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基金淨值

全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型

▶ 債券型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
公司債基金 累積型 美元 A 24.98
(11/12)
0.02
0.08 查詢
公司債基金 月配息 美元 A 5.29
(11/12)
0.01
0.19 查詢
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A 959.03
(11/12)
0.47
0.05 查詢
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.29
(11/12)
0.00
0.00 查詢
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A 9.74
(11/12)
0.00
0.00 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 18.93
(11/12)
0.04
0.21 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A 5.71
(11/12)
0.01
0.18 查詢
全球債券基金 累積型 美元 A 27.55
(11/12)
0.01
0.04 查詢
全球債券基金 月配息 歐元 A 9.46
(11/12)
0.00
0.00 查詢
全球債券基金 月配息 美元 A 10.96
(11/12)
0.01
0.09 查詢
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 5.89
(11/12)
0.01
0.17 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A 23.41
(11/12)
0.00
0.00 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A 6.72
(11/12)
0.00
0.00 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A 27.14
(11/12)
0.01
0.04 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A 7.80
(11/12)
0.01
0.13 查詢
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A 6.63
(11/12)
0.00
0.00 查詢
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 4.85
(11/12)
0.00
0.00 查詢
亞洲債券基金 累積型 美元 A 16.16
(11/12)
0.03
-0.19 查詢
亞洲債券基金 月配息 美元 A 7.31
(11/12)
0.02
-0.27 查詢
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 5.07
(11/12)
0.01
-0.20 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 18.61
(11/12)
0.03
0.16 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 10.52
(11/12)
0.02
0.19 查詢
美元短期票券基金 累積型 美元 A 13.96
(11/12)
0.00
0.00 查詢
美元短期票券基金 月配息 美元 A 9.81
(11/12)
0.00
0.00 查詢
美國政府基金 月配息 美元 A 7.24
(11/12)
0.01
-0.14 查詢
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A 7.52
(11/12)
0.02
0.27 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A 4.38
(11/12)
0.02
0.46 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 14.19
(11/12)
0.05
0.35 查詢
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 3.47
(11/12)
0.01
0.29 查詢
精選收益基金 累積型 美元 A 17.93
(11/12)
0.00
0.00 查詢
精選收益基金 月配息 美元 A 8.07
(11/12)
0.01
0.12 查詢
精選收益基金 月配息 歐元 A 6.96
(11/12)
0.00
0.00 查詢
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A 951.77
(11/12)
0.05
0.01 查詢
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.04
(11/12)
0.00
0.00 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A 5.16
(11/12)
0.00
0.00 查詢
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A 22.89
(11/12)
0.00
0.00 查詢
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A 5.23
(11/12)
0.00
0.00 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A 7.58
(11/12)
0.01
0.13 查詢
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A 9.84
(11/12)
0.00
0.00 查詢
▲ TOP

▶ 單一國家
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
日本基金 累積型 美元 A 14.10
(11/12)
0.04
0.28 查詢
日本基金 累積型 日圓 A 2185.38
(11/12)
14.88
0.69 查詢
日本基金-美元避險 累積型 美元 A 28.91
(11/12)
0.19
0.66 查詢
印度基金 累積型 美元 A 68.43
(11/12)
0.19
0.28 查詢
▲ TOP

▶ 全球股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
中小型企業基金 年配息 美元 A 51.90
(11/12)
0.04
0.08 查詢
互利全球領航基金 累積型 美元 A 31.13
(11/12)
0.15
0.48 查詢
互利全球領航基金 累積型 歐元 A 32.48
(11/12)
0.13
0.40 查詢
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A 34.03
(11/12)
0.46
1.37 查詢
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A 21.06
(11/12)
0.29
1.40 查詢
全球基金 年配息 美元 A 45.86
(11/12)
0.05
0.11 查詢
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A 12.49
(11/12)
0.07
0.56 查詢
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A 31.09
(11/12)
0.13
0.42 查詢
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A 36.60
(11/12)
0.13
0.36 查詢
成長(歐元)基金 累積型 美元 A 28.84
(11/12)
0.12
0.42 查詢
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A 24.86
(11/12)
0.09
0.36 查詢
創新科技基金 累積型 美元 A 24.34
(11/12)
0.10
-0.41 查詢
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A 9.83
(11/12)
0.03
0.31 查詢
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A 20.07
(11/12)
0.10
0.50 查詢
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A 9.63
(11/12)
0.05
0.52 查詢
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A 32.14
(11/12)
0.13
0.41 查詢
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 P 12.93
(11/12)
0.09
0.70 查詢
▲ TOP

