基金淨值

全部債券型單一國家全球股票新興市場美國股票歐洲股票平衡型(混合型) 產業型精選推薦休市日期一覽表

▶ 債券型
基金名稱	配息資訊	計價幣別	股份類別	最新淨值 (日期)	漲跌	漲跌幅%	歷史淨值
公司債基金	累積型	美元	A	22.77 (07/26)	0.03	0.13	查詢
公司債基金	月配息	美元	A	5.27 (07/26)	0.01	0.19	查詢
公司債基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	7.33 (07/26)	0.01	0.14	查詢
全球非投資等級債券基金	累積型	美元	A	16.46 (07/26)	0.03	0.18	查詢
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	A	5.56 (07/26)	0.01	0.18	查詢
全球債券基金	累積型	美元	A	24.85 (07/26)	0.05	0.20	查詢
全球債券基金	月配息	歐元	A	9.93 (07/26)	0.01	0.10	查詢
全球債券基金	月配息	美元	A	10.77 (07/26)	0.02	0.19	查詢
全球債券基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	5.86 (07/26)	0.01	0.17	查詢
全球債券總報酬基金	累積型	歐元	A	21.98 (07/26)	0.03	0.14	查詢
全球債券總報酬基金	月配息	歐元	A	6.94 (07/26)	0.01	0.14	查詢
全球債券總報酬基金	累積型	美元	A	23.88 (07/26)	0.06	0.25	查詢
全球債券總報酬基金	月配息	美元	A	7.53 (07/26)	0.02	0.27	查詢
全球債券總報酬基金	年配息	歐元	A	6.74 (07/26)	0.01	0.15	查詢
全球債券總報酬基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	4.74 (07/26)	0.01	0.21	查詢
亞洲債券基金	累積型	美元	A	15.32 (07/26)	0.04	0.26	查詢
亞洲債券基金	月配息	美元	A	7.40 (07/26)	0.02	0.27	查詢
亞洲債券基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	5.18 (07/26)	0.01	0.19	查詢
波灣富裕債券基金	累積型	美元	A	16.85 (07/26)	0.03	0.18	查詢
波灣富裕債券基金	累積型	美元	A	10.27 (07/26)	0.03	0.29	查詢
美元短期票券基金	累積型	美元	A	13.20 (07/26)	0.00	0.00	查詢
美元短期票券基金	月配息	美元	A	9.83 (07/26)	0.00	0.00	查詢
美國政府基金	月配息	美元	A	7.17 (07/26)	0.03	0.42	查詢
新興國家固定收益基金	季配息	美元	A	6.86 (07/26)	0.02	0.29	查詢
新興國家固定收益基金	月配息	美元	A	4.01 (07/26)	0.01	0.25	查詢
新興國家固定收益基金	累積型	美元	A	11.51 (07/26)	0.03	0.26	查詢
新興國家固定收益基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	3.22 (07/26)	0.00	0.00	查詢
精選收益基金	累積型	美元	A	16.65 (07/26)	0.03	0.18	查詢
精選收益基金	月配息	美元	A	8.05 (07/26)	0.01	0.12	查詢
精選收益基金	月配息	歐元	A	7.42 (07/26)	0.01	0.13	查詢
精選收益基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	7.09 (07/26)	0.02	0.28	查詢
歐洲非投資等級債券基金	月配息	歐元	A	5.17 (07/26)	0.00	0.00	查詢
歐洲非投資等級債券基金	累積型	歐元	A	21.18 (07/26)	0.00	0.00	查詢
歐洲非投資等級債券基金	年配息	歐元	A	5.13 (07/26)	0.00	0.00	查詢
歐洲非投資等級債券基金	月配息	美元	A	7.10 (07/26)	0.00	0.00	查詢
歐洲非投資等級債券基金-美元避險	月配息	美元	A	9.62 (07/26)	0.00	0.00	查詢

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▶ 單一國家
基金名稱	配息資訊	計價幣別	股份類別	最新淨值 (日期)	漲跌	漲跌幅%	歷史淨值
日本基金	累積型	美元	A	10.11 (07/26)	0.09	0.90	查詢
日本基金	累積型	日圓	A	1556.88 (07/26)	12.63	0.82	查詢
日本基金-美元避險	累積型	美元	A	19.76 (07/26)	0.16	0.82	查詢
印度基金	累積型	美元	A	72.20 (07/26)	1.27	1.79	查詢

