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基金淨值

全 部 債券型 單一國家 全球股票 新興市場 美國股票 歐洲股票 平衡型(混合型) 產業型

▶ 債券型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
公司債基金 累積型 美元 A 25.16
(10/08)
0.01
-0.04 查詢
公司債基金 月配息 美元 A 5.00
(10/08)
0.00
0.00 查詢
公司債基金-日幣避險 月配息 日圓 A 880.14
(10/08)
0.64
-0.07 查詢
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 6.90
(10/08)
0.01
-0.14 查詢
公司債基金-穩定月配股 月配息 美元 A 8.99
(10/08)
0.01
-0.11 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 19.67
(10/08)
0.01
-0.05 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 A 5.50
(10/08)
0.01
-0.18 查詢
全球債券基金 累積型 美元 A 28.35
(10/08)
0.03
0.11 查詢
全球債券基金 月配息 歐元 A 9.50
(10/08)
0.01
-0.11 查詢
全球債券基金 月配息 美元 A 10.65
(10/08)
0.02
0.19 查詢
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 5.71
(10/08)
0.01
0.18 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 歐元 A 25.65
(10/08)
0.03
-0.12 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A 6.85
(10/08)
0.01
-0.15 查詢
全球債券總報酬基金 累積型 美元 A 28.78
(10/08)
0.02
0.07 查詢
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A 7.69
(10/08)
0.00
0.00 查詢
全球債券總報酬基金 年配息 歐元 A 6.67
(10/08)
0.01
-0.15 查詢
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 4.78
(10/08)
0.01
0.21 查詢
亞洲債券基金 累積型 美元 A 16.15
(10/08)
0.04
-0.25 查詢
亞洲債券基金 月配息 美元 A 6.96
(10/08)
0.02
-0.29 查詢
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 4.84
(10/08)
0.01
-0.21 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 17.52
(10/08)
0.03
0.17 查詢
波灣富裕債券基金 累積型 美元 A 9.39
(10/08)
0.01
0.11 查詢
美元短期票券基金 累積型 美元 A 14.42
(10/08)
0.01
0.07 查詢
美元短期票券基金 月配息 美元 A 9.80
(10/08)
0.00
0.00 查詢
美國政府基金 月配息 美元 A 6.76
(10/08)
0.04
0.60 查詢
新興國家固定收益基金 季配息 美元 A 7.38
(10/08)
0.00
0.00 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A 4.34
(10/08)
0.00
0.00 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 15.29
(10/08)
0.00
0.00 查詢
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 3.43
(10/08)
0.00
0.00 查詢
精選收益基金 累積型 美元 A 17.79
(10/08)
0.02
0.11 查詢
精選收益基金 月配息 美元 A 7.58
(10/08)
0.01
0.13 查詢
精選收益基金 月配息 歐元 A 6.76
(10/08)
0.01
-0.15 查詢
精選收益基金-日幣避險 月配息 日圓 A 868.56
(10/08)
0.98
0.11 查詢
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 6.63
(10/08)
0.01
0.15 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 歐元 A 4.89
(10/08)
0.01
-0.20 查詢
歐洲非投資等級債券基金 累積型 歐元 A 22.79
(10/08)
0.05
-0.22 查詢
歐洲非投資等級債券基金 年配息 歐元 A 4.92
(10/08)
0.01
-0.20 查詢
歐洲非投資等級債券基金 月配息 美元 A 6.94
(10/08)
0.01
-0.14 查詢
歐洲非投資等級債券基金-美元避險 月配息 美元 A 9.46
(10/08)
0.02
-0.21 查詢
▲ TOP

▶ 單一國家
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
日本基金 累積型 美元 A 15.60
(10/08)
0.25
-1.58 查詢
日本基金 累積型 日圓 A 2468.71
(10/08)
42.64
-1.70 查詢
日本基金-美元避險 累積型 美元 A 33.58
(10/08)
0.57
-1.67 查詢
印度基金 累積型 美元 A 55.84
(10/08)
0.79
-1.40 查詢
▲ TOP

▶ 全球股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
中小型企業基金 年配息 美元 A 56.14
(10/08)
0.26
-0.46 查詢
互利全球領航基金 累積型 美元 A 32.85
(10/08)
0.17
0.52 查詢
互利全球領航基金 累積型 歐元 A 35.43
(10/08)
0.12
0.34 查詢
全球氣候變遷基金 年配息 歐元 A 41.00
(10/08)
0.37
-0.89 查詢
全球氣候變遷基金-美元避險 累積型 美元 A 25.79
(10/08)
0.23
-0.88 查詢
全球基金 年配息 美元 A 44.98
(10/08)
0.40
-0.88 查詢
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金) 月配息 美元 A 13.06
(10/08)
0.18
-1.36 查詢
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A 29.66
(10/08)
0.35
-1.17 查詢
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A 36.10
(10/08)
0.48
-1.31 查詢
成長(歐元)基金 累積型 美元 A 29.85
(10/08)
0.24
-0.80 查詢
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A 26.59
(10/08)
0.26
-0.97 查詢
創新科技基金 累積型 美元 A 26.75
(10/08)
0.58
-2.12 查詢
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 累積型 美元 A 10.45
(10/08)
0.04
-0.38 查詢
富蘭克林坦伯頓世界基金 累積型 美元 A 18.97
(10/08)
0.26
-1.35 查詢
富蘭克林坦伯頓外國基金 累積型 美元 A 10.14
(10/08)
0.07
-0.69 查詢
富蘭克林坦伯頓成長基金 累積型 美元 A 29.32
(10/08)
0.23
-0.78 查詢
▲ TOP

