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基金淨值

全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型

▶ 債券型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
公司債基金 累積型 美元 A 25.31
(05/19)
0.06
-0.24 查詢
公司債基金 月配息 美元 A 5.18
(05/19)
0.01
-0.19 查詢
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A 922.72
(05/19)
2.36
-0.26 查詢
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.14
(05/19)
0.02
-0.28 查詢
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A 9.41
(05/19)
0.03
-0.32 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 19.35
(05/19)
0.09
-0.46 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A 5.61
(05/19)
0.02
-0.36 查詢
全球債券基金 累積型 美元 A 27.66
(05/19)
0.17
-0.61 查詢
全球債券基金 月配息 歐元 A 9.19
(05/19)
0.02
-0.22 查詢
全球債券基金 月配息 美元 A 10.66
(05/19)
0.07
-0.65 查詢
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 5.72
(05/19)
0.03
-0.52 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A 23.79
(05/19)
0.08
-0.34 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A 6.57
(05/19)
0.02
-0.30 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A 27.63
(05/19)
0.19
-0.68 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A 7.63
(05/19)
0.06
-0.78 查詢
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A 6.73
(05/19)
0.03
-0.44 查詢
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 4.73
(05/19)
0.04
-0.84 查詢
亞洲債券基金 累積型 美元 A 15.75
(05/19)
0.05
-0.32 查詢
亞洲債券基金 月配息 美元 A 6.95
(05/19)
0.02
-0.29 查詢
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 4.82
(05/19)
0.01
-0.21 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 18.16
(05/19)
0.03
-0.16 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 9.98
(05/19)
0.02
-0.20 查詢
美元短期票券基金 累積型 美元 A 14.22
(05/19)
0.00
0.00 查詢
美元短期票券基金 月配息 美元 A 9.81
(05/19)
0.00
0.00 查詢
美國政府基金 月配息 美元 A 7.04
(05/19)
0.03
-0.42 查詢
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A 7.42
(05/19)
0.05
-0.67 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A 4.33
(05/19)
0.02
-0.46 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 14.68
(05/19)
0.08
-0.54 查詢
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 3.42
(05/19)
0.02
-0.58 查詢
精選收益基金 累積型 美元 A 17.96
(05/19)
0.05
-0.28 查詢
精選收益基金 月配息 美元 A 7.85
(05/19)
0.03
-0.38 查詢
精選收益基金 月配息 歐元 A 6.77
(05/19)
0.01
0.15 查詢
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A 910.17
(05/19)
2.70
-0.30 查詢
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 6.85
(05/19)
0.02
-0.29 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A 5.03
(05/19)
0.01
-0.20 查詢
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A 22.94
(05/19)
0.02
-0.09 查詢
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A 5.24
(05/19)
0.01
-0.19 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A 7.40
(05/19)
0.03
-0.40 查詢
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A 9.68
(05/19)
0.01
-0.10 查詢
▲ TOP

▶ 單一國家
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
日本基金 累積型 美元 A 15.05
(05/19)
0.13
-0.86 查詢
日本基金 累積型 日圓 A 2399.12
(05/19)
17.83
-0.74 查詢
日本基金-美元避險 累積型 美元 A 32.29
(05/19)
0.24
-0.74 查詢
印度基金 累積型 美元 A 56.35
(05/19)
0.25
-0.44 查詢
▲ TOP

▶ 全球股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
中小型企業基金 年配息 美元 A 54.31
(05/19)
0.51
-0.93 查詢
互利全球領航基金 累積型 美元 A 31.88
(05/19)
0.20
-0.62 查詢
互利全球領航基金 累積型 歐元 A 33.22
(05/19)
0.08
-0.24 查詢
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A 38.49
(05/19)
0.56
-1.43 查詢
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A 24.07
(05/19)
0.34
-1.39 查詢
全球基金 年配息 美元 A 45.29
(05/19)
0.52
-1.14 查詢
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A 12.64
(05/19)
0.16
-1.25 查詢
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A 28.35
(05/19)
0.28
-0.98 查詢
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A 33.33
(05/19)
0.20
-0.60 查詢
成長(歐元)基金 累積型 美元 A 29.12
(05/19)
0.37
-1.25 查詢
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A 25.06
(05/19)
0.22
-0.87 查詢
創新科技基金 累積型 美元 A 25.19
(05/19)
0.26
-1.02 查詢
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A 10.06
(05/19)
0.10
-0.98 查詢
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A 18.14
(05/19)
0.23
-1.25 查詢
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A 10.08
(05/19)
0.06
-0.59 查詢
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A 28.45
(05/19)
0.37
-1.28 查詢
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 P 10.43
(05/19)
0.11
-1.04 查詢
▲ TOP