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▶ 全球股票
基金名稱	配息資訊	計價幣別	股份類別	最新淨值 (日期)	漲跌	漲跌幅%	歷史淨值
中小型企業基金	年配息	美元	A	49.21 (07/26)	0.51	1.05	查詢
互利全球領航基金	累積型	美元	A	27.10 (07/26)	0.43	1.61	查詢
互利全球領航基金	累積型	歐元	A	30.19 (07/26)	0.45	1.51	查詢
全球股票收益基金	月配息	美元	A	10.32 (07/26)	0.11	1.08	查詢
全球氣候變遷基金	年配息	歐元	A	31.38 (07/26)	0.39	1.26	查詢
全球氣候變遷基金-美元避險	累積型	美元	A	19.01 (07/26)	0.23	1.22	查詢
全球基金	年配息	美元	A	39.99 (07/26)	0.47	1.19	查詢
吉富世界基金-美元累積	累積型	美元	A	28.80 (07/26)	0.42	1.48	查詢
吉富世界基金-歐元累積	累積型	歐元	A	36.20 (07/26)	0.50	1.40	查詢
成長(歐元)基金	累積型	美元	A	24.05 (07/26)	0.30	1.26	查詢
成長(歐元)基金	累積型	歐元	A	22.13 (07/26)	0.25	1.14	查詢
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	累積型	美元	A	9.97 (07/26)	0.14	1.42	查詢
富蘭克林坦伯頓世界基金	累積型	美元	A	17.03 (07/26)	0.26	1.55	查詢
富蘭克林坦伯頓外國基金	累積型	美元	A	8.34 (07/26)	0.10	1.21	查詢
富蘭克林坦伯頓成長基金	累積型	美元	A	27.27 (07/26)	0.34	1.26	查詢
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	年配息	美元	Primary	12.17 (07/26)	0.14	1.16	查詢

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▶ 新興市場
基金名稱	配息資訊	計價幣別	股份類別	最新淨值 (日期)	漲跌	漲跌幅%	歷史淨值
大中華基金	累積型	美元	A	17.35 (07/26)	0.08	0.46	查詢
亞洲小型企業基金	累積型	美元	A	63.70 (07/26)	0.62	0.98	查詢
亞洲小型企業基金	累積型	歐元	A	80.05 (07/26)	0.69	0.87	查詢
亞洲小型企業基金	年配息	美元	A	61.72 (07/26)	0.60	0.98	查詢
亞洲成長基金	累積型	美元	A	36.59 (07/26)	0.46	1.27	查詢
亞洲成長基金	年配息	美元	A	33.24 (07/26)	0.42	1.28	查詢
拉丁美洲基金	年配息	美元	A	43.62 (07/26)	0.19	0.44	查詢
東歐基金	累積型	美元	A	17.25 (07/26)	0.11	0.64	查詢
東歐基金	累積型	歐元	A	15.90 (07/26)	0.09	0.57	查詢
金磚四國基金	累積型	美元	A	18.80 (07/26)	0.16	0.86	查詢
新興國家小型企業基金	累積型	美元	A	15.25 (07/26)	0.13	0.86	查詢
新興國家小型企業基金	年配息	美元	A	14.59 (07/26)	0.12	0.83	查詢
新興國家小型企業基金	累積型	歐元	A	20.07 (07/26)	0.15	0.75	查詢
新興國家基金	年配息	美元	A	41.86 (07/26)	0.38	0.92	查詢
邊境市場基金	累積型	美元	A	24.80 (07/26)	0.23	0.94	查詢
邊境市場基金	累積型	歐元	A	31.17 (07/26)	0.26	0.84	查詢
邊境市場基金	年配息	美元	A	21.65 (07/26)	0.20	0.93	查詢

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▶ 美國股票
基金名稱	配息資訊	計價幣別	股份類別	最新淨值 (日期)	漲跌	漲跌幅%	歷史淨值
互利美國價值基金	累積型	歐元	A	101.15 (07/26)	1.68	1.69	查詢
互利美國價值基金	累積型	美元	A	109.76 (07/26)	1.94	1.80	查詢
美國機會基金	累積型	歐元	A	29.75 (07/26)	0.23	0.78	查詢
美國機會基金	累積型	美元	A	32.26 (07/26)	0.28	0.88	查詢
富蘭克林成長基金	年配息	美元	A	139.30 (07/26)	1.77	1.29	查詢
富蘭克林高成長基金	季配息	美元	A	94.60 (07/26)	1.17	1.25	查詢
富蘭克林潛力組合基金	年配息	美元	A	36.59 (07/26)	0.60	1.67	查詢

