Loading!請稍後...
|
|
▶ 債券型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 公司債基金 | 累積型 | 美元 | A |
24.09
(06/13) |
0.01
|
-0.04 | 查詢 |
| 公司債基金 | 月配息 | 美元 | A |
5.24
(06/13) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 公司債基金-日幣避險 | 月配息 | 日圓 | A |
966.26
(06/13) |
0.74
|
-0.08 | 查詢 |
| 公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
7.25
(06/13) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 公司債基金-穩定月配股 | 月配息 | 美元 | A |
9.78
(06/13) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
17.64
(06/13) |
0.02
|
-0.11 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
5.50
(06/13) |
0.01
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
26.50
(06/13) |
0.06
|
-0.23 | 查詢 |
| 全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
9.38
(06/13) |
0.01
|
-0.11 | 查詢 |
| 全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
10.83
(06/13) |
0.03
|
-0.28 | 查詢 |
| 全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
5.84
(06/13) |
0.02
|
-0.34 | 查詢 |
| 全球債券總報酬基金 | 累積型 | 歐元 | A |
22.35
(06/13) |
0.02
|
-0.09 | 查詢 |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A |
6.62
(06/13) |
0.01
|
-0.15 | 查詢 |
| 全球債券總報酬基金 | 累積型 | 美元 | A |
25.83
(06/13) |
0.09
|
-0.35 | 查詢 |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.65
(06/13) |
0.03
|
-0.39 | 查詢 |
| 全球債券總報酬基金 | 年配息 | 歐元 | A |
6.85
(06/13) |
0.01
|
-0.15 | 查詢 |
| 全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
4.78
(06/13) |
0.02
|
-0.42 | 查詢 |
| 亞洲債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.46
(06/13) |
0.07
|
-0.42 | 查詢 |
| 亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.60
(06/13) |
0.04
|
-0.52 | 查詢 |
| 亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
5.29
(06/13) |
0.03
|
-0.56 | 查詢 |
| 波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
17.42
(06/13) |
0.05
|
-0.29 | 查詢 |
| 波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.09
(06/13) |
0.02
|
-0.20 | 查詢 |
| 美元短期票券基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.72
(06/13) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.81
(06/13) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.05
(06/13) |
0.03
|
-0.42 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
7.05
(06/13) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
4.07
(06/13) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.72
(06/13) |
0.01
|
-0.08 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
3.24
(06/13) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 精選收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
17.32
(06/13) |
0.03
|
-0.17 | 查詢 |
| 精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.97
(06/13) |
0.02
|
-0.25 | 查詢 |
| 精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A |
6.90
(06/13) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 精選收益基金-日幣避險 | 月配息 | 日圓 | A |
956.83
(06/13) |
1.60
|
-0.17 | 查詢 |
| 精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
6.98
(06/13) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
5.19
(06/13) |
0.01
|
-0.19 | 查詢 |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 累積型 | 歐元 | A |
22.45
(06/13) |
0.03
|
-0.13 | 查詢 |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 年配息 | 歐元 | A |
5.44
(06/13) |
0.01
|
-0.18 | 查詢 |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.59
(06/13) |
0.03
|
-0.39 | 查詢 |
| 歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
9.80
(06/13) |
0.01
|
-0.10 | 查詢 |
▶ 單一國家 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 日本基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.43
(06/13) |
0.17
|
-1.35 | 查詢 |
| 日本基金 | 累積型 | 日圓 | A |
1791.81
