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基金淨值

全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型

▶ 債券型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
公司債基金 累積型 美元 A 25.47
(05/22)
0.04
0.16 查詢
公司債基金 月配息 美元 A 5.21
(05/22)
0.01
0.19 查詢
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A 928.15
(05/22)
1.30
0.14 查詢
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.19
(05/22)
0.02
0.28 查詢
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A 9.47
(05/22)
0.01
0.11 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 19.56
(05/22)
0.05
0.26 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A 5.67
(05/22)
0.02
0.35 查詢
全球債券基金 累積型 美元 A 27.96
(05/22)
0.03
0.11 查詢
全球債券基金 月配息 歐元 A 9.30
(05/22)
0.03
0.32 查詢
全球債券基金 月配息 美元 A 10.78
(05/22)
0.01
0.09 查詢
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 5.78
(05/22)
0.01
0.17 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A 24.03
(05/22)
0.04
0.17 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A 6.64
(05/22)
0.01
0.15 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A 27.90
(05/22)
0.01
0.04 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A 7.71
(05/22)
0.00
0.00 查詢
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A 6.80
(05/22)
0.01
0.15 查詢
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 4.78
(05/22)
0.00
0.00 查詢
亞洲債券基金 累積型 美元 A 15.79
(05/22)
0.03
-0.19 查詢
亞洲債券基金 月配息 美元 A 6.97
(05/22)
0.01
-0.14 查詢
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 4.83
(05/22)
0.01
-0.21 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 18.25
(05/22)
0.03
0.16 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 10.03
(05/22)
0.02
0.20 查詢
美元短期票券基金 累積型 美元 A 14.22
(05/22)
0.00
0.00 查詢
美元短期票券基金 月配息 美元 A 9.82
(05/22)
0.00
0.00 查詢
美國政府基金 月配息 美元 A 7.10
(05/22)
0.01
0.14 查詢
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A 7.52
(05/22)
0.03
0.40 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A 4.38
(05/22)
0.01
0.23 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 14.87
(05/22)
0.05
0.34 查詢
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 3.46
(05/22)
0.01
0.29 查詢
精選收益基金 累積型 美元 A 18.05
(05/22)
0.02
0.11 查詢
精選收益基金 月配息 美元 A 7.89
(05/22)
0.00
0.00 查詢
精選收益基金 月配息 歐元 A 6.80
(05/22)
0.01
0.15 查詢
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A 914.21
(05/22)
0.53
0.06 查詢
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 6.89
(05/22)
0.01
0.15 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A 5.05
(05/22)
0.01
0.20 查詢
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A 22.99
(05/22)
0.02
0.09 查詢
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A 5.25
(05/22)
0.00
0.00 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A 7.42
(05/22)
0.00
0.00 查詢
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A 9.71
(05/22)
0.01
0.10 查詢
▲ TOP

▶ 單一國家
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
日本基金 累積型 美元 A 15.36
(05/22)
0.11
0.72 查詢
日本基金 累積型 日圓 A 2449.86
(05/22)
20.64
0.85 查詢
日本基金-美元避險 累積型 美元 A 33.00
(05/22)
0.29
0.89 查詢
印度基金 累積型 美元 A 57.12
(05/22)
0.17
0.30 查詢
▲ TOP

▶ 全球股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
中小型企業基金 年配息 美元 A 55.80
(05/22)
0.28
0.50 查詢
互利全球領航基金 累積型 美元 A 32.21
(05/22)
0.03
0.09 查詢
互利全球領航基金 累積型 歐元 A 33.57
(05/22)
0.08
0.24 查詢
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A 39.39
(05/22)
0.11
0.28 查詢
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A 24.63
(05/22)
0.07
0.29 查詢
全球基金 年配息 美元 A 46.24
(05/22)
0.10
0.22 查詢
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A 12.89
(05/22)
0.03
-0.23 查詢
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A 29.05
(05/22)
0.17
0.59 查詢
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A 34.16
(05/22)
0.25
0.74 查詢
成長(歐元)基金 累積型 美元 A 29.57
(05/22)
0.01
0.03 查詢
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A 25.45
(05/22)
0.05
0.20 查詢
創新科技基金 累積型 美元 A 25.92
(05/22)
0.01
0.04 查詢
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A 10.34
(05/22)
0.05
0.49 查詢
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A 18.50
(05/22)
0.05
-0.27 查詢
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A 10.28
(05/22)
0.05
-0.48 查詢
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A 28.91
(05/22)
0.02
0.07 查詢
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 P 10.65
(05/22)
0.04
-0.37 查詢
▲ TOP

