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基金淨值

 基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，期間淨值仍有變動可能，最終淨值以當日下午6:00後公布之淨值為準(*註1)。

 

全 部 股票(組合)型 債券(組合)型 平衡及多重資產型 其他型 ETF

▶ 股票(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
第一富基金 累積型 新台幣 A 308.82
(05/25)
12.50
4.22 查詢
第一富基金 累積型 新台幣 TISA 24.83
(05/25)
1.00
4.20 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 - 24.6644
(05/22)
0.0246
0.10 查詢
坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 R 14.7380
(05/22)
0.0148
0.10 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 - 51.87
(05/22)
0.46
0.89 查詢
新世界股票基金 累積型 新台幣 N 24.35
(05/22)
0.22
0.91 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 - 43.74
(05/22)
0.43
0.99 查詢
新世界股票基金 累積型 美元 N 22.32
(05/22)
0.22
1.00 查詢
新世界股票基金 累積型 人民幣 - 46.42
(05/22)
0.45
0.98 查詢
中華基金 累積型 新台幣 - 17.93
(05/22)
0.45
2.57 查詢
新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 - 12.8106
(05/22)
0.0655
0.51 查詢
中國消費基金 累積型 新台幣 - 11.65
(05/22)
0.09
0.78 查詢
中國消費基金 累積型 美元 - 12.96
(05/22)
0.12
0.93 查詢
中國消費基金 累積型 人民幣 - 11.95
(05/22)
0.11
0.93 查詢
台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 - 201.91
(05/25)
8.95
4.64 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 - 11.59
(05/22)
0.21
1.85 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 - 11.58
(05/22)
0.22
1.94 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 - 10.00
(05/22)
0.18
1.83 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 N 13.11
(05/22)
0.24
1.86 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 N 12.84
(05/22)
0.24
1.90 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 N 12.95
(05/22)
0.24
1.89 查詢
中國傘型基金之中國A股基金 累積型 南非幣 N 14.88
(05/22)
0.28
1.92 查詢
全球成長基金 累積型 新台幣 - 24.23
(05/22)
0.47
1.98 查詢
全球成長基金 累積型 美元 - 24.39
(05/22)
0.50
2.09 查詢
策略高股息基金 累積型 新台幣 - 16.39
(05/22)
0.02
-0.12 查詢
策略高股息基金 月配息 新台幣 - 11.52
(05/22)
0.00
0.00 查詢
策略高股息基金 累積型 美元 - 15.65
(05/22)
0.01
0.06 查詢
策略高股息基金 月配息 美元 - 11.01
(05/22)
0.01
0.09 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 - 16.86
(05/22)
0.08
0.48 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 - 16.10
(05/22)
0.09
0.56 查詢
退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 R 15.33
(05/22)
0.07
0.46 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 - 15.48
(05/22)
0.12
-0.77 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 - 14.78
(05/22)
0.09
-0.61 查詢
退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 R 13.68
(05/22)
0.10
-0.73 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 - 9.17
(05/22)
0.04
-0.43 查詢
全球醫療保健基金 累積型 新台幣 N 9.09
(05/22)
0.03
-0.33 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 - 8.74
(05/22)
0.02
-0.23 查詢
全球醫療保健基金 累積型 美元 N 8.32
(05/22)
0.02
-0.24 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 - 10.80 **
(05/22)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 人民幣 N 10.81 **
(05/22)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 - 10.28 **
(05/22)
-
 - 查詢
全球醫療保健基金 累積型 南非幣 N 10.29 **
(05/22)
-
 - 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 A 11.76
(05/22)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 累積型 新台幣 IA 9.76 **
(05/22)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 B 7.09
(05/22)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 新台幣 NB 7.09
(05/22)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 A 11.48
(05/22)
0.01
0.09 查詢
特別股收益基金 累積型 美元 IA 9.71 **
(05/22)
-
 - 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 B 6.93
(05/22)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 美元 NB 6.93
(05/22)
0.01
0.14 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 B 5.73
(05/22)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 人民幣 NB 5.73
(05/22)
0.00
0.00 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 B 6.69
(05/22)
0.01
0.15 查詢
特別股收益基金 月配息 南非幣 NB 6.68
(05/22)
0.00
0.00 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 - 26.00
(05/22)
0.12
0.46 查詢
AI新科技基金 累積型 新台幣 N 26.00
(05/22)
0.11
0.42 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 - 23.61
(05/22)
0.13
0.55 查詢
AI新科技基金 累積型 美元 N 23.61
(05/22)
0.13
0.55 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 - 24.56
(05/22)
0.12
0.49 查詢
AI新科技基金 累積型 人民幣 N 24.56
(05/22)
0.12
0.49 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 - 25.62
(05/22)
0.15
0.59 查詢
AI新科技基金 累積型 南非幣 N 25.64
(05/22)
0.15
0.59 查詢
生技基金 累積型 新台幣 A 19.63
(05/22)
0.09
-0.46 查詢
生技基金 累積型 新台幣 N 19.62
(05/22)
0.09
-0.46 查詢
生技基金 累積型 美元 A 18.52
(05/22)
0.07
-0.38 查詢
生技基金 累積型 美元 N 18.52
(05/22)
0.07
-0.38 查詢
生技基金 累積型 人民幣 A 18.70
(05/22)
0.07
-0.37 查詢
生技基金 累積型 人民幣 N 18.70
(05/22)
0.07
-0.37 查詢
生技基金 累積型 南非幣 A 19.28
(05/22)
0.06
-0.31 查詢
生技基金 累積型 南非幣 N 19.29
(05/22)
0.06
-0.31 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 新台幣 A 14.52
(05/22)
0.01
0.07 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 B 13.47
(05/22)
0.01
0.07 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 新台幣 NB 13.47
(05/22)
0.01
0.07 查詢
全球基礎建設收益基金 累積型 美元 A 14.47
(05/22)
0.02
0.14 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 B 13.41
(05/22)
0.02
0.15 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 美元 NB 13.41
(05/22)
0.02
0.15 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 B 12.68
(05/22)
0.01
0.08 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 人民幣 NB 12.67
(05/22)
0.02
0.16 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 B 13.77
(05/22)
0.03
0.22 查詢
全球基礎建設收益基金 月配息 南非幣 NB 13.77
(05/22)
0.02
0.15 查詢
▲ TOP