(06/13) |
20.37
|
-1.12 | 查詢 |
| 日本基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
23.35
(06/13) |
0.27
|
-1.14 | 查詢 |
| 印度基金 | 累積型 | 美元 | A |
69.37
(06/13) |
0.83
|
-1.18 | 查詢 |
▶ 全球股票 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 中小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
49.24
(06/13) |
0.96
|
-1.91 | 查詢 |
| 互利全球領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
29.23
(06/13) |
0.44
|
-1.48 | 查詢 |
| 互利全球領航基金 | 累積型 | 歐元 | A |
30.61
(06/13) |
0.38
|
-1.23 | 查詢 |
| 全球股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
11.24
(06/13) |
0.13
|
-1.14 | 查詢 |
| 全球氣候變遷基金 | 年配息 | 歐元 | A |
28.85
(06/13) |
0.30
|
-1.03 | 查詢 |
| 全球氣候變遷基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
17.67
(06/13) |
0.19
|
-1.06 | 查詢 |
| 全球基金 | 年配息 | 美元 | A |
41.11
(06/13) |
0.71
|
-1.70 | 查詢 |
| 吉富世界基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
29.73
(06/13) |
0.57
|
-1.88 | 查詢 |
| 吉富世界基金-歐元累積 | 累積型 | 歐元 | A |
35.12
(06/13) |
0.60
|
-1.68 | 查詢 |
| 成長(歐元)基金 | 累積型 | 美元 | A |
25.76
(06/13) |
0.36
|
-1.38 | 查詢 |
| 成長(歐元)基金 | 累積型 | 歐元 | A |
22.28
(06/13) |
0.25
|
-1.11 | 查詢 |
| 創新科技基金 | 累積型 | 美元 | A |
20.98
(06/13) |
0.31
|
-1.46 | 查詢 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.25
(06/13) |
0.18
|
-1.91 | 查詢 |
| 富蘭克林坦伯頓世界基金 | 累積型 | 美元 | A |
17.53
(06/13) |
0.29
|
-1.63 | 查詢 |
| 富蘭克林坦伯頓外國基金 | 累積型 | 美元 | A |
8.82
(06/13) |
0.13
|
-1.45 | 查詢 |
| 富蘭克林坦伯頓成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
28.58
(06/13) |
0.39
|
-1.35 | 查詢 |
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 年配息 | 美元 | P |
12.04
(06/13) |
0.19
|
-1.55 | 查詢 |
▶ 新興市場 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 大中華基金 | 累積型 | 美元 | A |
22.75
(06/13) |
0.43
|
-1.86 | 查詢 |
| 亞洲小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
67.78
(06/13) |
0.93
|
-1.35 | 查詢 |
| 亞洲小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
80.07
(06/13) |
0.90
|
-1.11 | 查詢 |
| 亞洲小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
65.67
(06/13) |
0.90
|
-1.35 | 查詢 |
| 亞洲成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
39.95
(06/13) |
0.62
|
-1.53 | 查詢 |
| 亞洲成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
36.29
(06/13) |
0.56
|
-1.52 | 查詢 |
| 拉丁美洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
49.54
(06/13) |
0.14
|
-0.28 | 查詢 |
| 東歐基金 | 累積型 | 美元 | A |
19.22
(06/13) |
0.36
|
-1.84 | 查詢 |
| 東歐基金 | 累積型 | 歐元 | A |
16.66
(06/13) |
0.27
|
-1.59 | 查詢 |
| 金磚四國基金 | 累積型 | 美元 | A |
23.40
(06/13) |
0.35
|
-1.47 | 查詢 |
| 新興國家小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.37
(06/13) |
0.21
|
-1.27 | 查詢 |
| 新興國家小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
15.67
(06/13) |
0.20
|
-1.26 | 查詢 |
| 新興國家小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
20.25
(06/13) |
0.21
|
-1.03 | 查詢 |
| 新興國家基金 | 年配息 | 美元 | A |
49.17
(06/13) |
0.72
|
-1.44 | 查詢 |
| 邊境市場基金 | 累積型 | 美元 | A |
26.84
(06/13) |
0.17
|
-0.63 | 查詢 |
| 邊境市場基金 | 累積型 | 歐元 | A |
31.71
(06/13) |
0.12
|
-0.38 | 查詢 |
| 邊境市場基金 | 年配息 | 美元 | A |
23.43
(06/13) |
0.15
|
-0.64 | 查詢 |
▶ 美國股票 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 互利美國價值基金 | 累積型 | 歐元 | A |
98.95
(06/13) |
1.01
|
-1.01 | 查詢 |
| 互利美國價值基金 | 累積型 | 美元 | A |
114.22
(06/13) |
1.43
|
-1.24 | 查詢 |
| 美國機會基金 | 累積型 | 歐元 | A |
30.70
(06/13) |
0.31
|
-1.00 | 查詢 |
| 美國機會基金 | 累積型 | 美元 | A |
35.42
(06/13) |
0.43
|
-1.20 | 查詢 |
| 富蘭克林成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
137.86
(06/13) |
2.04
|
-1.46 | 查詢 |
| 富蘭克林高成長基金 | 季配息 | 美元 | A |
91.88
(06/13) |
0.99
|
-1.07 | 查詢 |
| 富蘭克林潛力組合基金 | 年配息 | 美元 | A |
35.00
(06/13) |
0.48
|
-1.35 | 查詢 |
