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基金淨值

全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型

▶ 債券型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
公司債基金 累積型 美元 A 25.76
(08/24)
0.02
0.08 查詢
公司債基金 月配息 美元 A 5.18
(08/24)
0.00
0.00 查詢
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A 915.77
(08/24)
0.47
0.05 查詢
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.15
(08/24)
0.01
0.14 查詢
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A 9.36
(08/24)
0.01
0.11 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 20.14
(08/24)
0.00
0.00 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A 5.72
(08/24)
0.01
0.18 查詢
全球債券基金 累積型 美元 A 28.78
(08/24)
0.03
-0.10 查詢
全球債券基金 月配息 歐元 A 9.37
(08/24)
0.00
0.00 查詢
全球債券基金 月配息 美元 A 10.92
(08/24)
0.01
-0.09 查詢
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 5.86
(08/24)
0.00
0.00 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A 25.02
(08/24)
0.03
0.12 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A 6.77
(08/24)
0.00
0.00 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A 29.19
(08/24)
0.01
-0.03 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A 7.91
(08/24)
0.00
0.00 查詢
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A 6.51
(08/24)
0.01
0.15 查詢
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 4.91
(08/24)
0.00
0.00 查詢
亞洲債券基金 累積型 美元 A 16.33
(08/24)
0.00
0.00 查詢
亞洲債券基金 月配息 美元 A 7.10
(08/24)
0.00
0.00 查詢
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 4.93
(08/24)
0.00
0.00 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 18.22
(08/24)
0.03
0.16 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 9.87
(08/24)
0.01
0.10 查詢
美元短期票券基金 累積型 美元 A 14.35
(08/24)
0.00
0.00 查詢
美元短期票券基金 月配息 美元 A 9.82
(08/24)
0.00
0.00 查詢
美國政府基金 月配息 美元 A 7.03
(08/24)
0.01
0.14 查詢
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A 7.67
(08/24)
0.01
-0.13 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A 4.47
(08/24)
0.00
0.00 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 15.52
(08/24)
0.02
-0.13 查詢
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 3.54
(08/24)
0.00
0.00 查詢
精選收益基金 累積型 美元 A 18.16
(08/24)
0.01
0.06 查詢
精選收益基金 月配息 美元 A 7.83
(08/24)
0.01
0.13 查詢
精選收益基金 月配息 歐元 A 6.71
(08/24)
0.01
0.15 查詢
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A 899.59
(08/24)
0.69
0.08 查詢
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 6.84
(08/24)
0.01
0.15 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A 5.03
(08/24)
0.00
0.00 查詢
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A 23.25
(08/24)
0.00
0.00 查詢
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A 5.02
(08/24)
0.00
0.00 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A 7.43
(08/24)
0.01
-0.13 查詢
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A 9.72
(08/24)
0.00
0.00 查詢
▲ TOP

▶ 單一國家
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
日本基金 累積型 美元 A 15.57
(08/24)
0.03
0.19 查詢
日本基金 累積型 日圓 A 2484.88
(08/24)
7.64
0.31 查詢
日本基金-美元避險 累積型 美元 A 33.71
(08/24)
0.11
0.33 查詢
印度基金 累積型 美元 A 61.42
(08/24)
0.27
-0.44 查詢
▲ TOP

▶ 全球股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
中小型企業基金 年配息 美元 A 57.79
(08/24)
0.17
-0.29 查詢
互利全球領航基金 累積型 美元 A 34.98
(08/24)
0.02
-0.06 查詢
互利全球領航基金 累積型 歐元 A 36.28
(08/24)
0.03
0.08 查詢
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A 41.03
(08/24)
0.19
-0.46 查詢
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A 25.76
(08/24)
0.12
-0.46 查詢
全球基金 年配息 美元 A 46.46
(08/24)
0.20
-0.43 查詢
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A 13.12
(08/24)
0.09
-0.68 查詢
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A 30.00
(08/24)
0.15
-0.50 查詢
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A 35.10
(08/24)
0.13
-0.37 查詢
成長(歐元)基金 累積型 美元 A 30.65
(08/24)
0.17
-0.55 查詢
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A 26.26
(08/24)
0.10
-0.38 查詢
創新科技基金 累積型 美元 A 25.10
(08/24)
0.33
-1.30 查詢
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A 10.75
(08/24)
0.03
-0.28 查詢
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A 18.98
(08/24)
0.12
-0.63 查詢
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A 10.68
(08/24)
0.07
-0.65 查詢
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A 30.04
(08/24)
0.16
-0.53 查詢
▲ TOP