▶ 新興市場
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
大中華基金 累積型 美元 A 26.52
(11/12)
0.10
-0.38 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A 68.79
(11/12)
0.91
1.34 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A 80.98
(11/12)
1.03
1.29 查詢
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A 66.65
(11/12)
0.88
1.34 查詢
亞洲成長基金 累積型 美元 A 46.82
(11/12)
0.06
0.13 查詢
亞洲成長基金 年配息 美元 A 42.53
(11/12)
0.06
0.14 查詢
拉丁美洲基金 年配息 美元 A 54.97
(11/12)
0.25
-0.45 查詢
東歐基金 累積型 美元 A 21.36
(11/12)
0.11
0.52 查詢
東歐基金 累積型 歐元 A 18.44
(11/12)
0.08
0.44 查詢
金磚四國基金 累積型 美元 A 27.46
(11/12)
0.15
-0.54 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A 16.62
(11/12)
0.02
0.12 查詢
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A 15.91
(11/12)
0.02
0.13 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A 20.50
(11/12)
0.02
0.10 查詢
新興國家基金 年配息 美元 A 60.00
(11/12)
0.11
-0.18 查詢
邊境市場基金 累積型 美元 A 28.61
(11/12)
0.32
1.13 查詢
邊境市場基金 累積型 歐元 A 33.68
(11/12)
0.35
1.05 查詢
邊境市場基金 年配息 美元 A 24.62
(11/12)
0.27
1.11 查詢
▲ TOP

▶ 美國股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利美國價值基金 累積型 歐元 A 102.56
(11/12)
0.22
0.22 查詢
互利美國價值基金 累積型 美元 A 118.81
(11/12)
0.33
0.28 查詢
美國機會基金 累積型 歐元 A 32.71
(11/12)
0.09
-0.27 查詢
美國機會基金 累積型 美元 A 37.87
(11/12)
0.08
-0.21 查詢
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A 155.96
(11/12)
0.04
0.03 查詢
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A 98.69
(11/12)
0.46
0.47 查詢
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A 36.47
(11/12)
0.13
0.36 查詢
▲ TOP

▶ 歐洲股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利歐洲基金 累積型 歐元 A 39.05
(11/12)
0.24
0.62 查詢
互利歐洲基金 累積型 美元 A 45.26
(11/12)
0.32
0.71 查詢
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 20.47
(11/12)
0.13
0.64 查詢
歐洲中小型企業基金 累積型 美元 A 59.04
(11/12)
0.55
0.94 查詢
歐洲中小型企業基金 累積型 歐元 A 50.91
(11/12)
0.45
0.89 查詢
歐洲中小型企業基金-美元避險 累積型 美元 A 14.68
(11/12)
0.13
0.89 查詢
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A 34.69
(11/12)
0.44
1.28 查詢
潛力歐洲基金 累積型 美元 A 14.37
(11/12)
0.19
1.34 查詢
潛力歐洲基金 年配息 美元 A 13.80
(11/12)
0.19
1.40 查詢
潛力歐洲基金 月配息 美元 A 8.49
(11/12)
0.12
1.43 查詢
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 17.11
(11/12)
0.22
1.30 查詢
潛力歐洲基金-美元避險-H1 月配息 美元 A 11.08
(11/12)
0.15
1.37 查詢
▲ TOP

▶ 平衡型(混合型)
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
全球平衡基金 季配息 美元 A 26.80
(11/12)
0.08
0.30 查詢
全球核心策略基金 年配息 歐元 A 12.78
(11/12)
0.01
-0.08 查詢
全球核心策略基金 累積型 美元 A 18.17
(11/12)
0.01
-0.06 查詢
全球核心策略基金 累積型 歐元 A 15.70
(11/12)
0.01
-0.06 查詢
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A 13.86
(11/12)
0.03
0.22 查詢
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A 10.43
(11/12)
0.02
0.19 查詢
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A 10.37
(11/12)
0.01
0.10 查詢
多空策略基金 累積型 美元 A 13.75
(11/12)
0.00
0.00 查詢
新興市場月收益基金 累積型 美元 A 13.80
(11/12)
0.01
0.07 查詢
新興市場月收益基金 季配息 美元 A 7.54
(11/12)
0.01
0.13 查詢
新興市場月收益基金 月配息 美元 A 8.41
(11/12)
0.00
0.00 查詢
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A 9.60
(11/12)
0.01
0.10 查詢
穩定月收益基金 月配息 美元 A 9.73
(11/12)
0.02
0.21 查詢
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A 15.48
(11/12)
0.02
0.13 查詢
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.11
(11/12)
0.01
0.14 查詢
▲ TOP

▶ 產業型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
天然資源基金 累積型 美元 A 9.92
(11/12)
0.02
0.20 查詢
天然資源基金 累積型 歐元 A 8.57
(11/12)
0.01
0.12 查詢
生技領航基金 累積型 美元 A 54.88
(11/12)
0.24
0.44 查詢
全球房地產基金 累積型 美元 A 13.87
(11/12)
0.06
-0.43 查詢
全球房地產基金 季配息 美元 A 8.91
(11/12)
0.03
-0.34 查詢
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A 14.64
(11/12)
0.07
-0.48 查詢
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A 10.23
(11/12)
0.04
-0.39 查詢
科技基金 累積型 美元 A 62.02
(11/12)
0.01
-0.02 查詢
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1 26.50
(11/12)
0.07
0.26 查詢
公用事業基金 季配息 美元 A 26.49
(11/12)
0.08
0.30 查詢
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A 210.36
(11/12)
0.94
-0.44 查詢
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A 43.55
(11/12)
1.48
3.52 查詢
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本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】