▶平衡型(混合型) |
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基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
除息日期 | 除息日 淨值 |
配息金額 | 年化 配息率 |
當次 配息率 |
月報酬率 (含息) |
穩定月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 9.69 | 0.067000000 | 8.25% | 0.69% | 2.56% |
穩定月收益基金-澳幣避險 | 月配息 | 澳幣 | A | 2024/04/08 | 7.19 | 0.050000000 | 8.30% | 0.69% | 2.52% |
新興市場月收益基金-穩定月配 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 7.88 | 0.039000000 | 5.92% | 0.49% | 2.71% |
新興市場月收益基金 | 月配息 | 美元 | A | 2024/04/08 | 6.96 | 0.029000000 | 4.99% | 0.42% | 2.62% |
附註 | |
1. | 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
2. | 依據廣告行為規範修正條文,2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。 |
3. | 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 |
4. | 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。 |
5. | 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。 |
6. | 本資料由富蘭克林證券投顧提供。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】 |