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▶ 歐洲股票
基金名稱	配息資訊	計價幣別	股份類別	最新淨值 (日期)	漲跌	漲跌幅%	歷史淨值
互利歐洲基金	累積型	歐元	A	33.29 (07/26)	0.38	1.15	查詢
互利歐洲基金	累積型	美元	A	36.14 (07/26)	0.45	1.26	查詢
互利歐洲基金-美元避險	累積型	美元	A	17.06 (07/26)	0.20	1.19	查詢
歐洲中小型企業基金	累積型	美元	A	47.25 (07/26)	0.77	1.66	查詢
歐洲中小型企業基金	累積型	歐元	A	43.50 (07/26)	0.66	1.54	查詢
歐洲中小型企業基金-美元避險	累積型	美元	A	12.23 (07/26)	0.19	1.58	查詢
歐洲股票收益基金	累積型	歐元	A	20.04 (07/26)	0.21	1.06	查詢
歐洲股票收益基金	月配息	美元	A	7.55 (07/26)	0.08	1.07	查詢
歐洲股票收益基金-美元避險	月配息	美元	A	10.30 (07/26)	0.11	1.08	查詢
潛力歐洲基金	累積型	歐元	A	27.74 (07/26)	0.34	1.24	查詢
潛力歐洲基金	累積型	美元	A	10.76 (07/26)	0.15	1.41	查詢
潛力歐洲基金	年配息	美元	A	10.42 (07/26)	0.15	1.46	查詢
潛力歐洲基金-美元避險	累積型	美元	A	13.36 (07/26)	0.17	1.29	查詢

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▶ 平衡型(混合型)
基金名稱	配息資訊	計價幣別	股份類別	最新淨值 (日期)	漲跌	漲跌幅%	歷史淨值
全球平衡基金	季配息	美元	A	23.85 (07/26)	0.21	0.89	查詢
全球核心策略基金	年配息	歐元	A	11.58 (07/26)	0.08	0.70	查詢
全球核心策略基金	累積型	美元	A	15.22 (07/26)	0.12	0.79	查詢
全球核心策略基金	累積型	歐元	A	14.03 (07/26)	0.09	0.65	查詢
多空策略基金	累積型	美元	A	12.40 (07/26)	0.05	0.40	查詢
新興市場月收益基金	累積型	美元	A	10.36 (07/26)	0.06	0.58	查詢
新興市場月收益基金	季配息	美元	A	6.12 (07/26)	0.04	0.66	查詢
新興市場月收益基金	月配息	美元	A	6.86 (07/26)	0.04	0.59	查詢
新興市場月收益基金-穩定月配	月配息	美元	A	7.81 (07/26)	0.05	0.64	查詢
穩定月收益基金	月配息	美元	A	9.87 (07/26)	0.05	0.51	查詢
穩定月收益基金-美元累積	累積型	美元	A	14.06 (07/26)	0.07	0.50	查詢
穩定月收益基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	7.29 (07/26)	0.03	0.41	查詢

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▶ 產業型
基金名稱	配息資訊	計價幣別	股份類別	最新淨值 (日期)	漲跌	漲跌幅%	歷史淨值
天然資源基金	累積型	美元	A	8.62 (07/26)	0.08	0.94	查詢
天然資源基金	累積型	歐元	A	7.95 (07/26)	0.06	0.76	查詢
生技領航基金	累積型	美元	A	44.88 (07/26)	0.32	0.72	查詢
全球房地產基金	累積型	美元	A	13.09 (07/26)	0.18	1.39	查詢
全球房地產基金	季配息	美元	A	8.72 (07/26)	0.13	1.51	查詢
全球房地產基金-歐元避險	累積型	歐元	A	14.22 (07/26)	0.21	1.50	查詢
全球房地產基金-歐元避險	年配息	歐元	A	10.21 (07/26)	0.15	1.49	查詢
科技基金	累積型	美元	A	45.85 (07/26)	0.55	1.21	查詢
富蘭克林公用事業基金A1股	季配息	美元	A1	22.11 (07/26)	0.24	1.10	查詢
公用事業基金	季配息	美元	A	22.10 (07/26)	0.24	1.10	查詢
富蘭克林高科技基金	年配息	美元	A	156.48 (07/26)	1.75	1.13	查詢
富蘭克林黃金基金	年配息	美元	A	19.51 (07/26)	0.07	0.36	查詢

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投資級債券ETF傘型證券投資信託基金自上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使各子基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(一)各子基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素，需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。(二)各子基金投資組合與標的指數相關性，將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使各子基金報酬將與投資目標產生偏離。(三)各子基金以新臺幣計價，而各子基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此各子基金承受相關匯率波動風險可能使各子基金報酬與投資目標產生偏離。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金各子基金於上櫃日後，將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金淨值以新臺幣計價，而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金之10至25年期投資級美元公司債ETF證券投資信託基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資於涉及新興市場之債券，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金自成立日起，即運用各子基金資產進行投資組合佈局，各子基金投資組合成分價格波動會影響各子基金淨值表現。投資人於各子基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格，不等同於各子基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金自成立日起至掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折／溢價之風險。各子基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱證券櫃檯買賣中心）所有有關規定辦理。

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