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|
▶ 債券型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 公司債基金 | 累積型 | 美元 | A |
25.68
(08/06) |
0.01
|
-0.04 | 查詢 |
| 公司債基金 | 月配息 | 美元 | A |
5.16
(08/06) |
0.01
|
-0.19 | 查詢 |
| 公司債基金-日幣避險 | 月配息 | 日圓 | A |
913.93
(08/06) |
0.75
|
-0.08 | 查詢 |
| 公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
7.13
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 公司債基金-穩定月配股 | 月配息 | 美元 | A |
9.33
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
20.05
(08/06) |
0.01
|
-0.05 | 查詢 |
| 全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
5.69
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 全球債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
28.63
(08/06) |
0.07
|
-0.24 | 查詢 |
| 全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
9.44
(08/06) |
0.01
|
0.11 | 查詢 |
| 全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
10.87
(08/06) |
0.02
|
-0.18 | 查詢 |
| 全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
5.83
(08/06) |
0.01
|
-0.17 | 查詢 |
| 全球債券總報酬基金 | 累積型 | 歐元 | A |
25.10
(08/06) |
0.04
|
0.16 | 查詢 |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A |
6.80
(08/06) |
0.01
|
0.15 | 查詢 |
| 全球債券總報酬基金 | 累積型 | 美元 | A |
28.93
(08/06) |
0.04
|
-0.14 | 查詢 |
| 全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.84
(08/06) |
0.01
|
-0.13 | 查詢 |
| 全球債券總報酬基金 | 年配息 | 歐元 | A |
6.53
(08/06) |
0.01
|
0.15 | 查詢 |
| 全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
4.86
(08/06) |
0.01
|
-0.21 | 查詢 |
| 亞洲債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.14
(08/06) |
0.01
|
-0.06 | 查詢 |
| 亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.02
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
4.88
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
18.25
(08/06) |
0.01
|
0.05 | 查詢 |
| 波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.89
(08/06) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
| 美元短期票券基金 | 累積型 | 美元 | A |
14.33
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.80
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.01
(08/06) |
0.02
|
-0.28 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
7.63
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
4.45
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
15.44
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
3.52
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 精選收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
18.14
(08/06) |
0.03
|
-0.17 | 查詢 |
| 精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.82
(08/06) |
0.01
|
-0.13 | 查詢 |
| 精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A |
6.78
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 精選收益基金-日幣避險 | 月配息 | 日圓 | A |
899.74
(08/06) |
1.70
|
-0.19 | 查詢 |
| 精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
6.83
(08/06) |
0.01
|
-0.15 | 查詢 |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
5.03
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 累積型 | 歐元 | A |
23.26
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 年配息 | 歐元 | A |
5.02
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.35
(08/06) |
0.02
|
-0.27 | 查詢 |
| 歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
9.72
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
▶ 單一國家 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 日本基金 | 累積型 | 美元 | A |
15.97
(08/06) |
0.01
|
-0.06 | 查詢 |
| 日本基金 | 累積型 | 日圓 | A |
2536.24
(08/06) |
9.61
|
0.38 | 查詢 |
