▶ 債券型 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
公司債基金 | 累積型 | 美元 | A |
21.92
(04/26) |
0.07
|
0.32 | 查詢 |
公司債基金 | 月配息 | 美元 | A |
5.17
(04/26) |
0.02
|
0.39 | 查詢 |
公司債基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
7.21
(04/26) |
0.03
|
0.42 | 查詢 |
全球非投資等級債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.16
(04/26) |
0.05
|
0.31 | 查詢 |
全球非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
5.58
(04/26) |
0.02
|
0.36 | 查詢 |
全球債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
24.44
(04/26) |
0.04
|
-0.16 | 查詢 |
全球債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
10.05
(04/26) |
0.01
|
0.10 | 查詢 |
全球債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
10.75
(04/26) |
0.02
|
-0.19 | 查詢 |
全球債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
5.87
(04/26) |
0.01
|
-0.17 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 歐元 | A |
22.07
(04/26) |
0.08
|
0.36 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 歐元 | A |
7.10
(04/26) |
0.02
|
0.28 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 累積型 | 美元 | A |
23.63
(04/26) |
0.02
|
0.08 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.59
(04/26) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
全球債券總報酬基金 | 年配息 | 歐元 | A |
7.26
(04/26) |
0.02
|
0.28 | 查詢 |
全球債券總報酬基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
4.81
(04/26) |
0.01
|
0.21 | 查詢 |
亞洲債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
14.97
(04/26) |
0.07
|
-0.47 | 查詢 |
亞洲債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.32
(04/26) |
0.03
|
-0.41 | 查詢 |
亞洲債券基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
5.14
(04/26) |
0.02
|
-0.39 | 查詢 |
波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
15.98
(04/26) |
0.03
|
0.19 | 查詢 |
波灣富裕債券基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.86
(04/26) |
0.02
|
0.20 | 查詢 |
美元短期票券基金 | 累積型 | 美元 | A |
13.03
(04/26) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
美元短期票券基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.83
(04/26) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
美國政府基金 | 月配息 | 美元 | A |
6.96
(04/26) |
0.02
|
0.29 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
7.06
(04/26) |
0.03
|
0.43 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
4.13
(04/26) |
0.02
|
0.49 | 查詢 |
新興國家固定收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
11.52
(04/26) |
0.04
|
0.35 | 查詢 |
新興國家固定收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
3.32
(04/26) |
0.01
|
0.30 | 查詢 |
精選收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.09
(04/26) |
0.04
|
0.25 | 查詢 |
精選收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.89
(04/26) |
0.02
|
0.25 | 查詢 |
精選收益基金 | 月配息 | 歐元 | A |
7.37
(04/26) |
0.03
|
0.41 | 查詢 |
精選收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
6.96
(04/26) |
0.01
|
0.14 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 歐元 | A |
5.12
(04/26) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金 | 累積型 | 歐元 | A |
20.68
(04/26) |
0.01
|
0.05 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金 | 年配息 | 歐元 | A |
5.30
(04/26) |
0.00
|
0.00 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金 | 月配息 | 美元 | A |
6.93
(04/26) |
0.02
|
-0.29 | 查詢 |
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
9.49
(04/26) |
0.01
|