▶ 新興市場
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
大中華基金 累積型 美元 A 25.00
(05/19)
0.14
-0.56 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A 70.98
(05/19)
0.51
-0.71 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A 83.44
(05/19)
0.27
-0.32 查詢
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A 68.77
(05/19)
0.50
-0.72 查詢
亞洲成長基金 累積型 美元 A 57.98
(05/19)
0.88
-1.50 查詢
亞洲成長基金 年配息 美元 A 52.66
(05/19)
0.80
-1.50 查詢
拉丁美洲基金 年配息 美元 A 63.54
(05/19)
0.89
-1.38 查詢
東歐基金 累積型 美元 A 24.75
(05/19)
0.28
-1.12 查詢
東歐基金 累積型 歐元 A 21.34
(05/19)
0.16
-0.74 查詢
金磚國家基金(原名為:金磚四國基金) 累積型 美元 A 27.41
(05/19)
0.24
-0.87 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A 17.52
(05/19)
0.14
-0.79 查詢
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A 16.77
(05/19)
0.14
-0.83 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A 21.58
(05/19)
0.08
-0.37 查詢
新興國家基金 年配息 美元 A 74.93
(05/19)
1.17
-1.54 查詢
邊境市場基金 累積型 美元 A 31.41
(05/19)
0.04
-0.13 查詢
邊境市場基金 累積型 歐元 A 36.93
(05/19)
0.10
0.27 查詢
邊境市場基金 年配息 美元 A 27.03
(05/19)
0.03
-0.11 查詢
▲ TOP

▶ 美國股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利美國價值基金 累積型 歐元 A 107.12
(05/19)
0.36
-0.33 查詢
互利美國價值基金 累積型 美元 A 124.26
(05/19)
0.90
-0.72 查詢
美國機會基金 累積型 歐元 A 33.78
(05/19)
0.13
-0.38 查詢
美國機會基金 累積型 美元 A 39.16
(05/19)
0.31
-0.79 查詢
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A 139.68
(05/19)
1.27
-0.90 查詢
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A 93.17
(05/19)
0.41
-0.44 查詢
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A 36.61
(05/19)
0.24
-0.65 查詢
▲ TOP

▶ 歐洲股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利歐洲基金 累積型 歐元 A 41.10
(05/19)
0.23
-0.56 查詢
互利歐洲基金 累積型 美元 A 47.70
(05/19)
0.46
-0.96 查詢
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 21.78
(05/19)
0.12
-0.55 查詢
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A 36.53
(05/19)
0.20
-0.54 查詢
潛力歐洲基金 累積型 美元 A 15.15
(05/19)
0.14
-0.92 查詢
潛力歐洲基金 年配息 美元 A 14.55
(05/19)
0.14
-0.95 查詢
潛力歐洲基金 月配息 美元 A 8.92
(05/19)
0.09
-1.00 查詢
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 18.21
(05/19)
0.09
-0.49 查詢
潛力歐洲基金-美元避險-H1 月配息 美元 A 11.77
(05/19)
0.06
-0.51 查詢
▲ TOP

▶ 平衡型(混合型)
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
全球平衡基金 季配息 美元 A 28.67
(05/19)
0.18
-0.62 查詢
全球核心策略基金 年配息 歐元 A 12.97
(05/19)
0.06
-0.46 查詢
全球核心策略基金 累積型 美元 A 18.47
(05/19)
0.17
-0.91 查詢
全球核心策略基金 累積型 歐元 A 15.93
(05/19)
0.08
-0.50 查詢
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A 14.94
(05/19)
0.04
-0.27 查詢
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A 10.85
(05/19)
0.03
-0.28 查詢
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A 11.17
(05/19)
0.02
0.18 查詢
多空策略基金 累積型 美元 A 14.27
(05/19)
0.02
-0.14 查詢
新興市場月收益基金 累積型 美元 A 15.57
(05/19)
0.18
-1.14 查詢
新興市場月收益基金 季配息 美元 A 8.28
(05/19)
0.09
-1.08 查詢
新興市場月收益基金 月配息 美元 A 9.24
(05/19)
0.10
-1.07 查詢
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A 10.41
(05/19)
0.12
-1.14 查詢
穩定月收益基金 月配息 美元 A 9.92
(05/19)
0.03
-0.30 查詢
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A 16.45
(05/19)
0.04
-0.24 查詢
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.23
(05/19)
0.02
-0.28 查詢
▲ TOP

▶ 產業型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
天然資源基金 累積型 美元 A 12.86
(05/19)
0.11
-0.85 查詢
天然資源基金 累積型 歐元 A 11.09
(05/19)
0.05
-0.45 查詢
生技領航基金 累積型 美元 A 60.49
(05/19)
0.09
0.15 查詢
全球房地產基金 累積型 美元 A 14.70
(05/19)
0.01
-0.07 查詢
全球房地產基金 季配息 美元 A 9.31
(05/19)
0.00
0.00 查詢
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A 15.34
(05/19)
0.01
-0.07 查詢
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A 10.71
(05/19)
0.01
-0.09 查詢
科技基金 累積型 美元 A 70.43
(05/19)
0.59
-0.83 查詢
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1 25.47
(05/19)
0.28
1.11 查詢
公用事業基金 季配息 美元 A 25.45
(05/19)
0.27
1.07 查詢
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A 196.69
(05/19)
2.04
-1.03 查詢
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A 47.31
(05/19)
2.39
-4.81 查詢
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