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公司債基金 累積型 美元 A 21.85
(04/15)
0.05
-0.23 查詢
公司債基金 月配息 美元 A 5.15
(04/15)
0.01
-0.19 查詢
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.19
(04/15)
0.01
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 16.08
(04/15)
0.09
-0.56 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A 5.55
(04/15)
0.03
-0.54 查詢
全球債券基金 累積型 美元 A 24.66
(04/15)
0.24
-0.96 查詢
全球債券基金 月配息 歐元 A 10.21
(04/15)
0.09
-0.87 查詢
全球債券基金 月配息 美元 A 10.85
(04/15)
0.10
-0.91 查詢
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 5.93
(04/15)
0.05
-0.84 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A 22.21
(04/15)
0.22
-0.98 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A 7.15
(04/15)
0.07
-0.97 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A 23.62
(04/15)
0.25
-1.05 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A 7.59
(04/15)
0.08
-1.04 查詢
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A 7.31
(04/15)
0.07
-0.95 查詢
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 4.81
(04/15)
0.05
-1.03 查詢
亞洲債券基金 累積型 美元 A 15.16
(04/15)
0.07
-0.46 查詢
亞洲債券基金 月配息 美元 A 7.41
(04/15)
0.03
-0.40 查詢
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 5.21
(04/15)
0.02
-0.38 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 16.06
(04/15)
0.13
-0.80 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 9.91
(04/15)
0.08
-0.80 查詢
美元短期票券基金 累積型 美元 A 13.01
(04/15)
0.00
0.00 查詢
美元短期票券基金 月配息 美元 A 9.81
(04/15)
0.00
0.00 查詢
美國政府基金 月配息 美元 A 6.96
(04/15)
0.06
-0.85 查詢
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A 6.98
(04/15)
0.07
-0.99 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A 4.08
(04/15)
0.04
-0.97 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 11.41
(04/15)
0.10
-0.87 查詢
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 3.29
(04/15)
0.03
-0.90 查詢
精選收益基金 累積型 美元 A 16.08
(04/15)
0.07
-0.43 查詢
精選收益基金 月配息 美元 A 7.89
(04/15)
0.03
-0.38 查詢
精選收益基金 月配息 歐元 A 7.42
(04/15)
0.02
-0.27 查詢
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 6.96
(04/15)
0.03
-0.43 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A 5.12
(04/15)
0.01
-0.19 查詢
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A 20.69
(04/15)
0.01
-0.05 查詢
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A 5.30
(04/15)
0.01
-0.19 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A 6.89
(04/15)
0.01
-0.14 查詢
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A 9.49
(04/15)
0.00
0.00 查詢

單一國家

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
日本基金 累積型 美元 A 10.02
(04/15)
0.07
-0.69 查詢
日本基金 累積型 日圓 A 1547.72
(04/15)
1.01
-0.07 查詢
日本基金-美元避險 累積型 美元 A 19.40
(04/15)
0.01
-0.05 查詢
印度基金 累積型 美元 A 63.93
(04/15)
0.89
-1.37 查詢

全球股票

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
中小型企業基金 年配息 美元 A 46.88
(04/15)
0.24
-0.51 查詢
互利全球領航基金 累積型 美元 A 25.85
(04/15)
0.06
-0.23 查詢
互利全球領航基金 累積型 歐元 A 29.43
(04/15)
0.03
-0.10 查詢
全球股票收益基金 月配息 美元 A 9.74
(04/15)
0.07
-0.71 查詢
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A 30.90
(04/15)
0.25
-0.80 查詢
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A 18.56
(04/15)
0.15
-0.80 查詢
全球基金 年配息 美元 A 38.73
(04/15)
0.26
-0.67 查詢
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A 26.94
(04/15)
0.36
-1.32 查詢
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A 34.59
(04/15)
0.42
-1.20 查詢
成長(歐元)基金 累積型 美元 A 23.31
(04/15)
0.17
-0.72 查詢
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A 21.91
(04/15)
0.14
-0.63 查詢
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A 9.24
(04/15)
0.03
-0.32 查詢
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A 16.39
(04/15)
0.18
-1.09 查詢
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A 8.01
(04/15)
0.05
-0.62 查詢
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A 26.38
(04/15)
0.19
-0.72 查詢
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 Primary 11.40
(04/15)
0.05
-0.44 查詢