0.11 | 查詢 |
▶ 單一國家 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
日本基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.70
(04/26) |
0.03
|
0.31 | 查詢 |
日本基金 | 累積型 | 日圓 | A |
1534.12
(04/26) |
26.68
|
1.77 | 查詢 |
日本基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
19.25
(04/26) |
0.33
|
1.74 | 查詢 |
印度基金 | 累積型 | 美元 | A |
64.89
(04/26) |
0.09
|
-0.14 | 查詢 |
▶ 全球股票 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
中小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
46.98
(04/26) |
0.42
|
0.90 | 查詢 |
互利全球領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
26.24
(04/26) |
0.02
|
0.08 | 查詢 |
互利全球領航基金 | 累積型 | 歐元 | A |
29.67
(04/26) |
0.11
|
0.37 | 查詢 |
全球股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.99
(04/26) |
0.08
|
0.81 | 查詢 |
全球氣候變遷基金 | 年配息 | 歐元 | A |
30.88
(04/26) |
0.52
|
1.71 | 查詢 |
全球氣候變遷基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
18.56
(04/26) |
0.32
|
1.75 | 查詢 |
全球基金 | 年配息 | 美元 | A |
38.97
(04/26) |
0.33
|
0.85 | 查詢 |
吉富世界基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
27.20
(04/26) |
0.34
|
1.27 | 查詢 |
吉富世界基金-歐元累積 | 累積型 | 歐元 | A |
34.68
(04/26) |
0.51
|
1.49 | 查詢 |
成長(歐元)基金 | 累積型 | 美元 | A |
23.63
(04/26) |
0.26
|
1.11 | 查詢 |
成長(歐元)基金 | 累積型 | 歐元 | A |
22.06
(04/26) |
0.30
|
1.38 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
9.27
(04/26) |
0.07
|
0.76 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓世界基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.52
(04/26) |
0.27
|
1.66 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓外國基金 | 累積型 | 美元 | A |
8.12
(04/26) |
0.07
|
0.87 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
26.73
(04/26) |
0.30
|
1.14 | 查詢 |
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 年配息 | 美元 | Primary |
11.49
(04/26) |
0.09
|
0.79 | 查詢 |
▶ 新興市場 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
大中華基金 | 累積型 | 美元 | A |
18.06
(04/26) |
0.24
|
1.35 | 查詢 |
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
60.45
(04/26) |
0.16
|
0.27 | 查詢 |
亞洲小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
77.08
(04/26) |
0.41
|
0.53 | 查詢 |
亞洲小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
58.81
(04/26) |
0.15
|
0.26 | 查詢 |
亞洲成長基金 | 累積型 | 美元 | A |
34.85
(04/26) |
0.23
|
0.66 | 查詢 |
亞洲成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
31.66
(04/26) |
0.21
|
0.67 | 查詢 |
拉丁美洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
50.42
(04/26) |
0.89
|
1.80 | 查詢 |
東歐基金 | 累積型 | 美元 | A |
16.31
(04/26) |
0.19
|
1.18 | 查詢 |
東歐基金 | 累積型 | 歐元 | A |
15.25
(04/26) |
0.21
|
1.40 | 查詢 |
金磚四國基金 | 累積型 | 美元 | A |
18.08
(04/26) |
0.24
|
1.35 | 查詢 |
新興國家小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
14.81
(04/26) |
0.07
|
0.47 | 查詢 |
新興國家小型企業基金 | 年配息 | 美元 | A |
14.17
(04/26) |
0.07
|
0.50 | 查詢 |
新興國家小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
19.77
(04/26) |
0.14
|
0.71 | 查詢 |
新興國家基金 | 年配息 | 美元 | A |
41.05
(04/26) |
0.41
|
1.01 | 查詢 |
邊境市場基金 | 累積型 | 美元 | A |
23.34
(04/26) |
0.11
|
0.47 | 查詢 |
邊境市場基金 | 累積型 | 歐元 | A |
29.76
(04/26) |
0.22
|
0.74 | 查詢 |
邊境市場基金 | 年配息 | 美元 | A |
20.71
(04/26) |
0.10
|
0.49 | 查詢 |
▶ 美國股票 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
互利美國價值基金 | 累積型 | 歐元 | A |
97.93
(04/26) |
0.42
|
0.43 | 查詢 |
互利美國價值基金 | 累積型 | 美元 | A |
104.72
(04/26) |
0.16
