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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 196.57
(02/24)
5.96
3.13 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 15.78
(02/24)
0.48
3.14 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 22.3662
(02/23)
0.0139
-0.06 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 13.3575
(02/23)
0.0074
-0.06 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 38.70
(02/23)
0.38
-0.97 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 18.16
(02/23)
0.18
-0.98 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 32.73
(02/23)
0.31
-0.94 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 16.70
(02/23)
0.16
-0.95 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 35.20
(02/23)
0.44
-1.23 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 17.08
(02/11)
0.08
0.47 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 13.0396
(02/23)
0.3959
3.13 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 11.49
(02/11)
0.03
0.26 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.81
(02/11)
0.06
0.47 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 12.01
(02/11)
0.06
0.50 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 123.14
(02/24)
3.77
3.16 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 10.56
(02/11)
0.03
0.28 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 10.58
(02/11)
0.06
0.57 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 9.29
(02/11)
0.05
0.54 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 11.94
(02/11)
0.04
0.34 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 11.74
(02/11)
0.07
0.60 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 12.02
(02/11)
0.06
0.50 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 13.11
(02/11)
0.01
0.08 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 17.90
(02/23)
0.29
1.65 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 18.11
(02/23)
0.31
1.74 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 16.50
(02/23)
0.01
0.06 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 11.70
(02/23)
0.00
0.00 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 15.80
(02/23)
0.01
0.06 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 11.23
(02/23)
0.01
0.09 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 15.03
(02/23)
0.01
0.07 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 14.39
(02/23)
0.03
0.21 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 13.66
(02/23)
0.01
0.07 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 15.04
(02/23)
0.01
-0.07 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 14.40
(02/23)
0.02
0.14 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 13.27
(02/23)
0.01
-0.08 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 8.98
(02/23)
0.11
1.24 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 8.89
(02/23)
0.10
1.14 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.58
(02/23)
0.11
1.30 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.16
(02/23)
0.09
1.12 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 10.75 **
(02/23)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 10.74 **
(02/23)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 9.83 **
(02/23)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 9.82 **
(02/23)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 12.09
(02/23)
0.03
0.25 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 10.03 **
(02/23)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.41
(02/23)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.41
(02/23)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.79
(02/23)
0.03
0.26 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 10.02 **
(02/23)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 7.24
(02/23)
0.02
0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 7.24
(02/23)
0.02
0.28 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 6.08
(02/23)
0.01
0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 6.08
(02/23)
0.01
0.16 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 7.04
(02/23)
0.03
0.43 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 7.04
(02/23)
0.03
0.43 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 18.86
(02/23)
0.09
-0.47 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 18.86
(02/23)
0.10
-0.53 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 17.18
(02/23)
0.08
-0.46 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 17.18
(02/23)
0.08
-0.46 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 18.11
(02/23)
0.14
-0.77 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 18.11
(02/23)
0.14
-0.77 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 18.14
(02/23)
0.09
0.50 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 18.16
(02/23)
0.09
0.50 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 19.21
(02/23)
0.31
1.64 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 19.21
(02/23)
0.31
1.64 查詢
生技基金 累積型 美元 A 18.18
(02/23)
0.30
1.68 查詢
生技基金 累積型 美元 N 18.19
(02/23)
0.31
1.73 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 18.61
(02/23)
0.25
1.36 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 18.60
(02/23)
0.25
1.36 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 18.42
(02/23)
0.48
2.68 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 18.43
(02/23)
0.47
2.62 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 14.39
(02/23)
0.28
1.98 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 13.47
(02/23)
0.26
1.97 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 13.47
(02/23)
0.26
1.97 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 14.39
(02/23)
0.29
2.06 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 13.46
(02/23)
0.28
2.12 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 13.46
(02/23)
0.27
2.05 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 12.89
(02/23)
0.22
1.74 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 12.88
(02/23)
0.22
1.74 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 13.65
(02/23)
0.31
2.32 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 13.66
(02/23)