新興市場

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
大中華基金 累積型 美元 A 17.14
(04/15)
0.09
0.53 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A 59.68
(04/15)
0.73
-1.21 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A 76.63
(04/15)
0.86
-1.11 查詢
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A 58.07
(04/15)
0.71
-1.21 查詢
亞洲成長基金 累積型 美元 A 33.98
(04/15)
0.42
-1.22 查詢
亞洲成長基金 年配息 美元 A 30.86
(04/15)
0.38
-1.22 查詢
拉丁美洲基金 年配息 美元 A 49.94
(04/15)
0.90
-1.77 查詢
東歐基金 累積型 美元 A 15.68
(04/15)
0.06
-0.38 查詢
東歐基金 累積型 歐元 A 14.76
(04/15)
0.05
-0.34 查詢
金磚四國基金 累積型 美元 A 17.38
(04/15)
0.20
-1.14 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A 14.57
(04/15)
0.18
-1.22 查詢
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A 13.95
(04/15)
0.17
-1.20 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A 19.59
(04/15)
0.22
-1.11 查詢
新興國家基金 年配息 美元 A 39.97
(04/15)
0.55
-1.36 查詢
邊境市場基金 累積型 美元 A 23.07
(04/15)
0.36
-1.54 查詢
邊境市場基金 累積型 歐元 A 29.62
(04/15)
0.43
-1.43 查詢
邊境市場基金 年配息 美元 A 20.47
(04/15)
0.32
-1.54 查詢

美國股票

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利美國價值基金 累積型 歐元 A 97.28
(04/15)
0.48
-0.49 查詢
互利美國價值基金 累積型 美元 A 103.31
(04/15)
0.63
-0.61 查詢
美國機會基金 累積型 歐元 A 29.06
(04/15)
0.48
-1.62 查詢
美國機會基金 累積型 美元 A 30.84
(04/15)
0.55
-1.75 查詢
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A 130.72
(04/15)
1.78
-1.34 查詢
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A 90.94
(04/15)
0.63
-0.69 查詢
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A 34.19
(04/15)
0.31
-0.90 查詢

歐洲股票

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利歐洲基金 累積型 歐元 A 31.20
(04/15)
0.01
0.03 查詢
互利歐洲基金 累積型 美元 A 33.15
(04/15)
0.03
-0.09 查詢
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 15.91
(04/15)
0.00
0.00 查詢
歐洲中小型企業基金 累積型 美元 A 44.03
(04/15)
0.23
-0.52 查詢
歐洲中小型企業基金 累積型 歐元 A 41.42
(04/15)
0.16
-0.38 查詢
歐洲中小型企業基金-美元避險 累積型 美元 A 11.58
(04/15)
0.05
-0.43 查詢
歐洲股票收益基金 累積型 歐元 A 19.54
(04/15)
0.08
0.41 查詢
歐洲股票收益基金 月配息 美元 A 7.28
(04/15)
0.02
0.28 查詢
歐洲股票收益基金-美元避險 月配息 美元 A 10.09
(04/15)
0.04
0.40 查詢
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A 27.78
(04/15)
0.08
0.29 查詢
潛力歐洲基金 累積型 美元 A 10.54
(04/15)
0.01
0.09 查詢
潛力歐洲基金 年配息 美元 A 10.25
(04/15)
0.02
0.20 查詢
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 13.31
(04/15)
0.03
0.23 查詢

平衡型(混合型)

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
全球平衡基金 季配息 美元 A 22.69
(04/15)
0.10
-0.44 查詢
全球核心策略基金 年配息 歐元 A 11.57
(04/15)
0.11
-0.94 查詢
全球核心策略基金 累積型 美元 A 14.73
(04/15)
0.17
-1.14 查詢
全球核心策略基金 累積型 歐元 A 13.87
(04/15)
0.15
-1.07 查詢
多空策略基金 累積型 美元 A 12.21
(04/15)
0.03
-0.25 查詢
新興市場月收益基金 累積型 美元 A 9.96
(04/15)
0.12
-1.19 查詢
新興市場月收益基金 季配息 美元 A 6.00
(04/15)
0.07
-1.15 查詢
新興市場月收益基金 月配息 美元 A 6.73
(04/15)
0.07
-1.03 查詢
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A 7.62
(04/15)
0.09
-1.17 查詢
穩定月收益基金 月配息 美元 A 9.54
(04/15)
0.04
-0.42 查詢
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A 13.31
(04/15)
0.06
-0.45 查詢
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.07
(04/15)
0.03
-0.42 查詢

產業型

基金名稱 配息
資訊
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
天然資源基金 累積型 美元 A 8.74
(04/15)
0.08
-0.91 查詢
天然資源基金 累積型 歐元 A 8.23
(04/15)
0.07
-0.84 查詢
生技領航基金 累積型 美元 A 39.62
(04/15)
0.93
-2.29 查詢
全球房地產基金 累積型 美元 A 12.11
(04/15)
0.19
-1.54 查詢
全球房地產基金 季配息 美元 A 8.13
(04/15)
0.12
-1.45 查詢
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A 13.22
(04/15)
0.20
-1.49 查詢
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A 9.77
(04/15)
0.15
-1.51 查詢
科技基金 累積型 美元 A 43.83
(04/15)
0.96
-2.14 查詢
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1 19.45
(04/15)
0.16
-0.82 查詢
公用事業基金 季配息 美元 A 19.44
(04/15)
0.16
-0.82 查詢
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A 148.19
(04/15)
2.93
-1.94 查詢
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A 18.31
(04/15)
0.24
-1.29 查詢

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