▶ 新興市場
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
大中華基金 累積型 美元 A 24.04
(08/24)
0.33
-1.35 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A 77.47
(08/24)
0.15
-0.19 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A 90.64
(08/24)
0.04
-0.04 查詢
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A 75.05
(08/24)
0.15
-0.20 查詢
亞洲成長基金 累積型 美元 A 62.49
(08/24)
1.13
-1.78 查詢
亞洲成長基金 年配息 美元 A 56.76
(08/24)
1.02
-1.77 查詢
拉丁美洲基金 年配息 美元 A 61.08
(08/24)
0.18
0.30 查詢
東歐基金 累積型 美元 A 28.75
(08/24)
0.04
0.14 查詢
東歐基金 累積型 歐元 A 24.68
(08/24)
0.08
0.33 查詢
金磚國家基金(原名為:金磚四國基金) 累積型 美元 A 28.11
(08/24)
0.20
-0.71 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A 19.12
(08/24)
0.03
-0.16 查詢
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A 18.29
(08/24)
0.03
-0.16 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A 23.44
(08/24)
0.00
0.00 查詢
新興國家基金 年配息 美元 A 77.83
(08/24)
1.31
-1.66 查詢
邊境市場基金 累積型 美元 A 34.62
(08/24)
0.04
-0.12 查詢
邊境市場基金 累積型 歐元 A 40.51
(08/24)
0.01
0.02 查詢
邊境市場基金 年配息 美元 A 29.44
(08/24)
0.04
-0.14 查詢
▲ TOP

▶ 美國股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利美國價值基金 累積型 歐元 A 117.28
(08/24)
0.77
0.66 查詢
互利美國價值基金 累積型 美元 A 136.67
(08/24)
0.69
0.51 查詢
美國機會基金 累積型 歐元 A 34.14
(08/24)
0.31
-0.90 查詢
美國機會基金 累積型 美元 A 39.76
(08/24)
0.43
-1.07 查詢
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A 145.84
(08/24)
0.13
-0.09 查詢
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A 99.20
(08/24)
0.24
0.24 查詢
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A 39.49
(08/24)
0.08
0.20 查詢
▲ TOP

▶ 歐洲股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利歐洲基金 累積型 歐元 A 44.89
(08/24)
0.13
0.29 查詢
互利歐洲基金 累積型 美元 A 52.33
(08/24)
0.06
0.11 查詢
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 23.88
(08/24)
0.06
0.25 查詢
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A 39.28
(08/24)
0.02
0.05 查詢
潛力歐洲基金 累積型 美元 A 16.37
(08/24)
0.02
-0.12 查詢
潛力歐洲基金 年配息 美元 A 15.57
(08/24)
0.01
-0.06 查詢
潛力歐洲基金 月配息 美元 A 9.57
(08/24)
0.01
-0.10 查詢
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 19.67
(08/24)
0.01
0.05 查詢
潛力歐洲基金-美元避險-H1 月配息 美元 A 12.63
(08/24)
0.01
0.08 查詢
▲ TOP

▶ 平衡型(混合型)
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
全球平衡基金 季配息 美元 A 31.04
(08/24)
0.01
-0.03 查詢
全球核心策略基金 年配息 歐元 A 13.08
(08/24)
0.05
-0.38 查詢
全球核心策略基金 累積型 美元 A 18.96
(08/24)
0.10
-0.52 查詢
全球核心策略基金 累積型 歐元 A 16.28
(08/24)
0.06
-0.37 查詢
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A 15.44
(08/24)
0.01
-0.06 查詢
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A 11.00
(08/24)
0.00
0.00 查詢
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A 10.87
(08/24)
0.01
0.09 查詢
多空策略基金 累積型 美元 A 14.26
(08/24)
0.01
-0.07 查詢
新興市場月收益基金 累積型 美元 A 16.37
(08/24)
0.13
-0.79 查詢
新興市場月收益基金 季配息 美元 A 8.58
(08/24)
0.07
-0.81 查詢
新興市場月收益基金 月配息 美元 A 9.57
(08/24)
0.07
-0.73 查詢
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A 10.73
(08/24)
0.08
-0.74 查詢
穩定月收益基金 月配息 美元 A 10.03
(08/24)
0.01
0.10 查詢
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A 16.97
(08/24)
0.02
0.12 查詢
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.32
(08/24)
0.01
0.14 查詢
▲ TOP

▶ 產業型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
天然資源基金 累積型 美元 A 13.45
(08/24)
0.07
-0.52 查詢
天然資源基金 累積型 歐元 A 11.55
(08/24)
0.04
-0.35 查詢
生技領航基金 累積型 美元 A 74.03
(08/24)
0.55
-0.74 查詢
全球房地產基金 累積型 美元 A 15.17
(08/24)
0.06
0.40 查詢
全球房地產基金 季配息 美元 A 9.53
(08/24)
0.04
0.42 查詢
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A 15.76
(08/24)
0.06
0.38 查詢
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A 10.70
(08/24)
0.04
0.38 查詢
科技基金 累積型 美元 A 73.33
(08/24)
1.44
-1.93 查詢
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1 24.69
(08/24)
0.23
0.94 查詢
公用事業基金 季配息 美元 A 24.67
(08/24)
0.22
0.90 查詢
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A 197.06
(08/24)
2.45
-1.23 查詢
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A 55.26
(08/24)
0.33
0.60 查詢
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本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】