.75 | 查詢 |
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| 註1： | 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。 |
| 註2： | **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。 |
111金管 投信新字第006號