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▶ 股票(組合)型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 第一富基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
121.60
(08/19) |
2.18
|
-1.76 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
20.5065
(08/18) |
0.0396
|
0.19 | 查詢 |
| 坦伯頓全球股票組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
12.2325
(08/18) |
0.0238
|
0.19 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
33.46
(08/18) |
0.23
|
0.69 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
15.71
(08/18) |
0.11
|
0.71 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | - |
29.63
(08/18) |
0.16
|
0.54 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 美元 | N |
15.12
(08/18) |
0.09
|
0.60 | 查詢 |
| 新世界股票基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
33.25
(08/18) |
0.18
|
0.54 | 查詢 |
| 中華基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
14.50
(08/18) |
0.17
|
1.19 | 查詢 |
| 新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
8.3898
(08/18) |
0.0172
|
-0.20 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
9.94
(08/18) |
0.10
|
1.02 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 美元 | - |
11.61
(08/18) |
0.10
|
0.87 | 查詢 |
| 中國消費基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
11.32
(08/18) |
0.10
|
0.89 | 查詢 |
| 台股傘型基金之高科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
79.09
(08/19) |
1.92
|
-2.37 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
8.84
(08/18) |
0.09
|
1.03 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | - |
9.28
(08/18) |
0.08
|
0.87 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
8.47
(08/18) |
0.07
|
0.83 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
10.00
(08/18) |
0.10
|
1.01 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 美元 | N |
10.29
(08/18) |
0.09
|
0.88 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
10.97
(08/18) |
0.10
|
0.92 | 查詢 |
| 中國傘型基金之中國A股基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
12.77
(08/18) |
0.14
|
1.11 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
14.19
(08/18) |
0.07
|
0.50 | 查詢 |
| 全球成長基金 | 累積型 | 美元 | - |
15.01
(08/18) |
0.06
|
0.40 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
13.56
(08/18) |
0.01
|
0.07 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.82
(08/18) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 累積型 | 美元 | - |
13.60
(08/18) |
0.01
|
-0.07 | 查詢 |
| 策略高股息基金 | 月配息 | 美元 | - |
9.85
(08/18) |
0.01
|
-0.10 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.97
(08/18) |
0.03
|
0.23 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
13.01
(08/18) |
0.01
|
0.08 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2037組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
11.78
(08/18) |
0.03
|
0.26 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
13.39
(08/18) |
0.03
|
0.22 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
13.43
(08/18) |
0.02
|
0.15 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2047組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
11.81
(08/18) |
0.03
|
0.25 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
7.34
(08/18) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
7.27
(08/18) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | - |
7.33
(08/18) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 美元 | N |
6.98
(08/18) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
9.74
(08/18) |
0.01
|
-0.10 | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
9.60
**
(08/18) |
-
|
- | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
9.26
**
(08/18) |
-
|
- | 查詢 |
| 全球醫療保健基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
9.26
**
(08/18) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
11.65
(08/18) |
0.03
|
0.26 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 新台幣 | IA |
9.67
**
(08/18) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
7.40
(08/18) |
0.02
|
0.27 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
7.40
(08/18) |
0.02
|
0.27 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.63
(08/18) |
0.01
|
0.09 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 累積型 | 美元 | IA |
10.10
**
(08/18) |
-
|
- | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
7.40
(08/18) |
0.01
|
0.14 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
7.40
(08/18) |
0.01
|
0.14 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
6.45
(08/18) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
6.45
(08/18) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
7.28
(08/18) |
0.01
|
0.14 | 查詢 |
| 特別股收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
7.27
(08/18) |
0.01
|
0.14 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
16.34
(08/18) |
0.09
|
0.55 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
16.34
(08/18) |
0.09
|
0.55 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | - |
15.58
(08/18) |
0.06
|
0.39 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 美元 | N |
15.58
(08/18) |
0.06
|
0.39 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
17.14
(08/18) |
0.07
|
0.41 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
17.14
(08/18) |
0.07
|
0.41 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
18.11
(08/18) |
0.12
|
0.67 | 查詢 |
| AI新科技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
18.13
(08/18) |
0.12
|
0.67 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
13.14
(08/18) |
0.01
|
-0.08 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 新台幣 | N |
13.13
(08/18) |
0.02
|
-0.15 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.02
(08/18) |
0.03
|
-0.23 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 美元 | N |
13.02
(08/18) |
0.03
|
-0.23 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
13.91
(08/18) |
0.03
|
-0.22 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 人民幣 | N |
13.90
(08/18) |
0.03
|
-0.22 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
14.52
(08/18) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 生技基金 | 累積型 | 南非幣 | N |
14.53
(08/18) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
11.84
(08/18) |
0.06
|
-0.50 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
11.27
(08/18) |
0.06
|
-0.53 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
11.27
(08/18) |
0.06
|
-0.53 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.35
(08/18) |
0.08
|
-0.64 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
11.75
(08/18) |
0.08
|
-0.68 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
11.75
(08/18) |
0.08
|
-0.68 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
11.75
(08/18) |
0.08
|
-0.68 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
11.74
(08/18) |
0.07
|
-0.59 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
12.08
(08/18) |
0.07
|
-0.58 | 查詢 |
| 全球基礎建設收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
12.09
(08/18) |
0.07
|
-0.58 | 查詢 |
▶ 債券(組合)型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.9690
(08/18) |
0.0025
|
