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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 275.31
(04/27)
2.08
-0.75 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 22.13
(04/27)
0.16
-0.72 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 24.6401
(04/24)
0.0920
-0.37 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 14.7210
(04/24)
0.0549
-0.37 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 45.60
(04/24)
1.07
2.40 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 21.40
(04/24)
0.50
2.39 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 38.51
(04/24)
0.97
2.58 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 19.65
(04/24)
0.50
2.61 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 41.08
(04/24)
1.02
2.55 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 16.67
(04/24)
0.00
0.00 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 12.7839
(04/24)
0.0411
0.32 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 11.97
(04/24)
0.14
1.18 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 13.33
(04/24)
0.17
1.29 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 12.35
(04/24)
0.15
1.23 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 181.01
(04/27)
0.43
-0.24 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 10.94
(04/24)
0.09
0.83 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 10.95
(04/24)
0.11
1.01 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 9.50
(04/24)
0.09
0.96 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 12.37
(04/24)
0.10
0.82 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 12.14
(04/24)
0.12
1.00 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 12.30
(04/24)
0.12
0.99 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 14.10
(04/24)
0.03
0.21 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 21.61
(04/24)
0.44
2.08 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 21.78
(04/24)
0.48
2.25 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 16.43
(04/24)
0.01
0.06 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 11.58
(04/24)
0.01
0.09 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 15.71
(04/24)
0.04
0.26 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 11.09
(04/24)
0.03
0.27 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 16.00
(04/24)
0.19
1.20 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 15.30
(04/24)
0.21
1.39 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 14.54
(04/24)
0.16
1.11 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 16.41
(04/24)
0.09
-0.55 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 15.69
(04/24)
0.05
-0.32 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 14.50
(04/24)
0.07
-0.48 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.91
(04/24)
0.12
-1.33 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.83
(04/24)
0.11
-1.23 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.50
(04/24)
0.09
-1.05 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.09
(04/24)
0.09
-1.10 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 10.57 **
(04/24)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 10.57 **
(04/24)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.04 **
(04/24)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.04 **
(04/24)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.93
(04/24)
0.01
0.08 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.90 **
(04/24)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.23
(04/24)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.23
(04/24)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.64
(04/24)
0.02
0.17 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.87 **
(04/24)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.07
(04/24)
0.02
0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.07
(04/24)
0.02
0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 5.88
(04/24)
0.01
0.17 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 5.88
(04/24)
0.01
0.17 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 6.84
(04/24)
0.01
0.15 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 6.84
(04/24)
0.01
0.15 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 22.39
(04/24)
0.57
2.61 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 22.40
(04/24)
0.58
2.66 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 20.37
(04/24)
0.56
2.83 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 20.37
(04/24)
0.56
2.83 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 21.31
(04/24)
0.58
2.80 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 21.30
(04/24)
0.58
2.80 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 22.17
(04/24)
0.45
2.07 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 22.18
(04/24)
0.45
2.07 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 19.41
(04/24)
0.23
-1.17 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 19.40
(04/24)
0.23
-1.17 查詢
生技基金 累積型 美元 A 18.34
(04/24)
0.18
-0.97 查詢
生技基金 累積型 美元 N 18.34
(04/24)
0.18
-0.97 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 18.62
(04/24)
0.18
-0.96 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 18.61
(04/24)
0.19
-1.01 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 19.14
(04/24)
0.33
-1.69 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 19.16
(04/24)
0.33
-1.69 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 14.44
(04/24)
0.02
-0.14 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 13.44
(04/24)
0.01
-0.07 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 13.44
(04/24)
0.01
-0.07 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 14.42
(04/24)
0.02
0.14 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 13.40
(04/24)
0.01
0.07 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 13.41
(04/24)
0.02
0.15 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 12.74
(04/24)
0.00
0.00 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 12.73
(04/24)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 13.80
(04/24)
0.09
-0.65 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 13.80
(04/24)
0.09
-0.65 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.8431
(04/24)
0.0219
-0.16 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.4041
(04/24)
0.0102
-0.16 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.3273
(04/24)
0.0028
-0.02 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.4362
(04/24)
0.0018
-0.02 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.5525
(04/24)
0.0037
-0.04 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 10.2421
(04/24)
0.0036
-0.04 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.2461
(04/24)
0.0031
-0.03 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.1447
(04/24)
0.0021
-0.03 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.1842
(04/24)
0.0028
-0.03 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.2218
(04/24)
0.0090
0.09 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.3634
(04/24)
0.0065
0.09 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.0904
(04/24)
0.0071
0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.5952
(04/24)
0.0058
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.3227
(04/24)
0.0027
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.3221
(04/24)
0.0027
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.1392
(04/24)
0.0031
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.3759
(04/24)
0.0119
0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.6699
(04/24)
0.0060
0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.6678
(04/24)
0.0060
0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.4037
(04/24)
0.0066
0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.8899
(04/24)
0.0053
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 5.7900
(04/24)
0.0026
-0.04 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.7246
(04/24)
0.0109
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 6.8356
(04/24)
0.0054
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.5660
(04/24)
0.0044
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.2501
(04/24)
0.0049
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 22.1674
(04/24)
0.0129
0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.9097
(04/24)
0.0063
0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.0508
(04/24)
0.0041
0.06 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 14.36
(04/24)
0.09
0.63 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 13.73
(04/24)
0.12
0.88 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 13.87
(04/24)
0.09
0.65 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.3148
(04/24)
0.0006
-0.01 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.4427
(04/24)
0.0003
-0.01 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.4428
(04/24)
0.0002
-0.01 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.7786
(04/24)
0.0114
0.12 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.6438
(04/24)
0.0042
0.12 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.6443
(04/24)
0.0042
0.12 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.6873
(04/24)
0.0103
0.11 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.1137
(04/24)
0.0032
0.10 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.1134
(04/24)
0.0033
0.11 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.5822
(04/24)
0.0004
0.01 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.5821
(04/24)
0.0004
0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.7661
(04/24)
0.0119
-0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.5819
(04/24)
0.0107
-0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.6056
(04/24)
0.0107
-0.11 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.0885
(04/24)
0.0005
0.00 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.8688
(04/24)
0.0004
0.00 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.8757
(04/24)
0.0005
0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.3082
(04/24)
0.0009
-0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.3743
(04/24)
0.0009
-0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.8307
(04/24)
0.0004
0.00 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.8360
(04/24)
0.0004
0.00 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 16.74
(04/24)
0.16
0.97 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 8.49
(04/24)
0.08
0.95 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 17.39
(04/24)
0.19
1.10 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.84
(04/24)
0.10
1.14 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 17.78
(04/24)
0.20
1.14 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.42
(04/24)
0.10
1.20 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 22.63
(04/24)
0.09
0.40 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.13
(04/24)
0.02
0.39 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 12.21
(04/24)
0.12
0.99 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 10.78
(04/24)
0.10
0.94 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 12.67
(04/24)
0.14
1.12 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 11.20
(04/24)
0.13
1.17 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 12.28
(04/24)
0.12
0.99 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 17.50
(04/24)
0.23
1.33 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 11.68
(04/24)
0.15
1.30 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 18.04
(04/24)
0.27
1.52 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 11.75
(04/24)
0.18
1.56 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 10.98
(04/24)
0.16
1.48 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 11.0026
(04/27)
0.0014
0.01 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 10.24
(04/27)
0.08
-0.78 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 23.11
(04/27)
0.28
1.23 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 25.42
(04/24)
0.15
-0.59 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.9181
(04/24)
0.0050
-0.05 查詢
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.0128
(04/24)
0.0085
0.08 查詢
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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