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基金名稱	配息方式	計價幣別	股份類別	除息日期	除息日淨值	配息金額	當次配息率	月報酬率 (含息)
公司債基金	月配息	美元	A	2026/07/01	5.18	0.029000000	0.56%	0.21%
公司債基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	2026/07/01	7.14	0.042000000	0.58%	0.01%
美元短期票券基金	月配息	美元	A	2026/07/01	9.80	0.029000000	0.30%	0.30%
美國政府基金	月配息	美元	A	2026/07/01	7.10	0.024000000	0.34%	0.34%
新興國家固定收益基金	月配息	美元	A	2026/07/01	4.43	0.034000000	0.76%	1.68%
新興國家固定收益基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	2026/07/01	3.50	0.027000000	0.76%	1.64%
全球債券基金	月配息	美元	A	2026/07/01	10.68	0.059000000	0.55%	-0.58%
全球債券基金	月配息	歐元	A	2026/07/01	9.39	0.051000000	0.54%	1.50%
全球債券基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	2026/07/01	5.72	0.032000000	0.55%	-0.67%
全球債券總報酬基金	月配息	美元	A	2026/07/01	7.66	0.051000000	0.66%	0.27%
全球債券總報酬基金	月配息	歐元	A	2026/07/01	6.73	0.045000000	0.67%	2.18%
全球債券總報酬基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	2026/07/01	4.76	0.032000000	0.67%	0.25%
全球非投資等級債券基金	月配息	美元	A	2026/07/01	5.69	0.040000000	0.70%	0.86%
亞洲債券基金	月配息	美元	A	2026/07/01	6.84	0.037000000	0.53%	-0.70%
亞洲債券基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	2026/07/01	4.75	0.026000000	0.54%	-0.80%
歐洲非投資等級債券基金	月配息	歐元	A	2026/07/01	5.05	0.023000000	0.45%	0.65%
歐洲非投資等級債券基金	月配息	美元	A	2026/07/01	7.28	0.032000000	0.44%	-1.41%
歐洲非投資等級債券基金-美元避險	月配息	美元	A	2026/07/01	9.74	0.043000000	0.44%	0.87%
精選收益基金	月配息	美元	A	2026/07/01	7.87	0.038000000	0.48%	0.24%
精選收益基金	月配息	歐元	A	2026/07/01	6.91	0.034000000	0.49%	2.27%
精選收益基金-澳幣避險	月配息	澳幣	A	2026/07/01	6.87	0.034000000	0.49%	0.35%
公司債基金-日幣避險	月配息	日圓		2026/07/01	919.28	5.325000000	0.58%	-0.14%
公司債基金-穩定月配股	月配息	美元		2026/07/01	9.37	0.075000000	0.79%	0.16%

附註
1.	基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.	月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
3.	季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
4.	年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。
5.	本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】

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富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

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投資級債券ETF傘型證券投資信託基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使各子基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(一)各子基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素，需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。(二)各子基金投資組合與標的指數相關性，將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使各子基金報酬將與投資目標產生偏離。(三)各子基金以新臺幣計價，而各子基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此各子基金承受相關匯率波動風險可能使各子基金報酬與投資目標產生偏離。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金各子基金於上櫃日後，將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金淨值以新臺幣計價，而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金之10至25年期投資級美元公司債ETF證券投資信託基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資於涉及新興市場之債券，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。
投資級債券ETF傘型證券投資信託基金自成立日起，即運用各子基金資產進行投資組合佈局，各子基金投資組合成分價格波動會影響各子基金淨值表現。投資人於各子基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格，不等同於各子基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金自成立日起至掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折／溢價之風險。各子基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱證券櫃檯買賣中心）所有有關規定辦理。

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