0.32
2.40 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.9962
(02/23)
0.0089
-0.06 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.5306
(02/23)
0.0042
-0.06 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.4450
(02/23)
0.0097
0.08 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.5765
(02/23)
0.0064
0.08 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.7377
(02/23)
0.0024
-0.02 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 10.5093
(02/23)
0.0024
-0.02 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.3417
(02/23)
0.0061
0.07 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.2516
(02/23)
0.0041
0.07 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.3239
(02/23)
0.0055
0.07 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.3287
(02/23)
0.0205
0.20 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.4940
(02/23)
0.0148
0.20 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 8.2323
(02/23)
0.0163
0.20 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.6435
(02/23)
0.0119
-0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.4095
(02/23)
0.0056
-0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.4523
(02/23)
0.0056
-0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.2864
(02/23)
0.0064
-0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.4063
(02/23)
0.0082
0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.7525
(02/23)
0.0042
0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.7957
(02/23)
0.0036
0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.5457
(02/23)
0.0045
0.06 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.0005
(02/23)
0.0184
0.15 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 5.9029
(02/23)
0.0090
0.15 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.8545
(02/23)
0.0064
-0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 6.9698
(02/23)
0.0032
-0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.7134
(02/23)
0.0027
-0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.4158
(02/23)
0.0029
-0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 22.1402
(02/23)
0.0329
0.15 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 11.0065
(02/23)
0.0163
0.15 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 7.1852
(02/23)
0.0107
0.15 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 13.64
(02/23)
0.00
0.00 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 13.06
(02/23)
0.02
0.15 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 13.17
(02/23)
0.00
0.00 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.3521
(02/23)
0.0251
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.5460
(02/23)
0.0095
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.5460
(02/23)
0.0096
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.8156
(02/23)
0.0136
-0.14 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.7546
(02/23)
0.0052
-0.14 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.7551
(02/23)
0.0052
-0.14 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.7786
(02/23)
0.0263
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.2278
(02/23)
0.0087
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.2275
(02/23)
0.0087
-0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.6616
(02/23)
0.0002
0.01 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.6615
(02/23)
0.0002
0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.7841
(02/23)
0.0025
0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.6963
(02/23)
0.0022
0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.7200
(02/23)
0.0022
0.02 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.1067
(02/23)
0.0168
0.15 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.9858
(02/23)
0.0151
0.15 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.9924
(02/23)
0.0150
0.15 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.4796
(02/23)
0.0007
0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.5462
(02/23)
0.0007
0.01 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.9833
(02/23)
0.0229
0.23 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.9886
(02/23)
0.0229
0.23 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 15.31
(02/23)
0.05
-0.33 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 7.90
(02/23)
0.02
-0.25 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 15.94
(02/23)
0.04
-0.25 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 8.24
(02/23)
0.02
-0.24 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 16.42
(02/23)
0.09
-0.55 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 7.90
(02/23)
0.05
-0.63 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 20.13
(02/23)
0.15
0.75 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 4.70
(02/23)
0.03
0.64 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 11.17
(02/23)
0.03
-0.27 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 10.03
(02/23)
0.03
-0.30 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 11.61
(02/23)
0.03
-0.26 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 10.43
(02/23)
0.03
-0.29 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 11.22
(02/23)
0.03
-0.27 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 15.72
(02/23)
0.29
1.88 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 10.70
(02/23)
0.20
1.90 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 16.18
(02/23)
0.31
1.95 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 10.76
(02/23)
0.21
1.99 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 10.11
(02/23)
0.18
1.81 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 10.9740
(02/24)
0.0004
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 10.41
(02/24)
0.14
1.36 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 20.26
(02/24)
0.49
2.48 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 23.47
(02/23)
0.02
0.09 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.1806
(02/23)
0.0921
0.91 查詢
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 10.2959
(02/23)
0.1046
1.03 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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