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基金淨值

全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型

▶ 債券型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
公司債基金 累積型 美元 A 25.46
(02/23)
0.02
-0.08 查詢
公司債基金 月配息 美元 A 5.30
(02/23)
0.00
0.00 查詢
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A 951.60
(02/23)
0.64
-0.07 查詢
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.31
(02/23)
0.00
0.00 查詢
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A 9.70
(02/23)
0.01
-0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 19.76
(02/23)
0.01
-0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A 5.85
(02/23)
0.00
0.00 查詢
全球債券基金 累積型 美元 A 28.70
(02/23)
0.00
0.00 查詢
全球債券基金 月配息 歐元 A 9.54
(02/23)
0.00
0.00 查詢
全球債券基金 月配息 美元 A 11.24
(02/23)
0.00
0.00 查詢
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 6.03
(02/23)
0.00
0.00 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A 24.33
(02/23)
0.00
0.00 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A 6.85
(02/23)
0.00
0.00 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A 28.70
(02/23)
0.01
0.03 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A 8.09
(02/23)
0.01
0.12 查詢
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A 6.89
(02/23)
0.00
0.00 查詢
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 5.02
(02/23)
0.00
0.00 查詢
亞洲債券基金 累積型 美元 A 16.61
(02/23)
0.06
0.36 查詢
亞洲債券基金 月配息 美元 A 7.43
(02/23)
0.03
0.41 查詢
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 5.15
(02/23)
0.02
0.39 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 18.79
(02/23)
0.03
0.16 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 10.47
(02/23)
0.02
0.19 查詢
美元短期票券基金 累積型 美元 A 14.10
(02/23)
0.00
0.00 查詢
美元短期票券基金 月配息 美元 A 9.82
(02/23)
0.00
0.00 查詢
美國政府基金 月配息 美元 A 7.31
(02/23)
0.02
0.27 查詢
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A 7.85
(02/23)
0.00
0.00 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A 4.57
(02/23)
0.00
0.00 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 15.15
(02/23)
0.01
-0.07 查詢
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 3.61
(02/23)
0.01
-0.28 查詢
精選收益基金 累積型 美元 A 18.19
(02/23)
0.01
0.06 查詢
精選收益基金 月配息 美元 A 8.07
(02/23)
0.00
0.00 查詢
精選收益基金 月配息 歐元 A 6.85
(02/23)
0.00
0.00 查詢
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A 942.65
(02/23)
0.41
0.04 查詢
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.04
(02/23)
0.00
0.00 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A 5.15
(02/23)
0.01
0.19 查詢
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A 23.15
(02/23)
0.02
0.09 查詢
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A 5.29
(02/23)
0.01
0.19 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A 7.68
(02/23)
0.01
0.13 查詢
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A 9.86
(02/23)
0.01
0.10 查詢
▲ TOP

▶ 單一國家
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
日本基金 累積型 美元 A 16.42
(02/20)
0.10
0.61 查詢
日本基金 累積型 日圓 A 2551.94
(02/20)
19.82
0.78 查詢
日本基金-美元避險 累積型 美元 A 34.10
(02/20)
0.28
0.83 查詢
印度基金 累積型 美元 A 63.90
(02/23)
0.26
-0.41 查詢
▲ TOP

▶ 全球股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
中小型企業基金 年配息 美元 A 54.82
(02/23)
0.78
-1.40 查詢
互利全球領航基金 累積型 美元 A 33.54
(02/23)
0.29
-0.86 查詢
互利全球領航基金 累積型 歐元 A 34.40
(02/23)
0.31
-0.89 查詢
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A 37.37
(02/23)
0.39
-1.03 查詢
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A 23.25
(02/23)
0.24
-1.02 查詢
全球基金 年配息 美元 A 46.49
(02/23)
0.41
-0.87 查詢
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A 12.61
(02/23)
0.14
-1.10 查詢
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A 28.39
(02/23)
0.59
-2.04 查詢
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A 32.86
(02/23)
0.69
-2.06 查詢
成長(歐元)基金 累積型 美元 A 29.91
(02/23)
0.19
-0.63 查詢
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A 25.35
(02/23)
0.16
-0.63 查詢
創新科技基金 累積型 美元 A 22.27
(02/23)
0.41
-1.81 查詢
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A 10.07
(02/23)
0.16
-1.56 查詢
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A 18.00
(02/23)
0.17
-0.94 查詢
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A 10.28
(02/23)
0.09
-0.87 查詢
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A 29.20
(02/23)
0.18
-0.61 查詢
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 P 10.70
(02/23)
0.08
-0.74 查詢
▲ TOP