| 日本基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
34.37
(08/06) |
0.14
|
0.41 | 查詢 |
| 印度基金 | 累積型 | 美元 | A |
61.93
(08/06) |
0.05
|
-0.08 | 查詢 |
▶ 全球股票 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 中小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
57.80
(08/06) |
0.17
|
-0.29 | 查詢 |
| 互利全球領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
34.61
(08/06) |
0.02
|
-0.06 | 查詢 |
| 互利全球領航基金 | 累積型 | 歐元 | A |
36.33
(08/06) |
0.07
|
0.19 | 查詢 |
| 全球氣候變遷基金 | 年配息 | 歐元 | A |
41.33
(08/06) |
0.07
|
0.17 | 查詢 |
| 全球氣候變遷基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
25.94
(08/06) |
0.05
|
0.19 | 查詢 |
| 全球基金 | 年配息 | 美元 | A |
46.68
(08/06) |
0.19
|
-0.41 | 查詢 |
| 全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) | 月配息 | 美元 | A |
13.22
(08/06) |
0.13
|
-0.97 | 查詢 |
| 吉富世界基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
29.55
(08/06) |
0.18
|
-0.61 | 查詢 |
| 吉富世界基金-歐元累積 | 累積型 | 歐元 | A |
35.00
(08/06) |
0.12
|
-0.34 | 查詢 |
| 成長(歐元)基金 | 累積型 | 美元 | A |
30.64
(08/06) |
0.21
|
-0.68 | 查詢 |
| 成長(歐元)基金 | 累積型 | 歐元 | A |
26.56
(08/06) |
0.12
|
-0.45 | 查詢 |
| 創新科技基金 | 累積型 | 美元 | A |
25.58
(08/06) |
0.24
|
-0.93 | 查詢 |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.74
(08/06) |
0.04
|
-0.37 | 查詢 |
| 富蘭克林坦伯頓世界基金 | 累積型 | 美元 | A |
19.11
(08/06) |
0.19
|
-0.98 | 查詢 |
| 富蘭克林坦伯頓外國基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.65
(08/06) |
0.03
|
-0.28 | 查詢 |
| 富蘭克林坦伯頓成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
30.03
(08/06) |
0.21
|
-0.69 | 查詢 |
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 年配息 | 美元 | P |
10.37
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
▶ 新興市場 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 大中華基金 | 累積型 | 美元 | A |
24.42
(08/06) |
0.05
|
0.21 | 查詢 |
| 亞洲小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
77.10
(08/06) |
0.73
|
0.96 | 查詢 |
| 亞洲小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
91.29
(08/06) |
1.08
|
1.20 | 查詢 |
| 亞洲小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
74.70
(08/06) |
0.71
|
0.96 | 查詢 |
| 亞洲成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
60.90
(08/06) |
0.85
|
-1.38 | 查詢 |
| 亞洲成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
55.32
(08/06) |
0.77
|
-1.37 | 查詢 |
| 拉丁美洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
61.86
(08/06) |
0.28
|
-0.45 | 查詢 |
| 東歐基金 | 累積型 | 美元 | A |
27.87
(08/06) |
0.06
|
-0.21 | 查詢 |
| 東歐基金 | 累積型 | 歐元 | A |
24.20
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 金磚國家基金(原名為:金磚四國基金) | 累積型 | 美元 | A |
28.54
(08/06) |
0.09
|
-0.31 | 查詢 |
| 新興國家小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
18.96
(08/06) |
0.13
|
0.69 | 查詢 |
| 新興國家小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
18.13
(08/06) |
0.12
|
0.67 | 查詢 |
| 新興國家小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
23.51
(08/06) |
0.22
|
0.94 | 查詢 |
| 新興國家基金 | 年配息 | 美元 | A |
76.63
(08/06) |
1.02
|
-1.31 | 查詢 |
| 邊境市場基金 | 累積型 | 美元 | A |
33.64
(08/06) |
0.06
|
-0.18 | 查詢 |
| 邊境市場基金 | 累積型 | 歐元 | A |
39.83
(08/06) |
0.02
|
0.05 | 查詢 |
| 邊境市場基金 | 年配息 | 美元 | A |
28.60
(08/06) |
0.06
|
-0.21 | 查詢 |
▶ 美國股票 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 互利美國價值基金 | 累積型 | 歐元 | A |
117.97
(08/06) |
0.45
|
0.38 | 查詢 |
| 互利美國價值基金 | 累積型 | 美元 | A |
135.86
(08/06) |
0.18
|
0.13 | 查詢 |
| 美國機會基金 | 累積型 | 歐元 | A |
35.16
(08/06) |
0.01
|
0.03 | 查詢 |
| 美國機會基金 | 累積型 | 美元 | A |
40.47
(08/06) |
0.09
|
-0.22 | 查詢 |
| 富蘭克林成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