▶ 歐洲股票 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 互利歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
36.30
(06/13) |
0.49
|
-1.33 | 查詢 |
| 互利歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
41.92
(06/13) |
0.67
|
-1.57 | 查詢 |
| 互利歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
18.87
(06/13) |
0.25
|
-1.31 | 查詢 |
| 歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
54.67
(06/13) |
0.88
|
-1.58 | 查詢 |
| 歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
47.31
(06/13) |
0.65
|
-1.36 | 查詢 |
| 歐洲中小型企業基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
13.50
(06/13) |
0.19
|
-1.39 | 查詢 |
| 歐洲股票收益基金 | 累積型 | 歐元 | A |
20.97
(06/13) |
0.31
|
-1.46 | 查詢 |
| 歐洲股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
8.08
(06/13) |
0.14
|
-1.70 | 查詢 |
| 歐洲股票收益基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
10.49
(06/13) |
0.16
|
-1.50 | 查詢 |
| 潛力歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
32.43
(06/13) |
0.50
|
-1.52 | 查詢 |
| 潛力歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.39
(06/13) |
0.23
|
-1.69 | 查詢 |
| 潛力歐洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
12.96
(06/13) |
0.23
|
-1.74 | 查詢 |
| 潛力歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
15.85
(06/13) |
0.24
|
-1.49 | 查詢 |
▶ 平衡型(混合型) |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 全球平衡基金 | 季配息 | 美元 | A |
24.75
(06/13) |
0.25
|
-1.00 | 查詢 |
| 全球核心策略基金 | 年配息 | 歐元 | A |
11.81
(06/13) |
0.09
|
-0.76 | 查詢 |
| 全球核心策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.51
(06/13) |
0.17
|
-1.02 | 查詢 |
| 全球核心策略基金 | 累積型 | 歐元 | A |
14.31
(06/13) |
0.11
|
-0.76 | 查詢 |
| 全球穩定月收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.97
(06/13) |
0.07
|
-0.54 | 查詢 |
| 全球穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
10.05
(06/13) |
0.06
|
-0.59 | 查詢 |
| 全球穩定月收益基金 | 年配息 | 歐元 | A |
10.30
(06/13) |
0.04
|
-0.39 | 查詢 |
| 多空策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.05
(06/13) |
0.05
|
-0.38 | 查詢 |
| 新興市場月收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.77
(06/13) |
0.10
|
-0.84 | 查詢 |
| 新興市場月收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
6.63
(06/13) |
0.06
|
-0.90 | 查詢 |
| 新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.35
(06/13) |
0.07
|
-0.94 | 查詢 |
| 新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A |
8.40
(06/13) |
0.07
|
-0.83 | 查詢 |
| 穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.53
(06/13) |
0.04
|
-0.42 | 查詢 |
| 穩定月收益基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
14.66
(06/13) |
0.06
|
-0.41 | 查詢 |
| 穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
6.99
(06/13) |
0.03
|
-0.43 | 查詢 |
▶ 產業型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 天然資源基金 | 累積型 | 美元 | A |
8.69
(06/13) |
0.07
|
0.81 | 查詢 |
| 天然資源基金 | 累積型 | 歐元 | A |
7.53
(06/13) |
0.07
|
0.94 | 查詢 |
| 生技領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
38.46
(06/13) |
0.20
|
-0.52 | 查詢 |
| 全球房地產基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.57
(06/13) |
0.13
|
-0.95 | 查詢 |
| 全球房地產基金 | 季配息 | 美元 | A |
8.84
(06/13) |
0.08
|
-0.90 | 查詢 |
| 全球房地產基金-歐元避險 | 累積型 | 歐元 | A |
14.48
(06/13) |
0.14
|
-0.96 | 查詢 |
| 全球房地產基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | A |
10.39
(06/13) |
0.10
|
-0.95 | 查詢 |
| 科技基金 | 累積型 | 美元 | A |
52.38
(06/13) |
0.86
|
-1.62 | 查詢 |
| 富蘭克林公用事業基金A1股 | 季配息 | 美元 | A1 |
23.90
(06/13) |
0.18
|
-0.75 | 查詢 |
| 公用事業基金 | 季配息 | 美元 | A |
23.89
(06/13) |
0.18
|
-0.75 | 查詢 |
| 富蘭克林高科技基金 | 年配息 | 美元 | A |
180.13
(06/13) |
2.62
|
-1.43 | 查詢 |
| 富蘭克林黃金基金 | 年配息 | 美元 | A |
30.24
(06/13) |
0.31
|
1.04 | 查詢 |
111金管 投信新字第006號