▶ 新興市場
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
大中華基金 累積型 美元 A 26.55
(02/13)
0.13
-0.49 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A 72.38
(02/23)
0.13
-0.18 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A 83.76
(02/23)
0.17
-0.20 查詢
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A 70.13
(02/23)
0.12
-0.17 查詢
亞洲成長基金 累積型 美元 A 53.34
(02/23)
0.33
-0.61 查詢
亞洲成長基金 年配息 美元 A 48.45
(02/23)
0.30
-0.62 查詢
拉丁美洲基金 年配息 美元 A 67.33
(02/23)
0.77
-1.13 查詢
東歐基金 累積型 美元 A 24.94
(02/23)
0.18
0.73 查詢
東歐基金 累積型 歐元 A 21.17
(02/23)
0.14
0.67 查詢
金磚國家基金(原名為:金磚四國基金) 累積型 美元 A 28.27
(02/23)
0.24
-0.84 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A 17.94
(02/23)
0.01
-0.06 查詢
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A 17.17
(02/23)
0.01
-0.06 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A 21.75
(02/23)
0.02
-0.09 查詢
新興國家基金 年配息 美元 A 69.14
(02/23)
0.59
-0.85 查詢
邊境市場基金 累積型 美元 A 32.67
(02/23)
0.03
0.09 查詢
邊境市場基金 累積型 歐元 A 37.82
(02/23)
0.03
0.08 查詢
邊境市場基金 年配息 美元 A 28.12
(02/23)
0.03
0.11 查詢
▲ TOP

▶ 美國股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利美國價值基金 累積型 歐元 A 108.25
(02/23)
1.32
-1.20 查詢
互利美國價值基金 累積型 美元 A 127.56
(02/23)
1.51
-1.17 查詢
美國機會基金 累積型 歐元 A 30.67
(02/23)
0.42
-1.35 查詢
美國機會基金 累積型 美元 A 36.11
(02/23)
0.49
-1.34 查詢
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A 133.66
(02/23)
1.55
-1.15 查詢
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A 91.88
(02/23)
0.57
-0.62 查詢
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A 37.90
(02/23)
0.54
-1.40 查詢
▲ TOP

▶ 歐洲股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利歐洲基金 累積型 歐元 A 42.21
(02/23)
0.24
-0.57 查詢
互利歐洲基金 累積型 美元 A 49.76
(02/23)
0.26
-0.52 查詢
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 22.25
(02/23)
0.13
-0.58 查詢
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A 37.00
(02/23)
0.40
-1.07 查詢
潛力歐洲基金 累積型 美元 A 15.59
(02/23)
0.16
-1.02 查詢
潛力歐洲基金 年配息 美元 A 14.97
(02/23)
0.15
-0.99 查詢
潛力歐洲基金 月配息 美元 A 9.21
(02/23)
0.09
-0.97 查詢
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 18.34
(02/23)
0.20
-1.08 查詢
潛力歐洲基金-美元避險-H1 月配息 美元 A 11.88
(02/23)
0.13
-1.08 查詢
▲ TOP

▶ 平衡型(混合型)
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
全球平衡基金 季配息 美元 A 29.26
(02/23)
0.27
-0.91 查詢
全球核心策略基金 年配息 歐元 A 12.53
(02/23)
0.09
-0.71 查詢
全球核心策略基金 累積型 美元 A 18.12
(02/23)
0.13
-0.71 查詢
全球核心策略基金 累積型 歐元 A 15.39
(02/23)
0.11
-0.71 查詢
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A 14.85
(02/23)
0.03
-0.20 查詢
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A 10.99
(02/23)
0.02
-0.18 查詢
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A 10.93
(02/23)
0.02
-0.18 查詢
多空策略基金 累積型 美元 A 14.12
(02/23)
0.00
0.00 查詢
新興市場月收益基金 累積型 美元 A 15.20
(02/23)
0.07
-0.46 查詢
新興市場月收益基金 季配息 美元 A 8.19
(02/23)
0.04
-0.49 查詢
新興市場月收益基金 月配息 美元 A 9.15
(02/23)
0.04
-0.44 查詢
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A 10.37
(02/23)
0.04
-0.38 查詢
穩定月收益基金 月配息 美元 A 10.05
(02/23)
0.03
-0.30 查詢
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A 16.33
(02/23)
0.05
-0.31 查詢
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.33
(02/23)
0.02
-0.27 查詢
▲ TOP

▶ 產業型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
天然資源基金 累積型 美元 A 12.46
(02/23)
0.09
0.73 查詢
天然資源基金 累積型 歐元 A 10.58
(02/23)
0.07
0.67 查詢
生技領航基金 累積型 美元 A 61.09
(02/23)
0.69
1.14 查詢
全球房地產基金 累積型 美元 A 15.08
(02/23)
0.01
0.07 查詢
全球房地產基金 季配息 美元 A 9.62
(02/23)
0.00
0.00 查詢
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A 15.83
(02/23)
0.00
0.00 查詢
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A 11.05
(02/23)
0.00
0.00 查詢
科技基金 累積型 美元 A 58.84
(02/23)
1.12
-1.87 查詢
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1 26.41
(02/23)
0.16
0.61 查詢
公用事業基金 季配息 美元 A 26.40
(02/23)
0.17
0.65 查詢
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A 173.59
(02/23)
3.09
-1.75 查詢
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A 57.55
(02/23)
1.91
3.43 查詢
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本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】