148.15
(08/06) |
0.40
|
0.27 | 查詢 |
| 富蘭克林高成長基金 | 季配息 | 美元 | A |
99.42
(08/06) |
0.26
|
0.26 | 查詢 |
| 富蘭克林潛力組合基金 | 年配息 | 美元 | A |
39.58
(08/06) |
0.15
|
-0.38 | 查詢 |
▶ 歐洲股票 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 互利歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
44.88
(08/06) |
0.08
|
0.18 | 查詢 |
| 互利歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
51.71
(08/06) |
0.04
|
-0.08 | 查詢 |
| 互利歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
23.87
(08/06) |
0.05
|
0.21 | 查詢 |
| 潛力歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
39.52
(08/06) |
0.11
|
0.28 | 查詢 |
| 潛力歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.28
(08/06) |
0.01
|
0.06 | 查詢 |
| 潛力歐洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
15.48
(08/06) |
0.01
|
0.06 | 查詢 |
| 潛力歐洲基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.52
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 潛力歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
19.78
(08/06) |
0.06
|
0.30 | 查詢 |
| 潛力歐洲基金-美元避險-H1 | 月配息 | 美元 | A |
12.70
(08/06) |
0.04
|
0.32 | 查詢 |
▶ 平衡型(混合型) |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 全球平衡基金 | 季配息 | 美元 | A |
30.45
(08/06) |
0.06
|
-0.20 | 查詢 |
| 全球核心策略基金 | 年配息 | 歐元 | A |
13.30
(08/06) |
0.04
|
-0.30 | 查詢 |
| 全球核心策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
19.05
(08/06) |
0.11
|
-0.57 | 查詢 |
| 全球核心策略基金 | 累積型 | 歐元 | A |
16.55
(08/06) |
0.05
|
-0.30 | 查詢 |
| 全球穩定月收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
15.29
(08/06) |
0.01
|
0.07 | 查詢 |
| 全球穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
10.89
(08/06) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
| 全球穩定月收益基金 | 年配息 | 歐元 | A |
10.89
(08/06) |
0.03
|
0.28 | 查詢 |
| 多空策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
14.32
(08/06) |
0.01
|
0.07 | 查詢 |
| 新興市場月收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.22
(08/06) |
0.09
|
-0.55 | 查詢 |
| 新興市場月收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
8.50
(08/06) |
0.05
|
-0.58 | 查詢 |
| 新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.48
(08/06) |
0.06
|
-0.63 | 查詢 |
| 新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A |
10.63
(08/06) |
0.06
|
-0.56 | 查詢 |
| 穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.94
(08/06) |
0.01
|
-0.10 | 查詢 |
| 穩定月收益基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
16.82
(08/06) |
0.02
|
-0.12 | 查詢 |
| 穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
7.25
(08/06) |
0.01
|
-0.14 | 查詢 |
▶ 產業型 |
|||||||
| 基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
| 天然資源基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.44
(08/06) |
0.08
|
0.65 | 查詢 |
| 天然資源基金 | 累積型 | 歐元 | A |
10.81
(08/06) |
0.10
|
0.93 | 查詢 |
| 生技領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
71.74
(08/06) |
0.74
|
1.04 | 查詢 |
| 全球房地產基金 | 累積型 | 美元 | A |
15.13
(08/06) |
0.17
|
-1.11 | 查詢 |
| 全球房地產基金 | 季配息 | 美元 | A |
9.50
(08/06) |
0.11
|
-1.14 | 查詢 |
| 全球房地產基金-歐元避險 | 累積型 | 歐元 | A |
15.72
(08/06) |
0.18
|
-1.13 | 查詢 |
| 全球房地產基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | A |
10.68
(08/06) |
0.12
|
-1.11 | 查詢 |
| 科技基金 | 累積型 | 美元 | A |
74.89
(08/06) |
0.16
|
-0.21 | 查詢 |
| 富蘭克林公用事業基金A1股 | 季配息 | 美元 | A1 |
24.83
(08/06) |
0.10
|
-0.40 | 查詢 |
| 公用事業基金 | 季配息 | 美元 | A |
24.81
(08/06) |
0.10
|
-0.40 | 查詢 |
| 富蘭克林高科技基金 | 年配息 | 美元 | A |
200.80
(08/06) |
1.95
|
-0.96 | 查詢 |
| 富蘭克林黃金基金 | 年配息 | 美元 | A |
45.88
(08/06) |
0.62
|
1.37 | 查詢 |
111金管 投信新字第006號