▶ 新興市場
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
大中華基金 累積型 美元 A 22.07
(10/08)
0.39
-1.74 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A 79.17
(10/08)
1.34
-1.66 查詢
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A 96.33
(10/08)
1.79
-1.82 查詢
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A 76.70
(10/08)
1.31
-1.68 查詢
亞洲成長基金 累積型 美元 A 61.14
(10/08)
1.72
-2.74 查詢
亞洲成長基金 年配息 美元 A 55.53
(10/08)
1.57
-2.75 查詢
拉丁美洲基金 年配息 美元 A 68.82
(10/08)
0.20
0.29 查詢
東歐基金 累積型 美元 A 26.94
(10/08)
0.42
-1.54 查詢
東歐基金 累積型 歐元 A 24.05
(10/08)
0.41
-1.68 查詢
金磚國家基金(原名為:金磚四國基金) 累積型 美元 A 28.32
(10/08)
0.32
-1.12 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A 19.29
(10/08)
0.30
-1.53 查詢
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A 18.45
(10/08)
0.29
-1.55 查詢
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A 24.58
(10/08)
0.42
-1.68 查詢
新興國家基金 年配息 美元 A 78.55
(10/08)
1.49
-1.86 查詢
邊境市場基金 累積型 美元 A 32.74
(10/08)
0.26
-0.79 查詢
邊境市場基金 累積型 歐元 A 39.85
(10/08)
0.38
-0.94 查詢
邊境市場基金 年配息 美元 A 27.85
(10/08)
0.21
-0.75 查詢
▲ TOP

▶ 美國股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利美國價值基金 累積型 歐元 A 116.29
(10/08)
0.30
0.26 查詢
互利美國價值基金 累積型 美元 A 130.32
(10/08)
0.54
0.42 查詢
美國機會基金 累積型 歐元 A 37.20
(10/08)
0.66
-1.74 查詢
美國機會基金 累積型 美元 A 41.66
(10/08)
0.67
-1.58 查詢
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A 148.43
(10/08)
1.25
-0.84 查詢
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A 96.27
(10/08)
0.01
0.01 查詢
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A 37.33
(10/08)
0.30
0.81 查詢
▲ TOP

▶ 歐洲股票
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
互利歐洲基金 累積型 歐元 A 42.81
(10/08)
0.03
0.07 查詢
互利歐洲基金 累積型 美元 A 47.92
(10/08)
0.11
0.23 查詢
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 22.83
(10/08)
0.02
0.09 查詢
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A 37.48
(10/08)
0.14
-0.37 查詢
潛力歐洲基金 累積型 美元 A 15.02
(10/08)
0.03
-0.20 查詢
潛力歐洲基金 年配息 美元 A 14.28
(10/08)
0.04
-0.28 查詢
潛力歐洲基金 月配息 美元 A 8.78
(10/08)
0.02
-0.23 查詢
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 18.81
(10/08)
0.07
-0.37 查詢
潛力歐洲基金-美元避險-H1 月配息 美元 A 12.07
(10/08)
0.04
-0.33 查詢
▲ TOP

▶ 平衡型(混合型)
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
全球平衡基金 季配息 美元 A 29.44
(10/08)
0.07
0.24 查詢
全球核心策略基金 年配息 歐元 A 13.66
(10/08)
0.14
-1.01 查詢
全球核心策略基金 累積型 美元 A 19.04
(10/08)
0.16
-0.83 查詢
全球核心策略基金 累積型 歐元 A 17.00
(10/08)
0.17
-0.99 查詢
全球穩定月收益基金 累積型 美元 A 15.06
(10/08)
0.01
0.07 查詢
全球穩定月收益基金 月配息 美元 A 10.59
(10/08)
0.01
0.09 查詢
全球穩定月收益基金 年配息 歐元 A 11.02
(10/08)
0.01
-0.09 查詢
多空策略基金 累積型 美元 A 14.28
(10/08)
0.02
-0.14 查詢
新興市場月收益基金 累積型 美元 A 16.32
(10/08)
0.15
-0.91 查詢
新興市場月收益基金 季配息 美元 A 8.43
(10/08)
0.08
-0.94 查詢
新興市場月收益基金 月配息 美元 A 9.44
(10/08)
0.09
-0.94 查詢
新興市場月收益基金-穩定月配 月配息 美元 A 10.55
(10/08)
0.10
-0.94 查詢
穩定月收益基金 月配息 美元 A 9.64
(10/08)
0.03
0.31 查詢
穩定月收益基金-美元累積 累積型 美元 A 16.53
(10/08)
0.06
0.36 查詢
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 7.03
(10/08)
0.02
0.29 查詢
▲ TOP

▶ 產業型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		股份
類別 		最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
天然資源基金 累積型 美元 A 12.88
(10/08)
0.17
1.34 查詢
天然資源基金 累積型 歐元 A 11.50
(10/08)
0.13
1.14 查詢
生技領航基金 累積型 美元 A 62.35
(10/08)
1.07
-1.69 查詢
全球房地產基金 累積型 美元 A 13.72
(10/08)
0.03
0.22 查詢
全球房地產基金 季配息 美元 A 8.56
(10/08)
0.02
0.23 查詢
全球房地產基金-歐元避險 累積型 歐元 A 14.21
(10/08)
0.03
0.21 查詢
全球房地產基金-歐元避險 年配息 歐元 A 9.65
(10/08)
0.02
0.21 查詢
科技基金 累積型 美元 A 80.18
(10/08)
1.81
-2.21 查詢
富蘭克林公用事業基金A1股 季配息 美元 A1 23.52
(10/08)
0.05
-0.21 查詢
公用事業基金 季配息 美元 A 23.51
(10/08)
0.04
-0.17 查詢
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A 209.71
(10/08)
4.40
-2.06 查詢
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A 46.71
(10/08)
0.28
0.60 查詢
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