|
0.15 | 查詢 |
美國機會基金 | 累積型 | 歐元 | A |
28.88
(04/26) |
0.53
|
1.87 | 查詢 |
美國機會基金 | 累積型 | 美元 | A |
30.86
(04/26) |
0.48
|
1.58 | 查詢 |
富蘭克林成長基金 | 年配息 | 美元 | A |
131.98
(04/26) |
1.79
|
1.37 | 查詢 |
富蘭克林高成長基金 | 季配息 | 美元 | A |
91.62
(04/26) |
0.08
|
0.09 | 查詢 |
富蘭克林潛力組合基金 | 年配息 | 美元 | A |
34.73
(04/26) |
0.10
|
0.29 | 查詢 |
▶ 歐洲股票 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
互利歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
31.99
(04/26) |
0.11
|
0.35 | 查詢 |
互利歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
34.22
(04/26) |
0.03
|
0.09 | 查詢 |
互利歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
16.32
(04/26) |
0.06
|
0.37 | 查詢 |
歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 美元 | A |
44.74
(04/26) |
0.41
|
0.92 | 查詢 |
歐洲中小型企業基金 | 累積型 | 歐元 | A |
41.80
(04/26) |
0.50
|
1.21 | 查詢 |
歐洲中小型企業基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
11.69
(04/26) |
0.14
|
1.21 | 查詢 |
歐洲股票收益基金 | 累積型 | 歐元 | A |
19.80
(04/26) |
0.22
|
1.12 | 查詢 |
歐洲股票收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
7.43
(04/26) |
0.06
|
0.81 | 查詢 |
歐洲股票收益基金-美元避險 | 月配息 | 美元 | A |
10.24
(04/26) |
0.12
|
1.19 | 查詢 |
潛力歐洲基金 | 累積型 | 歐元 | A |
27.92
(04/26) |
0.27
|
0.98 | 查詢 |
潛力歐洲基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.67
(04/26) |
0.07
|
0.66 | 查詢 |
潛力歐洲基金 | 年配息 | 美元 | A |
10.37
(04/26) |
0.07
|
0.68 | 查詢 |
潛力歐洲基金-美元避險 | 累積型 | 美元 | A |
13.39
(04/26) |
0.13
|
0.98 | 查詢 |
▶ 平衡型(混合型) |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
全球平衡基金 | 季配息 | 美元 | A |
23.08
(04/26) |
0.17
|
0.74 | 查詢 |
全球核心策略基金 | 年配息 | 歐元 | A |
11.52
(04/26) |
0.15
|
1.32 | 查詢 |
全球核心策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
14.77
(04/26) |
0.15
|
1.03 | 查詢 |
全球核心策略基金 | 累積型 | 歐元 | A |
13.82
(04/26) |
0.18
|
1.32 | 查詢 |
多空策略基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.22
(04/26) |
0.04
|
0.33 | 查詢 |
新興市場月收益基金 | 累積型 | 美元 | A |
10.14
(04/26) |
0.07
|
0.70 | 查詢 |
新興市場月收益基金 | 季配息 | 美元 | A |
6.11
(04/26) |
0.05
|
0.83 | 查詢 |
新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
6.85
(04/26) |
0.05
|
0.74 | 查詢 |
新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A |
7.76
(04/26) |
0.06
|
0.78 | 查詢 |
穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A |
9.62
(04/26) |
0.02
|
0.21 | 查詢 |
穩定月收益基金-美元累積 | 累積型 | 美元 | A |
13.42
(04/26) |
0.02
|
0.15 | 查詢 |
穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A |
7.13
(04/26) |
0.01
|
0.14 | 查詢 |
▶ 產業型 |
|||||||
基金名稱 |
配息 資訊 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
最新淨值 (日期) |
漲跌 | 漲跌幅% | 歷史淨值 |
天然資源基金 | 累積型 | 美元 | A |
8.85
(04/26) |
0.02
|
0.23 | 查詢 |
天然資源基金 | 累積型 | 歐元 | A |
8.28
(04/26) |
0.04
|
0.49 | 查詢 |
生技領航基金 | 累積型 | 美元 | A |
39.23
(04/26) |
0.66
|
1.71 | 查詢 |
全球房地產基金 | 累積型 | 美元 | A |
12.12
(04/26) |
0.04
|
0.33 | 查詢 |
全球房地產基金 | 季配息 | 美元 | A |
8.13
(04/26) |
0.02
|
0.25 | 查詢 |
全球房地產基金-歐元避險 | 累積型 | 歐元 | A |
13.23
(04/26) |
0.05
|
0.38 | 查詢 |
全球房地產基金-歐元避險 | 年配息 | 歐元 | A |
9.78
(04/26) |
0.04
|
0.41 | 查詢 |
科技基金 | 累積型 | 美元 | A |
44.20
(04/26) |
1.06
|
2.46 | 查詢 |
富蘭克林公用事業基金A1股 | 季配息 | 美元 | A1 |
20.20
(04/26) |
0.22
|
-1.08 | 查詢 |
公用事業基金 | 季配息 | 美元 | A |
20.20
(04/26) |
0.21
|
-1.03 | 查詢 |
富蘭克林高科技基金 | 年配息 | 美元 | A |
148.57
(04/26) |
3.38
|
2.33 | 查詢 |
富蘭克林黃金基金 | 年配息 | 美元 | A |
18.72
(04/26) |
0.27
|
1.46 | 查詢 |