▶ 債券(組合)型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 新台幣 - 13.7938
(05/22)
0.0410
0.30 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 新台幣 - 6.3544
(05/22)
0.0189
0.30 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 美元 - 11.2710
(05/22)
0.0337
0.30 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 美元 - 7.3684
(05/22)
0.0220
0.30 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 累積型 人民幣 - 10.4655
(05/22)
0.0298
0.29 查詢
富蘭克林全球債券組合基金 月配息 人民幣 - 10.1152
(05/22)
0.0288
0.29 查詢
全球投資級債券基金 累積型 新台幣 - 9.1552
(05/22)
0.0070
0.08 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 - 6.0624
(05/22)
0.0046
0.08 查詢
全球投資級債券基金 月配息 新台幣 NB 8.0749
(05/22)
0.0061
0.08 查詢
全球投資級債券基金 累積型 美元 - 10.1147
(05/22)
0.0107
0.11 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 - 7.2604
(05/22)
0.0077
0.11 查詢
全球投資級債券基金 月配息 美元 NB 7.9768
(05/22)
0.0084
0.11 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 13.5518
(05/22)
0.0101
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 6.2706
(05/22)
0.0047
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 C 6.2491
(05/22)
0.0047
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NC 7.0566
(05/22)
0.0053
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 美元 A 13.3190
(05/22)
0.0113
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 B 6.6083
(05/22)
0.0056
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 C 6.5841
(05/22)
0.0056
0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 美元 NC 7.3108
(05/22)
0.0062
0.08 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 澳幣 A 11.8693
(05/22)
0.0329
0.28 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 澳幣 B 5.7510
(05/22)
0.0159
0.28 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 人民幣 A 13.6202
(05/22)
0.0097
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 6.7496
(05/22)
0.0048
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 C 5.4776
(05/22)
0.0039
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NC 6.1509
(05/22)
0.0044
0.07 查詢
全球非投資等級債券基金 累積型 南非幣 A 22.1122
(05/22)
0.0210
0.10 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 10.8281
(05/22)
0.0102
0.09 查詢
全球非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NC 6.9629
(05/22)
0.0066
0.09 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 - 15.02
(05/22)
0.11
0.74 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 - 14.33
(05/22)
0.11
0.77 查詢
退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 R 14.50
(05/22)
0.10
0.69 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 新台幣 A 9.2419
(05/22)
0.0186
0.20 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 B 3.3719
(05/22)
0.0068
0.20 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 新台幣 NB 3.3720
(05/22)
0.0068
0.20 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 美元 A 9.6971
(05/22)
0.0236
0.24 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 3.5665
(05/22)
0.0087
0.24 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 美元 NB 3.5669
(05/22)
0.0086
0.24 查詢
新興國家固定收益基金 累積型 人民幣 A 9.5701
(05/22)
0.0218
0.23 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 B 3.0352
(05/22)
0.0069
0.23 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 人民幣 NB 3.0348
(05/22)
0.0068
0.22 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 B 3.5106
(05/22)
0.0090
0.26 查詢
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 NB 3.5106
(05/22)
0.0090
0.26 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 新台幣 A 10.7540
(05/22)
0.0030
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 B 9.5233
(05/22)
0.0027
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 新台幣 NB 9.5469
(05/22)
0.0026
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 累積型 美元 A 11.0695
(05/22)
0.0064
0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 B 9.8019
(05/22)
0.0056
0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 美元 NB 9.8088
(05/22)
0.0057
0.06 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 B 9.1961
(05/22)
0.0029
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 人民幣 NB 9.2618
(05/22)
0.0029
0.03 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 B 9.7504
(05/22)
0.0064
0.07 查詢
優選非投資等級債券基金 月配息 南非幣 NB 9.7557
(05/22)
0.0064
0.07 查詢
▲ TOP