-0.02 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
6.2074
(08/18) |
0.0013
|
-0.02 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.8902
(08/18) |
0.0125
|
-0.11 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.3936
(08/18) |
0.0085
|
-0.11 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.5144
(08/18) |
0.0139
|
-0.13 | 查詢 |
| 富蘭克林全球債券組合基金 | 月配息 | 人民幣 |
10.5086
(08/18) |
0.0139
|
-0.13 | 查詢 | |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
8.9165
(08/18) |
0.0008
|
-0.01 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
6.0996
(08/18) |
0.0005
|
-0.01 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
8.1117
(08/18) |
0.0007
|
-0.01 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.0214
(08/18) |
0.0047
|
-0.05 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.4316
(08/18) |
0.0035
|
-0.05 | 查詢 |
| 全球投資級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
8.1581
(08/18) |
0.0038
|
-0.05 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
12.8681
(08/18) |
0.0015
|
0.01 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
6.2335
(08/18) |
0.0007
|
0.01 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | C |
6.4024
(08/18) |
0.0007
|
0.01 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NC |
7.2297
(08/18) |
0.0009
|
0.01 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.9836
(08/18) |
0.0107
|
-0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
6.7400
(08/18) |
0.0055
|
-0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | C |
6.9217
(08/18) |
0.0057
|
-0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NC |
7.6850
(08/18) |
0.0063
|
-0.08 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 澳幣 | A |
12.1506
(08/18) |
0.0028
|
0.02 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 澳幣 | B |
6.1604
(08/18) |
0.0014
|
0.02 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
13.8037
(08/18) |
0.0139
|
-0.10 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
7.1571
(08/18) |
0.0071
|
-0.10 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | C |
5.9862
(08/18) |
0.0060
|
-0.10 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NC |
6.7223
(08/18) |
0.0067
|
-0.10 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 南非幣 | A |
21.2689
(08/18) |
0.0109
|
-0.05 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
10.8971
(08/18) |
0.0056
|
-0.05 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NC |
7.3322
(08/18) |
0.0038
|
-0.05 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.23
(08/18) |
0.03
|
0.25 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 美元 | - |
12.26
(08/18) |
0.01
|
0.08 | 查詢 |
| 退休傘型之目標2027組合基金 | 累積型 | 新台幣 | R |
11.80
(08/18) |
0.02
|
0.17 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
8.2823
(08/18) |
0.0103
|
-0.12 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
3.3887
(08/18) |
0.0042
|
-0.12 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
3.3887
(08/18) |
0.0042
|
-0.12 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
8.9074
(08/18) |
0.0186
|
-0.21 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | B |
3.6830
(08/18) |
0.0077
|
-0.21 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
3.6835
(08/18) |
0.0077
|
-0.21 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 人民幣 | A |
9.0974
(08/18) |
0.0213
|
-0.23 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
3.2530
(08/18) |
0.0077
|
-0.24 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
3.2527
(08/18) |
0.0076
|
-0.23 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
3.6009
(08/18) |
0.0053
|
-0.15 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
3.6008
(08/18) |
0.0053
|
-0.15 | 查詢 |
| 六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 美元 | - |
10.3449
(08/18) |
0.0012
|
0.01 | 查詢 |
| 六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
10.1732
(08/18) |
0.0016
|
-0.02 | 查詢 |
| 六年到期新興市場主權債券基金 | 累積型 | 澳幣 | - |
9.9035
(08/18) |
0.0045
|
0.05 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 累積型 | 新台幣 | A |
10.3248
(08/18) |
0.0106
|
0.10 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | B |
9.5697
(08/18) |
0.0098
|
0.10 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
9.5924
(08/18) |
0.0099
|
0.10 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.8427
(08/18) |
0.0045
|
0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | B |
10.0500
(08/18) |
0.0041
|
0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | NB |
10.0565
(08/18) |
0.0041
|
0.04 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | B |
9.8488
(08/18) |
0.0020
|
0.02 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 人民幣 | NB |
9.9000
(08/18) |
0.0020
|
0.02 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | B |
10.1443
(08/18) |
0.0073
|
0.07 | 查詢 |
| 優選非投資等級債券基金 | 月配息 | 南非幣 | NB |
10.1495
(08/18) |
0.0073
|
0.07 | 查詢 |
▶ 平衡及多重資產型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
13.44
(08/18) |
0.02
|
0.15 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
7.29
(08/18) |
0.01
|
0.14 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | - |
14.65
(08/18) |
0.01
|
0.07 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | - |
7.96
(08/18) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 人民幣 | - |
15.75
(08/18) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
7.97
(08/18) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 南非幣 | - |
20.37
(08/18) |
0.06
|
0.30 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 南非幣 | - |
5.21
(08/18) |
0.01
|
0.19 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 新台幣 | NA |
9.80
(08/18) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 新台幣 | NB |
9.26
(08/18) |
0.02
|
0.22 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 累積型 | 美元 | NA |
10.67
(08/18) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 多重資產收益基金 | 月配息 | 美元 | NB |
10.08
(08/18) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
12.36
(08/18) |
0.01
|
0.08 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
8.67
(08/18) |
0.01
|
0.12 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 累積型 | 美元 | - |
13.05
(08/18) |
0.01
|
0.08 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 美元 | - |
8.95
(08/18) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 亞太平衡基金 | 月配息 | 人民幣 | - |
8.60
(08/18) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
▶ ETF |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
級別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.09
(08/19) |
0.09
|
-0.98 | 查詢 |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 季配息 | 新台幣 | - |
15.08
(08/19) |
0.12
|
-0.79 | 查詢 |
| 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 累積型 | 新台幣 | - |
16.35
(08/18) |
0.53
|
3.35 | 查詢 |
| 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 | 月配息 | 新台幣 | - |
9.5125
(08/18) |
0.0561
|
-0.59 | 查詢 |
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| 註1： | 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。 |
| 註2： | **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。 |
111金管 投信新字第006號