▶ 新興市場
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
大中華基金 累積型 美元 A 25.02
(05/22)
0.08
0.32 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A 73.36
(05/22)
0.86
1.19 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A 86.23
(05/22)
1.12
1.32 查詢
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A 71.07
(05/22)
0.82
1.17 查詢
亞洲成長基金 累積型 美元 A 60.43
(05/22)
0.12
0.20 查詢
亞洲成長基金 年配息 美元 A 54.89
(05/22)
0.11
0.20 查詢
拉丁美洲基金 年配息 美元 A 64.09
(05/22)
0.85
-1.31 查詢
東歐基金 累積型 美元 A 25.11
(05/22)
0.24
0.97 查詢
東歐基金 累積型 歐元 A 21.65
(05/22)
0.23
1.07 查詢
金磚國家基金(原名為:金磚四國基金) 累積型 美元 A 27.74
(05/22)
0.03
0.11 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A 18.04
(05/22)
0.16
0.89 查詢
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A 17.26
(05/22)
0.15
0.88 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A 22.21
(05/22)
0.23
1.05 查詢
新興國家基金 年配息 美元 A 77.41
(05/22)
0.26
-0.33 查詢
邊境市場基金 累積型 美元 A 31.73
(05/22)
0.07
-0.22 查詢
邊境市場基金 累積型 歐元 A 37.30
(05/22)
0.04
-0.11 查詢
邊境市場基金 年配息 美元 A 27.31
(05/22)
0.06
-0.22 查詢
▲ TOP

▶ 美國股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利美國價值基金 累積型 歐元 A 109.18
(05/22)
0.98
0.91 查詢
互利美國價值基金 累積型 美元 A 126.65
(05/22)
0.97
0.77 查詢
美國機會基金 累積型 歐元 A 34.59
(05/22)
0.18
0.52 查詢
美國機會基金 累積型 美元 A 40.10
(05/22)
0.16
0.40 查詢
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A 141.85
(05/22)
0.43
0.30 查詢
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A 94.19
(05/22)
0.69
0.74 查詢
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A 37.60
(05/22)
0.32
0.86 查詢
▲ TOP

▶ 歐洲股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利歐洲基金 累積型 歐元 A 41.83
(05/22)
0.01
0.02 查詢
互利歐洲基金 累積型 美元 A 48.54
(05/22)
0.06
-0.12 查詢
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 22.17
(05/22)
0.00
0.00 查詢
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A 37.34
(05/22)
0.03
-0.08 查詢
潛力歐洲基金 累積型 美元 A 15.49
(05/22)
0.03
-0.19 查詢
潛力歐洲基金 年配息 美元 A 14.87
(05/22)
0.03
-0.20 查詢
潛力歐洲基金 月配息 美元 A 9.12
(05/22)
0.02
-0.22 查詢
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 18.61
(05/22)
0.02
-0.11 查詢
潛力歐洲基金-美元避險-H1 月配息 美元 A 12.03
(05/22)
0.01
-0.08 查詢
▲ TOP

▶ 平衡型(混合型)
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
全球平衡基金 季配息 美元 A 29.15
(05/22)
0.13
0.45 查詢
全球核心策略基金 年配息 歐元 A 13.18
(05/22)
0.02
0.15 查詢
全球核心策略基金 累積型 美元 A 18.78
(05/22)
0.01
0.05 查詢
全球核心策略基金 累積型 歐元 A 16.20
(05/22)
0.03
0.19 查詢
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A 15.07
(05/22)
0.03
0.20 查詢
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A 10.95
(05/22)
0.03
0.27 查詢
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A 11.26
(05/22)
0.04
0.36 查詢
多空策略基金 累積型 美元 A 14.33
(05/22)
0.01
-0.07 查詢
新興市場月收益基金 累積型 美元 A 15.93
(05/22)
0.00
0.00 查詢
新興市場月收益基金 季配息 美元 A 8.47
(05/22)
0.00
0.00 查詢
新興市場月收益基金 月配息 美元 A 9.45
(05/22)
0.00
0.00 查詢
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A 10.65
(05/22)
0.00
0.00 查詢
穩定月收益基金 月配息 美元 A 10.02
(05/22)
0.03
0.30 查詢
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A 16.60
(05/22)
0.05
0.30 查詢
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.30
(05/22)
0.02
0.27 查詢
▲ TOP

▶ 產業型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
天然資源基金 累積型 美元 A 12.83
(05/22)
0.00
0.00 查詢
天然資源基金 累積型 歐元 A 11.07
(05/22)
0.02
0.18 查詢
生技領航基金 累積型 美元 A 62.69
(05/22)
0.23
-0.37 查詢
全球房地產基金 累積型 美元 A 14.86
(05/22)
0.05
-0.34 查詢
全球房地產基金 季配息 美元 A 9.41
(05/22)
0.03
-0.32 查詢
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A 15.51
(05/22)
0.05
-0.32 查詢
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A 10.83
(05/22)
0.04
-0.37 查詢
科技基金 累積型 美元 A 73.53
(05/22)
0.51
0.70 查詢
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1 26.03
(05/22)
0.21
0.81 查詢
公用事業基金 季配息 美元 A 26.01
(05/22)
0.20
0.77 查詢
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A 202.07
(05/22)
0.07
-0.03 查詢
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A 47.28
(05/22)
0.50
-1.05 查詢
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本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】