▶ 平衡及多重資產型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
多重資產收益基金 累積型 新台幣 - 17.78
(05/22)
0.13
0.74 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 - 8.94
(05/22)
0.06
0.68 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 - 18.44
(05/22)
0.15
0.82 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 - 9.30
(05/22)
0.08
0.87 查詢
多重資產收益基金 累積型 人民幣 - 18.75
(05/22)
0.15
0.81 查詢
多重資產收益基金 月配息 人民幣 - 8.80
(05/22)
0.07
0.80 查詢
多重資產收益基金 累積型 南非幣 - 23.93
(05/22)
0.21
0.89 查詢
多重資產收益基金 月配息 南非幣 - 5.35
(05/22)
0.05
0.94 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 NA 12.96
(05/22)
0.09
0.70 查詢
多重資產收益基金 月配息 新台幣 NB 11.35
(05/22)
0.08
0.71 查詢
多重資產收益基金 累積型 美元 NA 13.43
(05/22)
0.11
0.83 查詢
多重資產收益基金 月配息 美元 NB 11.77
(05/22)
0.09
0.77 查詢
多重資產收益基金 累積型 新台幣 TISA 13.05
(05/22)
0.10
0.77 查詢
亞太平衡基金 累積型 新台幣 - 19.03
(05/22)
0.32
1.71 查詢
亞太平衡基金 月配息 新台幣 - 12.57
(05/22)
0.21
1.70 查詢
亞太平衡基金 累積型 美元 - 19.61
(05/22)
0.34
1.76 查詢
亞太平衡基金 月配息 美元 - 12.64
(05/22)
0.22
1.77 查詢
亞太平衡基金 月配息 人民幣 - 11.76
(05/22)
0.20
1.73 查詢
▲ TOP

▶ 其他型
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
貨幣市場基金 年配息 新台幣 - 11.0156
(05/25)
0.0014
0.01 查詢
▲ TOP

▶ ETF
基金名稱 配息
資訊 		計價
幣別 		級別 最新淨值
(日期) 		漲跌 漲跌幅% 歷史淨值
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金 月配息 新台幣 - 11.90
(05/25)
0.30
2.59 查詢
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 季配息 新台幣 - 26.60
(05/25)
1.11
4.35 查詢
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 累積型 新台幣 - 28.38
(05/22)
0.05
0.18 查詢
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.8237
(05/22)
0.0179
0.18 查詢
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金 月配息 新台幣 - 9.8742
(05/22)
0.0040
0.04 查詢
*欲查詢ETF即時預估淨值請點此
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註1： 註1：本單元提供最新基金淨值，基金淨值將於每基金營業日下午2:00起陸續更新，但隨基金帳務之計算更新，仍有變動之可能性，最終淨值應以當日下午6:00後公布之淨值為準。
註2： **表示該類型受益權單位目前無投資人申購（受益權單位數為零），故列表中揭露之價格為每受益權單位之銷售價格。
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