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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票型 債券型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 299.70
(07/09)
1.17
0.39 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 24.12
(07/09)
0.10
0.42 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 24.3177
(07/08)
0.1427
-0.58 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 14.5348
(07/08)
0.0853
-0.58 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 53.23
(07/08)
0.01
0.02 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 24.98
(07/08)
0.00
0.00 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 44.23
(07/08)
0.15
0.34 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 22.56
(07/08)
0.08
0.36 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 46.99
(07/08)
0.18
0.38 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 17.98
(07/08)
0.28
-1.53 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 11.4104
(07/08)
0.1504
-1.30 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 11.50
(07/08)
0.01
-0.09 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.61
(07/08)
0.04
0.32 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.64
(07/08)
0.04
0.34 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 188.59
(07/09)
1.48
0.79 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 12.31
(07/08)
0.13
-1.05 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 12.13
(07/08)
0.07
-0.57 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 10.48
(07/08)
0.07
-0.66 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 13.92
(07/08)
0.14
-1.00 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 13.45
(07/08)
0.09
-0.66 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 13.56
(07/08)
0.09
-0.66 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 15.54
(07/08)
0.02
0.13 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 24.16
(07/08)
0.31
-1.27 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 23.97
(07/08)
0.22
-0.91 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 17.23
(07/08)
0.10
-0.58 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 16.22
(07/08)
0.03
-0.18 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 15.68
(07/08)
0.09
-0.57 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 14.96
(07/08)
0.09
0.61 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 14.07
(07/08)
0.13
0.93 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 13.21
(07/08)
0.07
0.53 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 10.38
(07/08)
0.09
-0.86 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 10.29
(07/08)
0.07
-0.68 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 9.75
(07/08)
0.04
-0.41 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 9.28
(07/08)
0.04
-0.43 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 12.06
(07/08)
0.05
-0.41 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 12.07 **
(07/08)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 11.44 **
(07/08)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 11.45 **
(07/08)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.68
(07/08)
0.06
-0.51 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.69 **
(07/08)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 6.96
(07/08)
0.04
-0.57 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 6.96
(07/08)
0.04
-0.57 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.32
(07/08)
0.04
-0.35 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.51 **
(07/08)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 6.75
(07/08)
0.02
-0.30 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 6.75
(07/08)
0.03
-0.44 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 5.56
(07/08)
0.02
-0.36 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 5.56
(07/08)
0.02
-0.36 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 6.49
(07/08)
0.02
-0.31 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 6.49
(07/08)
0.01
-0.15 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 26.51
(07/08)
0.07
0.26 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 26.51
(07/08)
0.07
0.26 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 23.72
(07/08)
0.14
0.59 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 23.72
(07/08)
0.14
0.59 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 24.71
(07/08)
0.16
0.65 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 24.71
(07/08)
0.16
0.65 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 25.68
(07/08)
0.35
1.38 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 25.70
(07/08)
0.35
1.38 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 22.64
(07/08)
0.14
-0.61 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 22.64
(07/08)
0.13
-0.57 查詢
生技基金 累積型 美元 A 21.06
(07/08)
0.05
-0.24 查詢
生技基金 累積型 美元 N 21.06
(07/08)
0.05
-0.24 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 21.28
(07/08)
0.05
-0.23 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 21.28
(07/08)
0.05
-0.23 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 21.86
(07/08)
0.11
0.51 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 21.87
(07/08)
0.11
0.51 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 14.45
(07/08)
0.13
-0.89 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 13.33
(07/08)
0.12
-0.89 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 13.33
(07/08)
0.12
-0.89 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 14.19
(07/08)
0.08
-0.56 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 13.08
(07/08)
0.07
-0.53 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 13.08
(07/08)
0.07
-0.53 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 12.38
(07/08)
0.06
-0.48 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 12.36
(07/08)
0.07
-0.56 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 13.39
(07/08)
0.03
0.22 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 13.39
(07/08)
0.03
0.22 查詢
▲ TOP

▶ 債券型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.9653
(07/08)
0.0842
-0.60 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3786
(07/08)
0.0385
-0.60 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.3422
(07/08)
0.0377
-0.33 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.3516
(07/08)
0.0244
-0.33 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.4999
(07/08)
0.0345
-0.33 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 10.0621
(07/08)
0.0331
-0.33 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.2387
(07/08)
0.0407
-0.44 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.0736
(07/08)
0.0268
-0.44 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.0904
(07/08)
0.0357
-0.44 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.1309
(07/08)
0.0219
-0.22 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.2203
(07/08)
0.0156
-0.22 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.9318
(07/08)
0.0172
-0.22 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.6933
(07/08)
0.0532
-0.39 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.2717
(07/08)
0.0244
-0.39 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.2080
(07/08)
0.0241
-0.39 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.0096
(07/08)
0.0272
-0.39 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.3831
(07/08)
0.0208
-0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.5734
(07/08)
0.0103
-0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.5047
(07/08)
0.0101
-0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.2227
(07/08)
0.0113
-0.16 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 12.1140
(07/08)
0.0205
-0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 5.8109
(07/08)
0.0099
-0.17 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.6609
(07/08)
0.0199
-0.15 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 6.7013
(07/08)
0.0098
-0.15 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.4013
(07/08)
0.0079
-0.15 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.0652
(07/08)
0.0088
-0.14 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 22.2988
(07/08)
0.0276
-0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.8103
(07/08)
0.0134
-0.12 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 6.8803
(07/08)
0.0086
-0.12 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 15.33
(07/08)
0.17
-1.10 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 14.42
(07/08)
0.11
-0.76 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 14.81
(07/08)
0.16
-1.07 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.5650
(07/08)
0.0735
-0.76 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.4004
(07/08)
0.0261
-0.76 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.4005
(07/08)
0.0261
-0.76 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.9431
(07/08)
0.0523
-0.52 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.5623
(07/08)
0.0187
-0.52 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.5628
(07/08)
0.0187
-0.52 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.8021
(07/08)
0.0499
-0.51 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.0281
(07/08)
0.0154
-0.51 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.0278
(07/08)
0.0154
-0.51 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.5169
(07/08)
0.0156
-0.44 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.5168
(07/08)
0.0156
-0.44 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.8811
(07/08)
0.0363
-0.33 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.5392
(07/08)
0.0318
-0.33 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.5630
(07/08)
0.0319
-0.33 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.1262
(07/08)
0.0143
-0.13 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.7520
(07/08)
0.0126
-0.13 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.7589
(07/08)
0.0126
-0.13 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.1596
(07/08)
0.0080
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.2257
(07/08)
0.0080
-0.09 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.6807
(07/08)
0.0118
-0.12 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.6859
(07/08)
0.0119
-0.12 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 18.17
(07/08)
0.04
-0.22 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 8.99
(07/08)
0.02
-0.22 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 18.58
(07/08)
0.03
0.16 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 9.21
(07/08)
0.01
0.11 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 18.91
(07/08)
0.03
0.16 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.73
(07/08)
0.02
0.23 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 24.04
(07/08)
0.22
0.92 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.21
(07/08)
0.04
0.77 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 13.25
(07/08)
0.03
-0.23 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 11.41
(07/08)
0.03
-0.26 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 13.53
(07/08)
0.02
0.15 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 11.66
(07/08)
0.01
0.09 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 13.35
(07/08)
0.03
-0.22 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 18.85
(07/08)
0.31
-1.62 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 12.20
(07/08)
0.20
-1.61 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 19.22
(07/08)
0.26
-1.33 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 12.13
(07/08)
0.17
-1.38 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 11.27
(07/08)
0.16
-1.40 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 新台幣 - 10.01
(07/08)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 新台幣 - 10.01
(07/08)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 新台幣 NA 10.01
(07/08)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 新台幣 NB 10.01
(07/08)
0.03
-0.30 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 美元 - 9.96
(07/08)
0.01
0.10 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 美元 - 9.96
(07/08)
0.01
0.10 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 美元 NA 9.96
(07/08)
0.00
0.00 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 美元 NB 9.96
(07/08)
0.01
0.10 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 人民幣 - 9.97
(07/08)
0.00
0.00 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 人民幣 - 9.97
(07/08)
0.00
0.00 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 人民幣 NB 9.97
(07/08)
0.00
0.00 查詢
美國收益多重資產基金 累積型 日圓 - 9.96
(07/08)
0.03
0.30 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 日圓 - 9.96
(07/08)
0.03
0.30 查詢
美國收益多重資產基金 月配息 日圓 NB 9.96
(07/08)
0.03
0.30 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 11.0369
(07/09)
0.0004
0.00 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 12.65
(07/09)
0.06
-0.47 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 27.46
(07/09)
0.10
-0.36 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 25.18
(07/08)
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富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.9462
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富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.9907
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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